Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	679	0	679	265	0	265	22	0	22	922	0	922
20202	219 929	346 117	566 046	2 066 814	1 383 495	3 450 309	2 115 760	1 417 397	3 533 157	170 983	312 215	483 198
20208	14 401	1 617	16 018	89 977	6 461	96 438	91 099	6 190	97 289	13 279	1 888	15 167
20209	0	0	0	1 114 123	322 559	1 436 682	1 114 123	322 559	1 436 682	0	0	0
20302	0	783	783	0	81	81	0	71	71	0	793	793
20303	0	41	41	0	56	56	0	30	30	0	67	67
20308	0	390	390	0	108	108	0	43	43	0	455	455
30102	256 566	0	256 566	10 883 891	0	10 883 891	11 047 703	0	11 047 703	92 754	0	92 754
30110	30 055	20 539	50 594	82 683	29 782	112 465	80 311	27 104	107 415	32 427	23 217	55 644
30114	0	622 690	622 690	0	2 267 185	2 267 185	0	2 150 583	2 150 583	0	739 292	739 292
30118	0	16 065	16 065	0	1 951	1 951	0	1 821	1 821	0	16 195	16 195
30202	71 608	0	71 608	2 418	0	2 418	0	0	0	74 026	0	74 026
30204	24 440	0	24 440	0	0	0	1 063	0	1 063	23 377	0	23 377
30221	0	0	0	0	19 098	19 098	0	19 098	19 098	0	0	0
30233	5 887	2 126	8 013	182 493	18 559	201 052	184 746	18 649	203 395	3 634	2 036	5 670
30235	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30413	255	0	255	2 436 240	0	2 436 240	2 436 265	0	2 436 265	230	0	230
30424	48 297	0	48 297	6 863 035	0	6 863 035	6 863 071	0	6 863 071	48 261	0	48 261
30602	1 414	0	1 414	17 930	0	17 930	17 910	0	17 910	1 434	0	1 434
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	5 942	5 942	0	1 362	1 362	0	251	251	0	7 053	7 053
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
32501	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45201	23 308	0	23 308	78 996	0	78 996	85 567	0	85 567	16 737	0	16 737
45204	18 250	0	18 250	63 327	0	63 327	56 650	0	56 650	24 927	0	24 927
45205	63 610	0	63 610	38 442	4 406	42 848	46 975	0	46 975	55 077	4 406	59 483
45206	2 624 604	13 564	2 638 168	269 079	887	269 966	293 823	427	294 250	2 599 860	14 024	2 613 884
45207	2 178 019	274 604	2 452 623	151 267	18 155	169 422	139 289	17 014	156 303	2 189 997	275 745	2 465 742
45208	850 007	112 493	962 500	32 907	8 770	41 677	7 122	4 608	11 730	875 792	116 655	992 447
45401	499	0	499	3 193	0	3 193	2 897	0	2 897	795	0	795
45406	7 911	0	7 911	0	0	0	720	0	720	7 191	0	7 191
45407	2 036	0	2 036	0	0	0	245	0	245	1 791	0	1 791
45408	15 697	0	15 697	0	0	0	0	0	0	15 697	0	15 697
45504	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
45505	13 744	0	13 744	4 900	0	4 900	1 802	0	1 802	16 842	0	16 842
45506	75 456	13 157	88 613	4 547	296	4 843	6 373	1 667	8 040	73 630	11 786	85 416
45507	353 357	942	354 299	31 249	26	31 275	11 696	106	11 802	372 910	862	373 772
45509	3 839	0	3 839	3 253	318	3 571	2 296	318	2 614	4 796	0	4 796
45812	44 835	0	44 835	4 155	0	4 155	6 797	0	6 797	42 193	0	42 193
45814	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45815	4 056	1	4 057	845	0	845	904	0	904	3 997	1	3 998
45912	1 444	0	1 444	90	0	90	868	0	868	666	0	666
45914	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45915	57	0	57	291	0	291	322	0	322	26	0	26
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	19 568 621	4 820 077	24 388 698	19 568 621	4 820 077	24 388 698	0	0	0
