Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 352	99 295	223 647	955 742	442 832	1 398 574	915 638	471 243	1 386 881	164 456	70 884	235 340
20208	11 591	3 641	15 232	34 266	7 977	42 243	30 918	8 161	39 079	14 939	3 457	18 396
20209	0	0	0	272 450	3 622	276 072	267 950	3 622	271 572	4 500	0	4 500
30102	198 842	0	198 842	18 920 717	0	18 920 717	18 944 467	0	18 944 467	175 092	0	175 092
30110	16 896	237 695	254 591	31 304	1 201 514	1 232 818	32 964	1 279 971	1 312 935	15 236	159 238	174 474
30202	39 822	0	39 822	214	0	214	0	0	0	40 036	0	40 036
30204	9 585	0	9 585	0	0	0	381	0	381	9 204	0	9 204
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	553 500	1 141	554 641	553 500	1 141	554 641	0	0	0
30233	551	20	571	26 641	569	27 210	26 819	589	27 408	373	0	373
30302	66 666	972 548	1 039 214	82 826	283 669	366 495	53 803	76 096	129 899	95 689	1 180 121	1 275 810
30306	829 654	12 416	842 070	511 680	60 356	572 036	52 260	62 787	115 047	1 289 074	9 985	1 299 059
30602	1 611	0	1 611	431 545	0	431 545	431 319	0	431 319	1 837	0	1 837
32002	175 000	0	175 000	2 355 000	0	2 355 000	2 320 000	0	2 320 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	198 045	198 045	0	198 045	198 045	0	0	0
32005	0	43 650	43 650	0	88 890	88 890	0	44 423	44 423	0	88 117	88 117
32006	0	119 645	119 645	0	2 785	2 785	0	46 310	46 310	0	76 120	76 120
32007	0	69 840	69 840	0	1 710	1 710	0	1 056	1 056	0	70 494	70 494
32201	0	0	0	1 460	0	1 460	866	0	866	594	0	594
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	1 856	0	1 856	0	0	0	215	0	215	1 641	0	1 641
45107	96 685	0	96 685	18 469	0	18 469	3 740	0	3 740	111 414	0	111 414
45108	8 094	0	8 094	17 316	0	17 316	357	0	357	25 053	0	25 053
45201	16 464	0	16 464	55 081	0	55 081	48 711	0	48 711	22 834	0	22 834
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	380 862	0	380 862	301 871	0	301 871	310 131	0	310 131	372 602	0	372 602
45205	77 538	0	77 538	4 439	0	4 439	9 200	0	9 200	72 777	0	72 777
45206	1 052 978	2 864	1 055 842	136 496	84	136 580	67 128	108	67 236	1 122 346	2 840	1 125 186
45207	1 015 465	7 116	1 022 581	86 035	208	86 243	21 141	271	21 412	1 080 359	7 053	1 087 412
45208	49 903	0	49 903	0	0	0	275	0	275	49 628	0	49 628
45406	39 697	0	39 697	1 000	0	1 000	6 397	0	6 397	34 300	0	34 300
45407	196 494	0	196 494	7 637	0	7 637	61 873	0	61 873	142 258	0	142 258
45408	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45504	50	0	50	0	0	0	16	0	16	34	0	34
45505	4 648	0	4 648	152	0	152	1 260	0	1 260	3 540	0	3 540
45506	56 115	0	56 115	3 710	0	3 710	5 399	0	5 399	54 426	0	54 426
45507	20 709	0	20 709	1 000	0	1 000	2 499	0	2 499	19 210	0	19 210
45509	3 908	0	3 908	2 522	0	2 522	1 946	0	1 946	4 484	0	4 484
45812	75 299	0	75 299	2 400	0	2 400	0	0	0	77 699	0	77 699
45814	840	0	840	146	0	146	0	0	0	986	0	986
45815	618	0	618	254	0	254	135	0	135	737	0	737
45912	33	0	33	1 327	0	1 327	19	0	19	1 341	0	1 341
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	11	0	11	8	0	8	19	0	19	0	0	0
47404	8 162	0	8 162	445 910	463 515	909 425	449 186	463 515	912 701	4 886	0	4 886
47408	0	0	0	294 823	1 008 977	1 303 800	294 823	1 008 977	1 303 800	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	745	0	745	249	143 512	143 761	140	143 512	143 652	854	0	854
