Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 363	37 105	67 468	321 294	26 706	348 000	331 762	38 313	370 075	19 895	25 498	45 393
20208	1 666	0	1 666	1 500	0	1 500	3 166	0	3 166	0	0	0
20209	0	0	0	38 050	218	38 268	38 050	218	38 268	0	0	0
30102	72 240	0	72 240	8 144 461	0	8 144 461	8 140 589	0	8 140 589	76 112	0	76 112
30110	8 809	11 370	20 179	852 660	206 174	1 058 834	850 972	206 421	1 057 393	10 497	11 123	21 620
30114	0	329 226	329 226	0	1 019 415	1 019 415	0	762 834	762 834	0	585 807	585 807
30202	34 385	0	34 385	315	0	315	0	0	0	34 700	0	34 700
30204	4 781	0	4 781	0	0	0	861	0	861	3 920	0	3 920
30233	283	0	283	210	0	210	489	0	489	4	0	4
30235	0	0	0	105 007	0	105 007	105 007	0	105 007	0	0	0
30413	74	0	74	568 066	0	568 066	567 157	0	567 157	983	0	983
30424	29 969	6 412	36 381	14 729 585	6 966	14 736 551	14 718 560	6 740	14 725 300	40 994	6 638	47 632
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	30 000	0	30 000	1 980 000	0	1 980 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 040 000	0	1 040 000	1 060 000	0	1 060 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	32 061	72 061	20 000	390	20 390	40 000	32 451	72 451	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	0	33 760	33 760	0	568	568	0	33 192	33 192
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	27 126	0	27 126	38 574	0	38 574	27 364	0	27 364	38 336	0	38 336
32202	110	0	110	2 203	0	2 203	2 313	0	2 313	0	0	0
32203	0	0	0	159 653	0	159 653	131 243	0	131 243	28 410	0	28 410
32204	52 998	0	52 998	28 244	0	28 244	81 242	0	81 242	0	0	0
32301	0	9 426	9 426	0	499	499	0	167	167	0	9 758	9 758
45101	1 324	0	1 324	1 902	0	1 902	2 551	0	2 551	675	0	675
45106	3 178	0	3 178	0	0	0	317	0	317	2 861	0	2 861
45107	62 778	15 507	78 285	5 354	2 674	8 028	3 470	772	4 242	64 662	17 409	82 071
45201	26 362	0	26 362	137 749	0	137 749	143 724	0	143 724	20 387	0	20 387
45203	748	0	748	50 000	0	50 000	50 748	0	50 748	0	0	0
45204	55 590	0	55 590	22 853	0	22 853	29 900	0	29 900	48 543	0	48 543
45205	55 698	0	55 698	11 904	0	11 904	2 291	0	2 291	65 311	0	65 311
45206	349 843	0	349 843	90 102	0	90 102	15 093	0	15 093	424 852	0	424 852
45207	437 851	8 015	445 866	1 650	425	2 075	59 211	142	59 353	380 290	8 298	388 588
45208	20 334	0	20 334	0	0	0	150	0	150	20 184	0	20 184
45502	0	0	0	0	16 930	16 930	0	15 271	15 271	0	1 659	1 659
45504	12 026	0	12 026	0	0	0	13	0	13	12 013	0	12 013
45505	279 201	37 789	316 990	58 781	1 948	60 729	23 728	671	24 399	314 254	39 066	353 320
45506	273 161	12 447	285 608	16 075	659	16 734	67 154	221	67 375	222 082	12 885	234 967
45507	187 053	0	187 053	5 000	0	5 000	2 811	0	2 811	189 242	0	189 242
45509	425	0	425	1 997	0	1 997	1 250	0	1 250	1 172	0	1 172
45811	2 385	0	2 385	560	0	560	412	0	412	2 533	0	2 533
45812	10 000	0	10 000	238	0	238	238	0	238	10 000	0	10 000
45815	60 663	737	61 400	4 161	39	4 200	23 150	13	23 163	41 674	763	42 437
45911	153	0	153	38	0	38	107	0	107	84	0	84
45912	422	0	422	17	0	17	17	0	17	422	0	422
45915	6 372	7	6 379	1 543	1	1 544	1 840	0	1 840	6 075	8	6 083
47404	0	0	0	32 329	0	32 329	32 329	0	32 329	0	0	0
47406	0	0	0	0	13 986 388	13 986 388	0	13 986 388	13 986 388	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	26 250 231	26 488 408	52 738 639	26 250 231	26 488 408	52 738 639	37 689	0	37 689
