Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 335	1 076	6 411	330 999	3 408	334 407	308 203	1 060	309 263	28 131	3 424	31 555
30102	23 884	0	23 884	4 441 558	0	4 441 558	4 438 849	0	4 438 849	26 593	0	26 593
30110	20 068	113 788	133 856	465 077	2 587 076	3 052 153	485 066	2 700 330	3 185 396	79	534	613
30202	11 167	0	11 167	0	0	0	7 046	0	7 046	4 121	0	4 121
30204	2 354	0	2 354	0	0	0	1 345	0	1 345	1 009	0	1 009
30221	0	0	0	0	95 293	95 293	0	697	697	0	94 596	94 596
32002	10 000	91 375	101 375	1 990 000	1 835 760	3 825 760	2 000 000	1 927 135	3 927 135	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	570 553	1 310 553	510 000	570 553	1 080 553	230 000	0	230 000
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45207	78 870	0	78 870	0	0	0	55 592	0	55 592	23 278	0	23 278
45208	164 800	9 618	174 418	0	509	509	16 500	170	16 670	148 300	9 957	158 257
45506	12 756	6 568	19 324	0	348	348	1 259	116	1 375	11 497	6 800	18 297
45507	7 674	14 433	22 107	800	223	1 023	39	13 113	13 152	8 435	1 543	9 978
45812	25 541	0	25 541	0	0	0	0	0	0	25 541	0	25 541
45815	16 658	72	16 730	0	4	4	3	1	4	16 655	75	16 730
45912	577	0	577	9	0	9	10	0	10	576	0	576
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	26 499	1 849	28 348	26 499	1 849	28 348	0	0	0
47408	0	0	0	193 835	88 768	282 603	193 835	88 768	282 603	0	0	0
47423	514	0	514	122	0	122	122	0	122	514	0	514
47427	848	6	854	3 897	225	4 122	4 197	228	4 425	548	3	551
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	5 996	316	6 312	761	15	776	1 544	23	1 567	5 213	308	5 521
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	781	0	781	15	0	15	15	0	15	781	0	781
60306	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60308	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	1 798	0	1 798	11 291	0	11 291	8 705	0	8 705	4 384	0	4 384
60323	311	0	311	3	0	3	3	0	3	311	0	311
60401	253 547	0	253 547	131	0	131	0	0	0	253 678	0	253 678
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	47	0	47	22	0	22	27	0	27	42	0	42
61009	3	0	3	34	0	34	30	0	30	7	0	7
61403	1 375	0	1 375	0	0	0	590	0	590	785	0	785
70606	224 745	0	224 745	17 799	0	17 799	64	0	64	242 480	0	242 480
70608	122 180	0	122 180	6 141	0	6 141	3	0	3	128 318	0	128 318
70611	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по активу (баланс)	1 053 173	237 252	1 290 425	8 250 160	5 184 031	13 434 191	8 120 713	5 304 043	13 424 756	1 182 620	117 240	1 299 860
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	69	0	69	207	0	207	200	0	200	62	0	62
40702	173 957	1 735	175 692	1 223 227	8 542	1 231 769	1 166 487	8 678	1 175 165	117 217	1 871	119 088
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	6 127	0	6 127	9 793	0	9 793	8 272	0	8 272	4 606	0	4 606
40817	1 800	957	2 757	225 219	19 831	245 050	229 727	19 841	249 568	6 308	967	7 275
40821	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	6 196	347	6 543	8 788	882	9 670	8 789	893	9 682	6 197	358	6 555
42304	1 640	0	1 640	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 640	0	1 640
42305	7 000	1 641	8 641	7 000	199	7 199	7 250	310	7 560	7 250	1 752	9 002
42306	22 618	41 505	64 123	0	1 386	1 386	0	2 069	2 069	22 618	42 188	64 806
45215	51 531	0	51 531	2 763	0	2 763	4 882	0	4 882	53 650	0	53 650
