Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 322	0	35 322	37 431	0	37 431	32 726	0	32 726	40 027	0	40 027
20202	387 472	168 252	555 724	9 243 849	442 668	9 686 517	9 400 561	470 536	9 871 097	230 760	140 384	371 144
20208	538 821	22	538 843	3 619 451	982	3 620 433	3 624 443	938	3 625 381	533 829	66	533 895
20209	112 781	10 076	122 857	4 959 743	259 238	5 218 981	4 921 152	255 442	5 176 594	151 372	13 872	165 244
30102	833 536	0	833 536	39 585 144	0	39 585 144	39 212 257	0	39 212 257	1 206 423	0	1 206 423
30110	109 609	244 055	353 664	693 730	285 929	979 659	707 728	186 768	894 496	95 611	343 216	438 827
30114	0	1 002 584	1 002 584	0	3 173 827	3 173 827	0	3 301 968	3 301 968	0	874 443	874 443
30202	259 563	0	259 563	0	0	0	5 963	0	5 963	253 600	0	253 600
30204	27 557	0	27 557	7 471	0	7 471	0	0	0	35 028	0	35 028
30221	0	0	0	138 000	1 634	139 634	138 000	1 634	139 634	0	0	0
30233	18 061	95	18 156	520 198	991	521 189	492 035	1 029	493 064	46 224	57	46 281
30302	584 601	129 008	713 609	25 707 350	138 341	25 845 691	25 734 518	132 265	25 866 783	557 433	135 084	692 517
30306	2 657 000	14 003	2 671 003	282 128	671	282 799	288 907	809	289 716	2 650 221	13 865	2 664 086
30424	9 728	0	9 728	0	0	0	23	0	23	9 705	0	9 705
30602	875	0	875	30 408	0	30 408	30 012	0	30 012	1 271	0	1 271
32002	640 000	0	640 000	7 570 000	0	7 570 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	7 430 000	0	7 430 000	6 690 000	0	6 690 000	1 490 000	0	1 490 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	620	0	620	470	0	470	590	0	590	500	0	500
44906	13 525	0	13 525	0	0	0	2 725	0	2 725	10 800	0	10 800
44907	36 201	0	36 201	0	0	0	3 033	0	3 033	33 168	0	33 168
45107	664 681	0	664 681	48 447	0	48 447	139 294	0	139 294	573 834	0	573 834
45108	64 600	0	64 600	16 000	0	16 000	9 400	0	9 400	71 200	0	71 200
45201	385 188	0	385 188	1 154 657	0	1 154 657	1 273 102	0	1 273 102	266 743	0	266 743
45203	96 000	0	96 000	78 760	0	78 760	140 760	0	140 760	34 000	0	34 000
45204	182 181	0	182 181	33 216	0	33 216	172 564	0	172 564	42 833	0	42 833
45205	598 874	0	598 874	140 064	0	140 064	243 786	0	243 786	495 152	0	495 152
45206	3 351 079	0	3 351 079	936 596	0	936 596	420 346	0	420 346	3 867 329	0	3 867 329
45207	3 524 751	0	3 524 751	192 435	0	192 435	211 072	0	211 072	3 506 114	0	3 506 114
45208	5 727 862	0	5 727 862	56 834	0	56 834	89 215	0	89 215	5 695 481	0	5 695 481
45306	103 900	0	103 900	0	0	0	21 000	0	21 000	82 900	0	82 900
45307	10 640	0	10 640	1 800	0	1 800	750	0	750	11 690	0	11 690
45401	12 620	0	12 620	12 914	0	12 914	14 346	0	14 346	11 188	0	11 188
45405	0	0	0	4 665	0	4 665	0	0	0	4 665	0	4 665
45406	10 515	0	10 515	1 390	0	1 390	1 228	0	1 228	10 677	0	10 677
45407	142 682	0	142 682	4 450	0	4 450	11 885	0	11 885	135 247	0	135 247
45408	108 459	0	108 459	0	0	0	5 989	0	5 989	102 470	0	102 470
45503	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0
45504	4 147	0	4 147	488	0	488	185	0	185	4 450	0	4 450
45505	24 618	0	24 618	2 508	0	2 508	5 230	0	5 230	21 896	0	21 896
45506	532 718	6 693	539 411	30 550	282	30 832	36 157	385	36 542	527 111	6 590	533 701
45507	1 553 219	18 043	1 571 262	80 447	760	81 207	61 851	1 038	62 889	1 571 815	17 765	1 589 580
45509	191 594	46	191 640	281 762	0	281 762	294 802	46	294 848	178 554	0	178 554
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	542 786	0	542 786	16 594	0	16 594	28 478	0	28 478	530 902	0	530 902
45815	16 983	0	16 983	9 582	0	9 582	9 296	0	9 296	17 269	0	17 269
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	43 725	0	43 725	0	0	0	652	0	652	43 073	0	43 073
45915	1 294	0	1 294	546	0	546	419	0	419	1 421	0	1 421
47404	0	30 448	30 448	0	1 448	1 448	0	545	545	0	31 351	31 351
