Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 080	20 032	219 112	594 181	249 476	843 657	577 830	244 643	822 473	215 431	24 865	240 296
20208	21 230	0	21 230	39 045	0	39 045	39 257	0	39 257	21 018	0	21 018
20209	0	0	0	335 063	41 073	376 136	327 563	41 073	368 636	7 500	0	7 500
30102	147 417	0	147 417	25 400 299	0	25 400 299	25 315 251	0	25 315 251	232 465	0	232 465
30110	30 607	34 632	65 239	3 217 577	738 458	3 956 035	3 217 922	744 586	3 962 508	30 262	28 504	58 766
30202	24 602	0	24 602	2 070	0	2 070	0	0	0	26 672	0	26 672
30204	984	0	984	0	0	0	124	0	124	860	0	860
30215	60	259	319	0	7	7	0	10	10	60	256	316
30233	7	0	7	14 500	825	15 325	14 504	825	15 329	3	0	3
30302	53 609	594	54 203	37 857	609	38 466	54 507	603	55 110	36 959	600	37 559
30306	185 331	1	185 332	182 190	2	182 192	145 331	1	145 332	222 190	2	222 192
30424	15 093	0	15 093	240 847	0	240 847	240 956	0	240 956	14 984	0	14 984
30602	4 585	0	4 585	7 296 922	0	7 296 922	7 299 857	0	7 299 857	1 650	0	1 650
31902	120 000	0	120 000	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	2 690 000	0	2 690 000	2 560 000	0	2 560 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32010	0	323	323	0	10	10	0	12	12	0	321	321
45201	12 764	0	12 764	113 388	0	113 388	121 375	0	121 375	4 777	0	4 777
45205	22 849	0	22 849	4 593	0	4 593	6 592	0	6 592	20 850	0	20 850
45206	692 446	0	692 446	21 772	0	21 772	12 111	0	12 111	702 107	0	702 107
45207	179 042	0	179 042	0	0	0	3 280	0	3 280	175 762	0	175 762
45208	20 900	0	20 900	0	0	0	100	0	100	20 800	0	20 800
45407	14 676	0	14 676	1 681	0	1 681	2 031	0	2 031	14 326	0	14 326
45505	1 594	0	1 594	50	0	50	253	0	253	1 391	0	1 391
45506	90 554	0	90 554	9 975	0	9 975	5 525	0	5 525	95 004	0	95 004
45507	38 824	0	38 824	0	0	0	17 240	0	17 240	21 584	0	21 584
45509	293	0	293	384	0	384	221	0	221	456	0	456
45704	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45812	5 142	0	5 142	0	0	0	1 005	0	1 005	4 137	0	4 137
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	683	0	683	37	0	37	172	0	172	548	0	548
45912	1 531	0	1 531	0	0	0	819	0	819	712	0	712
45915	31	0	31	7	0	7	0	0	0	38	0	38
47404	0	0	0	0	240 771	240 771	0	240 771	240 771	0	0	0
47408	0	0	0	25 385	783 391	808 776	25 385	783 391	808 776	0	0	0
47423	908	0	908	93 576	17 992	111 568	93 584	17 992	111 576	900	0	900
47427	1 890	0	1 890	15 239	0	15 239	14 851	0	14 851	2 278	0	2 278
50104	191 141	0	191 141	2 010 882	0	2 010 882	1 999 646	0	1 999 646	202 377	0	202 377
50105	52 972	0	52 972	1 324 888	0	1 324 888	1 222 144	0	1 222 144	155 716	0	155 716
50106	31 777	0	31 777	716 528	0	716 528	666 170	0	666 170	82 135	0	82 135
50107	165 649	0	165 649	3 765 904	0	3 765 904	3 687 738	0	3 687 738	243 815	0	243 815
50118	432 804	0	432 804	7 382 588	0	7 382 588	7 815 392	0	7 815 392	0	0	0
50121	262	0	262	1 612	0	1 612	1 851	0	1 851	23	0	23
51401	0	0	0	19 990	0	19 990	19 990	0	19 990	0	0	0
51405	132 551	0	132 551	829	0	829	0	0	0	133 380	0	133 380
51409	0	0	0	201 025	0	201 025	201 025	0	201 025	0	0	0
52503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60302	297	0	297	108	0	108	104	0	104	301	0	301
60306	0	0	0	1 858	0	1 858	1 824	0	1 824	34	0	34
60308	20	0	20	157	0	157	126	0	126	51	0	51
60310	5	0	5	394	0	394	395	0	395	4	0	4
60312	9 296	0	9 296	6 238	0	6 238	4 824	0	4 824	10 710	0	10 710
