Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 600	10 858	80 458	546 376	13 252	559 628	540 082	7 211	547 293	75 894	16 899	92 793
20209	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
30102	128 289	0	128 289	4 068 653	0	4 068 653	4 109 910	0	4 109 910	87 032	0	87 032
30110	3 644	14 108	17 752	87 156	95 193	182 349	87 281	90 585	177 866	3 519	18 716	22 235
30202	13 870	0	13 870	223	0	223	0	0	0	14 093	0	14 093
30204	484	0	484	44	0	44	0	0	0	528	0	528
30221	0	0	0	79 900	2 293	82 193	79 900	2 293	82 193	0	0	0
30233	0	0	0	1 685	340	2 025	1 685	340	2 025	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	590 000	0	590 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44905	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
44906	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 553	0	3 553	900	0	900	1 384	0	1 384	3 069	0	3 069
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	3 343	0	3 343	0	0	0	3 243	0	3 243	100	0	100
45206	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45207	183 553	0	183 553	7 400	0	7 400	6 663	0	6 663	184 290	0	184 290
45208	26 810	0	26 810	0	0	0	566	0	566	26 244	0	26 244
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	7 544	0	7 544	4 567	0	4 567	2 977	0	2 977
45405	10 450	0	10 450	150	0	150	9 750	0	9 750	850	0	850
45406	40 547	0	40 547	800	0	800	500	0	500	40 847	0	40 847
45407	247 330	2 019	249 349	10 295	31	10 326	6 035	648	6 683	251 590	1 402	252 992
45408	62 969	0	62 969	0	0	0	3 712	0	3 712	59 257	0	59 257
45505	1 406	0	1 406	120	0	120	623	0	623	903	0	903
45506	53 656	0	53 656	50	0	50	5 091	0	5 091	48 615	0	48 615
45507	255 649	0	255 649	2 425	0	2 425	1 941	0	1 941	256 133	0	256 133
45815	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	82 013	88 057	170 070	82 013	88 057	170 070	0	0	0
47423	442	0	442	528	8 606	9 134	498	8 606	9 104	472	0	472
47427	2 966	0	2 966	3 229	0	3 229	2 966	0	2 966	3 229	0	3 229
60302	26	0	26	94	0	94	42	0	42	78	0	78
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	21	0	21	89	0	89	90	0	90	20	0	20
60312	974	0	974	761	0	761	1 134	0	1 134	601	0	601
60401	148 629	0	148 629	165	0	165	0	0	0	148 794	0	148 794
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	16	0	16	3	0	3	6	0	6	13	0	13
61008	123	0	123	127	0	127	179	0	179	71	0	71
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	811	0	811	87	0	87	61	0	61	837	0	837
70606	237 690	0	237 690	21 167	0	21 167	87	0	87	258 770	0	258 770
70608	22 396	0	22 396	1 865	0	1 865	0	0	0	24 261	0	24 261
70611	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
Итого по активу (баланс)	1 818 710	26 985	1 845 695	8 259 960	207 772	8 467 732	8 241 117	197 740	8 438 857	1 837 553	37 017	1 874 570
Пассив
10208	167 856	0	167 856	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	41	0	41	9 596	3 401	12 997	9 585	3 401	12 986	30	0	30
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	4	0	4	591	0	591	592	0	592	5	0	5
40701	65	0	65	17	0	17	0	0	0	48	0	48
40702	219 626	1 873	221 499	1 386 971	83 980	1 470 951	1 314 864	94 327	1 409 191	147 519	12 220	159 739
40703	4 651	0	4 651	3 108	0	3 108	2 761	0	2 761	4 304	0	4 304
40802	58 353	0	58 353	295 005	9 083	304 088	327 376	9 083	336 459	90 724	0	90 724
40817	141	0	141	4 876	0	4 876	4 771	0	4 771	36	0	36
40905	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
40909	0	0	0	209	270	479	209	270	479	0	0	0
