Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 097	0	76 097	366	0	366	22 995	0	22 995	53 468	0	53 468
20202	16 750	14 773	31 523	33 695	39 432	73 127	42 155	40 188	82 343	8 290	14 017	22 307
30102	184 669	0	184 669	38 037 488	0	38 037 488	38 058 602	0	38 058 602	163 555	0	163 555
30110	964	83	1 047	8 687	2	8 689	8 602	3	8 605	1 049	82	1 131
30114	47	904 993	905 040	0	34 058 923	34 058 923	0	34 587 953	34 587 953	47	375 963	376 010
30202	38 927	0	38 927	0	0	0	10 210	0	10 210	28 717	0	28 717
30204	82 916	0	82 916	9 331	0	9 331	0	0	0	92 247	0	92 247
30235	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
30413	186	0	186	3 069 621	0	3 069 621	3 069 717	0	3 069 717	90	0	90
30424	2 829	0	2 829	6 437 887	0	6 437 887	6 437 941	0	6 437 941	2 775	0	2 775
30425	5 000	2 588	7 588	0	76	76	0	99	99	5 000	2 565	7 565
32002	160 000	161 726	321 726	330 000	1 550 039	1 880 039	490 000	1 711 765	2 201 765	0	0	0
32003	0	0	0	0	385 500	385 500	0	385 500	385 500	0	0	0
32102	0	646 579	646 579	0	12 993 857	12 993 857	0	13 189 975	13 189 975	0	450 461	450 461
32103	0	0	0	0	2 547 395	2 547 395	0	2 547 395	2 547 395	0	0	0
32110	0	6 838	6 838	0	2 549 013	2 549 013	0	2 549 025	2 549 025	0	6 826	6 826
44606	0	517 522	517 522	0	15 104	15 104	0	19 645	19 645	0	512 981	512 981
45203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45204	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
45205	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45206	2 867 532	695 377	3 562 909	655 000	138 020	793 020	258 000	141 247	399 247	3 264 532	692 150	3 956 682
45207	2 295 000	1 241 728	3 536 728	0	362 984	362 984	0	53 266	53 266	2 295 000	1 551 446	3 846 446
45504	0	49	49	0	2	2	0	39	39	0	12	12
45505	0	173	173	0	5	5	0	35	35	0	143	143
45506	0	1 350	1 350	0	1 029	1 029	0	270	270	0	2 109	2 109
45705	0	539	539	0	16	16	0	74	74	0	481	481
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	32 759	32 759	20 991 595	5 325 530	26 317 125	20 991 595	5 325 810	26 317 405	0	32 479	32 479
47408	0	0	0	6 209 384	7 927 159	14 136 543	6 209 384	7 927 159	14 136 543	0	0	0
47423	3 106	0	3 106	262	33 463	33 725	45	33 463	33 508	3 323	0	3 323
47427	0	0	0	47 048	10 944	57 992	47 048	10 944	57 992	0	0	0
50205	513 677	0	513 677	1 196 402	0	1 196 402	772 508	0	772 508	937 571	0	937 571
50207	20 454	0	20 454	10 356 614	0	10 356 614	10 224 720	0	10 224 720	152 348	0	152 348
50208	0	0	0	5 465 588	0	5 465 588	5 465 588	0	5 465 588	0	0	0
50210	92 271	0	92 271	229	0	229	0	0	0	92 500	0	92 500
50211	0	854 371	854 371	0	26 957	26 957	0	34 320	34 320	0	847 008	847 008
50218	2 878 848	0	2 878 848	16 315 832	0	16 315 832	16 289 930	0	16 289 930	2 904 750	0	2 904 750
50221	11 167	0	11 167	111 131	0	111 131	112 148	0	112 148	10 150	0	10 150
52601	0	0	0	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	0	0	0
60302	45 182	0	45 182	62	0	62	7 954	0	7 954	37 290	0	37 290
60306	0	0	0	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0
60308	50	0	50	319	33	352	309	33	342	60	0	60
60310	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60312	4 435	0	4 435	4 849	0	4 849	5 516	0	5 516	3 768	0	3 768
60314	1 948	0	1 948	5 219	0	5 219	4 066	0	4 066	3 101	0	3 101
60323	96	0	96	8	0	8	8	0	8	96	0	96
60401	492 074	0	492 074	26	0	26	0	0	0	492 100	0	492 100
60701	209 083	0	209 083	27	0	27	27	0	27	209 083	0	209 083
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	155 605	0	155 605	155 605	0	155 605	0	0	0
61403	2 734	10 561	13 295	190	236	426	626	501	1 127	2 298	10 296	12 594
61601	0	0	0	491 168	0	491 168	491 168	0	491 168	0	0	0
70606	807 331	0	807 331	90 356	0	90 356	160	0	160	897 527	0	897 527
70608	2 817 039	0	2 817 039	314 524	0	314 524	0	0	0	3 131 563	0	3 131 563
70611	46 136	0	46 136	8 773	0	8 773	0	0	0	54 909	0	54 909
70614	106	0	106	4 671	0	4 671	4 777	0	4 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 589 870	5 092 009	19 681 879	110 949 476	67 965 719	178 915 195	109 608 923	68 558 709	178 167 632	15 930 423	4 499 019	20 429 442
