Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	922	0	922	1 011	0	1 011	103	0	103	1 830	0	1 830
20202	170 983	312 215	483 198	1 750 856	1 546 596	3 297 452	1 711 167	1 397 626	3 108 793	210 672	461 185	671 857
20208	13 279	1 888	15 167	80 834	6 362	87 196	82 623	6 474	89 097	11 490	1 776	13 266
20209	0	0	0	607 888	316 373	924 261	607 888	316 373	924 261	0	0	0
20302	0	793	793	0	33	33	0	82	82	0	744	744
20303	0	67	67	0	4	4	0	10	10	0	61	61
20308	0	455	455	0	178	178	0	111	111	0	522	522
30102	92 754	0	92 754	8 046 325	0	8 046 325	7 976 327	0	7 976 327	162 752	0	162 752
30110	32 427	23 217	55 644	86 053	22 659	108 712	86 717	18 683	105 400	31 763	27 193	58 956
30114	0	739 292	739 292	0	1 965 206	1 965 206	0	1 914 077	1 914 077	0	790 421	790 421
30118	0	16 195	16 195	0	790	790	0	1 667	1 667	0	15 318	15 318
30202	74 026	0	74 026	1 949	0	1 949	0	0	0	75 975	0	75 975
30204	23 377	0	23 377	1 403	0	1 403	0	0	0	24 780	0	24 780
30233	3 634	2 036	5 670	171 806	17 045	188 851	167 357	17 289	184 646	8 083	1 792	9 875
30235	0	0	0	110 020	0	110 020	110 020	0	110 020	0	0	0
30413	230	0	230	1 960 980	0	1 960 980	1 961 002	0	1 961 002	208	0	208
30424	48 261	0	48 261	5 376 299	0	5 376 299	5 376 716	0	5 376 716	47 844	0	47 844
30602	1 434	0	1 434	11 955	0	11 955	11 970	0	11 970	1 419	0	1 419
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	7 053	7 053	1 085	374	1 459	1 085	125	1 210	0	7 302	7 302
45106	0	0	0	1 313	0	1 313	0	0	0	1 313	0	1 313
45107	0	0	0	5 603	0	5 603	168	0	168	5 435	0	5 435
45108	0	0	0	3 065	0	3 065	0	0	0	3 065	0	3 065
45201	16 737	0	16 737	70 026	0	70 026	66 584	0	66 584	20 179	0	20 179
45203	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
45204	24 927	0	24 927	3 118	0	3 118	26 145	0	26 145	1 900	0	1 900
45205	55 077	4 406	59 483	37 749	192	37 941	15 967	79	16 046	76 859	4 519	81 378
45206	2 599 860	14 024	2 613 884	305 478	701	306 179	241 128	581	241 709	2 664 210	14 144	2 678 354
45207	2 189 997	275 745	2 465 742	221 511	13 646	235 157	100 576	14 039	114 615	2 310 932	275 352	2 586 284
45208	875 792	116 655	992 447	30 168	6 129	36 297	12 537	2 377	14 914	893 423	120 407	1 013 830
45401	795	0	795	1 620	0	1 620	1 891	0	1 891	524	0	524
45406	7 191	0	7 191	0	0	0	720	0	720	6 471	0	6 471
45407	1 791	0	1 791	0	0	0	126	0	126	1 665	0	1 665
45408	15 697	0	15 697	892	0	892	0	0	0	16 589	0	16 589
45504	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
45505	16 842	0	16 842	750	0	750	1 334	0	1 334	16 258	0	16 258
45506	73 630	11 786	85 416	7 218	491	7 709	3 820	740	4 560	77 028	11 537	88 565
45507	372 910	862	373 772	17 900	43	17 943	8 603	86	8 689	382 207	819	383 026
45509	4 796	0	4 796	2 673	31	2 704	3 318	29	3 347	4 151	2	4 153
45812	42 193	0	42 193	4 033	0	4 033	45 058	0	45 058	1 168	0	1 168
45814	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45815	3 997	1	3 998	594	0	594	571	0	571	4 020	1	4 021
45912	666	0	666	34	0	34	672	0	672	28	0	28
45914	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45915	26	0	26	195	0	195	189	0	189	32	0	32