47408	0	0	0	4 886 629	4 205 455	9 092 084	4 886 629	4 205 455	9 092 084	0	0	0
47415	2 053	0	2 053	56	0	56	411	0	411	1 698	0	1 698
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	886	4	890	56 851	249 618	306 469	55 375	249 622	304 997	2 362	0	2 362
47427	2 239	139	2 378	4 331	123	4 454	4 076	143	4 219	2 494	119	2 613
50104	30 112	0	30 112	1 653 313	0	1 653 313	1 583 516	0	1 583 516	99 909	0	99 909
50106	142 081	0	142 081	4 102 919	0	4 102 919	4 059 376	0	4 059 376	185 624	0	185 624
50107	0	0	0	1 157 409	0	1 157 409	1 157 409	0	1 157 409	0	0	0
50118	1 127 968	0	1 127 968	6 514 467	0	6 514 467	6 553 356	0	6 553 356	1 089 079	0	1 089 079
50121	5 165	0	5 165	2 219	0	2 219	1 256	0	1 256	6 128	0	6 128
50207	244 432	0	244 432	5 367 147	0	5 367 147	5 216 320	0	5 216 320	395 259	0	395 259
50208	0	0	0	1 719 699	0	1 719 699	1 659 329	0	1 659 329	60 370	0	60 370
50218	1 335 368	0	1 335 368	6 627 345	0	6 627 345	6 811 772	0	6 811 772	1 150 941	0	1 150 941
50221	10 383	0	10 383	537	0	537	3 716	0	3 716	7 204	0	7 204
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	49 524	0	49 524	343	0	343	0	0	0	49 867	0	49 867
51406	0	87 629	87 629	0	2 703	2 703	0	3 326	3 326	0	87 006	87 006
52503	6 637	111	6 748	76	3	79	135	8	143	6 578	106	6 684
60302	5 454	0	5 454	7 581	0	7 581	9 239	0	9 239	3 796	0	3 796
60308	101	0	101	193	0	193	212	0	212	82	0	82
60310	36	0	36	553	0	553	548	0	548	41	0	41
60312	4 735	0	4 735	9 301	0	9 301	8 189	0	8 189	5 847	0	5 847
60314	0	378	378	0	377	377	0	385	385	0	370	370
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	251 462	0	251 462	154	0	154	99	0	99	251 517	0	251 517
60701	26	0	26	86	0	86	86	0	86	26	0	26
61002	305	0	305	4	0	4	4	0	4	305	0	305
61008	279	0	279	207	0	207	207	0	207	279	0	279
61009	738	0	738	626	0	626	428	0	428	936	0	936
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61210	0	0	0	530 385	0	530 385	530 385	0	530 385	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	23 975	0	23 975	252	0	252	13	0	13	24 214	0	24 214
70606	1 774 458	0	1 774 458	229 377	0	229 377	825	0	825	2 003 010	0	2 003 010
70607	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
70608	988 273	0	988 273	80 614	0	80 614	0	0	0	1 068 887	0	1 068 887
70609	31 735	0	31 735	3 579	0	3 579	0	0	0	35 314	0	35 314
70611	7 628	0	7 628	8 953	0	8 953	0	0	0	16 581	0	16 581
70614	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	13 003 776	1 519 332	14 523 108	77 138 609	13 361 914	90 500 523	76 909 480	13 266 955	90 176 435	13 232 905	1 614 291	14 847 196
Пассив
10208	612 200	0	612 200	61 200	0	61 200	0	0	0	551 000	0	551 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	286 000	0	286 000	19 000	0	19 000	0	0	0	267 000	0	267 000
10603	10 383	0	10 383	3 716	0	3 716	537	0	537	7 204	0	7 204
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	14 081	14 081	0	4 274	4 274	0	4 440	4 440	0	14 247	14 247
20310	0	275	275	0	25	25	0	28	28	0	278	278
30220	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
30232	2	99	101	22 532	25 230	47 762	22 532	25 131	47 663	2	0	2