45515	6 664	0	6 664	1 723	0	1 723	840	0	840	5 781	0	5 781
45818	42 272	0	42 272	3	0	3	2	0	2	42 271	0	42 271
45918	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
47405	0	0	0	1 830	26 498	28 328	1 830	26 498	28 328	0	0	0
47407	0	0	0	88 595	193 888	282 483	88 595	193 888	282 483	0	0	0
47411	1 453	1 491	2 944	363	74	437	200	307	507	1 290	1 724	3 014
47416	0	0	0	15 061	0	15 061	16 471	0	16 471	1 410	0	1 410
47422	0	1	1	0	0	0	150	0	150	150	1	151
47425	4 455	0	4 455	174	0	174	143	0	143	4 424	0	4 424
47426	9	0	9	0	0	0	27	0	27	36	0	36
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100
52304	5 020	311	5 331	5 020	6	5 026	0	14	14	0	319	319
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	12 600	0	12 600	28 290	0	28 290
52306	2 468	7 288	9 756	0	131	131	0	342	342	2 468	7 499	9 967
52307	25 520	0	25 520	6 380	0	6 380	0	0	0	19 140	0	19 140
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	307	0	307	572	0	572	537	0	537	272	0	272
60305	16	0	16	1 491	0	1 491	1 475	0	1 475	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	60	0	60	68	0	68	69	0	69	61	0	61
60311	0	0	0	240	0	240	3 796	0	3 796	3 556	0	3 556
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	40 034	0	40 034	0	0	0	239	0	239	40 273	0	40 273
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	468	0	468	237	0	237	226	0	226	457	0	457
70601	258 231	0	258 231	3	0	3	16 820	0	16 820	275 048	0	275 048
70603	101 712	0	101 712	0	0	0	11 062	0	11 062	112 774	0	112 774
Итого по пассиву (баланс)	1 235 149	55 276	1 290 425	1 600 885	251 437	1 852 322	1 608 917	252 840	1 861 757	1 243 181	56 679	1 299 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 690	311	16 001	0	13	13	0	5	5	15 690	319	16 009
90901	140 844	0	140 844	48	0	48	49	0	49	140 843	0	140 843
90902	1 225	0	1 225	805	0	805	1 064	0	1 064	966	0	966
91414	1 079 362	0	1 079 362	20 345	0	20 345	411 740	0	411 740	687 967	0	687 967
91501	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91604	2 406	145	2 551	285	28	313	93	61	154	2 598	112	2 710
99998	318 870	0	318 870	1 664	0	1 664	146 224	0	146 224	174 310	0	174 310
Итого по активу (баланс)	1 582 034	456	1 582 490	23 147	41	23 188	559 170	66	559 236	1 046 011	431	1 046 442
Пассив
91311	0	311	311	0	6	6	0	14	14	0	319	319
91312	272 144	0	272 144	145 978	0	145 978	1 650	0	1 650	127 816	0	127 816
91315	46 377	0	46 377	240	0	240	0	0	0	46 137	0	46 137
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 263 620	0	1 263 620	413 013	0	413 013	21 525	0	21 525	872 132	0	872 132
Итого по пассиву (баланс)	1 582 179	311	1 582 490	559 231	6	559 237	23 175	14	23 189	1 046 123	319	1 046 442
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	153 936	0	153 936	2 301 091	82 108	2 383 199	2 418 496	82 108	2 500 604	36 531	0	36 531
Итого по активу (баланс)	153 936	0	153 936	2 301 091	82 108	2 383 199	2 418 496	82 108	2 500 604	36 531	0	36 531
Пассив
96001	0	153 894	153 894	81 710	2 427 297	2 509 007	81 710	2 309 914	2 391 624	0	36 511	36 511
96801	42	0	42	9 221	0	9 221	9 199	0	9 199	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	42	153 894	153 936	90 931	2 427 297	2 518 228	90 909	2 309 914	2 400 823	20	36 511	36 531
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?