Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 296	24 318	55 614	1 471 476	56 388	1 527 864	1 448 738	59 894	1 508 632	54 034	20 812	74 846
20208	47 942	0	47 942	434 330	0	434 330	431 221	0	431 221	51 051	0	51 051
20209	1 719	0	1 719	1 341 039	0	1 341 039	1 339 977	0	1 339 977	2 781	0	2 781
30102	0	0	0	9 372 524	0	9 372 524	9 342 167	0	9 342 167	30 357	0	30 357
30110	59 231	307	59 538	2 558 708	3 745	2 562 453	2 483 210	3 708	2 486 918	134 729	344	135 073
30114	0	125 579	125 579	0	669 948	669 948	0	674 244	674 244	0	121 283	121 283
30202	11 893	0	11 893	961	0	961	0	0	0	12 854	0	12 854
30204	1 993	0	1 993	29	0	29	0	0	0	2 022	0	2 022
30221	746	0	746	1 842 443	0	1 842 443	1 842 031	0	1 842 031	1 158	0	1 158
30233	68 019	0	68 019	2 737 602	905	2 738 507	2 713 751	853	2 714 604	91 870	52	91 922
30235	70	0	70	82 700	0	82 700	68 395	0	68 395	14 375	0	14 375
30413	10 843	0	10 843	4 165 412	0	4 165 412	4 176 077	0	4 176 077	178	0	178
30424	59	0	59	3 643 993	0	3 643 993	3 643 985	0	3 643 985	67	0	67
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	28 929	0	28 929	221 128	0	221 128	250 057	0	250 057	0	0	0
32203	72 467	0	72 467	248 917	0	248 917	321 384	0	321 384	0	0	0
32204	0	0	0	76 655	0	76 655	76 655	0	76 655	0	0	0
32902	66 540	0	66 540	111 848	0	111 848	178 388	0	178 388	0	0	0
45101	5 398	0	5 398	1 320	0	1 320	1 457	0	1 457	5 261	0	5 261
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	81 180	0	81 180	0	0	0	55 000	0	55 000	26 180	0	26 180
45206	687 726	0	687 726	59 150	0	59 150	18 350	0	18 350	728 526	0	728 526
45505	954	0	954	0	0	0	477	0	477	477	0	477
45506	1 794	6 004	7 798	0	164	164	261	6 168	6 429	1 533	0	1 533
45507	1 590	0	1 590	0	0	0	34	0	34	1 556	0	1 556
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	45	0	45	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 575	0	4 575	8	428	436	18	428	446	4 565	0	4 565
45912	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47404	0	0	0	15 566 594	401 499	15 968 093	15 566 594	401 499	15 968 093	0	0	0
47408	0	0	0	2 198 519	1 190 517	3 389 036	2 198 519	1 190 517	3 389 036	0	0	0
47423	5 124	0	5 124	184 620	45 849	230 469	175 751	45 849	221 600	13 993	0	13 993
47427	55	0	55	10 126	2	10 128	10 152	2	10 154	29	0	29
50104	147 212	0	147 212	824	0	824	0	0	0	148 036	0	148 036
50105	98 126	0	98 126	870 601	0	870 601	958 259	0	958 259	10 468	0	10 468
50106	338 911	0	338 911	4 765 973	0	4 765 973	4 792 591	0	4 792 591	312 293	0	312 293
50107	113 234	0	113 234	1 792 615	0	1 792 615	1 794 781	0	1 794 781	111 068	0	111 068
50118	1 028 761	0	1 028 761	6 750 082	0	6 750 082	6 513 075	0	6 513 075	1 265 768	0	1 265 768
50121	4 247	0	4 247	6 384	0	6 384	7 111	0	7 111	3 520	0	3 520
50306	0	0	0	727 781	0	727 781	727 781	0	727 781	0	0	0
50307	0	0	0	122 843	0	122 843	122 843	0	122 843	0	0	0
50318	201 800	0	201 800	851 802	0	851 802	850 614	0	850 614	202 988	0	202 988
50905	128	0	128	67	0	67	67	0	67	128	0	128
60302	2 040	0	2 040	108	0	108	1 602	0	1 602	546	0	546
60306	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
60308	78	0	78	69	0	69	94	0	94	53	0	53
60310	787	0	787	1 957	0	1 957	1 911	0	1 911	833	0	833
60312	14 175	0	14 175	10 029	0	10 029	14 300	0	14 300	9 904	0	9 904
60314	0	13	13	0	198	198	0	66	66	0	145	145
60323	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
60401	168 336	0	168 336	1 201	0	1 201	1 105	0	1 105	168 432	0	168 432
60701	1 344	0	1 344	390	0	390	96	0	96	1 638	0	1 638
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
61008	2 267	0	2 267	628	0	628	573	0	573	2 322	0	2 322