30236	0	0	0	5	312	317	5	312	317	0	0	0
30601	234	0	234	17 905	0	17 905	17 919	0	17 919	248	0	248
31302	66 000	0	66 000	294 000	0	294 000	274 000	0	274 000	46 000	0	46 000
31303	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
31309	391 364	0	391 364	17 391	0	17 391	34 021	0	34 021	407 994	0	407 994
31501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31702	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
32505	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
32901	2 044 307	0	2 044 307	11 268 373	0	11 268 373	11 109 445	0	11 109 445	1 885 379	0	1 885 379
40502	42	0	42	3 825	0	3 825	4 306	0	4 306	523	0	523
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 041	0	2 041	46 177	0	46 177	61 049	0	61 049	16 913	0	16 913
40603	180	0	180	100	0	100	0	0	0	80	0	80
40701	4 448	0	4 448	9 001	0	9 001	10 000	0	10 000	5 447	0	5 447
40702	1 232 423	21 627	1 254 050	9 933 945	972 203	10 906 148	9 924 549	972 656	10 897 205	1 223 027	22 080	1 245 107
40703	23 632	0	23 632	23 610	0	23 610	30 642	0	30 642	30 664	0	30 664
40802	50 762	364	51 126	250 266	871	251 137	259 175	1 090	260 265	59 671	583	60 254
40807	4 943	0	4 943	4 953	284	5 237	280	284	564	270	0	270
40817	119 626	28 218	147 844	567 514	202 917	770 431	569 009	202 422	771 431	121 121	27 723	148 844
40820	579	3 815	4 394	968	6 563	7 531	1 165	6 625	7 790	776	3 877	4 653
40821	417	0	417	2 548	0	2 548	2 504	0	2 504	373	0	373
40901	199 835	0	199 835	177 495	0	177 495	22 650	0	22 650	44 990	0	44 990
40905	0	0	0	11 589	6	11 595	11 589	6	11 595	0	0	0
40909	0	0	0	592	2 430	3 022	592	2 430	3 022	0	0	0
40910	0	0	0	1 268	434	1 702	1 268	434	1 702	0	0	0
40911	292	0	292	14 260	0	14 260	14 381	0	14 381	413	0	413
40912	4	14	18	1 615	11 803	13 418	1 615	11 807	13 422	4	18	22
40913	0	0	0	856	5 263	6 119	856	5 263	6 119	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	11 078	0	11 078	11 078	0	11 078
42102	90 500	0	90 500	338 902	0	338 902	263 402	0	263 402	15 000	0	15 000
42103	12 510	0	12 510	10 362	0	10 362	52	0	52	2 200	0	2 200
42104	60 000	0	60 000	27 430	0	27 430	22 934	0	22 934	55 504	0	55 504
42105	142 515	58 221	200 736	103 672	2 210	105 882	212 795	1 699	214 494	251 638	57 710	309 348
42106	7 700	10 247	17 947	0	389	389	0	299	299	7 700	10 157	17 857
42301	59 978	45 657	105 635	118 713	58 695	177 408	112 594	34 606	147 200	53 859	21 568	75 427
42303	11 640	1 161	12 801	9 393	385	9 778	13 292	35 466	48 758	15 539	36 242	51 781
42304	134 358	15 687	150 045	54 155	5 169	59 324	38 198	2 778	40 976	118 401	13 296	131 697
42305	1 781 462	907 575	2 689 037	235 260	109 775	345 035	660 818	265 513	926 331	2 207 020	1 063 313	3 270 333
42306	1 670 112	263 693	1 933 805	417 155	38 915	456 070	190 894	17 126	208 020	1 443 851	241 904	1 685 755
42307	51 358	8 410	59 768	5 285	154	5 439	2 501	244	2 745	48 574	8 500	57 074
42309	38 559	0	38 559	191	0	191	0	0	0	38 368	0	38 368
42601	140	21	161	576	1	577	572	1	573	136	21	157
42603	83	251	334	83	255	338	0	4	4	0	0	0
42604	101	0	101	187	258	445	136	1 820	1 956	50	1 562	1 612
42605	4 419	5 821	10 240	240	1 590	1 830	584	695	1 279	4 763	4 926	9 689
