Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	248 984	1 588	250 572	2 807 988	21 396	2 829 384	2 734 956	21 264	2 756 220	322 016	1 720	323 736
20208	93 518	0	93 518	652 658	0	652 658	623 630	0	623 630	122 546	0	122 546
20209	0	0	0	1 540 417	9 984	1 550 401	1 533 417	9 984	1 543 401	7 000	0	7 000
30102	284 235	0	284 235	10 229 848	0	10 229 848	10 413 486	0	10 413 486	100 597	0	100 597
30110	3 161 544	6 493	3 168 037	10 876 171	56 777	10 932 948	10 400 053	57 643	10 457 696	3 637 662	5 627	3 643 289
30114	0	290	290	0	7	7	0	164	164	0	133	133
30202	405 807	0	405 807	16 617	0	16 617	0	0	0	422 424	0	422 424
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30210	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
30233	25 656	103	25 759	1 040 951	5 311	1 046 262	1 025 027	5 414	1 030 441	41 580	0	41 580
30602	441	0	441	691 656	0	691 656	691 924	0	691 924	173	0	173
32002	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	125 000	0	125 000	0	0	0	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
32201	0	0	0	0	50 393	50 393	0	0	0	0	50 393	50 393
45201	4 628	0	4 628	850	0	850	5 478	0	5 478	0	0	0
45204	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
45205	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
45207	78 638	0	78 638	0	0	0	5 937	0	5 937	72 701	0	72 701
45208	42 066	0	42 066	0	0	0	3 152	0	3 152	38 914	0	38 914
45407	1 235	0	1 235	0	0	0	115	0	115	1 120	0	1 120
45408	973	0	973	0	0	0	32	0	32	941	0	941
45504	70 500	0	70 500	2 000	0	2 000	0	0	0	72 500	0	72 500
45505	142 719	0	142 719	43 252	0	43 252	26 673	0	26 673	159 298	0	159 298
45506	1 537 579	0	1 537 579	327 294	0	327 294	187 032	0	187 032	1 677 841	0	1 677 841
45507	6 460 869	0	6 460 869	2 617 176	0	2 617 176	1 990 028	0	1 990 028	7 088 017	0	7 088 017
45509	121 379	0	121 379	33 348	0	33 348	35 876	0	35 876	118 851	0	118 851
45510	10 659	0	10 659	0	0	0	64	0	64	10 595	0	10 595
45812	351	0	351	1 807	0	1 807	1 898	0	1 898	260	0	260
45814	323	0	323	126	0	126	136	0	136	313	0	313
45815	122 959	0	122 959	71 155	0	71 155	86 422	0	86 422	107 692	0	107 692
45912	24	0	24	744	0	744	763	0	763	5	0	5
45914	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
45915	56 865	0	56 865	45 480	0	45 480	42 708	0	42 708	59 637	0	59 637
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 115	0	2 115	120	0	120	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	199 917	0	199 917	198	59 185	59 383	198	59 185	59 383	199 917	0	199 917
47417	457	0	457	2 065	0	2 065	1 904	0	1 904	618	0	618
47423	144 876	0	144 876	667 783	0	667 783	706 524	0	706 524	106 135	0	106 135
47427	74 263	0	74 263	194 721	0	194 721	175 038	0	175 038	93 946	0	93 946
47802	2 544 740	0	2 544 740	2 986 616	0	2 986 616	2 302 321	0	2 302 321	3 229 035	0	3 229 035
47803	29 676	0	29 676	0	0	0	1 453	0	1 453	28 223	0	28 223
50104	709 582	0	709 582	304 013	0	304 013	300 812	0	300 812	712 783	0	712 783
50106	111 098	0	111 098	639	0	639	111 737	0	111 737	0	0	0
50118	0	0	0	299 953	0	299 953	299 953	0	299 953	0	0	0
50121	11 539	0	11 539	0	0	0	3 278	0	3 278	8 261	0	8 261
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	196 810	0	196 810	0	0	0	196 810	0	196 810
51405	301 639	0	301 639	531	0	531	196 810	0	196 810	105 360	0	105 360
52503	964	0	964	0	0	0	629	0	629	335	0	335
60302	1 539	0	1 539	48 703	0	48 703	10 303	0	10 303	39 939	0	39 939
60306	16	0	16	14 997	0	14 997	14 990	0	14 990	23	0	23
60308	49	0	49	22	0	22	38	0	38	33	0	33
60310	982	0	982	7 618	0	7 618	7 652	0	7 652	948	0	948
60312	167 162	0	167 162	323 885	0	323 885	309 848	0	309 848	181 199	0	181 199
60314	260	28	288	0	34	34	80	35	115	180	27	207