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	11 168	0	11 168	4 061	0	4 061	3 043	0	3 043	10 150	0	10 150
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	311	311	0	14	14	0	58	58	0	355	355
30111	50 178	82 151	132 329	4 987 906	549 546	5 537 452	4 978 401	685 945	5 664 346	40 673	218 550	259 223
30220	0	5 800	5 800	0	228 172	228 172	0	230 804	230 804	0	8 432	8 432
30223	125 551	0	125 551	2 937 928	0	2 937 928	2 951 399	0	2 951 399	139 022	0	139 022
31302	1 485 000	0	1 485 000	21 495 000	752 129	22 247 129	21 590 000	752 129	22 342 129	1 580 000	0	1 580 000
31303	1 390 000	0	1 390 000	17 370 000	595 169	17 965 169	16 815 000	595 169	17 410 169	835 000	0	835 000
31304	340 000	0	340 000	3 045 000	197 731	3 242 731	3 425 000	197 731	3 622 731	720 000	0	720 000
31305	0	0	0	155 000	0	155 000	605 000	0	605 000	450 000	0	450 000
31402	0	0	0	0	207 358	207 358	0	207 358	207 358	0	0	0
31403	0	0	0	0	759 810	759 810	0	759 810	759 810	0	0	0
31405	0	323 451	323 451	0	12 278	12 278	0	9 440	9 440	0	320 613	320 613
31406	0	1 943 294	1 943 294	0	1 990 762	1 990 762	0	3 055 523	3 055 523	0	3 008 055	3 008 055
31407	0	1 022 914	1 022 914	0	38 829	38 829	0	29 854	29 854	0	1 013 939	1 013 939
31502	130 400	0	130 400	1 662 273	0	1 662 273	1 811 481	0	1 811 481	279 608	0	279 608
31503	0	0	0	90 238	0	90 238	90 238	0	90 238	0	0	0
31504	0	0	0	295 247	0	295 247	804 915	0	804 915	509 668	0	509 668
32901	2 379 877	0	2 379 877	11 989 279	0	11 989 279	11 320 872	0	11 320 872	1 711 470	0	1 711 470
40702	662 209	255 774	917 983	11 942 474	3 002 408	14 944 882	11 975 320	2 847 288	14 822 608	695 055	100 654	795 709
40802	804	0	804	1 444	0	1 444	1 738	0	1 738	1 098	0	1 098
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	123 044	1 431 773	1 554 817	1 004 588	1 684 974	2 689 562	964 535	398 291	1 362 826	82 991	145 090	228 081
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	4 090	10 315	14 405	21 442	12 611	34 053	50 221	15 593	65 814	32 869	13 297	46 166
40820	78 043	32 301	110 344	42 089	14 158	56 247	8 313	12 257	20 570	44 267	30 400	74 667
40901	0	0	0	0	14 025	14 025	0	14 025	14 025	0	0	0
40909	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 731	1 731	0	1 731	1 731	0	0	0
40913	0	14	14	0	2 307	2 307	0	2 293	2 293	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	110 000	0	110 000	4 412 000	0	4 412 000	4 701 300	0	4 701 300	399 300	0	399 300
42103	68 170	0	68 170	18 170	0	18 170	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	0	2 526	2 526	0	3 958	3 958	0	65 554	65 554	0	64 122	64 122
42105	147 532	1 860	149 392	100 000	71	100 071	0	55	55	47 532	1 844	49 376
42106	0	39 316	39 316	0	1 492	1 492	0	1 147	1 147	0	38 971	38 971
42301	40 523	9 986	50 509	63 592	7 092	70 684	50 527	5 238	55 765	27 458	8 132	35 590
42303	67 126	98 231	165 357	61	7 273	7 334	330	2 982	3 312	67 395	93 940	161 335
42304	27 175	62 197	89 372	8 570	4 206	12 776	544	2 630	3 174	19 149	60 621	79 770
42305	7 413	17 022	24 435	0	537	537	18	1 838	1 856	7 431	18 323	25 754
42306	16 655	24 677	41 332	0	936	936	1 063	2 854	3 917	17 718	26 595	44 313
42502	0	0	0	80 000	0	80 000	114 000	0	114 000	34 000	0	34 000
42601	49	10 974	11 023	616	11 174	11 790	616	11 733	12 349	49	11 533	11 582
42603	2 583	15 473	18 056	0	1 813	1 813	434	435	869	3 017	14 095	17 112
42604	1 340	18 837	20 177	0	695	695	0	591	591	1 340	18 733	20 073
42605	3 805	23 232	27 037	2 587	882	3 469	87	678	765	1 305	23 028	24 333
42606	20 259	17 985	38 244	0	683	683	0	586	586	20 259	17 888	38 147
45215	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45818	67 895	0	67 895	0	0	0	0	0	0	67 895	0	67 895
47407	0	0	0	7 905 142	6 224 326	14 129 468	7 905 142	6 224 326	14 129 468	0	0	0
47411	2 188	1 021	3 209	646	622	1 268	748	551	1 299	2 290	950	3 240
47416	682	0	682	2 467	6 229	8 696	1 926	6 229	8 155	141	0	141
47425	3 107	0	3 107	62	0	62	278	0	278	3 323	0	3 323
47426	6 206	9 234	15 440	37 963	6 868	44 831	35 306	7 316	42 622	3 549	9 682	13 231