42606	19 244	52	19 296	409	2	411	1 257	1	1 258	20 092	51	20 143
42607	207	0	207	211	0	211	4	0	4	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	320 142	0	320 142	126 328	0	126 328	77 607	0	77 607	271 421	0	271 421
45415	373	0	373	30	0	30	26	0	26	369	0	369
45515	96 437	0	96 437	10 168	0	10 168	21 001	0	21 001	107 270	0	107 270
45818	45 036	0	45 036	297	0	297	331	0	331	45 070	0	45 070
45918	762	0	762	133	0	133	12	0	12	641	0	641
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	5 268 513	3 827 622	9 096 135	5 268 513	3 827 622	9 096 135	0	0	0
47411	129 152	12 781	141 933	23 883	3 297	27 180	33 189	4 729	37 918	138 458	14 213	152 671
47416	105	0	105	6 077	127	6 204	7 357	274	7 631	1 385	147	1 532
47422	1 445	3	1 448	142 256	17 625	159 881	141 680	17 622	159 302	869	0	869
47425	21 245	0	21 245	19 381	0	19 381	36 502	0	36 502	38 366	0	38 366
47426	6 572	401	6 973	6 109	16	6 125	5 693	80	5 773	6 156	465	6 621
50120	755	0	755	689	0	689	1 922	0	1 922	1 988	0	1 988
50220	665	0	665	23	0	23	265	0	265	907	0	907
50720	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	25 900	0	25 900	15 000	0	15 000	0	0	0	10 900	0	10 900
52306	0	2 664	2 664	0	40	40	575	65	640	575	2 689	3 264
52307	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
60301	1 095	0	1 095	5 602	0	5 602	4 886	0	4 886	379	0	379
60305	46	0	46	9 041	0	9 041	9 052	0	9 052	57	0	57
60309	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60311	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
60322	140	20	160	80 200	0	80 200	80 201	0	80 201	141	20	161
60601	58 869	0	58 869	0	0	0	1 247	0	1 247	60 116	0	60 116
61304	1 675	0	1 675	40	0	40	310	0	310	1 945	0	1 945
70601	1 845 015	0	1 845 015	1	0	1	272 331	0	272 331	2 117 345	0	2 117 345
70602	4 410	0	4 410	3 178	0	3 178	2 908	0	2 908	4 140	0	4 140
70603	993 529	0	993 529	0	0	0	86 369	0	86 369	1 079 898	0	1 079 898
70604	31 253	0	31 253	0	0	0	3 598	0	3 598	34 851	0	34 851
Итого по пассиву (баланс)	13 121 950	1 401 158	14 523 108	29 898 230	5 299 778	35 198 008	30 077 886	5 444 210	35 522 096	13 301 606	1 545 590	14 847 196
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	589	0	589	23	0	23	0	0	0	612	0	612
80601	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	767	0	767	25	0	25	2	0	2	790	0	790
Пассив
85101	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
85401	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	767	0	767	0	0	0	23	0	23	790	0	790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	154	0	154	5 945	0	5 945	5 999	0	5 999	100	0	100
90902	559 396	12 494	571 890	59 021	210	59 231	63 399	12 704	76 103	555 018	0	555 018
90907	199 835	0	199 835	22 650	0	22 650	177 495	0	177 495	44 990	0	44 990
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	49 003	0	49 003	0	0	0	0	0	0	49 003	0	49 003
91412	397 643	0	397 643	29 500	0	29 500	16 508	0	16 508	410 635	0	410 635
91414	510 802	67 925	578 727	176 265	1 982	178 247	44 215	2 578	46 793	642 852	67 329	710 181
91416	58 000	0	58 000	0	0	0	29 500	0	29 500	28 500	0	28 500