47423	1 178	144	1 322	268	55	323	317	49	366	1 129	150	1 279
47427	642	0	642	24 791	886	25 677	24 650	886	25 536	783	0	783
50104	0	0	0	170 251	0	170 251	170 251	0	170 251	0	0	0
50105	0	0	0	60 825	0	60 825	60 824	0	60 824	1	0	1
50106	269 289	0	269 289	549 229	0	549 229	702 439	0	702 439	116 079	0	116 079
50118	114 084	0	114 084	773 021	0	773 021	722 326	0	722 326	164 779	0	164 779
50121	1 394	0	1 394	196	0	196	1 229	0	1 229	361	0	361
50606	29 502	0	29 502	207	0	207	207	0	207	29 502	0	29 502
50706	100 998	0	100 998	0	0	0	34 545	0	34 545	66 453	0	66 453
50905	23	0	23	3	0	3	10	0	10	16	0	16
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	16 786	0	16 786	0	0	0	16 786	0	16 786
51403	175 556	0	175 556	90 742	0	90 742	80 764	0	80 764	185 534	0	185 534
51405	52 601	0	52 601	370	0	370	0	0	0	52 971	0	52 971
60204	0	108	108	0	4	4	0	2	2	0	110	110
60302	23	0	23	290	0	290	81	0	81	232	0	232
60308	17	0	17	62	0	62	38	0	38	41	0	41
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	1 922	0	1 922	2 160	0	2 160	1 837	0	1 837	2 245	0	2 245
60314	77	0	77	0	7	7	0	7	7	77	0	77
60323	5	0	5	9	0	9	12	0	12	2	0	2
60401	107 170	0	107 170	0	0	0	0	0	0	107 170	0	107 170
60701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	162	0	162	62	0	62	77	0	77	147	0	147
61009	78	0	78	58	0	58	12	0	12	124	0	124
61011	14 464	0	14 464	24 585	0	24 585	0	0	0	39 049	0	39 049
61210	0	0	0	268 986	0	268 986	268 986	0	268 986	0	0	0
61403	7 722	0	7 722	38	0	38	389	0	389	7 371	0	7 371
70606	1 515 020	0	1 515 020	199 743	0	199 743	199	0	199	1 714 564	0	1 714 564
70607	5 092	0	5 092	2 866	0	2 866	1 404	0	1 404	6 554	0	6 554
70608	232 390	0	232 390	20 281	0	20 281	0	0	0	252 671	0	252 671
70611	9 837	0	9 837	1 310	0	1 310	0	0	0	11 147	0	11 147
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 996 089	500 354	5 496 443	56 949 656	41 792 552	98 742 208	56 910 319	41 540 542	98 450 861	5 035 426	752 364	5 787 790
Пассив
10207	35 000	0	35 000	300	0	300	300	0	300	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	21 349	0	21 349	0	0	0	0	0	0	21 349	0	21 349
30126	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
30232	0	6	6	31 771	3 145	34 916	31 771	3 169	34 940	0	30	30
30601	43 874	0	43 874	172 105	67	172 172	167 726	6 638	174 364	39 495	6 571	46 066
30606	8 655	0	8 655	8 649	0	8 649	0	0	0	6	0	6
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31304	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
31501	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
32901	98 442	0	98 442	606 367	0	606 367	642 231	0	642 231	134 306	0	134 306
40502	32	0	32	1 912	0	1 912	2 059	0	2 059	179	0	179
40602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	103 174	12 691	115 865	1 601 681	2 957	1 604 638	1 599 699	3 364	1 603 063	101 192	13 098	114 290
40702	531 894	11 524	543 418	6 860 816	94 876	6 955 692	7 142 311	94 893	7 237 204	813 389	11 541	824 930
40703	3 581	0	3 581	5 095	0	5 095	3 770	0	3 770	2 256	0	2 256
40802	974	0	974	6 889	0	6 889	7 578	0	7 578	1 663	0	1 663
40807	3 080	0	3 080	20 450	1 643	22 093	20 455	1 643	22 098	3 085	0	3 085
40817	128 681	177 460	306 141	435 690	74 267	509 957	425 273	73 293	498 566	118 264	176 486	294 750
40820	77	0	77	149	0	149	131	0	131	59	0	59
40821	132	0	132	569	0	569	684	0	684	247	0	247