60314	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0	61	61
60323	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60401	216 259	0	216 259	71	0	71	0	0	0	216 330	0	216 330
60701	125	0	125	23	0	23	84	0	84	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	53	0	53	32	0	32	12	0	12	73	0	73
61008	803	0	803	207	0	207	252	0	252	758	0	758
61009	0	0	0	168	0	168	156	0	156	12	0	12
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	415 329	0	415 329	415 329	0	415 329	0	0	0
61403	1 125	0	1 125	142	0	142	65	0	65	1 202	0	1 202
70606	534 179	0	534 179	49 152	0	49 152	50	0	50	583 281	0	583 281
70607	17 062	0	17 062	9 531	0	9 531	12 363	0	12 363	14 230	0	14 230
70608	44 698	0	44 698	2 982	0	2 982	0	0	0	47 680	0	47 680
70611	1 776	0	1 776	751	0	751	0	0	0	2 527	0	2 527
Итого по активу (баланс)	3 800 942	55 841	3 856 783	59 603 138	2 072 675	61 675 813	59 502 462	2 073 907	61 576 369	3 901 618	54 609	3 956 227
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	221	0	221	3 094	0	3 094	3 034	0	3 034	161	0	161
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	29 212	0	29 212	29 212	0	29 212	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
30232	82	16	98	132 636	1 861	134 497	132 556	1 845	134 401	2	0	2
30236	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
30301	53 609	594	54 203	54 507	603	55 110	37 857	609	38 466	36 959	600	37 559
30305	185 331	1	185 332	145 331	1	145 332	182 190	2	182 192	222 190	2	222 192
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31502	397 588	0	397 588	5 728 381	0	5 728 381	5 330 793	0	5 330 793	0	0	0
31503	0	0	0	1 521 593	0	1 521 593	1 521 593	0	1 521 593	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	211	0	211	899	0	899	694	0	694	6	0	6
40602	8 717	0	8 717	643	0	643	2	0	2	8 076	0	8 076
40701	89 977	0	89 977	2 100 323	0	2 100 323	2 060 695	0	2 060 695	50 349	0	50 349
40702	1 355 549	11	1 355 560	19 239 010	590 804	19 829 814	19 664 147	590 804	20 254 951	1 780 686	11	1 780 697
40703	650	0	650	65 421	0	65 421	65 510	0	65 510	739	0	739
40802	10 437	34	10 471	72 616	70	72 686	72 483	70	72 553	10 304	34	10 338
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	97 212	5 412	102 624	435 647	51 331	486 978	437 239	52 113	489 352	98 804	6 194	104 998
40820	35 749	29	35 778	36 374	17 168	53 542	688	17 150	17 838	63	11	74
40821	0	0	0	4 127	0	4 127	5 628	0	5 628	1 501	0	1 501
40905	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
40909	0	0	0	870	495	1 365	870	495	1 365	0	0	0
40910	0	0	0	4	245	249	4	245	249	0	0	0
40911	10	0	10	8 805	0	8 805	8 805	0	8 805	10	0	10
40912	0	0	0	659	297	956	659	297	956	0	0	0
40913	0	0	0	200	272	472	200	272	472	0	0	0
42301	6 202	1 206	7 408	12 881	22	12 903	10 927	30	10 957	4 248	1 214	5 462
42302	0	1 408	1 408	0	1 458	1 458	2 707	1 466	4 173	2 707	1 416	4 123
42303	1 041	5 419	6 460	1 043	3 689	4 732	1 027	3 692	4 719	1 025	5 422	6 447
42304	12 052	5 376	17 428	6 455	582	7 037	4 713	783	5 496	10 310	5 577	15 887
42305	262 420	33 996	296 416	193 521	6 796	200 317	232 285	4 355	236 640	301 184	31 555	332 739
42306	164 079	0	164 079	16 980	0	16 980	65 295	0	65 295	212 394	0	212 394
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	90	5	95	0	0	0	0	0	0	90	5	95
42606	300	0	300	299	0	299	709	0	709	710	0	710