60323	6 953	0	6 953	1 297	0	1 297	1 313	0	1 313	6 937	0	6 937
60401	103 019	0	103 019	2 542	0	2 542	952	0	952	104 609	0	104 609
60701	2 762	0	2 762	1 859	0	1 859	2 587	0	2 587	2 034	0	2 034
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	10	0	10	27	0	27	28	0	28	9	0	9
61008	1 797	0	1 797	2 119	0	2 119	3 404	0	3 404	512	0	512
61009	3 552	0	3 552	4 962	0	4 962	3 232	0	3 232	5 282	0	5 282
61011	31 695	0	31 695	0	0	0	0	0	0	31 695	0	31 695
61209	0	0	0	1 916 103	0	1 916 103	1 916 103	0	1 916 103	0	0	0
61210	0	0	0	111 780	0	111 780	111 780	0	111 780	0	0	0
61212	0	0	0	2 320 941	0	2 320 941	2 320 941	0	2 320 941	0	0	0
61403	53 863	0	53 863	2 953	30	2 983	2 539	0	2 539	54 277	30	54 307
70606	6 234 067	0	6 234 067	768 329	0	768 329	1 723	0	1 723	7 000 673	0	7 000 673
70607	4 533	0	4 533	5 507	0	5 507	0	0	0	10 040	0	10 040
70608	6 891	0	6 891	164	0	164	0	0	0	7 055	0	7 055
70611	77 431	0	77 431	25 154	0	25 154	0	0	0	102 585	0	102 585
Итого по активу (баланс)	24 176 021	8 502	24 184 523	41 318 996	203 117	41 522 113	38 814 024	153 689	38 967 713	26 680 993	57 930	26 738 923
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	1 550 000	0	1 550 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	35 948	0	35 948	388 202	0	388 202	405 583	0	405 583	53 329	0	53 329
30126	3 168	0	3 168	9 510	0	9 510	228 585	0	228 585	222 243	0	222 243
30226	0	0	0	268	0	268	295	0	295	27	0	27
30232	732	20	752	349 097	5 407	354 504	362 702	6 063	368 765	14 337	676	15 013
31302	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31503	0	0	0	289 769	0	289 769	289 769	0	289 769	0	0	0
40701	36 842	0	36 842	114 670	0	114 670	166 259	0	166 259	88 431	0	88 431
40702	38 765	8	38 773	577 844	197	578 041	607 366	198	607 564	68 287	9	68 296
40703	70 779	0	70 779	3 783	0	3 783	3 265	0	3 265	70 261	0	70 261
40802	5 133	0	5 133	58 209	0	58 209	66 329	0	66 329	13 253	0	13 253
40817	1 985 348	0	1 985 348	6 339 038	0	6 339 038	6 131 896	0	6 131 896	1 778 206	0	1 778 206
40820	6 660	0	6 660	3 891	0	3 891	3 578	0	3 578	6 347	0	6 347
40905	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40909	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	89	0	89	5 319	0	5 319	5 511	0	5 511	281	0	281
40912	0	188	188	0	396	396	0	236	236	0	28	28
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	124 457	0	124 457	79 434	0	79 434	61 139	0	61 139	106 162	0	106 162
42304	40 724	0	40 724	11 372	0	11 372	8 925	0	8 925	38 277	0	38 277
42305	44 891	0	44 891	5 223	0	5 223	3 792	0	3 792	43 460	0	43 460
42306	1 081 168	0	1 081 168	145 190	0	145 190	257 189	0	257 189	1 193 167	0	1 193 167
42307	9 415 800	0	9 415 800	414 255	0	414 255	457 111	0	457 111	9 458 656	0	9 458 656
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42601	496	0	496	47	0	47	98	0	98	547	0	547
42604	62	0	62	4	0	4	0	0	0	58	0	58
42605	764	0	764	1	0	1	37	0	37	800	0	800
42606	4 001	0	4 001	690	0	690	1 988	0	1 988	5 299	0	5 299
42607	26 186	0	26 186	264	0	264	1 015	0	1 015	26 937	0	26 937
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	17 687	0	17 687	1 822	0	1 822	7 150	0	7 150	23 015	0	23 015
45415	2	0	2	0	0	0	303	0	303	305	0	305
45515	342 750	0	342 750	65 608	0	65 608	30 106	0	30 106	307 248	0	307 248
45818	78 075	0	78 075	16 396	0	16 396	4 955	0	4 955	66 634	0	66 634
45918	17 227	0	17 227	3 306	0	3 306	2 799	0	2 799	16 720	0	16 720
47108	1 729	0	1 729	0	0	0	120	0	120	1 849	0	1 849
47407	0	0	0	59 137	198	59 335	59 137	198	59 335	0	0	0
47411	45 156	0	45 156	113 058	0	113 058	110 526	0	110 526	42 624	0	42 624
47416	167	0	167	1 680	0	1 680	2 403	0	2 403	890	0	890