50220	76 096	0	76 096	103 075	0	103 075	80 447	0	80 447	53 468	0	53 468
52602	0	0	0	5 303	0	5 303	5 303	0	5 303	0	0	0
60301	353	0	353	15 081	0	15 081	15 091	0	15 091	363	0	363
60305	0	0	0	13 498	0	13 498	13 498	0	13 498	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	70 945	0	70 945	0	0	0	1 720	0	1 720	72 665	0	72 665
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	33	172	205	33	172	205	0	0	0
70601	1 049 502	0	1 049 502	245	0	245	118 890	0	118 890	1 168 147	0	1 168 147
70603	2 806 578	0	2 806 578	0	0	0	307 352	0	307 352	3 113 930	0	3 113 930
70613	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341
Итого по пассиву (баланс)	14 221 209	5 460 670	19 681 879	89 813 439	16 343 148	106 156 587	90 753 829	16 150 321	106 904 150	15 161 599	5 267 843	20 429 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	542 683	0	542 683	26 088	0	26 088	195 996	0	195 996	372 775	0	372 775
90902	36 864	0	36 864	824	0	824	36 600	0	36 600	1 088	0	1 088
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 123 757	4 804 783	15 928 540	0	1 143 124	1 143 124	0	860 709	860 709	11 123 757	5 087 198	16 210 955
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	29 383	0	29 383	2 243	0	2 243	0	0	0	31 626	0	31 626
91704	111 235	56 744	167 979	0	1 656	1 656	0	2 154	2 154	111 235	56 246	167 481
91802	108 512	209 084	317 596	0	6 103	6 103	0	7 937	7 937	108 512	207 250	315 762
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 308 750	0	6 308 750	2 662 024	0	2 662 024	2 393 954	0	2 393 954	6 576 820	0	6 576 820
Итого по активу (баланс)	18 661 201	5 070 611	23 731 812	2 691 179	1 150 883	3 842 062	2 626 550	870 800	3 497 350	18 725 830	5 350 694	24 076 524
Пассив
91312	200 067	0	200 067	0	0	0	0	0	0	200 067	0	200 067
91315	2 366 208	321 520	2 687 728	127 255	31 148	158 403	110 859	21 758	132 617	2 349 812	312 130	2 661 942
91317	2 835 468	585 022	3 420 490	1 870 000	365 552	2 235 552	2 168 000	361 408	2 529 408	3 133 468	580 878	3 714 346
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 423 062	0	17 423 062	1 103 148	0	1 103 148	1 179 790	0	1 179 790	17 499 704	0	17 499 704
Итого по пассиву (баланс)	22 825 270	906 542	23 731 812	3 100 403	396 700	3 497 103	3 458 649	383 166	3 841 815	23 183 516	893 008	24 076 524
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	598 560	598 560	13 528	2 458 281	2 471 809	13 528	2 134 967	2 148 495	0	921 874	921 874
93002	220 000	0	220 000	2 880 000	7 205	2 887 205	2 960 000	7 205	2 967 205	140 000	0	140 000
93306	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
93307	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
93308	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
93801	103	0	103	16 547	0	16 547	16 650	0	16 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	220 103	598 560	818 663	3 890 075	2 465 486	6 355 561	3 970 178	2 142 172	6 112 350	140 000	921 874	1 061 874
Пассив
96001	598 663	0	598 663	2 126 706	15 147	2 141 853	2 447 665	15 147	2 462 812	919 622	0	919 622
96002	0	218 979	218 979	0	2 973 749	2 973 749	0	2 894 707	2 894 707	0	139 937	139 937
96306	0	0	0	0	221 171	221 171	0	221 171	221 171	0	0	0
96307	0	0	0	0	494 866	494 866	0	494 866	494 866	0	0	0
96308	0	0	0	0	270 660	270 660	0	270 660	270 660	0	0	0
96801	1 021	0	1 021	17 140	0	17 140	18 434	0	18 434	2 315	0	2 315
Итого по пассиву (баланс)	599 684	218 979	818 663	2 143 846	3 975 593	6 119 439	2 466 099	3 896 551	6 362 650	921 937	139 937	1 061 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	544 409,0000	0	0	2 067 000,0000	0	0	1 523 000,0000	0	0	1 088 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	544 409,0000	0	0	2 067 000,0000	0	0	1 523 000,0000	0	0	1 088 409,0000
Пассив
98050	0	0	544 400,0000	0	0	1 523 000,0000	0	0	1 918 000,0000	0	0	939 400,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	149 000,0000	0	0	149 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	544 409,0000	0	0	1 523 000,0000	0	0	2 067 000,0000	0	0	1 088 409,0000

Страница была полезной?