45215	49 729	0	49 729	12 288	0	12 288	9 787	0	9 787	47 228	0	47 228
45515	3 429	0	3 429	836	0	836	486	0	486	3 079	0	3 079
45818	4 938	0	4 938	128	0	128	17	0	17	4 827	0	4 827
45918	807	0	807	65	0	65	2	0	2	744	0	744
47407	0	0	0	782 426	25 410	807 836	782 426	25 410	807 836	0	0	0
47411	732	29	761	4 528	193	4 721	4 715	208	4 923	919	44	963
47416	5 847	0	5 847	155 026	44	155 070	151 413	44	151 457	2 234	0	2 234
47422	3 449	0	3 449	4	0	4	6	0	6	3 451	0	3 451
47425	4 033	0	4 033	9 363	0	9 363	9 449	0	9 449	4 119	0	4 119
47426	448	0	448	2 374	0	2 374	2 398	0	2 398	472	0	472
50120	10 586	0	10 586	12 363	0	12 363	9 540	0	9 540	7 763	0	7 763
52301	1 700	0	1 700	11 741	0	11 741	10 041	0	10 041	0	0	0
52302	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0	0	0	0
60301	1 176	0	1 176	5 026	0	5 026	3 982	0	3 982	132	0	132
60305	197	0	197	7 382	0	7 382	7 257	0	7 257	72	0	72
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	3	0	3	235	0	235	235	0	235	3	0	3
60311	2 093	0	2 093	1 091	0	1 091	1 190	0	1 190	2 192	0	2 192
60322	218	0	218	10	0	10	10	0	10	218	0	218
60324	985	0	985	0	0	0	251	0	251	1 236	0	1 236
60601	66 913	0	66 913	0	0	0	1 234	0	1 234	68 147	0	68 147
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	545 155	0	545 155	0	0	0	57 634	0	57 634	602 789	0	602 789
70602	3 933	0	3 933	1 859	0	1 859	1 611	0	1 611	3 685	0	3 685
70603	50 023	0	50 023	0	0	0	3 005	0	3 005	53 028	0	53 028
Итого по пассиву (баланс)	3 803 237	53 546	3 856 783	30 962 785	701 341	31 664 126	31 063 680	699 890	31 763 570	3 904 132	52 095	3 956 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	104 781	0	104 781	192	0	192	114	0	114	104 859	0	104 859
90902	476 429	0	476 429	3 356	0	3 356	27 487	0	27 487	452 298	0	452 298
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 045 502	0	1 045 502	52 469	0	52 469	123 177	0	123 177	974 794	0	974 794
91604	11 864	0	11 864	262	0	262	184	0	184	11 942	0	11 942
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
99998	1 464 283	0	1 464 283	245 815	0	245 815	259 024	0	259 024	1 451 074	0	1 451 074
Итого по активу (баланс)	268 695 339	0	268 695 339	302 095	0	302 095	409 988	0	409 988	268 587 446	0	268 587 446
Пассив
91003	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
91312	1 353 133	0	1 353 133	63 917	0	63 917	64 180	0	64 180	1 353 396	0	1 353 396
91316	684	0	684	100	0	100	0	0	0	584	0	584
91317	82 293	873	83 166	192 613	450	193 063	179 219	458	179 677	68 899	881	69 780
91507	27 283	0	27 283	0	0	0	0	0	0	27 283	0	27 283
91508	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
99999	267 231 056	0	267 231 056	150 963	0	150 963	56 279	0	56 279	267 136 372	0	267 136 372
Итого по пассиву (баланс)	268 694 466	873	268 695 339	409 539	450	409 989	301 638	458	302 096	268 586 565	881	268 587 446
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	543	545	2	543	545	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	452 002,0000	0	0	1 357 002,0000	0	0	1 132 002,0000	0	0	677 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 007,0000	0	0	1 357 021,0000	0	0	1 132 021,0000	0	0	677 007,0000
Пассив
98050	0	0	452 007,0000	0	0	650 019,0000	0	0	875 019,0000	0	0	677 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 007,0000	0	0	650 019,0000	0	0	875 019,0000	0	0	677 007,0000

Страница была полезной?