Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 683	8 453	74 136	600 321	10 785	611 106	565 161	7 632	572 793	100 843	11 606	112 449
20208	49 081	0	49 081	345 200	0	345 200	325 514	0	325 514	68 767	0	68 767
30102	57 193	0	57 193	5 106 638	0	5 106 638	4 899 573	0	4 899 573	264 258	0	264 258
30110	34 747	2 177	36 924	109 990	9 904	119 894	118 718	9 800	128 518	26 019	2 281	28 300
30202	15 485	0	15 485	34	0	34	0	0	0	15 519	0	15 519
30204	135	0	135	7	0	7	0	0	0	142	0	142
30221	0	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0	0	0
30233	231	0	231	39 905	55	39 960	39 611	55	39 666	525	0	525
32002	155 000	0	155 000	2 785 000	0	2 785 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	855 000	0	855 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	7 931	7 931	0	231	231	0	301	301	0	7 861	7 861
45106	2 980	0	2 980	13 600	0	13 600	2 980	0	2 980	13 600	0	13 600
45107	35 163	0	35 163	9 426	0	9 426	902	0	902	43 687	0	43 687
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	3 230	0	3 230	5 043	0	5 043	6 941	0	6 941	1 332	0	1 332
45204	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
45205	0	0	0	874	0	874	0	0	0	874	0	874
45206	179 513	0	179 513	1 624	0	1 624	26 760	0	26 760	154 377	0	154 377
45207	802 259	0	802 259	63 378	0	63 378	42 462	0	42 462	823 175	0	823 175
45208	246 727	0	246 727	40 000	0	40 000	18	0	18	286 709	0	286 709
45407	5 294	0	5 294	0	0	0	78	0	78	5 216	0	5 216
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45502	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45503	0	0	0	1 845	0	1 845	132	0	132	1 713	0	1 713
45504	19 880	0	19 880	2 253	0	2 253	1 938	0	1 938	20 195	0	20 195
45505	14 455	0	14 455	1 556	0	1 556	2 711	0	2 711	13 300	0	13 300
45506	100 535	0	100 535	4 181	0	4 181	6 341	0	6 341	98 375	0	98 375
45507	183 388	0	183 388	3 474	0	3 474	5 413	0	5 413	181 449	0	181 449
45509	2 451	0	2 451	3 798	0	3 798	3 427	0	3 427	2 822	0	2 822
45812	12 722	0	12 722	17	0	17	0	0	0	12 739	0	12 739
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0
45815	15 248	0	15 248	222	0	222	322	0	322	15 148	0	15 148
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	295	0	295	33	0	33	61	0	61	267	0	267
47406	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 466	5 466	0	5 466	5 466	0	0	0
47423	985	0	985	3 591	404	3 995	4 053	404	4 457	523	0	523
47427	4 237	0	4 237	4 904	0	4 904	4 266	0	4 266	4 875	0	4 875
60302	594	0	594	1 769	0	1 769	270	0	270	2 093	0	2 093
60306	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
60308	40	0	40	53	0	53	93	0	93	0	0	0
60310	161	0	161	143	0	143	145	0	145	159	0	159
60312	1 360	0	1 360	1 690	0	1 690	2 153	0	2 153	897	0	897
60323	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
60401	58 761	0	58 761	69	0	69	0	0	0	58 830	0	58 830
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60702	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	27	0	27	35	0	35	13	0	13	49	0	49
61008	104	0	104	106	0	106	120	0	120	90	0	90
61009	151	0	151	307	0	307	104	0	104	354	0	354
61011	56 490	0	56 490	0	0	0	0	0	0	56 490	0	56 490
61403	3 475	0	3 475	0	0	0	82	0	82	3 393	0	3 393
70606	301 244	0	301 244	27 114	0	27 114	1	0	1	328 357	0	328 357
70608	7 760	0	7 760	908	0	908	0	0	0	8 668	0	8 668
70611	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 518 260	18 561	2 536 821	10 098 329	27 973	10 126 302	9 922 705	24 786	9 947 491	2 693 884	21 748	2 715 632
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	40 000	0	40 000	659 960	0	659 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	15	63	0	1	1	0	0	0	48	14	62
30223	4 459	0	4 459	330 752	0	330 752	343 514	0	343 514	17 221	0	17 221
30232	1	0	1	182 549	6 198	188 747	182 560	6 198	188 758	12	0	12
32015	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
40502	2 735	0	2 735	0	0	0	894	0	894	3 629	0	3 629
40701	8 237	0	8 237	310 643	0	310 643	310 590	0	310 590	8 184	0	8 184
40702	87 031	0	87 031	638 682	0	638 682	670 930	0	670 930	119 279	0	119 279
40703	16 577	0	16 577	17 921	0	17 921	17 123	0	17 123	15 779	0	15 779
40802	14 305	0	14 305	21 994	1 002	22 996	17 838	1 002	18 840	10 149	0	10 149