47422	208 451	0	208 451	4 619 926	0	4 619 926	4 556 014	0	4 556 014	144 539	0	144 539
47425	79 439	0	79 439	27 993	0	27 993	41 037	0	41 037	92 483	0	92 483
47426	1 698	0	1 698	349	0	349	5 027	0	5 027	6 376	0	6 376
47804	260 755	0	260 755	12 294	0	12 294	58 224	0	58 224	306 685	0	306 685
50120	1 419	0	1 419	0	0	0	2 628	0	2 628	4 047	0	4 047
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52304	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	16 027	0	16 027	16 027	0	16 027
60301	150 761	0	150 761	103 845	0	103 845	109 952	0	109 952	156 868	0	156 868
60305	15 442	0	15 442	54 430	0	54 430	54 834	0	54 834	15 846	0	15 846
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	44 004	0	44 004	44 004	0	44 004	0	0	0
60311	536	0	536	173 464	0	173 464	173 957	0	173 957	1 029	0	1 029
60322	428	0	428	450	0	450	111	0	111	89	0	89
60324	5 006	0	5 006	30	0	30	169	0	169	5 145	0	5 145
60405	1 229	0	1 229	3	0	3	0	0	0	1 226	0	1 226
60601	49 719	0	49 719	241	0	241	1 695	0	1 695	51 173	0	51 173
60706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60903	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61012	3 102	0	3 102	0	0	0	84	0	84	3 186	0	3 186
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	172	0	172	155	0	155	140	0	140	157	0	157
61501	545	0	545	0	0	0	247	0	247	792	0	792
70601	6 784 053	0	6 784 053	1 073	0	1 073	944 696	0	944 696	7 727 676	0	7 727 676
70602	399	0	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0
70603	7 742	0	7 742	0	0	0	875	0	875	8 617	0	8 617
Итого по пассиву (баланс)	24 184 292	231	24 184 523	14 715 850	6 198	14 722 048	17 269 753	6 695	17 276 448	26 738 195	728	26 738 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	70 892	0	70 892	762	0	762	176	0	176	71 478	0	71 478
90902	82 987	0	82 987	520	0	520	70	0	70	83 437	0	83 437
91202	116	0	116	14	0	14	17	0	17	113	0	113
91203	340	0	340	11	0	11	9	0	9	342	0	342
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 854 730	0	4 854 730	60 823	0	60 823	105 252	0	105 252	4 810 301	0	4 810 301
91418	2 604 453	0	2 604 453	2 976 239	0	2 976 239	2 302 696	0	2 302 696	3 277 996	0	3 277 996
91604	30 048	0	30 048	26 462	0	26 462	25 410	0	25 410	31 100	0	31 100
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	10 073 339	0	10 073 339	5 125 711	0	5 125 711	3 809 566	0	3 809 566	11 389 484	0	11 389 484
Итого по активу (баланс)	17 730 486	0	17 730 486	8 260 542	0	8 260 542	6 313 196	0	6 313 196	19 677 832	0	19 677 832
Пассив
91003	0	0	0	16 617	0	16 617	16 617	0	16 617	0	0	0
91311	289 806	0	289 806	68 120	0	68 120	0	0	0	221 686	0	221 686
91312	9 545 886	0	9 545 886	3 420 995	0	3 420 995	4 798 309	0	4 798 309	10 923 200	0	10 923 200
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	372	0	372	303 611	0	303 611	308 239	0	308 239	5 000	0	5 000
91318	22 769	0	22 769	0	0	0	2 464	0	2 464	25 233	0	25 233
91507	23 896	0	23 896	0	0	0	0	0	0	23 896	0	23 896
91508	610	0	610	223	0	223	82	0	82	469	0	469
99999	7 657 147	0	7 657 147	2 491 427	0	2 491 427	3 122 628	0	3 122 628	8 288 348	0	8 288 348
Итого по пассиву (баланс)	17 730 486	0	17 730 486	6 300 993	0	6 300 993	8 248 339	0	8 248 339	19 677 832	0	19 677 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 022 032,0000	0	0	993 428,0000	0	0	1 103 428,0000	0	0	912 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 022 037,0000	0	0	993 428,0000	0	0	1 103 433,0000	0	0	912 032,0000
Пассив
98050	0	0	1 022 030,0000	0	0	1 103 428,0000	0	0	993 428,0000	0	0	912 030,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 022 037,0000	0	0	1 103 433,0000	0	0	993 428,0000	0	0	912 032,0000

Страница была полезной?