Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	60 177	41 469	101 646	950 254	292 129	1 242 383	955 754	292 815	1 248 569	54 677	40 783	95 460
20208	10 396	0	10 396	23 992	0	23 992	27 450	0	27 450	6 938	0	6 938
20209	0	0	0	824 587	139 967	964 554	824 587	139 967	964 554	0	0	0
30102	125 905	0	125 905	3 453 617	0	3 453 617	3 493 053	0	3 493 053	86 469	0	86 469
30110	14 125	14 407	28 532	125 976	353 832	479 808	124 112	350 881	474 993	15 989	17 358	33 347
30202	29 697	0	29 697	0	0	0	6 383	0	6 383	23 314	0	23 314
30204	4 427	0	4 427	0	0	0	32	0	32	4 395	0	4 395
30215	1 519	3 372	4 891	0	98	98	0	128	128	1 519	3 342	4 861
30221	0	0	0	120 044	6 743	126 787	120 044	6 743	126 787	0	0	0
30233	588	0	588	19 762	631	20 393	19 946	631	20 577	404	0	404
30302	28 698	0	28 698	48 354	10 541	58 895	0	168	168	77 052	10 373	87 425
30306	218 101	0	218 101	43 749	47 358	91 107	39 741	32 732	72 473	222 109	14 626	236 735
32108	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
45206	505 400	0	505 400	20 000	0	20 000	0	0	0	525 400	0	525 400
45207	591 300	0	591 300	52 000	0	52 000	0	0	0	643 300	0	643 300
45208	106 200	26 312	132 512	0	768	768	35 000	999	35 999	71 200	26 081	97 281
45509	3 986	0	3 986	3 024	0	3 024	2 426	0	2 426	4 584	0	4 584
45708	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
45815	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	198 112	198 112	0	198 112	198 112	0	0	0
47413	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
47415	8 474	0	8 474	1 996	0	1 996	2 279	0	2 279	8 191	0	8 191
47423	2 125	26	2 151	8 819	5 586	14 405	8 743	5 586	14 329	2 201	26	2 227
47427	11	0	11	19	0	19	11	0	11	19	0	19
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	41	0	41	6	0	6	0	0	0	47	0	47
60302	1 359	0	1 359	815	0	815	412	0	412	1 762	0	1 762
60306	11	0	11	2 013	0	2 013	2 012	0	2 012	12	0	12
60308	500	0	500	441	0	441	895	0	895	46	0	46
60310	36	0	36	343	0	343	336	0	336	43	0	43
60312	2 288	0	2 288	5 664	0	5 664	6 594	0	6 594	1 358	0	1 358
60323	21 405	78	21 483	1 158	381	1 539	658	382	1 040	21 905	77	21 982
60401	34 185	0	34 185	100	0	100	0	0	0	34 285	0	34 285
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
61008	63	0	63	230	0	230	232	0	232	61	0	61
61009	1	0	1	102	0	102	66	0	66	37	0	37
61209	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
61403	928	0	928	381	0	381	287	0	287	1 022	0	1 022
70606	698 609	0	698 609	55 249	0	55 249	83	0	83	753 775	0	753 775
70608	109 315	0	109 315	6 949	0	6 949	0	0	0	116 264	0	116 264
70611	1 981	0	1 981	95	0	95	566	0	566	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	2 581 949	86 473	2 668 422	5 772 359	1 056 170	6 828 529	5 674 324	1 029 175	6 703 499	2 679 984	113 468	2 793 452
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	41	0	41	0	0	0	6	0	6	47	0	47
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
30223	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
30226	102	0	102	29	0	29	11	0	11	84	0	84
30232	804	402	1 206	53 600	7 635	61 235	52 933	7 327	60 260	137	94	231
30301	28 698	0	28 698	0	169	169	48 354	10 542	58 896	77 052	10 373	87 425
30305	218 101	0	218 101	39 741	32 732	72 473	43 749	47 358	91 107	222 109	14 626	236 735
40602	42 765	0	42 765	200 638	0	200 638	176 814	0	176 814	18 941	0	18 941
40701	12	58	70	0	2	2	0	1	1	12	57	69
40702	163 388	96	163 484	5 269 408	3	5 269 411	5 285 859	2	5 285 861	179 839	95	179 934
40703	3 180	0	3 180	13 473	0	13 473	16 923	0	16 923	6 630	0	6 630
40802	14 336	0	14 336	35 840	0	35 840	24 855	0	24 855	3 351	0	3 351
40807	135	320	455	53 037	52 748	105 785	53 070	52 604	105 674	168	176	344
40817	45 580	3 161	48 741	427 249	3 370	430 619	420 571	3 325	423 896	38 902	3 116	42 018
40820	4 462	12	4 474	1 171	1	1 172	1 006	0	1 006	4 297	11	4 308
