Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 008	361 347	707 355	4 939 349	2 686 263	7 625 612	4 855 431	2 805 218	7 660 649	429 926	242 392	672 318
20208	80 439	0	80 439	247 829	0	247 829	256 049	0	256 049	72 219	0	72 219
20209	6 600	481	7 081	1 107 776	715 244	1 823 020	1 098 576	715 725	1 814 301	15 800	0	15 800
30102	245 506	0	245 506	36 615 544	0	36 615 544	36 188 725	0	36 188 725	672 325	0	672 325
30110	214 016	335 904	549 920	1 062 619	460 869	1 523 488	1 053 589	493 705	1 547 294	223 046	303 068	526 114
30114	0	4 201 528	4 201 528	0	5 519 525	5 519 525	0	9 598 677	9 598 677	0	122 376	122 376
30202	369 993	0	369 993	0	0	0	7 514	0	7 514	362 479	0	362 479
30204	55 091	0	55 091	2 608	0	2 608	0	0	0	57 699	0	57 699
30215	480	1 795	2 275	0	95	95	0	31	31	480	1 859	2 339
30221	0	0	0	0	1 634	1 634	0	1 634	1 634	0	0	0
30233	7 396	219	7 615	1 175 672	68 338	1 244 010	1 169 349	68 249	1 237 598	13 719	308	14 027
30235	0	0	0	811 000	0	811 000	811 000	0	811 000	0	0	0
30302	104 846	24 850	129 696	587 513	708 370	1 295 883	601 119	710 877	1 311 996	91 240	22 343	113 583
30306	304 914	225 565	530 479	373	9 852	10 225	622	4 070	4 692	304 665	231 347	536 012
30424	181 419	0	181 419	5 893 446	0	5 893 446	6 046 612	0	6 046 612	28 253	0	28 253
32007	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	4 234	0	4 234	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	8 234	0	8 234
45107	427 767	0	427 767	55 150	0	55 150	78 099	0	78 099	404 818	0	404 818
45108	54 969	0	54 969	0	0	0	0	0	0	54 969	0	54 969
45201	544 533	0	544 533	1 203 909	0	1 203 909	1 100 278	0	1 100 278	648 164	0	648 164
45204	55 315	0	55 315	144 363	0	144 363	14 114	0	14 114	185 564	0	185 564
45205	303 585	0	303 585	36 009	0	36 009	23 571	0	23 571	316 023	0	316 023
45206	2 616 262	220 293	2 836 555	160 181	9 616	169 797	194 298	3 974	198 272	2 582 145	225 935	2 808 080
45207	1 517 739	0	1 517 739	83 933	0	83 933	58 758	0	58 758	1 542 914	0	1 542 914
45208	343 644	0	343 644	0	0	0	3 542	0	3 542	340 102	0	340 102
45401	1 917	0	1 917	11 689	0	11 689	11 420	0	11 420	2 186	0	2 186
45407	7 955	0	7 955	0	0	0	1 603	0	1 603	6 352	0	6 352
45505	158 040	0	158 040	370	0	370	5 649	0	5 649	152 761	0	152 761
45506	1 044 942	0	1 044 942	43 904	0	43 904	66 266	0	66 266	1 022 580	0	1 022 580
45507	166 726	0	166 726	9 292	0	9 292	13 601	0	13 601	162 417	0	162 417
45509	5 370	658	6 028	3 346	760	4 106	3 357	16	3 373	5 359	1 402	6 761
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	97 798	15 264	113 062	65 353	666	66 019	18 525	275	18 800	144 626	15 655	160 281
45815	155 839	44 214	200 053	16 590	1 931	18 521	7 799	797	8 596	164 630	45 348	209 978
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 971	786	2 757	4 379	34	4 413	1 774	13	1 787	4 576	807	5 383
45915	6 349	1 470	7 819	994	64	1 058	337	27	364	7 006	1 507	8 513
47404	0	3 108	3 108	6 031 653	6 220 795	12 252 448	6 031 653	6 223 903	12 255 556	0	0	0
47408	0	0	0	56 346 370	56 124 741	112 471 111	56 346 370	56 124 741	112 471 111	0	0	0
47423	36 578	12 925	49 503	47 264	259 482	306 746	52 475	257 233	309 708	31 367	15 174	46 541
47427	30 878	534	31 412	89 911	1 502	91 413	83 009	1 534	84 543	37 780	502	38 282
47431	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51404	70 342	0	70 342	282	0	282	70 624	0	70 624	0	0	0
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	9 857	0	9 857	5 603	0	5 603	3 371	0	3 371	12 089	0	12 089
60204	0	60	60	0	3	3	0	1	1	0	62	62
60302	1 116	0	1 116	735	0	735	1 422	0	1 422	429	0	429
60306	0	0	0	4 960	0	4 960	4 914	0	4 914	46	0	46
60308	66	0	66	183	0	183	193	0	193	56	0	56