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	15 793 125	3 743 815	19 536 940	15 793 125	3 743 815	19 536 940	0	0	0
47408	0	0	0	3 065 306	2 992 823	6 058 129	3 065 306	2 992 823	6 058 129	0	0	0
47415	1 698	0	1 698	36	0	36	315	0	315	1 419	0	1 419
47423	2 362	0	2 362	106 386	240 444	346 830	46 388	240 444	286 832	62 360	0	62 360
47427	2 494	119	2 613	4 885	114	4 999	4 964	122	5 086	2 415	111	2 526
50104	99 909	0	99 909	2 052 925	0	2 052 925	2 051 316	0	2 051 316	101 518	0	101 518
50106	185 624	0	185 624	3 382 295	0	3 382 295	3 344 722	0	3 344 722	223 197	0	223 197
50107	0	0	0	818 433	0	818 433	818 433	0	818 433	0	0	0
50118	1 089 079	0	1 089 079	6 022 059	0	6 022 059	5 964 420	0	5 964 420	1 146 718	0	1 146 718
50121	6 128	0	6 128	33	0	33	2 798	0	2 798	3 363	0	3 363
50207	395 259	0	395 259	4 183 318	0	4 183 318	4 367 889	0	4 367 889	210 688	0	210 688
50208	60 370	0	60 370	1 408 130	0	1 408 130	1 417 934	0	1 417 934	50 566	0	50 566
50218	1 150 941	0	1 150 941	5 793 931	0	5 793 931	5 590 301	0	5 590 301	1 354 571	0	1 354 571
50221	7 204	0	7 204	167	0	167	2 902	0	2 902	4 469	0	4 469
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 867	0	49 867	49 203	0	49 203	49 867	0	49 867	49 203	0	49 203
51406	0	87 006	87 006	0	4 755	4 755	0	1 542	1 542	0	90 219	90 219
52503	6 578	106	6 684	243	11	254	450	9	459	6 371	108	6 479
60302	3 796	0	3 796	2 666	0	2 666	3 037	0	3 037	3 425	0	3 425
60308	82	0	82	252	0	252	198	0	198	136	0	136
60310	41	0	41	609	0	609	635	0	635	15	0	15
60312	5 847	0	5 847	8 822	0	8 822	7 839	0	7 839	6 830	0	6 830
60314	0	370	370	0	202	202	0	202	202	0	370	370
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	251 517	0	251 517	0	0	0	0	0	0	251 517	0	251 517
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	279	0	279	155	0	155	285	0	285	149	0	149
61009	936	0	936	885	0	885	1 045	0	1 045	776	0	776
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	60 532	0	60 532	60 532	0	60 532	0	0	0
61210	0	0	0	250 449	0	250 449	250 449	0	250 449	0	0	0
61213	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	24 214	0	24 214	41	0	41	4	0	4	24 251	0	24 251
70606	2 003 010	0	2 003 010	260 306	0	260 306	1 633	0	1 633	2 261 683	0	2 261 683
70607	0	0	0	11 871	0	11 871	2 297	0	2 297	9 574	0	9 574
70608	1 068 887	0	1 068 887	105 840	0	105 840	0	0	0	1 174 727	0	1 174 727
70609	35 314	0	35 314	2 387	0	2 387	0	0	0	37 701	0	37 701
70611	16 581	0	16 581	2 734	0	2 734	0	0	0	19 315	0	19 315
70614	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	13 232 905	1 614 291	14 847 196	62 431 846	10 879 017	73 310 863	61 592 098	10 669 405	72 261 503	14 072 653	1 823 903	15 896 556
Пассив
10208	551 000	0	551 000	0	0	0	61 200	0	61 200	612 200	0	612 200
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	267 000	0	267 000	0	0	0	19 000	0	19 000	286 000	0	286 000
10603	7 204	0	7 204	2 901	0	2 901	166	0	166	4 469	0	4 469
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	14 247	14 247	0	3 237	3 237	0	630	630	0	11 640	11 640
