Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 223	2 808	66 031	719 209	91 817	811 026	694 732	89 352	784 084	87 700	5 273	92 973
20208	4 411	0	4 411	9 780	0	9 780	6 887	0	6 887	7 304	0	7 304
20209	0	0	0	186 160	3 284	189 444	186 160	3 284	189 444	0	0	0
30102	57 556	0	57 556	1 536 401	0	1 536 401	1 225 766	0	1 225 766	368 191	0	368 191
30110	60 162	6 729	66 891	187 329	75 925	263 254	170 291	72 639	242 930	77 200	10 015	87 215
30202	6 710	0	6 710	228	0	228	0	0	0	6 938	0	6 938
30204	66	0	66	0	0	0	20	0	20	46	0	46
30210	0	0	0	29 742	0	29 742	21 298	0	21 298	8 444	0	8 444
30215	1 900	2 325	4 225	1 368	4 224	5 592	1 368	4 086	5 454	1 900	2 463	4 363
30218	0	0	0	1 387	3 996	5 383	1 387	3 996	5 383	0	0	0
30221	0	0	0	124 000	1 360	125 360	124 000	1 360	125 360	0	0	0
30233	144	0	144	46 751	1 086	47 837	46 671	1 086	47 757	224	0	224
30302	0	165	165	43 233	11 174	54 407	42 874	11 108	53 982	359	231	590
30306	94 994	0	94 994	50 036	9 896	59 932	100 062	9 896	109 958	44 968	0	44 968
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44907	10 592	0	10 592	0	0	0	10 530	0	10 530	62	0	62
44908	0	0	0	10 508	0	10 508	108	0	108	10 400	0	10 400
45201	191	0	191	678	0	678	704	0	704	165	0	165
45204	5 600	0	5 600	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	5 500	0	5 500
45205	30 935	0	30 935	2 043	0	2 043	840	0	840	32 138	0	32 138
45206	5 398	0	5 398	0	0	0	2 344	0	2 344	3 054	0	3 054
45207	28 114	0	28 114	0	0	0	2 106	0	2 106	26 008	0	26 008
45208	75 530	0	75 530	2 828	0	2 828	66 294	0	66 294	12 064	0	12 064
45401	3 649	0	3 649	5 923	0	5 923	5 953	0	5 953	3 619	0	3 619
45404	14 800	0	14 800	16 103	0	16 103	15 903	0	15 903	15 000	0	15 000
45405	7 909	0	7 909	1 649	0	1 649	1 306	0	1 306	8 252	0	8 252
45406	6 244	0	6 244	0	0	0	606	0	606	5 638	0	5 638
45407	31 227	0	31 227	0	0	0	2 335	0	2 335	28 892	0	28 892
45408	88 597	0	88 597	0	0	0	6 492	0	6 492	82 105	0	82 105
45505	1 752	0	1 752	910	0	910	372	0	372	2 290	0	2 290
45506	76 971	0	76 971	2 460	0	2 460	6 614	0	6 614	72 817	0	72 817
45507	142 502	0	142 502	3 745	0	3 745	4 438	0	4 438	141 809	0	141 809
45509	14	0	14	105	0	105	108	0	108	11	0	11
45812	2 001	0	2 001	0	0	0	6	0	6	1 995	0	1 995
45814	13 280	0	13 280	5 777	0	5 777	7 722	0	7 722	11 335	0	11 335
45815	4 077	0	4 077	176	0	176	156	0	156	4 097	0	4 097
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45914	1 336	0	1 336	92	0	92	608	0	608	820	0	820
45915	414	0	414	86	0	86	56	0	56	444	0	444
47408	0	0	0	7 585	45 496	53 081	7 585	45 496	53 081	0	0	0
47423	298	0	298	208	0	208	329	0	329	177	0	177
47427	2 768	0	2 768	7 454	0	7 454	7 888	0	7 888	2 334	0	2 334
60302	159	0	159	71	0	71	94	0	94	136	0	136
60306	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60308	4	0	4	150	0	150	154	0	154	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	1 347	0	1 347	1 285	0	1 285	1 581	0	1 581	1 051	0	1 051
60323	20	0	20	6	0	6	26	0	26	0	0	0
60401	74 033	0	74 033	133	0	133	0	0	0	74 166	0	74 166
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	118	0	118	133	0	133	133	0	133	118	0	118
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	368	0	368	175	0	175	175	0	175	368	0	368
61009	36	0	36	23	0	23	23	0	23	36	0	36
61011	11 571	0	11 571	5 497	0	5 497	165	0	165	16 903	0	16 903
61403	3 994	0	3 994	126	0	126	83	0	83	4 037	0	4 037
70606	193 079	0	193 079	37 554	0	37 554	50	0	50	230 583	0	230 583
70608	13 540	0	13 540	1 419	0	1 419	0	0	0	14 959	0	14 959
Итого по активу (баланс)	1 241 918	12 027	1 253 945	3 259 075	248 258	3 507 333	2 949 052	242 303	3 191 355	1 551 941	17 982	1 569 923
Пассив
10208	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	13 070	0	13 070	0	0	0	0	0	0	13 070	0	13 070
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30223	1 500	0	1 500	97 685	0	97 685	130 275	0	130 275	34 090	0	34 090
30226	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
30232	3	0	3	37 524	19 186	56 710	37 524	19 186	56 710	3	0	3
30236	0	0	0	899	13	912	899	13	912	0	0	0
30301	0	165	165	42 874	11 108	53 982	43 233	11 174	54 407	359	231	590
30305	94 994	0	94 994	100 062	9 896	109 958	50 036	9 896	59 932	44 968	0	44 968