47427	11 083	244	11 327	10 174	235	10 409	10 970	325	11 295	10 287	154	10 441
50106	657 415	0	657 415	334 573	0	334 573	38 525	0	38 525	953 463	0	953 463
50107	67 350	0	67 350	72 574	0	72 574	0	0	0	139 924	0	139 924
50121	1 452	0	1 452	177	0	177	756	0	756	873	0	873
51403	49 627	0	49 627	304	0	304	0	0	0	49 931	0	49 931
51404	59 650	0	59 650	244	0	244	40 000	0	40 000	19 894	0	19 894
51405	303 279	48 243	351 522	1 899	231 514	233 413	0	3 325	3 325	305 178	276 432	581 610
52503	11 315	0	11 315	13	0	13	1 296	0	1 296	10 032	0	10 032
60302	477	0	477	6 583	0	6 583	868	0	868	6 192	0	6 192
60306	0	0	0	7 473	0	7 473	7 473	0	7 473	0	0	0
60308	10	0	10	279	0	279	266	0	266	23	0	23
60310	404	0	404	454	0	454	514	0	514	344	0	344
60312	20 766	0	20 766	7 675	0	7 675	7 904	0	7 904	20 537	0	20 537
60314	0	187	187	0	876	876	0	205	205	0	858	858
60323	380	0	380	19	0	19	10	0	10	389	0	389
60401	552 418	0	552 418	1 496	0	1 496	0	0	0	553 914	0	553 914
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	1 072	0	1 072	958	0	958	1 496	0	1 496	534	0	534
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	490	0	490	737	0	737	547	0	547	680	0	680
61009	988	0	988	1 711	0	1 711	1 611	0	1 611	1 088	0	1 088
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	71 142	0	71 142	71 142	0	71 142	0	0	0
61403	5 880	0	5 880	869	0	869	454	0	454	6 295	0	6 295
70606	1 152 925	0	1 152 925	147 850	0	147 850	537	0	537	1 300 238	0	1 300 238
70607	2 590	0	2 590	2 140	0	2 140	1 154	0	1 154	3 576	0	3 576
70608	586 906	0	586 906	101 807	0	101 807	3	0	3	688 710	0	688 710
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	22 360	0	22 360	925	0	925	6 478	0	6 478	16 807	0	16 807
Итого по активу (баланс)	8 130 187	1 617 404	9 747 591	27 135 279	4 142 031	31 277 310	25 872 510	3 813 682	29 686 192	9 392 956	1 945 753	11 338 709
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	34	0	34	22 955	7 471	30 426	22 941	7 471	30 412	20	0	20
30301	66 666	972 548	1 039 214	53 803	76 096	129 899	82 826	283 669	366 495	95 689	1 180 121	1 275 810
30305	829 654	12 416	842 070	52 260	62 787	115 047	511 680	60 356	572 036	1 289 074	9 985	1 299 059
30607	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
31302	747 000	0	747 000	6 356 000	0	6 356 000	6 175 000	0	6 175 000	566 000	0	566 000
31303	175 000	0	175 000	2 653 000	0	2 653 000	2 663 000	0	2 663 000	185 000	0	185 000
31304	40 000	0	40 000	264 000	0	264 000	249 000	0	249 000	25 000	0	25 000
31501	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40502	0	0	0	297	0	297	300	0	300	3	0	3
40602	77	0	77	119	0	119	116	0	116	74	0	74
40701	40 823	0	40 823	473 755	2 201	475 956	541 332	2 201	543 533	108 400	0	108 400
40702	892 141	9 022	901 163	9 734 950	798 353	10 533 303	10 212 809	823 253	11 036 062	1 370 000	33 922	1 403 922
40703	3 438	0	3 438	5 494	0	5 494	5 434	0	5 434	3 378	0	3 378
40802	84 926	205	85 131	348 269	5 693	353 962	352 887	6 291	359 178	89 544	803	90 347
40817	126 454	39 137	165 591	243 155	122 240	365 395	266 146	114 659	380 805	149 445	31 556	181 001
40820	364	87	451	510	310	820	596	310	906	450	87	537
40821	369	0	369	5 805	0	5 805	5 643	0	5 643	207	0	207