47408	0	0	0	2 397 047	2 424 667	4 821 714	2 397 047	2 424 667	4 821 714	0	0	0
47417	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
47423	5 127	0	5 127	20 772	9 932	30 704	20 860	9 899	30 759	5 039	33	5 072
47427	179 821	205	180 026	172 296	196	172 492	175 709	206	175 915	176 408	195	176 603
47802	42 981	0	42 981	0	0	0	4	0	4	42 977	0	42 977
50205	333 973	0	333 973	1 843	0	1 843	1 920	0	1 920	333 896	0	333 896
50207	1 031 652	0	1 031 652	7 194	0	7 194	2 787	0	2 787	1 036 059	0	1 036 059
50208	988 877	0	988 877	36 777	0	36 777	34 030	0	34 030	991 624	0	991 624
50221	14 232	0	14 232	11 450	0	11 450	15 921	0	15 921	9 761	0	9 761
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	13 682	0	13 682	12 403	0	12 403	23 337	0	23 337	2 748	0	2 748
60306	0	0	0	9 903	0	9 903	9 903	0	9 903	0	0	0
60308	54	0	54	1 386	0	1 386	1 397	0	1 397	43	0	43
60310	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
60312	327 545	0	327 545	23 188	0	23 188	22 697	0	22 697	328 036	0	328 036
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 746	0	3 746	343	0	343	101	0	101	3 988	0	3 988
60401	681 038	0	681 038	10 430	0	10 430	21	0	21	691 447	0	691 447
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	30 311	0	30 311	5 388	0	5 388	12 441	0	12 441	23 258	0	23 258
61002	224	0	224	330	0	330	262	0	262	292	0	292
61008	4 637	0	4 637	2 787	0	2 787	2 678	0	2 678	4 746	0	4 746
61009	3 941	0	3 941	3 120	0	3 120	2 291	0	2 291	4 770	0	4 770
61011	196 620	0	196 620	0	0	0	0	0	0	196 620	0	196 620
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	30 438	0	30 438	30 438	0	30 438	0	0	0
61403	48 331	0	48 331	1 045	0	1 045	1 911	0	1 911	47 465	0	47 465
70606	4 550 821	0	4 550 821	357 380	0	357 380	823	0	823	4 907 378	0	4 907 378
70608	1 226 625	0	1 226 625	118 428	0	118 428	0	0	0	1 345 053	0	1 345 053
70611	78 904	0	78 904	16 272	0	16 272	0	0	0	95 176	0	95 176
Итого по активу (баланс)	35 926 869	1 623 530	37 550 399	106 175 614	6 741 573	112 917 187	105 456 174	6 788 182	112 244 356	36 646 309	1 576 921	38 223 230
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	14 232	0	14 232	15 921	0	15 921	11 450	0	11 450	9 761	0	9 761
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	212 406	12	212 418	4	398	402	784	397	1 181	213 186	11	213 197
30126	5 952	0	5 952	10 777	0	10 777	4 832	0	4 832	7	0	7
30220	573	0	573	16 346	0	16 346	17 367	0	17 367	1 594	0	1 594
30223	2 802	0	2 802	78 384	0	78 384	83 361	0	83 361	7 779	0	7 779
30226	75	0	75	42	0	42	33	0	33	66	0	66
30232	7 117	0	7 117	542 131	19 476	561 607	561 025	19 499	580 524	26 011	23	26 034
30301	584 601	129 008	713 609	25 734 518	132 265	25 866 783	25 707 350	138 341	25 845 691	557 433	135 084	692 517
30305	2 657 000	14 003	2 671 003	288 907	809	289 716	282 128	671	282 799	2 650 221	13 865	2 664 086
30601	142	0	142	50	0	50	23	0	23	115	0	115
31205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31206	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
31306	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31309	47 470	0	47 470	0	0	0	0	0	0	47 470	0	47 470
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	6 000	0	6 000	41 000	0	41 000	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000
40502	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
40602	2 537	0	2 537	219 379	0	219 379	226 262	0	226 262	9 420	0	9 420
40603	213	0	213	603	0	603	530	0	530	140	0	140
40701	342 079	915	342 994	454 362	33	454 395	441 960	82	442 042	329 677	964	330 641
40702	2 235 280	954 289	3 189 569	54 216 630	8 582 538	62 799 168	54 705 628	8 526 709	63 232 337	2 724 278	898 460	3 622 738
40703	200 178	90	200 268	606 753	7 300	614 053	608 797	7 303	616 100	202 222	93	202 315