20310	0	278	278	0	24	24	0	12	12	0	266	266
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2	0	2	28 856	18 410	47 266	29 130	18 548	47 678	276	138	414
30236	0	0	0	4	9 681	9 685	4	9 704	9 708	0	23	23
30601	248	0	248	11 968	0	11 968	11 951	0	11 951	231	0	231
31302	46 000	0	46 000	208 000	0	208 000	162 000	0	162 000	0	0	0
31303	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
31309	407 994	0	407 994	4 521	0	4 521	28 500	0	28 500	431 973	0	431 973
31501	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
32901	1 885 379	0	1 885 379	9 853 698	0	9 853 698	10 057 710	0	10 057 710	2 089 391	0	2 089 391
40502	523	0	523	587	0	587	702	0	702	638	0	638
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	16 913	0	16 913	77 926	0	77 926	77 818	0	77 818	16 805	0	16 805
40603	80	0	80	20	0	20	125	0	125	185	0	185
40701	5 447	0	5 447	8 659	0	8 659	7 465	0	7 465	4 253	0	4 253
40702	1 223 027	22 080	1 245 107	7 020 028	457 923	7 477 951	6 928 229	455 045	7 383 274	1 131 228	19 202	1 150 430
40703	30 664	0	30 664	15 970	0	15 970	19 838	0	19 838	34 532	0	34 532
40802	59 671	583	60 254	239 014	1 501	240 515	228 084	1 616	229 700	48 741	698	49 439
40807	270	0	270	369	288	657	3 123	288	3 411	3 024	0	3 024
40817	121 121	27 723	148 844	471 581	126 775	598 356	497 166	160 491	657 657	146 706	61 439	208 145
40820	776	3 877	4 653	688	2 347	3 035	546	35 065	35 611	634	36 595	37 229
40821	373	0	373	2 225	0	2 225	2 228	0	2 228	376	0	376
40901	44 990	0	44 990	12 650	0	12 650	66 014	0	66 014	98 354	0	98 354
40905	0	0	0	12 664	0	12 664	12 664	0	12 664	0	0	0
40909	0	0	0	1 330	3 259	4 589	1 330	3 259	4 589	0	0	0
40910	0	0	0	2 427	942	3 369	2 427	942	3 369	0	0	0
40911	413	0	413	16 448	0	16 448	16 325	0	16 325	290	0	290
40912	4	18	22	1 644	7 954	9 598	1 640	7 954	9 594	0	18	18
40913	0	0	0	535	4 062	4 597	535	4 062	4 597	0	0	0
41805	11 078	0	11 078	0	0	0	0	0	0	11 078	0	11 078
42102	15 000	0	15 000	180 500	0	180 500	380 500	0	380 500	215 000	0	215 000
42103	2 200	0	2 200	2 213	0	2 213	13 513	0	13 513	13 500	0	13 500
42104	55 504	0	55 504	0	0	0	0	0	0	55 504	0	55 504
42105	251 638	57 710	309 348	103 382	1 023	104 405	78 990	3 058	82 048	227 246	59 745	286 991
42106	7 700	10 157	17 857	3 779	180	3 959	279	538	817	4 200	10 515	14 715
42301	53 859	21 568	75 427	123 219	71 127	194 346	116 213	77 186	193 399	46 853	27 627	74 480
42303	15 539	36 242	51 781	5 891	36 223	42 114	5 974	317	6 291	15 622	336	15 958
42304	118 401	13 296	131 697	55 123	3 922	59 045	49 422	7 175	56 597	112 700	16 549	129 249
42305	2 207 020	1 063 313	3 270 333	203 567	164 864	368 431	415 111	217 070	632 181	2 418 564	1 115 519	3 534 083
42306	1 443 851	241 904	1 685 755	201 255	125 253	326 508	120 702	104 202	224 904	1 363 298	220 853	1 584 151
42307	48 574	8 500	57 074	2 596	153	2 749	1 194	384	1 578	47 172	8 731	55 903
42309	38 368	0	38 368	59	0	59	0	0	0	38 309	0	38 309
42601	136	21	157	41	0	41	0	0	0	95	21	116
42603	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	37	37