60310	0	0	0	2 269	0	2 269	190	0	190	2 079	0	2 079
60312	24 708	0	24 708	32 539	0	32 539	30 165	0	30 165	27 082	0	27 082
60314	77	0	77	0	0	0	9	0	9	68	0	68
60323	65	0	65	141	0	141	161	0	161	45	0	45
60401	345 956	0	345 956	3 273	0	3 273	2 719	0	2 719	346 510	0	346 510
60701	2 790	0	2 790	477	0	477	554	0	554	2 713	0	2 713
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	186	0	186	2 339	0	2 339	1 102	0	1 102	1 423	0	1 423
61009	92	0	92	676	0	676	676	0	676	92	0	92
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	42 531	0	42 531	33 924	0	33 924
61209	0	0	0	55 372	0	55 372	55 372	0	55 372	0	0	0
61210	0	0	0	70 624	0	70 624	70 624	0	70 624	0	0	0
61403	28 431	0	28 431	0	0	0	621	0	621	27 810	0	27 810
70606	5 334 011	0	5 334 011	943 433	0	943 433	19 718	0	19 718	6 257 726	0	6 257 726
70608	2 232 796	0	2 232 796	156 477	0	156 477	5	0	5	2 389 268	0	2 389 268
70611	75 426	0	75 426	11 865	0	11 865	0	0	0	87 291	0	87 291
Итого по активу (баланс)	18 210 259	5 451 001	23 661 260	118 344 643	72 789 784	191 134 427	116 511 061	77 010 700	193 521 761	20 043 841	1 230 085	21 273 926
Пассив
10207	209 500	0	209 500	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	217 000	0	217 000
10601	73 881	0	73 881	0	0	0	0	0	0	73 881	0	73 881
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	142 500	0	142 500	547 432	0	547 432
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 332	0	532 332	0	0	0	0	0	0	532 332	0	532 332
30109	3	16 393	16 396	3	1 059 240	1 059 243	0	1 042 847	1 042 847	0	0	0
30126	0	0	0	44 688	0	44 688	374 575	0	374 575	329 887	0	329 887
30220	0	106 174	106 174	50	1 374 460	1 374 510	50	1 277 946	1 277 996	0	9 660	9 660
30223	155 333	0	155 333	3 461 691	0	3 461 691	3 424 417	0	3 424 417	118 059	0	118 059
30226	43	0	43	15	0	15	63	0	63	91	0	91
30232	674	303	977	135 403	108 643	244 046	134 813	110 414	245 227	84	2 074	2 158
30236	0	0	0	0	194 639	194 639	0	194 639	194 639	0	0	0
30301	104 846	24 850	129 696	601 119	710 877	1 311 996	587 513	708 370	1 295 883	91 240	22 343	113 583
30305	304 914	225 565	530 479	622	4 070	4 692	373	9 852	10 225	304 665	231 347	536 012
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	2 590	0	2 590	1 652	0	1 652	3 073	0	3 073	4 011	0	4 011
40502	0	0	0	9 798	0	9 798	9 798	0	9 798	0	0	0
40602	620	0	620	17 138	0	17 138	16 538	0	16 538	20	0	20
40603	320 544	0	320 544	284 388	0	284 388	190 619	0	190 619	226 775	0	226 775
40701	27 982	0	27 982	374 722	0	374 722	360 392	0	360 392	13 652	0	13 652
40702	4 855 815	194 172	5 049 987	45 668 289	4 998 969	50 667 258	43 503 965	4 910 602	48 414 567	2 691 491	105 805	2 797 296
40703	30 715	129	30 844	75 849	1 004	76 853	68 598	959	69 557	23 464	84	23 548
40802	72 684	529	73 213	354 832	1 868	356 700	328 498	3 870	332 368	46 350	2 531	48 881
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	36 405	8 289	44 694	40 305	19 528	59 833	4 802	38 291	43 093	902	27 052	27 954
40817	430 355	45 156	475 511	1 706 755	409 010	2 115 765	1 667 079	379 586	2 046 665	390 679	15 732	406 411
40820	3 782	1 434	5 216	11 691	178	11 869	9 706	62	9 768	1 797	1 318	3 115
40821	56 434	0	56 434	750	0	750	34 711	0	34 711	90 395	0	90 395
40901	82 151	0	82 151	82 001	0	82 001	123 200	0	123 200	123 350	0	123 350
40905	102	0	102	149 961	0	149 961	149 961	0	149 961	102	0	102
40906	0	0	0	22 550	0	22 550	22 550	0	22 550	0	0	0
40909	0	25	25	19 461	51 208	70 669	19 461	51 209	70 670	0	26	26
40910	0	0	0	9 539	18 332	27 871	9 539	18 332	27 871	0	0	0
40911	1 803	0	1 803	99 774	94	99 868	97 990	94	98 084	19	0	19
40912	8	33	41	18 075	41 791	59 866	18 074	41 764	59 838	7	6	13