40910	0	0	0	8	69	77	8	69	77	0	0	0
40911	68	0	68	25 494	0	25 494	25 450	0	25 450	24	0	24
40912	0	0	0	1 343	1 577	2 920	1 343	1 577	2 920	0	0	0
40913	0	0	0	1 204	1 792	2 996	1 204	1 792	2 996	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	150 900	0	150 900	0	0	0	0	0	0	150 900	0	150 900
42107	63 000	0	63 000	2 000	0	2 000	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	13 337	433	13 770	67 676	602	68 278	64 611	1 419	66 030	10 272	1 250	11 522
42305	15 056	1 103	16 159	2 513	1 023	3 536	7 024	23	7 047	19 567	103	19 670
42306	338 694	23 097	361 791	28 855	672	29 527	40 201	512	40 713	350 040	22 937	372 977
42307	197 611	0	197 611	50 354	0	50 354	47 450	0	47 450	194 707	0	194 707
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
42606	452	437	889	0	13	13	0	7	7	452	431	883
43806	46 150	0	46 150	0	0	0	0	0	0	46 150	0	46 150
45215	14 994	0	14 994	5 983	0	5 983	4 233	0	4 233	13 244	0	13 244
45315	276	0	276	10	0	10	17	0	17	283	0	283
45415	8 808	0	8 808	1 729	0	1 729	105	0	105	7 184	0	7 184
45515	27 555	0	27 555	4 282	0	4 282	2 310	0	2 310	25 583	0	25 583
45818	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47407	0	0	0	87 685	82 269	169 954	87 685	82 269	169 954	0	0	0
47411	1 189	168	1 357	260	16	276	303	24	327	1 232	176	1 408
47416	268	0	268	3 420	0	3 420	3 161	0	3 161	9	0	9
47422	79	0	79	5 277	0	5 277	5 206	0	5 206	8	0	8
47425	3 210	0	3 210	184	0	184	284	0	284	3 310	0	3 310
60301	704	0	704	1 566	0	1 566	1 688	0	1 688	826	0	826
60305	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	85	0	85	162	0	162	227	0	227	150	0	150
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
60601	22 272	0	22 272	0	0	0	370	0	370	22 642	0	22 642
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	43	0	43	21	0	21	13	0	13	35	0	35
70601	229 855	0	229 855	16	0	16	29 373	0	29 373	259 212	0	259 212
70603	22 334	0	22 334	0	0	0	1 866	0	1 866	24 200	0	24 200
Итого по пассиву (баланс)	1 818 581	27 114	1 845 695	2 010 144	184 767	2 194 911	2 029 013	194 773	2 223 786	1 837 450	37 120	1 874 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 109	0	6 109	109	0	109	3	0	3	6 215	0	6 215
90902	12 748	0	12 748	9 319	0	9 319	5 032	0	5 032	17 035	0	17 035
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 894 671	0	1 894 671	291 316	0	291 316	71 140	0	71 140	2 114 847	0	2 114 847
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91603	165	0	165	0	0	0	9	0	9	156	0	156
91604	389	0	389	341	0	341	380	0	380	350	0	350
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 432 646	0	1 432 646	112 236	0	112 236	76 046	0	76 046	1 468 836	0	1 468 836
Итого по активу (баланс)	3 354 869	0	3 354 869	413 321	0	413 321	152 610	0	152 610	3 615 580	0	3 615 580
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91211	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91312	1 220 774	0	1 220 774	51 487	0	51 487	69 936	0	69 936	1 239 223	0	1 239 223
91315	153 396	0	153 396	200	0	200	982	0	982	154 178	0	154 178
91316	56 598	0	56 598	15 498	0	15 498	26 800	0	26 800	67 900	0	67 900
91317	1 853	0	1 853	8 594	0	8 594	14 250	0	14 250	7 509	0	7 509
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 922 223	0	1 922 223	76 560	0	76 560	301 081	0	301 081	2 146 744	0	2 146 744
Итого по пассиву (баланс)	3 354 869	0	3 354 869	152 606	0	152 606	413 317	0	413 317	3 615 580	0	3 615 580

Страница была полезной?