42604	50	1 562	1 612	0	28	28	30	74	104	80	1 608	1 688
42605	4 763	4 926	9 689	104	81	185	328	354	682	4 987	5 199	10 186
42606	20 092	51	20 143	0	0	0	392	98	490	20 484	149	20 633
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	0	0	0	3	0	3	256	0	256	253	0	253
45215	271 421	0	271 421	46 408	0	46 408	84 817	0	84 817	309 830	0	309 830
45415	369	0	369	22	0	22	194	0	194	541	0	541
45515	107 270	0	107 270	20 713	0	20 713	6 195	0	6 195	92 752	0	92 752
45818	45 070	0	45 070	41 220	0	41 220	460	0	460	4 310	0	4 310
45918	641	0	641	642	0	642	17	0	17	16	0	16
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	3 288 880	2 765 469	6 054 349	3 288 880	2 765 469	6 054 349	0	0	0
47411	138 458	14 213	152 671	21 273	3 941	25 214	33 515	5 136	38 651	150 700	15 408	166 108
47416	1 385	147	1 532	6 348	373	6 721	6 508	226	6 734	1 545	0	1 545
47422	869	0	869	127 204	12 000	139 204	127 234	12 002	139 236	899	2	901
47425	38 366	0	38 366	33 788	0	33 788	87 056	0	87 056	91 634	0	91 634
47426	6 156	465	6 621	4 691	9	4 700	6 417	93	6 510	7 882	549	8 431
50120	1 988	0	1 988	795	0	795	11 744	0	11 744	12 937	0	12 937
50220	907	0	907	103	0	103	1 011	0	1 011	1 815	0	1 815
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
52305	10 900	0	10 900	0	3	3	0	362	362	10 900	359	11 259
52306	575	2 689	3 264	0	48	48	0	117	117	575	2 758	3 333
52307	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
60301	379	0	379	3 613	0	3 613	3 917	0	3 917	683	0	683
60305	57	0	57	9 145	0	9 145	9 179	0	9 179	91	0	91
60309	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60322	141	20	161	80 200	0	80 200	80 240	0	80 240	181	20	201
60601	60 116	0	60 116	0	0	0	1 041	0	1 041	61 157	0	61 157
61304	1 945	0	1 945	35	0	35	339	0	339	2 249	0	2 249
70601	2 117 345	0	2 117 345	12	0	12	273 854	0	273 854	2 391 187	0	2 391 187
70602	4 140	0	4 140	4 299	0	4 299	159	0	159	0	0	0
70603	1 079 898	0	1 079 898	0	0	0	106 009	0	106 009	1 185 907	0	1 185 907
70604	34 851	0	34 851	0	0	0	2 171	0	2 171	37 022	0	37 022
Итого по пассиву (баланс)	13 301 606	1 545 590	14 847 196	22 629 655	3 821 100	26 450 755	23 608 601	3 891 514	27 500 115	14 280 552	1 616 004	15 896 556
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	612	0	612	2	0	2	9	0	9	605	0	605
80601	73	0	73	6	0	6	1	0	1	78	0	78
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	790	0	790	19	0	19	11	0	11	798	0	798
Пассив
85101	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
85401	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	790	0	790	0	0	0	8	0	8	798	0	798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	100	0	100	7 595	0	7 595	7 693	0	7 693	2	0	2
90902	555 018	0	555 018	123 068	0	123 068	119 916	0	119 916	558 170	0	558 170
90907	44 990	0	44 990	78 663	0	78 663	25 299	0	25 299	98 354	0	98 354
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	100 003	0	100 003	100 003	0	100 003	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 003	0	49 003	49 003	0	49 003	49 003	0	49 003	49 003	0	49 003