61009	827	0	827	24	0	24	105	0	105	746	0	746
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	796 437	0	796 437	796 437	0	796 437	0	0	0
61403	4 159	0	4 159	3 140	0	3 140	624	0	624	6 675	0	6 675
70606	2 718 426	0	2 718 426	349 880	0	349 880	947	0	947	3 067 359	0	3 067 359
70607	4 546	0	4 546	10 280	0	10 280	6 879	0	6 879	7 947	0	7 947
70608	91 232	0	91 232	8 820	0	8 820	0	0	0	100 052	0	100 052
70611	5 089	0	5 089	5 069	0	5 069	0	0	0	10 158	0	10 158
Итого по активу (баланс)	6 144 558	159 748	6 304 306	63 504 596	2 369 830	65 874 426	63 031 946	2 383 291	65 415 237	6 617 208	146 287	6 763 495
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	502	134	636	139	3 269	3 408	35	3 273	3 308	398	138	536
30126	446	0	446	983	0	983	89 377	0	89 377	88 840	0	88 840
30222	26 850	0	26 850	659 572	0	659 572	672 750	0	672 750	40 028	0	40 028
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	750	0	750	112 877	0	112 877	112 789	0	112 789	662	0	662
30232	300 837	6 388	307 225	1 450 452	230 910	1 681 362	1 510 773	224 569	1 735 342	361 158	47	361 205
30601	8 879	0	8 879	27 237 630	0	27 237 630	27 237 694	0	27 237 694	8 943	0	8 943
31201	13 248	0	13 248	41 582	0	41 582	28 334	0	28 334	0	0	0
31501	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
31502	15 000	0	15 000	770 530	0	770 530	755 530	0	755 530	0	0	0
31503	66 540	0	66 540	369 985	0	369 985	401 951	0	401 951	98 506	0	98 506
32211	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
32901	1 100 679	0	1 100 679	5 685 521	0	5 685 521	5 757 329	0	5 757 329	1 172 487	0	1 172 487
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	277 130	0	277 130	277 130	0	277 130	200	0	200
40702	461 870	12 000	473 870	4 442 428	44 361	4 486 789	4 371 805	34 726	4 406 531	391 247	2 365	393 612
40703	96	0	96	754	0	754	821	0	821	163	0	163
40802	1 055	9	1 064	4 521	19	4 540	4 474	14	4 488	1 008	4	1 012
40807	77	0	77	512	492	1 004	489	492	981	54	0	54
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	61 585	3 950	65 535	117 794	23 986	141 780	105 921	23 006	128 927	49 712	2 970	52 682
40820	1 906	583	2 489	694	13	707	352	26	378	1 564	596	2 160
40903	8 380	0	8 380	3 047 405	0	3 047 405	3 043 697	0	3 043 697	4 672	0	4 672
40905	954	0	954	2 417	0	2 417	2 936	0	2 936	1 473	0	1 473
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	10 384	0	10 384	410 969	0	410 969	406 020	0	406 020	5 435	0	5 435
40912	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	557	223	780	0	4	4	0	12	12	557	231	788
42304	16 577	483	17 060	2 492	347	2 839	7 807	17	7 824	21 892	153	22 045
42305	28 786	6 022	34 808	8 141	1 879	10 020	13 109	759	13 868	33 754	4 902	38 656
42306	136 144	91 467	227 611	4 664	9 614	14 278	14 373	37 432	51 805	145 853	119 285	265 138
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	273	0	273	0	0	0	200	0	200	473	0	473
42605	648	0	648	1	0	1	1	0	1	648	0	648
42606	801	1 753	2 554	0	31	31	0	77	77	801	1 799	2 600
45115	54	0	54	14	0	14	13	0	13	53	0	53
45215	72 745	0	72 745	7 335	0	7 335	11 830	0	11 830	77 240	0	77 240
45515	8 328	0	8 328	7 000	0	7 000	164	0	164	1 492	0	1 492
45818	4 671	0	4 671	19 696	0	19 696	19 686	0	19 686	4 661	0	4 661
45918	140	0	140	25	0	25	25	0	25	140	0	140
47403	0	0	0	20 164 929	615 287	20 780 216	20 164 929	615 287	20 780 216	0	0	0
47407	0	0	0	2 400 176	988 554	3 388 730	2 400 176	988 554	3 388 730	0	0	0
47411	1 573	897	2 470	236	277	513	1 961	652	2 613	3 298	1 272	4 570
47416	464	2	466	1 918	2	1 920	1 488	4	1 492	34	4	38
47422	1 707	0	1 707	179 358	0	179 358	179 148	0	179 148	1 497	0	1 497
47425	1 153	0	1 153	18 049	0	18 049	18 613	0	18 613	1 717	0	1 717