40901	0	0	0	0	10	10	3 960	598	4 558	3 960	588	4 548
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40912	0	0	0	27	3	30	27	3	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42005	118 200	0	118 200	0	0	0	14 000	0	14 000	132 200	0	132 200
42006	211 500	27 893	239 393	10 000	494	10 494	0	1 478	1 478	201 500	28 877	230 377
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	260 450	0	260 450	210 000	0	210 000	0	0	0	50 450	0	50 450
42106	34 120	0	34 120	6 300	0	6 300	5 000	0	5 000	32 820	0	32 820
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	699	165	864	0	3	3	0	9	9	699	171	870
42304	502	0	502	1 000	0	1 000	500	0	500	2	0	2
42305	900 363	245	900 608	86 084	251	86 335	52 580	257	52 837	866 859	251	867 110
42306	300 613	49	300 662	7 907	50	7 957	20 008	1	20 009	312 714	0	312 714
42309	34 014	0	34 014	16 691	0	16 691	6	0	6	17 329	0	17 329
42605	836	0	836	0	0	0	8	0	8	844	0	844
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	2 157	0	2 157	278	0	278	757	0	757	2 636	0	2 636
45215	43 695	0	43 695	16 635	0	16 635	23 322	0	23 322	50 382	0	50 382
45515	47 871	0	47 871	9 508	0	9 508	12 171	0	12 171	50 534	0	50 534
45818	59 455	0	59 455	12 551	0	12 551	1 508	0	1 508	48 412	0	48 412
45918	4 320	0	4 320	900	0	900	204	0	204	3 624	0	3 624
47403	0	0	0	1 275 228	0	1 275 228	1 275 228	0	1 275 228	0	0	0
47405	0	0	0	80 519	3 994	84 513	80 519	3 994	84 513	0	0	0
47407	0	0	0	26 614 712	26 131 199	52 745 911	26 614 712	26 131 199	52 745 911	0	0	0
47411	0	2 800	2 800	0	50	50	0	563	563	0	3 313	3 313
47416	1	0	1	374	0	374	385	0	385	12	0	12
47422	151	13	164	21 718	0	21 718	22 246	1	22 247	679	14	693
47425	17 749	0	17 749	12 137	0	12 137	11 904	0	11 904	17 516	0	17 516
47426	3 874	170	4 044	690	3	693	3 679	151	3 830	6 863	318	7 181
50120	1 682	0	1 682	1 352	0	1 352	2 445	0	2 445	2 775	0	2 775
50620	28 171	0	28 171	0	0	0	216	0	216	28 387	0	28 387
50719	12 204	0	12 204	7 254	0	7 254	0	0	0	4 950	0	4 950
51410	609	0	609	1 209	0	1 209	2 119	0	2 119	1 519	0	1 519
60301	225	0	225	3 114	0	3 114	3 089	0	3 089	200	0	200
60305	1 060	0	1 060	6 387	0	6 387	5 327	0	5 327	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	257	0	257	438	0	438	412	0	412	231	0	231
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	42 869	0	42 869	0	0	0	477	0	477	43 346	0	43 346
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	91	0	91	12	0	12	0	0	0	79	0	79
61304	230	0	230	42	0	42	12	0	12	200	0	200
70601	1 516 862	0	1 516 862	10	0	10	196 904	0	196 904	1 713 756	0	1 713 756
70602	1 859	0	1 859	1 023	0	1 023	144	0	144	980	0	980
70603	266 002	0	266 002	0	0	0	29 824	0	29 824	295 826	0	295 826
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	5 263 427	233 016	5 496 443	38 196 211	26 313 055	64 509 266	38 479 316	26 321 297	64 800 613	5 546 532	241 258	5 787 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	183 571	0	183 571	0	0	0	0	0	0	183 571	0	183 571
90901	33 147	0	33 147	10 287	0	10 287	9 950	0	9 950	33 484	0	33 484
90902	36 490	0	36 490	2 769	0	2 769	5 176	0	5 176	34 083	0	34 083
90907	0	0	0	3 960	598	4 558	0	10	10	3 960	588	4 548
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 669 679	49 475	2 719 154	120 449	4 621	125 070	77 819	877	78 696	2 712 309	53 219	2 765 528