40905	1	0	1	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	1	0	1
40909	0	0	0	111	19	130	111	19	130	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	88	0	88	23 540	0	23 540	23 515	0	23 515	63	0	63
40912	0	0	0	436	2 213	2 649	436	2 213	2 649	0	0	0
40913	0	0	0	163	369	532	163	369	532	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	107 000	0	107 000	100 000	0	100 000	78 000	0	78 000	85 000	0	85 000
42106	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	20 289	0	20 289	0	0	0	121	0	121	20 410	0	20 410
42301	13 266	6 940	20 206	2 326	3 711	6 037	2 273	2 065	4 338	13 213	5 294	18 507
42303	24 415	4 282	28 697	12 946	3 930	16 876	6 122	5 114	11 236	17 591	5 466	23 057
42304	44 102	791	44 893	5 035	120	5 155	19 356	5 042	24 398	58 423	5 713	64 136
42305	35 018	11 482	46 500	2 067	1 729	3 796	26 026	5 437	31 463	58 977	15 190	74 167
42306	1 255 693	250 146	1 505 839	70 991	16 747	87 738	153 064	98 840	251 904	1 337 766	332 239	1 670 005
42307	2 683	0	2 683	0	0	0	17	0	17	2 700	0	2 700
42309	1 501	0	1 501	19	0	19	35	0	35	1 517	0	1 517
42606	0	0	0	0	48	48	201	2 204	2 405	201	2 156	2 357
42609	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	920	0	920	4 867	0	4 867	5 442	0	5 442	1 495	0	1 495
45215	103 552	0	103 552	55 866	0	55 866	48 208	0	48 208	95 894	0	95 894
45415	11 279	0	11 279	6 964	0	6 964	86	0	86	4 401	0	4 401
45515	14 691	0	14 691	1 083	0	1 083	615	0	615	14 223	0	14 223
45818	76 520	0	76 520	6	0	6	2 333	0	2 333	78 847	0	78 847
45918	43	0	43	432	0	432	411	0	411	22	0	22
47407	0	0	0	738 063	565 026	1 303 089	738 063	565 026	1 303 089	0	0	0
47411	5 499	124	5 623	321	29	350	1 618	54	1 672	6 796	149	6 945
47416	723	0	723	12 426	0	12 426	12 799	0	12 799	1 096	0	1 096
47422	1	0	1	18 301	0	18 301	18 301	0	18 301	1	0	1
47425	46 724	0	46 724	24 985	0	24 985	36 578	0	36 578	58 317	0	58 317
47426	100	0	100	2 453	0	2 453	2 366	0	2 366	13	0	13
50120	1 695	0	1 695	1 153	0	1 153	2 140	0	2 140	2 682	0	2 682
51410	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
52301	57 562	0	57 562	29 418	0	29 418	0	0	0	28 144	0	28 144
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	20 944	0	20 944	0	0	0	1 297	0	1 297	22 241	0	22 241
52305	34 507	300 395	334 902	0	4 541	4 541	33 195	7 355	40 550	67 702	303 209	370 911
52306	141 146	0	141 146	0	0	0	120 502	0	120 502	261 648	0	261 648
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52406	35 673	0	35 673	2 052	0	2 052	0	0	0	33 621	0	33 621
52501	6 980	1 070	8 050	3 945	16	3 961	851	1 700	2 551	3 886	2 754	6 640
60301	3 072	0	3 072	8 314	0	8 314	5 711	0	5 711	469	0	469
60305	95	0	95	20 403	0	20 403	20 506	0	20 506	198	0	198
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	537	0	537	1 076	0	1 076	772	0	772	233	0	233
60311	2 517	0	2 517	2 536	0	2 536	2 465	0	2 465	2 446	0	2 446
60322	123	5	128	1 617	1	1 618	1 638	0	1 638	144	4	148
60324	3 172	0	3 172	99	0	99	154	0	154	3 227	0	3 227
60601	27 749	0	27 749	0	0	0	1 287	0	1 287	29 036	0	29 036
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61304	111	0	111	20	0	20	40	0	40	131	0	131
70601	1 210 995	0	1 210 995	80	0	80	162 024	0	162 024	1 372 939	0	1 372 939
70602	2 721	0	2 721	756	0	756	177	0	177	2 142	0	2 142