40802	141 549	0	141 549	1 744 851	3 441	1 748 292	1 737 524	3 441	1 740 965	134 222	0	134 222
40807	158	159	317	2	3	5	0	9	9	156	165	321
40817	1 837 610	10 314	1 847 924	3 585 654	2 897	3 588 551	3 655 941	2 051	3 657 992	1 907 897	9 468	1 917 365
40820	1 533	2	1 535	1 339	0	1 339	1 157	0	1 157	1 351	2	1 353
40821	3 854	0	3 854	237 165	0	237 165	249 026	0	249 026	15 715	0	15 715
40901	0	0	0	43 721	0	43 721	43 721	0	43 721	0	0	0
40905	0	0	0	11 452	0	11 452	11 452	0	11 452	0	0	0
40906	0	0	0	1 642 151	0	1 642 151	1 642 151	0	1 642 151	0	0	0
40909	0	0	0	4 587	8 092	12 679	4 587	8 092	12 679	0	0	0
40910	0	0	0	1 482	1 005	2 487	1 482	1 005	2 487	0	0	0
40911	3 325	0	3 325	83 761	0	83 761	82 593	0	82 593	2 157	0	2 157
40912	0	0	0	7 641	4 692	12 333	7 641	4 692	12 333	0	0	0
40913	0	0	0	3 200	1 310	4 510	3 200	1 310	4 510	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42003	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42005	754 000	0	754 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	748 000	0	748 000
42006	116 499	0	116 499	0	0	0	0	0	0	116 499	0	116 499
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	1 937 800	0	1 937 800	14 592 325	0	14 592 325	14 120 385	0	14 120 385	1 465 860	0	1 465 860
42103	298 200	0	298 200	145 800	0	145 800	70 000	0	70 000	222 400	0	222 400
42104	680 300	0	680 300	137 800	0	137 800	6 900	0	6 900	549 400	0	549 400
42105	782 006	0	782 006	81 700	0	81 700	279 900	0	279 900	980 206	0	980 206
42106	105 513	0	105 513	1 500	0	1 500	0	0	0	104 013	0	104 013
42203	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42204	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	0	0	0	4 500	0	4 500
42205	47 560	0	47 560	1 000	0	1 000	0	0	0	46 560	0	46 560
42301	58 693	3 210	61 903	48 209	8 330	56 539	51 947	8 742	60 689	62 431	3 622	66 053
42303	375	2 028	2 403	356	813	1 169	1	452	453	20	1 667	1 687
42304	425	1 267	1 692	5	22	27	5	62	67	425	1 307	1 732
42305	6 490	2 678	9 168	176	260	436	708	816	1 524	7 022	3 234	10 256
42306	9 697 738	508 673	10 206 411	704 692	46 879	751 571	770 421	55 559	825 980	9 763 467	517 353	10 280 820
42309	19 507	0	19 507	9	0	9	0	0	0	19 498	0	19 498
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	113	27	140	191	110	301	266	110	376	188	27	215
42603	0	442	442	0	450	450	0	461	461	0	453	453
42606	19 665	3 759	23 424	5 066	180	5 246	1 292	187	1 479	15 891	3 766	19 657
43701	724	0	724	0	0	0	3	0	3	727	0	727
43801	321	0	321	10 050	0	10 050	9 729	0	9 729	0	0	0
43804	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
44915	55	0	55	47	0	47	0	0	0	8	0	8
45115	1 794	0	1 794	639	0	639	629	0	629	1 784	0	1 784
45215	788 668	0	788 668	100 220	0	100 220	94 755	0	94 755	783 203	0	783 203
45315	471	0	471	8	0	8	0	0	0	463	0	463
45415	5 608	0	5 608	537	0	537	1 041	0	1 041	6 112	0	6 112
45515	39 955	0	39 955	9 579	0	9 579	9 975	0	9 975	40 351	0	40 351
45818	526 257	0	526 257	21 062	0	21 062	11 535	0	11 535	516 730	0	516 730
45918	45 053	0	45 053	693	0	693	147	0	147	44 507	0	44 507
47407	0	0	0	2 454 403	2 367 556	4 821 959	2 454 403	2 367 556	4 821 959	0	0	0
47411	114 819	9 274	124 093	14 916	1 260	16 176	62 250	2 047	64 297	162 153	10 061	172 214
47416	5 533	0	5 533	216 291	0	216 291	220 590	0	220 590	9 832	0	9 832
47422	112	10	122	20 448	7 703	28 151	20 695	7 702	28 397	359	9	368
47425	44 660	0	44 660	32 915	0	32 915	30 751	0	30 751	42 496	0	42 496
47426	59 114	0	59 114	26 393	450	26 843	40 772	450	41 222	73 493	0	73 493
50219	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	35 322	0	35 322	32 726	0	32 726	37 431	0	37 431	40 027	0	40 027
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60301	1 214	0	1 214	16 285	0	16 285	15 105	0	15 105	34	0	34
