Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	54 677	40 783	95 460	882 343	232 696	1 115 039	884 978	253 013	1 137 991	52 042	20 466	72 508
20208	6 938	0	6 938	27 353	0	27 353	27 012	0	27 012	7 279	0	7 279
20209	0	0	0	728 567	116 041	844 608	728 567	116 041	844 608	0	0	0
30102	86 469	0	86 469	2 124 446	0	2 124 446	2 152 087	0	2 152 087	58 828	0	58 828
30110	15 989	17 358	33 347	146 430	260 228	406 658	151 084	253 634	404 718	11 335	23 952	35 287
30202	23 314	0	23 314	1 820	0	1 820	0	0	0	25 134	0	25 134
30204	4 395	0	4 395	0	0	0	69	0	69	4 326	0	4 326
30215	1 519	3 342	4 861	0	177	177	0	59	59	1 519	3 460	4 979
30221	0	0	0	145 421	2 732	148 153	143 421	2 732	146 153	2 000	0	2 000
30233	404	0	404	29 367	533	29 900	29 241	533	29 774	530	0	530
30302	77 052	10 373	87 425	43 181	12 782	55 963	0	310	310	120 233	22 845	143 078
30306	222 109	14 626	236 735	44 424	20 963	65 387	37 026	28 485	65 511	229 507	7 104	236 611
32108	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	525 400	0	525 400	35 000	0	35 000	0	0	0	560 400	0	560 400
45207	643 300	0	643 300	0	0	0	0	0	0	643 300	0	643 300
45208	71 200	26 081	97 281	0	1 382	1 382	35 000	462	35 462	36 200	27 001	63 201
45509	4 584	0	4 584	4 668	0	4 668	3 909	0	3 909	5 343	0	5 343
45708	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
45815	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	111 137	111 137	0	111 137	111 137	0	0	0
47413	6	0	6	2	0	2	5	0	5	3	0	3
47415	8 191	0	8 191	432	0	432	345	0	345	8 278	0	8 278
47423	2 201	26	2 227	6 402	4 668	11 070	6 157	4 667	10 824	2 446	27	2 473
47427	19	0	19	17	0	17	19	0	19	17	0	17
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
60302	1 762	0	1 762	76	0	76	95	0	95	1 743	0	1 743
60306	12	0	12	1 819	0	1 819	1 823	0	1 823	8	0	8
60308	46	0	46	236	0	236	282	0	282	0	0	0
60310	43	0	43	365	0	365	352	0	352	56	0	56
60312	1 358	0	1 358	4 161	0	4 161	4 087	0	4 087	1 432	0	1 432
60323	21 905	77	21 982	1 120	60	1 180	945	57	1 002	22 080	80	22 160
60401	34 285	0	34 285	227	0	227	0	0	0	34 512	0	34 512
60701	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	61	0	61	250	0	250	233	0	233	78	0	78
61009	37	0	37	79	0	79	57	0	57	59	0	59
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61403	1 022	0	1 022	392	0	392	254	0	254	1 160	0	1 160
70606	753 775	0	753 775	43 449	0	43 449	466	0	466	796 758	0	796 758
70608	116 264	0	116 264	8 501	0	8 501	0	0	0	124 765	0	124 765
70611	1 510	0	1 510	96	0	96	0	0	0	1 606	0	1 606
Итого по активу (баланс)	2 679 984	113 468	2 793 452	4 308 249	763 441	5 071 690	4 208 123	771 144	4 979 267	2 780 110	105 765	2 885 875
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0
30223	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
30226	84	0	84	27	0	27	51	0	51	108	0	108
30232	137	94	231	57 840	25 155	82 995	57 924	25 247	83 171	221	186	407
30301	77 052	10 373	87 425	0	310	310	43 181	12 782	55 963	120 233	22 845	143 078
30305	222 109	14 626	236 735	37 026	28 485	65 511	44 424	20 963	65 387	229 507	7 104	236 611
31304	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
40602	18 941	0	18 941	77 728	0	77 728	85 068	0	85 068	26 281	0	26 281
40701	12	57	69	0	1	1	0	3	3	12	59	71
40702	179 839	95	179 934	3 022 649	264	3 022 913	2 992 281	268	2 992 549	149 471	99	149 570
40703	6 630	0	6 630	13 208	0	13 208	13 025	0	13 025	6 447	0	6 447
40802	3 351	0	3 351	23 309	0	23 309	24 403	0	24 403	4 445	0	4 445
40807	168	176	344	1 714	1 281	2 995	1 750	1 712	3 462	204	607	811
40817	38 902	3 116	42 018	216 809	7 515	224 324	210 299	5 215	215 514	32 392	816	33 208
40820	4 297	11	4 308	3 068	1 772	4 840	156	1 773	1 929	1 385	12	1 397
40821	0	0	0	5 706	0	5 706	5 707	0	5 707	1	0	1
40905	257	0	257	22 692	0	22 692	22 692	0	22 692	257	0	257