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91603	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
91604	5 572	54	5 626	1 859	107	1 966	1 156	106	1 262	6 275	55	6 330
91703	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
91801	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	884	8	892	0	1	1	0	9	9	884	0	884
91803	234	0	234	73	0	73	0	0	0	307	0	307
99998	7 097 047	0	7 097 047	1 024 211	0	1 024 211	766 712	0	766 712	7 354 546	0	7 354 546
Итого по активу (баланс)	9 129 278	80 481	9 209 759	1 321 819	2 300	1 324 119	1 105 035	15 397	1 120 432	9 346 062	67 384	9 413 446
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91311	15 350	2 664	18 014	0	40	40	15 500	65	15 565	30 850	2 689	33 539
91312	6 204 003	0	6 204 003	108 900	0	108 900	188 099	0	188 099	6 283 202	0	6 283 202
91315	543 597	90 372	633 969	6 021	3 351	9 372	50 552	2 621	53 173	588 128	89 642	677 770
91316	47 236	0	47 236	326 402	0	326 402	358 870	0	358 870	79 704	0	79 704
91317	153 841	12 767	166 608	304 532	16 111	320 643	402 204	4 945	407 149	251 513	1 601	253 114
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
99999	2 112 712	0	2 112 712	353 716	0	353 716	299 904	0	299 904	2 058 900	0	2 058 900
Итого по пассиву (баланс)	9 103 956	105 803	9 209 759	1 100 926	19 502	1 120 428	1 316 484	7 631	1 324 115	9 319 514	93 932	9 413 446
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	63 928	64 214	128 142	8 614 960	3 908 724	12 523 684	8 619 231	3 923 350	12 542 581	59 657	49 588	109 245
93201	0	0	0	49 903	0	49 903	49 903	0	49 903	0	0	0
93301	0	0	0	0	10 437	10 437	0	10 437	10 437	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 470	10 470	0	10 470	10 470	0	0	0
93801	1 408	0	1 408	4 117	0	4 117	4 002	0	4 002	1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	65 336	64 214	129 550	8 668 980	3 929 631	12 598 611	8 673 136	3 944 257	12 617 393	61 180	49 588	110 768
Пассив
96001	62 278	66 054	128 332	3 821 911	486 426	4 308 337	3 777 195	461 895	4 239 090	17 562	41 523	59 085
96201	0	0	0	8 276 983	0	8 276 983	8 327 014	0	8 327 014	50 031	0	50 031
96301	0	0	0	0	10 437	10 437	0	10 437	10 437	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 470	10 470	0	10 470	10 470	0	0	0
96801	1 218	0	1 218	14 771	0	14 771	15 205	0	15 205	1 652	0	1 652
Итого по пассиву (баланс)	63 496	66 054	129 550	12 113 665	507 333	12 620 998	12 119 414	482 802	12 602 216	69 245	41 523	110 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	24 693 708,0000	0	0	25 513 273,0000	0	0	25 194 206,0000	0	0	25 012 775,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 693 714,0000	0	0	25 513 275,0000	0	0	25 194 207,0000	0	0	25 012 782,0000
Пассив
98040	0	0	23 642 389,0000	0	0	195 409,0000	0	0	193 506,0000	0	0	23 640 486,0000
98050	0	0	903 651,0000	0	0	1 360 564,0000	0	0	1 681 534,0000	0	0	1 224 621,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 470,0000
98070	0	0	140 204,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	140 205,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 693 714,0000	0	0	1 555 974,0000	0	0	1 875 042,0000	0	0	25 012 782,0000

Страница была полезной?