60305	8 365	0	8 365	26 158	0	26 158	17 793	0	17 793	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	2 734	0	2 734	127	0	127	982	0	982	3 589	0	3 589
60311	1 762	0	1 762	5 517	0	5 517	5 458	0	5 458	1 703	0	1 703
60320	2 146	0	2 146	8	0	8	0	0	0	2 138	0	2 138
60322	270	0	270	2 867	0	2 867	2 824	0	2 824	227	0	227
60324	30 283	0	30 283	236	0	236	663	0	663	30 710	0	30 710
60405	22 894	0	22 894	70	0	70	0	0	0	22 824	0	22 824
60601	321 348	0	321 348	21	0	21	4 459	0	4 459	325 786	0	325 786
60602	5 795	0	5 795	0	0	0	70	0	70	5 865	0	5 865
60603	5 873	0	5 873	0	0	0	284	0	284	6 157	0	6 157
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	141	0	141	34	0	34	53	0	53	160	0	160
61501	800	0	800	0	0	0	160	0	160	960	0	960
70601	4 922 455	0	4 922 455	99	0	99	429 165	0	429 165	5 351 521	0	5 351 521
70603	1 225 856	0	1 225 856	0	0	0	117 795	0	117 795	1 343 651	0	1 343 651
Итого по пассиву (баланс)	35 910 239	1 640 160	37 550 399	108 387 510	11 198 272	119 585 782	109 100 867	11 157 746	120 258 613	36 623 596	1 599 634	38 223 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	910 549	0	910 549	196 951	0	196 951	75 007	0	75 007	1 032 493	0	1 032 493
90902	3 453 582	0	3 453 582	218 355	0	218 355	295 835	0	295 835	3 376 102	0	3 376 102
91202	223	0	223	5	0	5	22	0	22	206	0	206
91203	29	0	29	155	0	155	151	0	151	33	0	33
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	388 629	0	388 629	3 323	0	3 323	3 526	0	3 526	388 426	0	388 426
91412	698 650	0	698 650	0	0	0	0	0	0	698 650	0	698 650
91414	28 226 199	44 390	28 270 589	3 992 039	1 938	3 993 977	921 960	801	922 761	31 296 278	45 527	31 341 805
91418	42 981	0	42 981	0	0	0	4	0	4	42 977	0	42 977
91501	68 439	0	68 439	77	0	77	83	0	83	68 433	0	68 433
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	193 001	0	193 001	15 947	0	15 947	18 685	0	18 685	190 263	0	190 263
91704	117 522	0	117 522	10 475	0	10 475	0	0	0	127 997	0	127 997
91802	379 137	0	379 137	20 000	0	20 000	0	0	0	399 137	0	399 137
91803	7 466	0	7 466	112	0	112	0	0	0	7 578	0	7 578
99998	34 785 453	0	34 785 453	6 858 218	0	6 858 218	5 624 082	0	5 624 082	36 019 589	0	36 019 589
Итого по активу (баланс)	69 483 305	44 390	69 527 695	11 315 658	1 938	11 317 596	6 939 356	801	6 940 157	73 859 607	45 527	73 905 134
Пассив
91004	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
91311	517 728	0	517 728	11 898	0	11 898	0	0	0	505 830	0	505 830
91312	30 798 783	0	30 798 783	2 320 113	0	2 320 113	3 107 795	0	3 107 795	31 586 465	0	31 586 465
91315	464 115	0	464 115	61 475	0	61 475	0	0	0	402 640	0	402 640
91316	384 699	0	384 699	301 174	0	301 174	561 850	0	561 850	645 375	0	645 375
91317	2 431 612	694	2 432 306	2 927 900	13	2 927 913	3 181 881	78	3 181 959	2 685 593	759	2 686 352
91318	79 541	0	79 541	0	0	0	5 105	0	5 105	84 646	0	84 646
91507	108 281	0	108 281	2	0	2	2	0	2	108 281	0	108 281
99999	34 742 242	0	34 742 242	1 275 142	0	1 275 142	4 418 445	0	4 418 445	37 885 545	0	37 885 545
Итого по пассиву (баланс)	69 527 001	694	69 527 695	6 899 212	13	6 899 225	11 276 586	78	11 276 664	73 904 375	759	73 905 134
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 227 090,0000	0	0	165 000,0000	0	0	165 000,0000	0	0	17 227 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 227 090,0000	0	0	165 000,0000	0	0	165 000,0000	0	0	17 227 090,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	457 946,0000	0	0	30 000,0000	0	0	165 000,0000	0	0	592 946,0000
98070	0	0	1 867 096,0000	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 732 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 227 090,0000	0	0	165 000,0000	0	0	165 000,0000	0	0	17 227 090,0000

Страница была полезной?