40909	8	102	110	2 092	3 689	5 781	2 092	3 692	5 784	8	105	113
40910	47	48	95	1 517	2 628	4 145	1 517	2 630	4 147	47	50	97
40911	14	0	14	233 373	131	233 504	233 463	131	233 594	104	0	104
40912	0	0	0	9 373	23 409	32 782	9 541	23 677	33 218	168	268	436
40913	11	8	19	30 119	85 632	115 751	30 517	86 634	117 151	409	1 010	1 419
42301	5 027	50	5 077	9 108	2	9 110	7 756	3	7 759	3 675	51	3 726
42303	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42304	3 435	365	3 800	102	6	108	320	19	339	3 653	378	4 031
42305	146 861	4 135	150 996	2 716	74	2 790	4 737	219	4 956	148 882	4 280	153 162
42306	226 136	11 533	237 669	54 205	209	54 414	35 908	725	36 633	207 839	12 049	219 888
42307	24 115	81 756	105 871	235	1 448	1 683	1 780	4 330	6 110	25 660	84 638	110 298
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
45215	422 196	0	422 196	21 550	0	21 550	22 020	0	22 020	422 666	0	422 666
45515	93	0	93	18	0	18	26	0	26	101	0	101
45818	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	111 199	0	111 199	111 199	0	111 199	0	0	0
47411	20 530	139	20 669	7 513	580	8 093	3 351	616	3 967	16 368	175	16 543
47412	7	0	7	23	0	23	20	0	20	4	0	4
47416	30	0	30	5 829	0	5 829	5 857	0	5 857	58	0	58
47422	147	517	664	729	4 556	5 285	718	4 712	5 430	136	673	809
47425	4 113	0	4 113	5 435	0	5 435	3 489	0	3 489	2 167	0	2 167
47426	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	134	0	134	1 877	0	1 877	1 979	0	1 979	236	0	236
60305	0	0	0	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	11	0	11	30	0	30
60311	1 458	0	1 458	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	1 458	0	1 458
60322	276	0	276	65	55	120	108	55	163	319	0	319
60324	22 198	0	22 198	27	0	27	30	0	30	22 201	0	22 201
60601	20 050	0	20 050	0	0	0	337	0	337	20 387	0	20 387
61304	85	0	85	15	0	15	5	0	5	75	0	75
70601	763 574	0	763 574	0	0	0	51 010	0	51 010	814 584	0	814 584
70603	111 168	0	111 168	0	0	0	7 354	0	7 354	118 522	0	118 522
Итого по пассиву (баланс)	2 666 249	127 203	2 793 452	4 048 661	187 202	4 235 863	4 132 880	195 406	4 328 286	2 750 468	135 407	2 885 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	5 271	0	5 271	1 567	0	1 567	1 244	0	1 244	5 594	0	5 594
90902	1 439 344	0	1 439 344	6 503	0	6 503	4 346	0	4 346	1 441 501	0	1 441 501
90905	11	0	11	9	0	9	12	0	12	8	0	8
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91414	1 083 914	0	1 083 914	59 280	0	59 280	67 300	0	67 300	1 075 894	0	1 075 894
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	50	0	50	3	0	3	0	0	0	53	0	53
99998	912 825	0	912 825	58 597	0	58 597	84 824	0	84 824	886 598	0	886 598
Итого по активу (баланс)	3 700 695	0	3 700 695	125 964	0	125 964	157 731	0	157 731	3 668 928	0	3 668 928
Пассив
91003	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	583 585	0	583 585	0	0	0	609	0	609	584 194	0	584 194
91315	16 109	0	16 109	16 100	0	16 100	305	0	305	314	0	314
91317	18 862	0	18 862	66 941	0	66 941	55 899	0	55 899	7 820	0	7 820
91507	35 142	0	35 142	32	0	32	33	0	33	35 143	0	35 143
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 787 870	0	2 787 870	72 907	0	72 907	67 367	0	67 367	2 782 330	0	2 782 330
Итого по пассиву (баланс)	3 700 695	0	3 700 695	157 731	0	157 731	125 964	0	125 964	3 668 928	0	3 668 928
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 809	4 809	0	75 921	75 921	0	72 432	72 432	0	8 298	8 298
93801	2	0	2	320	0	320	314	0	314	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2	4 809	4 811	320	75 921	76 241	314	72 432	72 746	8	8 298	8 306
Пассив
96001	4 811	0	4 811	72 201	0	72 201	75 696	0	75 696	8 306	0	8 306
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 811	0	4 811	72 212	0	72 212	75 707	0	75 707	8 306	0	8 306
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?