70603	582 164	0	582 164	0	0	0	101 938	0	101 938	684 102	0	684 102
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 138 941	1 608 650	9 747 591	21 470 977	1 673 669	23 144 646	22 742 097	1 993 667	24 735 764	9 410 061	1 928 648	11 338 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	161 117	0	161 117	121 800	0	121 800	2 052	0	2 052	280 865	0	280 865
90901	70 150	0	70 150	40 408	0	40 408	35 794	0	35 794	74 764	0	74 764
90902	105 670	0	105 670	60 382	0	60 382	23 388	0	23 388	142 664	0	142 664
91202	279	0	279	2	0	2	13	0	13	268	0	268
91203	30	0	30	2 065	0	2 065	2 052	0	2 052	43	0	43
91411	863 185	48 195	911 380	183 657	230 951	414 608	82 666	2 963	85 629	964 176	276 183	1 240 359
91414	8 917 391	27 817	8 945 208	1 277 471	813	1 278 284	302 694	1 057	303 751	9 892 168	27 573	9 919 741
91604	2 579	0	2 579	437	0	437	221	0	221	2 795	0	2 795
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	4 468 340	0	4 468 340	1 130 265	0	1 130 265	823 729	0	823 729	4 774 876	0	4 774 876
Итого по активу (баланс)	14 588 763	76 012	14 664 775	2 816 487	231 764	3 048 251	1 272 609	4 020	1 276 629	16 132 641	303 756	16 436 397
Пассив
91311	33 275	0	33 275	0	0	0	124 011	0	124 011	157 286	0	157 286
91312	3 528 331	0	3 528 331	252 628	0	252 628	243 519	0	243 519	3 519 222	0	3 519 222
91315	579 111	0	579 111	21 520	0	21 520	154 672	0	154 672	712 263	0	712 263
91316	38 214	0	38 214	41 183	0	41 183	102 469	0	102 469	99 500	0	99 500
91317	189 929	370	190 299	508 385	14	508 399	505 584	11	505 595	187 128	367	187 495
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	95 463	0	95 463	0	0	0	0	0	0	95 463	0	95 463
99999	10 196 435	0	10 196 435	409 835	0	409 835	1 874 921	0	1 874 921	11 661 521	0	11 661 521
Итого по пассиву (баланс)	14 664 405	370	14 664 775	1 233 551	14	1 233 565	3 005 176	11	3 005 187	16 436 030	367	16 436 397
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	138 759	202 725	341 484	138 759	202 725	341 484	0	0	0
93303	0	0	0	45 474	46 058	91 532	0	1 173	1 173	45 474	44 885	90 359
93304	0	0	0	45 474	45 544	91 018	45 474	45 544	91 018	0	0	0
93801	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	230 740	294 327	525 067	185 266	249 442	434 708	45 474	44 885	90 359
Пассив
96001	0	0	0	158 576	182 838	341 414	158 576	182 838	341 414	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 173	1 173	45 448	46 058	91 506	45 448	44 885	90 333
96304	0	0	0	45 448	45 570	91 018	45 448	45 570	91 018	0	0	0
96801	0	0	0	3 170	0	3 170	3 196	0	3 196	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 194	229 581	436 775	252 668	274 466	527 134	45 474	44 885	90 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	703 305,0000	0	0	569 312,0000	0	0	208 159,0000	0	0	1 064 458,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 307,0000	0	0	569 326,0000	0	0	208 171,0000	0	0	1 064 462,0000
Пассив
98050	0	0	79 002,0000	0	0	208 159,0000	0	0	422 161,0000	0	0	293 004,0000
98053	0	0	160 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
98070	0	0	464 305,0000	0	0	6,0000	0	0	177 159,0000	0	0	641 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 307,0000	0	0	238 165,0000	0	0	599 320,0000	0	0	1 064 462,0000

Страница была полезной?