91412	410 635	0	410 635	28 500	0	28 500	0	0	0	439 135	0	439 135
91414	642 852	67 329	710 181	10 500	3 566	14 066	81 875	1 193	83 068	571 477	69 702	641 179
91416	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91604	6 275	55	6 330	158	110	268	5 702	79	5 781	731	86	817
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	7 354 546	0	7 354 546	1 016 775	0	1 016 775	1 032 085	0	1 032 085	7 339 236	0	7 339 236
Итого по активу (баланс)	9 346 062	67 384	9 413 446	1 414 267	3 676	1 417 943	1 450 078	1 272	1 451 350	9 310 251	69 788	9 380 039
Пассив
91003	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
91004	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
91311	30 850	2 689	33 539	5 000	52	5 052	0	480	480	25 850	3 117	28 967
91312	6 283 202	0	6 283 202	290 709	0	290 709	346 141	0	346 141	6 338 634	0	6 338 634
91315	588 128	89 642	677 770	8 468	1 593	10 061	13 806	5 071	18 877	593 466	93 120	686 586
91316	79 704	0	79 704	446 445	0	446 445	433 271	0	433 271	66 530	0	66 530
91317	251 513	1 601	253 114	275 960	507	276 467	214 557	98	214 655	190 110	1 192	191 302
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
99999	2 058 900	0	2 058 900	419 261	0	419 261	401 164	0	401 164	2 040 803	0	2 040 803
Итого по пассиву (баланс)	9 319 514	93 932	9 413 446	1 449 195	2 152	1 451 347	1 412 291	5 649	1 417 940	9 282 610	97 429	9 380 039
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	59 657	49 588	109 245	8 820 891	1 674 398	10 495 289	8 721 399	1 679 778	10 401 177	159 149	44 208	203 357
93301	0	0	0	0	98 225	98 225	0	98 225	98 225	0	0	0
93302	0	0	0	0	98 587	98 587	0	98 587	98 587	0	0	0
93801	1 523	0	1 523	10 191	0	10 191	9 698	0	9 698	2 016	0	2 016
Итого по активу (баланс)	61 180	49 588	110 768	8 831 082	1 871 210	10 702 292	8 731 097	1 876 590	10 607 687	161 165	44 208	205 373
Пассив
96001	17 562	41 523	59 085	1 484 452	1 502 327	2 986 779	1 503 929	1 627 263	3 131 192	37 039	166 459	203 498
96201	50 031	0	50 031	7 411 978	0	7 411 978	7 361 947	0	7 361 947	0	0	0
96301	0	0	0	98 687	0	98 687	98 687	0	98 687	0	0	0
96302	0	0	0	98 687	0	98 687	98 687	0	98 687	0	0	0
96801	1 652	0	1 652	7 963	0	7 963	8 186	0	8 186	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	69 245	41 523	110 768	9 101 767	1 502 327	10 604 094	9 071 436	1 627 263	10 698 699	38 914	166 459	205 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	25 012 775,0000	0	0	1 212 318,0000	0	0	1 371 032,0000	0	0	24 854 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 012 782,0000	0	0	1 212 330,0000	0	0	1 371 043,0000	0	0	24 854 069,0000
Пассив
98040	0	0	23 640 486,0000	0	0	177 793,0000	0	0	179 049,0000	0	0	23 641 742,0000
98050	0	0	1 224 621,0000	0	0	1 193 249,0000	0	0	1 033 279,0000	0	0	1 064 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 470,0000
98070	0	0	140 205,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	140 206,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 012 782,0000	0	0	1 371 043,0000	0	0	1 212 330,0000	0	0	24 854 069,0000

Страница была полезной?