Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 243	16 520	41 763	275 044	115 432	390 476	282 371	107 915	390 286	17 916	24 037	41 953
20209	0	0	0	78 852	0	78 852	78 852	0	78 852	0	0	0
30102	14 870	0	14 870	2 322 607	0	2 322 607	2 328 797	0	2 328 797	8 680	0	8 680
30110	147 321	32 094	179 415	2 291 982	292 911	2 584 893	2 296 221	305 335	2 601 556	143 082	19 670	162 752
30114	0	15 210	15 210	0	291 269	291 269	0	227 154	227 154	0	79 325	79 325
30202	15 266	0	15 266	1 854	0	1 854	0	0	0	17 120	0	17 120
30204	2 739	0	2 739	0	0	0	150	0	150	2 589	0	2 589
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	49	0	49	547	540	1 087	556	540	1 096	40	0	40
30302	0	0	0	436	481	917	396	480	876	40	1	41
30306	21 003	1 282	22 285	14 564	61	14 625	22 188	580	22 768	13 379	763	14 142
30424	1 214	0	1 214	159 879	0	159 879	159 434	0	159 434	1 659	0	1 659
32002	120 000	0	120 000	1 040 000	0	1 040 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	325 000	0	325 000	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	4 720	0	4 720	2 450	0	2 450	7 170	0	7 170	0	0	0
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	10 034	0	10 034	0	0	0	9 484	0	9 484	550	0	550
45206	59 108	0	59 108	7 215	0	7 215	27 438	0	27 438	38 885	0	38 885
45207	181 517	0	181 517	43 127	0	43 127	9 585	0	9 585	215 059	0	215 059
45208	97 896	0	97 896	0	0	0	2 500	0	2 500	95 396	0	95 396
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	1 925	0	1 925	1 200	0	1 200	0	0	0	3 125	0	3 125
45405	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45406	8 711	0	8 711	900	0	900	331	0	331	9 280	0	9 280
45407	11 731	0	11 731	0	0	0	223	0	223	11 508	0	11 508
45503	290	0	290	500	0	500	0	0	0	790	0	790
45504	133	0	133	10	0	10	5	0	5	138	0	138
45505	19 001	0	19 001	1 630	0	1 630	679	0	679	19 952	0	19 952
45506	14 465	0	14 465	3 657	0	3 657	1 084	0	1 084	17 038	0	17 038
45507	117 039	0	117 039	2 500	0	2 500	758	0	758	118 781	0	118 781
45604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	170 171	170 171	0	170 171	170 171	0	0	0
47408	0	0	0	246	827	1 073	246	827	1 073	0	0	0
47423	14	0	14	2	40 998	41 000	1	40 998	40 999	15	0	15
47427	340	0	340	371	0	371	340	0	340	371	0	371
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	60 635	0	60 635	370	0	370	0	0	0	61 005	0	61 005
60302	81	0	81	59	0	59	104	0	104	36	0	36
60308	3	0	3	41	0	41	34	0	34	10	0	10
60310	19	0	19	93	0	93	76	0	76	36	0	36
60312	1 280	0	1 280	1 180	0	1 180	1 131	0	1 131	1 329	0	1 329
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 420	0	21 420	0	0	0	82	0	82	21 338	0	21 338
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	55	0	55	132	0	132	134	0	134	53	0	53
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	507	0	507	43	0	43	70	0	70	480	0	480
70606	244 694	0	244 694	29 771	0	29 771	2	0	2	274 463	0	274 463
70608	61 844	0	61 844	6 223	0	6 223	0	0	0	68 067	0	68 067
70611	7 472	0	7 472	811	0	811	0	0	0	8 283	0	8 283
Итого по активу (баланс)	1 372 968	65 106	1 438 074	6 663 433	912 690	7 576 123	6 717 379	854 000	7 571 379	1 319 022	123 796	1 442 818
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	2	0	2	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 935	0	105 935	0	0	0	2	0	2	105 937	0	105 937
30126	1 789	0	1 789	1 244	0	1 244	1 076	0	1 076	1 621	0	1 621
30232	0	13	13	500	4 467	4 967	518	4 938	5 456	18	484	502
30301	0	0	0	396	480	876	436	481	917	40	1	41
30305	21 003	1 282	22 285	22 188	580	22 768	14 564	61	14 625	13 379	763	14 142
40702	211 828	19 691	231 519	1 570 487	794 809	2 365 296	1 522 594	839 189	2 361 783	163 935	64 071	228 006
40703	31 261	799	32 060	46 171	911	47 082	45 371	113	45 484	30 461	1	30 462
40802	34 786	0	34 786	145 522	0	145 522	141 538	0	141 538	30 802	0	30 802
40817	19 513	707	20 220	109 358	8 864	118 222	102 263	36 035	138 298	12 418	27 878	40 296