32015	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	0	0	0	21	0	21	30	0	30	9	0	9
40602	60	0	60	9 545	0	9 545	9 511	0	9 511	26	0	26
40701	0	0	0	409	0	409	411	0	411	2	0	2
40702	126 245	0	126 245	916 168	1 469	917 637	1 201 880	1 469	1 203 349	411 957	0	411 957
40703	3 281	0	3 281	4 575	0	4 575	3 653	0	3 653	2 359	0	2 359
40802	20 505	0	20 505	244 247	0	244 247	238 086	0	238 086	14 344	0	14 344
40817	20 056	143	20 199	70 654	13 162	83 816	66 466	13 527	79 993	15 868	508	16 376
40820	20	1 862	1 882	1 642	10 225	11 867	1 643	10 458	12 101	21	2 095	2 116
40821	19	0	19	1 643	0	1 643	1 657	0	1 657	33	0	33
40905	0	0	0	32 085	0	32 085	32 085	0	32 085	0	0	0
40909	0	0	0	4 962	742	5 704	4 962	742	5 704	0	0	0
40910	0	0	0	6 747	336	7 083	6 747	336	7 083	0	0	0
40911	543	0	543	52 046	0	52 046	52 533	0	52 533	1 030	0	1 030
40912	0	0	0	4 382	6 842	11 224	4 382	6 842	11 224	0	0	0
40913	0	0	0	4 994	12 103	17 097	4 994	12 103	17 097	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	16 953	0	16 953	10 000	0	10 000	0	0	0	6 953	0	6 953
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	10 995	88	11 083	30 327	39	30 366	34 023	1	34 024	14 691	50	14 741
42305	165	108	273	165	4	169	13	3	16	13	107	120
42306	283 016	550	283 566	29 909	13	29 922	41 283	208	41 491	294 390	745	295 135
42307	70 971	0	70 971	7 489	0	7 489	18 964	0	18 964	82 446	0	82 446
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42601	20	0	20	100	0	100	100	1	101	20	1	21
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	946	0	946	0	0	0	1 238	0	1 238	2 184	0	2 184
45215	4 825	0	4 825	2 326	0	2 326	1 105	0	1 105	3 604	0	3 604
45415	29 245	0	29 245	5 983	0	5 983	3 011	0	3 011	26 273	0	26 273
45515	1 390	0	1 390	201	0	201	0	0	0	1 189	0	1 189
45818	19 197	0	19 197	7 731	0	7 731	5 687	0	5 687	17 153	0	17 153
45918	1 745	0	1 745	556	0	556	4	0	4	1 193	0	1 193
47407	0	0	0	45 428	7 585	53 013	45 428	7 585	53 013	0	0	0
47411	981	4	985	2 517	0	2 517	3 131	2	3 133	1 595	6	1 601
47416	13	0	13	386	0	386	373	0	373	0	0	0
47422	2	0	2	5 518	0	5 518	5 516	0	5 516	0	0	0
47425	394	0	394	881	0	881	805	0	805	318	0	318
47426	42	0	42	301	0	301	345	0	345	86	0	86
60301	344	0	344	1 973	0	1 973	1 629	0	1 629	0	0	0
60305	0	0	0	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	0	0	0
60309	95	0	95	100	0	100	21	0	21	16	0	16
60311	2 052	0	2 052	176	0	176	2 124	0	2 124	4 000	0	4 000
60322	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60324	568	0	568	94	0	94	1	0	1	475	0	475
60601	13 162	0	13 162	0	0	0	257	0	257	13 419	0	13 419
61301	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
61304	11	0	11	3	0	3	16	0	16	24	0	24
70601	160 498	0	160 498	7	0	7	28 067	0	28 067	188 558	0	188 558
70603	14 146	0	14 146	0	0	0	1 308	0	1 308	15 454	0	15 454
Итого по пассиву (баланс)	1 251 025	2 920	1 253 945	1 791 242	92 723	1 883 965	2 106 397	93 546	2 199 943	1 566 180	3 743	1 569 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 159	0	9 159	105	0	105	107	0	107	9 157	0	9 157
90902	697 721	0	697 721	28 012	0	28 012	14 275	0	14 275	711 458	0	711 458
91202	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 050 474	0	1 050 474	11 432	0	11 432	133 833	0	133 833	928 073	0	928 073
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91603	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91604	3 122	0	3 122	246	0	246	200	0	200	3 168	0	3 168
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	173	0	173	0	0	0	1	0	1	172	0	172
99998	879 124	0	879 124	138 649	0	138 649	243 614	0	243 614	774 159	0	774 159
Итого по активу (баланс)	2 641 679	0	2 641 679	178 457	0	178 457	392 037	0	392 037	2 428 099	0	2 428 099
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	830 925	0	830 925	136 017	0	136 017	41 542	0	41 542	736 450	0	736 450
91315	14 755	0	14 755	1 752	0	1 752	750	0	750	13 753	0	13 753
91317	16 335	0	16 335	105 617	0	105 617	96 129	0	96 129	6 847	0	6 847
91507	6 365	0	6 365	0	0	0	0	0	0	6 365	0	6 365
99999	1 762 555	0	1 762 555	148 381	0	148 381	39 766	0	39 766	1 653 940	0	1 653 940
Итого по пассиву (баланс)	2 641 679	0	2 641 679	391 995	0	391 995	178 415	0	178 415	2 428 099	0	2 428 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?