40821	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0
40905	257	0	257	22 864	0	22 864	22 864	0	22 864	257	0	257
40909	8	109	117	2 240	3 775	6 015	2 240	3 768	6 008	8	102	110
40910	47	42	89	1 692	2 304	3 996	1 692	2 310	4 002	47	48	95
40911	15	0	15	251 667	0	251 667	251 666	0	251 666	14	0	14
40912	0	186	186	12 218	25 507	37 725	12 218	25 321	37 539	0	0	0
40913	11	1 003	1 014	33 386	111 667	145 053	33 386	110 672	144 058	11	8	19
42301	1 685	58	1 743	640	10	650	3 982	2	3 984	5 027	50	5 077
42304	7 290	366	7 656	3 917	14	3 931	62	13	75	3 435	365	3 800
42305	145 070	2 878	147 948	4 451	112	4 563	6 242	1 369	7 611	146 861	4 135	150 996
42306	226 352	11 629	237 981	15 001	434	15 435	14 785	338	15 123	226 136	11 533	237 669
42307	23 305	82 480	105 785	720	3 131	3 851	1 530	2 407	3 937	24 115	81 756	105 871
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	1	0	1	0	0	0	153	0	153
45215	419 867	0	419 867	17 981	0	17 981	20 310	0	20 310	422 196	0	422 196
45515	91	0	91	19	0	19	21	0	21	93	0	93
45818	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	198 183	0	198 183	198 183	0	198 183	0	0	0
47411	19 494	109	19 603	2 587	574	3 161	3 623	604	4 227	20 530	139	20 669
47412	5	0	5	24	0	24	26	0	26	7	0	7
47416	6	0	6	93	0	93	117	0	117	30	0	30
47422	111	765	876	1 837	5 602	7 439	1 873	5 354	7 227	147	517	664
47425	2 159	0	2 159	11 084	0	11 084	13 038	0	13 038	4 113	0	4 113
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	572	0	572	2 550	0	2 550	2 112	0	2 112	134	0	134
60305	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
60311	0	0	0	1 465	0	1 465	2 923	0	2 923	1 458	0	1 458
60322	287	3	290	752	23	775	741	20	761	276	0	276
60324	22 198	0	22 198	94	0	94	94	0	94	22 198	0	22 198
60601	19 712	0	19 712	0	0	0	338	0	338	20 050	0	20 050
61304	88	0	88	14	0	14	11	0	11	85	0	85
70601	707 379	0	707 379	0	0	0	56 195	0	56 195	763 574	0	763 574
70603	104 437	0	104 437	0	0	0	6 731	0	6 731	111 168	0	111 168
Итого по пассиву (баланс)	2 564 743	103 679	2 668 422	6 711 106	249 813	6 960 919	6 812 612	273 337	7 085 949	2 666 249	127 203	2 793 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	3 490	0	3 490	2 938	0	2 938	1 157	0	1 157	5 271	0	5 271
90902	1 437 480	0	1 437 480	3 852	0	3 852	1 988	0	1 988	1 439 344	0	1 439 344
90905	15	0	15	16	0	16	20	0	20	11	0	11
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91414	1 031 274	0	1 031 274	108 040	0	108 040	55 400	0	55 400	1 083 914	0	1 083 914
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	48	0	48	3	0	3	1	0	1	50	0	50
99998	919 352	0	919 352	104 585	0	104 585	111 112	0	111 112	912 825	0	912 825
Итого по активу (баланс)	3 650 941	0	3 650 941	219 444	0	219 444	169 690	0	169 690	3 700 695	0	3 700 695
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	598 892	0	598 892	15 307	0	15 307	0	0	0	583 585	0	583 585
91315	16 257	0	16 257	148	0	148	0	0	0	16 109	0	16 109
91317	9 834	0	9 834	95 409	0	95 409	104 437	0	104 437	18 862	0	18 862
91507	35 242	0	35 242	248	0	248	148	0	148	35 142	0	35 142
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 731 589	0	2 731 589	58 577	0	58 577	114 858	0	114 858	2 787 870	0	2 787 870
Итого по пассиву (баланс)	3 650 941	0	3 650 941	169 689	0	169 689	219 443	0	219 443	3 700 695	0	3 700 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	14 555	14 555	0	42 994	42 994	0	52 740	52 740	0	4 809	4 809
93801	19	0	19	143	0	143	160	0	160	2	0	2
Итого по активу (баланс)	19	14 555	14 574	143	42 994	43 137	160	52 740	52 900	2	4 809	4 811
Пассив
96001	14 574	0	14 574	52 673	0	52 673	42 910	0	42 910	4 811	0	4 811
96801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 574	0	14 574	52 720	0	52 720	42 957	0	42 957	4 811	0	4 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?