40820	677	220	897	678	4	682	170	10	180	169	226	395
40821	180	0	180	24 281	0	24 281	24 482	0	24 482	381	0	381
40905	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40906	0	0	0	13 566	0	13 566	13 566	0	13 566	0	0	0
40909	0	0	0	286	369	655	286	369	655	0	0	0
40910	0	0	0	29	166	195	29	166	195	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	427	3 745	4 172	427	3 745	4 172	0	0	0
40913	0	0	0	7	1 113	1 120	7	1 113	1 120	0	0	0
42103	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	15 329	90	15 419	39 448	2 493	41 941	41 294	2 844	44 138	17 175	441	17 616
42303	0	4 014	4 014	0	5 154	5 154	0	1 140	1 140	0	0	0
42304	1 613	0	1 613	20	0	20	10	0	10	1 603	0	1 603
42305	18 065	24 357	42 422	1 624	3 199	4 823	2 666	4 468	7 134	19 107	25 626	44 733
42306	113 619	0	113 619	7 376	0	7 376	10 492	0	10 492	116 735	0	116 735
42601	168	1	169	2 117	0	2 117	3 798	0	3 798	1 849	1	1 850
42605	0	648	648	0	12	12	0	34	34	0	670	670
42606	952	0	952	24	0	24	4	0	4	932	0	932
45215	36 015	0	36 015	8 849	0	8 849	16 325	0	16 325	43 491	0	43 491
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	10 735	0	10 735	1 190	0	1 190	1 200	0	1 200	10 745	0	10 745
45515	13 891	0	13 891	319	0	319	210	0	210	13 782	0	13 782
45615	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45818	15 399	0	15 399	0	0	0	0	0	0	15 399	0	15 399
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	374	11 431	11 805	220 189	219 539	439 728	220 510	208 108	428 618	695	0	695
47407	0	0	0	93 728	93 421	187 149	93 728	93 421	187 149	0	0	0
47411	3 404	456	3 860	732	82	814	876	121	997	3 548	495	4 043
47416	0	0	0	510	0	510	519	0	519	9	0	9
47422	2	0	2	460	0	460	458	0	458	0	0	0
47425	13 978	0	13 978	4 489	0	4 489	4 501	0	4 501	13 990	0	13 990
47426	30	0	30	30	0	30	35	0	35	35	0	35
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	442	0	442	1 948	0	1 948	1 607	0	1 607	101	0	101
60305	1 057	0	1 057	3 878	0	3 878	2 821	0	2 821	0	0	0
60309	98	0	98	1	0	1	121	0	121	218	0	218
60311	1 000	0	1 000	817	0	817	817	0	817	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 037	0	9 037	82	0	82	138	0	138	9 093	0	9 093
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
70601	278 928	0	278 928	0	0	0	27 258	0	27 258	306 186	0	306 186
70603	62 120	0	62 120	0	0	0	6 052	0	6 052	68 172	0	68 172
Итого по пассиву (баланс)	1 374 365	63 709	1 438 074	2 360 769	1 139 408	3 500 177	2 308 565	1 196 356	3 504 921	1 322 161	120 657	1 442 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 500	0	8 500	0	0	0	5 100	0	5 100	3 400	0	3 400
90901	9 046	0	9 046	3 670	0	3 670	3 457	0	3 457	9 259	0	9 259
90902	63 064	0	63 064	1 982	0	1 982	1 460	0	1 460	63 586	0	63 586
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0	0	11 937	0	11 937
91501	1 978	0	1 978	1 403	0	1 403	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 473	0	6 473	13	0	13	0	0	0	6 486	0	6 486
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 249 896	0	1 249 896	56 330	0	56 330	58 664	0	58 664	1 247 562	0	1 247 562
Итого по активу (баланс)	1 358 341	0	1 358 341	63 398	0	63 398	68 681	0	68 681	1 353 058	0	1 353 058
Пассив
91003	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
91312	1 055 429	0	1 055 429	24 268	0	24 268	32 993	0	32 993	1 064 154	0	1 064 154
91315	8 963	0	8 963	0	0	0	2 088	0	2 088	11 051	0	11 051
91316	1 942	0	1 942	927	0	927	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	182 324	0	182 324	31 765	0	31 765	19 545	0	19 545	170 104	0	170 104
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	108 445	0	108 445	9 810	0	9 810	6 861	0	6 861	105 496	0	105 496
Итого по пассиву (баланс)	1 358 341	0	1 358 341	68 474	0	68 474	63 191	0	63 191	1 353 058	0	1 353 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 888,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?