47426	162	0	162	5 103	0	5 103	5 652	0	5 652	711	0	711
50120	2 177	0	2 177	5 657	0	5 657	8 243	0	8 243	4 763	0	4 763
50319	1 814	0	1 814	0	0	0	10	0	10	1 824	0	1 824
60301	1 964	0	1 964	7 978	0	7 978	7 831	0	7 831	1 817	0	1 817
60305	0	0	0	6 217	0	6 217	6 217	0	6 217	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	60	0	60	140	0	140
60311	51 894	0	51 894	57 742	0	57 742	40 444	0	40 444	34 596	0	34 596
60313	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6 400	0	6 400	0	0	0	2 025	0	2 025	8 425	0	8 425
60601	62 346	0	62 346	0	0	0	2 131	0	2 131	64 477	0	64 477
60903	535	0	535	0	0	0	10	0	10	545	0	545
61304	337	0	337	213	0	213	221	0	221	345	0	345
70601	2 776 105	0	2 776 105	0	0	0	285 832	0	285 832	3 061 937	0	3 061 937
70602	2 433	0	2 433	5 074	0	5 074	5 162	0	5 162	2 521	0	2 521
70603	92 152	0	92 152	0	0	0	7 679	0	7 679	99 831	0	99 831
Итого по пассиву (баланс)	6 180 395	123 911	6 304 306	67 537 181	1 919 208	69 456 389	67 986 515	1 929 063	69 915 578	6 629 729	133 766	6 763 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 462	0	27 462	749	0	749	746	0	746	27 465	0	27 465
90902	1 543	0	1 543	73	0	73	5	0	5	1 611	0	1 611
90909	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	13 250	0	13 250	28 350	0	28 350	41 600	0	41 600	0	0	0
91414	892 254	0	892 254	65 095	0	65 095	63 729	0	63 729	893 620	0	893 620
91604	6 375	31	6 406	86	42	128	17	73	90	6 444	0	6 444
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91803	1 105	0	1 105	89	0	89	0	0	0	1 194	0	1 194
99998	972 562	0	972 562	555 092	0	555 092	597 428	0	597 428	930 226	0	930 226
Итого по активу (баланс)	1 917 835	31	1 917 866	649 535	42	649 577	703 526	73	703 599	1 863 844	0	1 863 844
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	782 732	0	782 732	61 185	0	61 185	59 150	0	59 150	780 697	0	780 697
91314	40 717	0	40 717	533 849	0	533 849	493 132	0	493 132	0	0	0
91317	98 842	0	98 842	1 386	0	1 386	1 463	0	1 463	98 919	0	98 919
91507	49 137	48	49 185	12	1	13	350	2	352	49 475	49	49 524
91508	1 086	0	1 086	5	0	5	5	0	5	1 086	0	1 086
99999	945 304	0	945 304	106 168	0	106 168	94 482	0	94 482	933 618	0	933 618
Итого по пассиву (баланс)	1 917 818	48	1 917 866	703 595	1	703 596	649 572	2	649 574	1 863 795	49	1 863 844
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	65 592	3 206	68 798	686 226	233 856	920 082	697 574	237 062	934 636	54 244	0	54 244
93801	140	0	140	2 528	0	2 528	2 582	0	2 582	86	0	86
Итого по активу (баланс)	65 732	3 206	68 938	688 754	233 856	922 610	700 156	237 062	937 218	54 330	0	54 330
Пассив
96001	3 199	65 715	68 914	235 779	700 713	936 492	232 580	689 304	921 884	0	54 306	54 306
96801	24	0	24	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	3 223	65 715	68 938	239 622	700 713	940 335	236 423	689 304	925 727	24	54 306	54 330
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 304 928,0000	0	0	30 333 339,0000	0	0	30 387 780,0000	0	0	1 250 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 304 928,0000	0	0	30 333 339,0000	0	0	30 387 780,0000	0	0	1 250 487,0000
Пассив
98040	0	0	546 666,0000	0	0	28 515 288,0000	0	0	28 610 754,0000	0	0	642 132,0000
98050	0	0	588 590,0000	0	0	1 872 492,0000	0	0	1 722 585,0000	0	0	438 683,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 126 042,0000	0	0	57 126 042,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	169 672,0000	0	0	82 884,0000	0	0	82 884,0000	0	0	169 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 304 928,0000	0	0	87 596 706,0000	0	0	87 542 265,0000	0	0	1 250 487,0000

Страница была полезной?