40817	256 906	106	257 012	358 029	4	358 033	355 710	4	355 714	254 587	106	254 693
40820	22	0	22	233	0	233	327	1	328	116	1	117
40821	365	0	365	3 498	0	3 498	3 571	0	3 571	438	0	438
40905	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0
40909	0	0	0	725	392	1 117	725	392	1 117	0	0	0
40910	0	0	0	411	131	542	411	131	542	0	0	0
40911	75	0	75	14 673	0	14 673	14 668	0	14 668	70	0	70
40912	0	0	0	772	754	1 526	772	754	1 526	0	0	0
40913	0	0	0	520	1 242	1 762	520	1 242	1 762	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	70 104	0	70 104	0	0	0	0	0	0	70 104	0	70 104
42206	55 883	0	55 883	24 686	0	24 686	26 673	0	26 673	57 870	0	57 870
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	29 494	788	30 282	29 039	1 593	30 632	29 434	942	30 376	29 889	137	30 026
42303	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
42304	3 500	449	3 949	205	10	215	538	12	550	3 833	451	4 284
42305	610 020	6 859	616 879	91 561	381	91 942	141 362	1 158	142 520	659 821	7 636	667 457
42306	10 701	0	10 701	674	0	674	1 291	0	1 291	11 318	0	11 318
42601	721	82	803	0	3	3	0	2	2	721	81	802
45115	1 120	0	1 120	38	0	38	578	0	578	1 660	0	1 660
45215	281 214	0	281 214	1 935	0	1 935	4 081	0	4 081	283 360	0	283 360
45415	163	0	163	1	0	1	0	0	0	162	0	162
45515	11 880	0	11 880	1 444	0	1 444	459	0	459	10 895	0	10 895
45818	28 751	0	28 751	1 963	0	1 963	185	0	185	26 973	0	26 973
45918	254	0	254	7	0	7	9	0	9	256	0	256
47405	0	0	0	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0	0	0
47407	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
47411	338	38	376	3 681	3	3 684	5 546	27	5 573	2 203	62	2 265
47416	7	0	7	436	0	436	431	0	431	2	0	2
47422	1 344	40	1 384	316 504	2 015	318 519	327 419	1 975	329 394	12 259	0	12 259
47425	1 909	0	1 909	467	0	467	251	0	251	1 693	0	1 693
47426	3 659	0	3 659	2 048	0	2 048	947	0	947	2 558	0	2 558
60301	32	0	32	1 523	0	1 523	1 491	0	1 491	0	0	0
60305	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	17	0	17	956	0	956	972	0	972	33	0	33
60324	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
60405	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
60601	21 981	0	21 981	0	0	0	262	0	262	22 243	0	22 243
60603	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
60706	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61012	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
61301	902	0	902	254	0	254	195	0	195	843	0	843
70601	267 700	0	267 700	5	0	5	28 086	0	28 086	295 781	0	295 781
70603	8 075	0	8 075	0	0	0	856	0	856	8 931	0	8 931
Итого по пассиву (баланс)	2 528 444	8 377	2 536 821	2 372 707	14 833	2 387 540	2 551 407	14 944	2 566 351	2 707 144	8 488	2 715 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	847 052	0	847 052	0	0	0	76 176	0	76 176	770 876	0	770 876
90901	643 425	0	643 425	12 514	0	12 514	25 446	0	25 446	630 493	0	630 493
90902	40 069	0	40 069	25 279	0	25 279	10 939	0	10 939	54 409	0	54 409
91202	417 946	0	417 946	3 331	0	3 331	37 380	0	37 380	383 897	0	383 897
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	806 656	0	806 656	54 021	0	54 021	24 763	0	24 763	835 914	0	835 914
91502	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
91604	3 803	0	3 803	312	0	312	385	0	385	3 730	0	3 730
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 625 661	0	1 625 661	83 053	0	83 053	63 796	0	63 796	1 644 918	0	1 644 918
Итого по активу (баланс)	4 404 047	0	4 404 047	178 534	0	178 534	238 886	0	238 886	4 343 695	0	4 343 695
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	417 197	0	417 197	0	0	0	3 330	0	3 330	420 527	0	420 527
91312	1 132 806	0	1 132 806	20 926	0	20 926	62 109	0	62 109	1 173 989	0	1 173 989
91315	28 824	0	28 824	1 906	0	1 906	2 102	0	2 102	29 020	0	29 020
91316	15 218	0	15 218	9 326	0	9 326	0	0	0	5 892	0	5 892
91317	31 531	0	31 531	31 596	0	31 596	15 470	0	15 470	15 405	0	15 405
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	2 778 386	0	2 778 386	162 176	0	162 176	82 567	0	82 567	2 698 777	0	2 698 777
Итого по пассиву (баланс)	4 404 047	0	4 404 047	225 971	0	225 971	165 619	0	165 619	4 343 695	0	4 343 695

Страница была полезной?