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	10 208	0	10 208	4 869	0	4 869	9 510	0	9 510	5 567	0	5 567
91604	2 428	0	2 428	273	0	273	183	0	183	2 518	0	2 518
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	921	0	921	0	0	0	6	0	6	915	0	915
99998	3 750 080	0	3 750 080	777 052	0	777 052	753 722	0	753 722	3 773 410	0	3 773 410
Итого по активу (баланс)	6 798 561	49 475	6 848 036	919 659	5 219	924 878	856 366	887	857 253	6 861 854	53 807	6 915 661
Пассив
91311	338 494	0	338 494	65 830	0	65 830	104 749	0	104 749	377 413	0	377 413
91312	3 066 480	27 893	3 094 373	153 929	494	154 423	140 848	1 478	142 326	3 053 399	28 877	3 082 276
91314	62 355	0	62 355	252 437	0	252 437	223 529	0	223 529	33 447	0	33 447
91315	7 837	0	7 837	577	0	577	0	0	0	7 260	0	7 260
91316	21 061	45	21 106	52 674	1	52 675	48 247	2	48 249	16 634	46	16 680
91317	225 519	0	225 519	227 780	0	227 780	253 799	0	253 799	251 538	0	251 538
91507	396	0	396	0	0	0	4 400	0	4 400	4 796	0	4 796
99999	3 097 956	0	3 097 956	103 531	0	103 531	147 826	0	147 826	3 142 251	0	3 142 251
Итого по пассиву (баланс)	6 820 098	27 938	6 848 036	856 758	495	857 253	923 398	1 480	924 878	6 886 738	28 923	6 915 661
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 295 274	3 030 589	6 325 863	18 775 335	13 877 296	32 652 631	19 530 890	14 880 043	34 410 933	2 539 719	2 027 842	4 567 561
93301	1 910 479	1 923 678	3 834 157	4 317 945	4 344 031	8 661 976	6 228 424	6 267 709	12 496 133	0	0	0
93302	2 367 956	2 380 398	4 748 354	7 798 403	7 896 223	15 694 626	4 317 945	4 346 976	8 664 921	5 848 414	5 929 645	11 778 059
93303	0	0	0	5 225 294	5 317 257	10 542 551	5 225 294	5 317 257	10 542 551	0	0	0
93801	22 564	0	22 564	479 490	0	479 490	471 686	0	471 686	30 368	0	30 368
Итого по активу (баланс)	7 596 273	7 334 665	14 930 938	36 596 467	31 434 807	68 031 274	35 774 239	30 811 985	66 586 224	8 418 501	7 957 487	16 375 988
Пассив
96001	3 009 366	3 298 083	6 307 449	14 810 391	19 600 262	34 410 653	13 821 525	18 841 272	32 662 797	2 020 500	2 539 093	4 559 593
96301	1 922 841	1 923 678	3 846 519	6 243 346	6 266 044	12 509 390	4 320 505	4 342 366	8 662 871	0	0	0
96302	2 382 683	2 380 397	4 763 080	4 320 505	4 349 942	8 670 447	7 824 573	7 899 189	15 723 762	5 886 751	5 929 644	11 816 395
96303	0	0	0	5 258 531	5 297 837	10 556 368	5 258 531	5 297 837	10 556 368	0	0	0
96801	13 890	0	13 890	327 114	0	327 114	313 224	0	313 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 328 780	7 602 158	14 930 938	30 959 887	35 514 085	66 473 972	31 538 358	36 380 664	67 919 022	7 907 251	8 468 737	16 375 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	2 466 189 110,7345	0	0	1 494 253 717,0000	0	0	1 142 266 049,0000	0	0	2 818 176 778,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 466 189 120,7345	0	0	1 494 253 722,0000	0	0	1 142 266 052,0000	0	0	2 818 176 790,7345
Пассив
98040	0	0	1 198 203 164,0000	0	0	1 141 086 756,0000	0	0	1 493 267 128,0000	0	0	1 550 383 536,0000
98050	0	0	1 265 799 117,7345	0	0	1 160 677,0000	0	0	987 482,0000	0	0	1 265 625 922,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	49 457,0000	0	0	19 507,0000	0	0	0,0000	0	0	29 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 466 189 120,7345	0	0	1 142 266 940,0000	0	0	1 494 254 610,0000	0	0	2 818 176 790,7345

Страница была полезной?