40913	0	2	2	27 802	67 640	95 442	27 802	67 639	95 441	0	1	1
42005	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	76 700	42 000	118 700	8 000	43 958	51 958	0	1 958	1 958	68 700	0	68 700
42106	185 800	0	185 800	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	165 800	0	165 800
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	120 990	0	120 990	260	0	260	0	0	0	120 730	0	120 730
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	16 438	7 656	24 094	78 816	38 127	116 943	87 201	39 053	126 254	24 823	8 582	33 405
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	44 279	30 867	75 146	20 387	4 270	24 657	17 326	3 994	21 320	41 218	30 591	71 809
42305	502 819	183 498	686 317	188 477	100 173	288 650	87 061	33 419	120 480	401 403	116 744	518 147
42306	3 606 253	723 124	4 329 377	652 125	318 966	971 091	242 050	73 833	315 883	3 196 178	477 991	3 674 169
42307	40 675	21 690	62 365	2 197	8 598	10 795	334	1 631	1 965	38 812	14 723	53 535
42309	7 405	36	7 441	766	1	767	745	2	747	7 384	37	7 421
42601	30 040	1 157	31 197	1	20	21	4	245	249	30 043	1 382	31 425
42604	380	32	412	260	1	261	0	19	19	120	50	170
42605	2 864	2 519	5 383	0	225	225	1 110	146	1 256	3 974	2 440	6 414
42606	8 196	7 053	15 249	719	2 024	2 743	3 634	419	4 053	11 111	5 448	16 559
42609	31	0	31	4	0	4	2	0	2	29	0	29
43801	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
45115	21 480	0	21 480	6 501	0	6 501	1 805	0	1 805	16 784	0	16 784
45215	309 353	0	309 353	105 649	0	105 649	119 630	0	119 630	323 334	0	323 334
45415	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
45515	50 827	0	50 827	20 432	0	20 432	27 847	0	27 847	58 242	0	58 242
45818	325 308	0	325 308	20 290	0	20 290	44 757	0	44 757	349 775	0	349 775
45918	10 040	0	10 040	461	0	461	782	0	782	10 361	0	10 361
47405	0	0	0	4 370 643	4 360 561	8 731 204	4 370 643	4 360 561	8 731 204	0	0	0
47407	0	0	0	56 087 360	56 302 683	112 390 043	56 087 360	56 302 683	112 390 043	0	0	0
47411	133 552	18 865	152 417	52 567	8 668	61 235	35 221	4 915	40 136	116 206	15 112	131 318
47416	1 175	4	1 179	97 802	2 599	100 401	96 984	2 732	99 716	357	137	494
47422	324	0	324	775 578	1 415	776 993	775 560	1 415	776 975	306	0	306
47425	65 270	0	65 270	62 021	0	62 021	57 293	0	57 293	60 542	0	60 542
47426	37 898	268	38 166	2 811	353	3 164	4 242	85	4 327	39 329	0	39 329
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	79 552	0	79 552	75 419	0	75 419	10 000	0	10 000	14 133	0	14 133
52303	15 000	0	15 000	11 509	0	11 509	1 509	0	1 509	5 000	0	5 000
52305	15 387	0	15 387	0	0	0	0	0	0	15 387	0	15 387
52306	134 487	0	134 487	11 690	0	11 690	70 623	0	70 623	193 420	0	193 420
52406	0	0	0	88 620	0	88 620	88 620	0	88 620	0	0	0
52501	220	0	220	134	0	134	98	0	98	184	0	184
60301	14 957	0	14 957	37 993	0	37 993	24 665	0	24 665	1 629	0	1 629
60305	0	0	0	44 324	0	44 324	44 324	0	44 324	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	49	0	49	2	0	2
60309	1 505	0	1 505	62	0	62	2 832	0	2 832	4 275	0	4 275
60311	17	0	17	44	0	44	44	0	44	17	0	17
60322	150 173	0	150 173	150 211	0	150 211	183	0	183	145	0	145
60601	106 257	0	106 257	88	0	88	2 307	0	2 307	108 476	0	108 476
60903	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
61012	7 738	0	7 738	8 505	0	8 505	4 256	0	4 256	3 489	0	3 489
61301	23 848	3 247	27 095	3 608	245	3 853	1 886	142	2 028	22 126	3 144	25 270
61501	17 840	0	17 840	0	0	0	500	0	500	18 340	0	18 340
70601	5 450 655	0	5 450 655	67	0	67	519 343	0	519 343	5 969 931	0	5 969 931
70603	2 412 229	0	2 412 229	0	0	0	259 755	0	259 755	2 671 984	0	2 671 984
Итого по пассиву (баланс)	21 996 190	1 665 070	23 661 260	116 268 375	70 254 438	186 522 813	114 451 751	69 683 728	184 135 479	20 179 566	1 094 360	21 273 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	88 619	0	88 619	88 619	0	88 619	0	0	0
90803	15 187	0	15 187	0	0	0	8 280	0	8 280	6 907	0	6 907
90901	2 258 932	0	2 258 932	258 085	0	258 085	172 378	0	172 378	2 344 639	0	2 344 639
90902	2 037 735	22 634	2 060 369	201 202	988	202 190	132 209	408	132 617	2 106 728	23 214	2 129 942
90907	55 151	0	55 151	123 200	0	123 200	55 001	0	55 001	123 350	0	123 350
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	35	0	35	43	0	43	45	0	45	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 892 332	272 170	21 164 502	1 608 564	11 882	1 620 446	1 407 951	4 910	1 412 861	21 092 945	279 142	21 372 087
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	0	0	0	130	314	444	0	0	0	130	314	444
91604	102 373	21 257	123 630	7 082	2 207	9 289	6 920	1 034	7 954	102 535	22 430	124 965
91704	14 959	755	15 714	0	35	35	0	13	13	14 959	777	15 736
91802	57 661	501	58 162	0	23	23	0	9	9	57 661	515	58 176
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 852 472	0	8 852 472	2 051 640	0	2 051 640	2 223 947	0	2 223 947	8 680 165	0	8 680 165
Итого по активу (баланс)	34 288 115	317 317	34 605 432	4 338 565	15 449	4 354 014	4 095 350	6 374	4 101 724	34 531 330	326 392	34 857 722
Пассив
91311	348 370	0	348 370	41 620	0	41 620	21 300	0	21 300	328 050	0	328 050
91312	6 922 908	0	6 922 908	258 255	0	258 255	278 466	0	278 466	6 943 119	0	6 943 119
91315	530 031	19 237	549 268	28 517	341	28 858	10 385	1 019	11 404	511 899	19 915	531 814
91316	28 931	0	28 931	252 764	0	252 764	270 314	0	270 314	46 481	0	46 481
91317	769 649	6 064	775 713	1 619 289	813	1 620 102	1 366 136	269	1 366 405	516 496	5 520	522 016
91318	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91319	49 464	0	49 464	26 701	0	26 701	58 089	0	58 089	80 852	0	80 852
91507	177 667	0	177 667	0	0	0	0	0	0	177 667	0	177 667
91508	151	0	151	0	0	0	15	0	15	166	0	166
99999	25 752 960	0	25 752 960	1 806 694	0	1 806 694	2 231 291	0	2 231 291	26 177 557	0	26 177 557
Итого по пассиву (баланс)	34 580 131	25 301	34 605 432	4 033 840	1 154	4 034 994	4 285 996	1 288	4 287 284	34 832 287	25 435	34 857 722
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 039 231	332 316	4 371 547	49 736 903	4 420 987	54 157 890	53 609 785	4 461 041	58 070 826	166 349	292 262	458 611
93801	8 902	0	8 902	128 323	0	128 323	136 975	0	136 975	250	0	250
Итого по активу (баланс)	4 048 133	332 316	4 380 449	49 865 226	4 420 987	54 286 213	53 746 760	4 461 041	58 207 801	166 599	292 262	458 861
Пассив
96001	331 773	4 048 412	4 380 185	4 449 601	53 704 338	58 153 939	4 409 853	49 822 571	54 232 424	292 025	166 645	458 670
96801	264	0	264	196 952	0	196 952	196 879	0	196 879	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	332 037	4 048 412	4 380 449	4 646 553	53 704 338	58 350 891	4 606 732	49 822 571	54 429 303	292 216	166 645	458 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	216 718 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 718 799,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 718 892,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	216 718 882,0000
Пассив
98040	0	0	215 194 758,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	215 194 758,0000
98050	0	0	94,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	84,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 718 892,0000	0	0	1 000 015,0000	0	0	1 000 005,0000	0	0	216 718 882,0000

Страница была полезной?