Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 257	0	17 257	398	0	398	794	0	794	16 861	0	16 861
20202	167 759	29 349	197 108	3 357 105	308 475	3 665 580	3 391 997	293 964	3 685 961	132 867	43 860	176 727
20208	105 519	0	105 519	630 884	0	630 884	615 262	0	615 262	121 141	0	121 141
20209	53 396	1 140	54 536	2 589 673	135 571	2 725 244	2 616 553	135 545	2 752 098	26 516	1 166	27 682
20302	0	7 568	7 568	0	882	882	0	916	916	0	7 534	7 534
20305	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30102	86 638	0	86 638	5 446 242	0	5 446 242	5 336 907	0	5 336 907	195 973	0	195 973
30110	22 057	29 646	51 703	95 566	132 413	227 979	98 797	137 071	235 868	18 826	24 988	43 814
30202	93 022	0	93 022	0	0	0	621	0	621	92 401	0	92 401
30204	1 746	0	1 746	0	0	0	59	0	59	1 687	0	1 687
30210	0	0	0	28 976	0	28 976	28 976	0	28 976	0	0	0
30215	0	582	582	0	17	17	0	22	22	0	577	577
30221	0	0	0	0	859	859	0	859	859	0	0	0
30233	2 254	190	2 444	120 053	5 078	125 131	120 320	5 054	125 374	1 987	214	2 201
30302	25 945	1 915	27 860	15 969	9 425	25 394	9 354	9 410	18 764	32 560	1 930	34 490
30306	340 989	2 046	343 035	48 759	7 430	56 189	69 060	5 289	74 349	320 688	4 187	324 875
30602	2 134	0	2 134	27 839	0	27 839	27 965	0	27 965	2 008	0	2 008
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	630 000	0	630 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32201	0	1 456	1 456	0	42	42	0	56	56	0	1 442	1 442
44906	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	18 000	0	18 000
44907	118 089	0	118 089	10 000	0	10 000	16 013	0	16 013	112 076	0	112 076
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45103	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
45105	2 220	0	2 220	1 794	0	1 794	1 480	0	1 480	2 534	0	2 534
45106	14 430	0	14 430	1 627	0	1 627	2 020	0	2 020	14 037	0	14 037
45107	88 370	0	88 370	1 388	0	1 388	3 100	0	3 100	86 658	0	86 658
45108	63 863	0	63 863	999	0	999	0	0	0	64 862	0	64 862
45201	1 476	0	1 476	18 782	0	18 782	16 076	0	16 076	4 182	0	4 182
45203	15 000	0	15 000	20 500	0	20 500	31 500	0	31 500	4 000	0	4 000
45204	35 803	0	35 803	26 991	0	26 991	36 088	0	36 088	26 706	0	26 706
45205	35 004	0	35 004	25 818	0	25 818	1 850	0	1 850	58 972	0	58 972
45206	829 151	0	829 151	125 714	0	125 714	80 180	0	80 180	874 685	0	874 685
45207	2 453 833	0	2 453 833	117 107	0	117 107	111 984	0	111 984	2 458 956	0	2 458 956
45208	1 096 285	0	1 096 285	61 770	0	61 770	17 984	0	17 984	1 140 071	0	1 140 071
45306	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
45307	26 035	0	26 035	0	0	0	135	0	135	25 900	0	25 900
45308	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
45404	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
45405	116	0	116	1 190	0	1 190	325	0	325	981	0	981
45406	38 987	0	38 987	11 094	0	11 094	7 352	0	7 352	42 729	0	42 729
45407	61 786	0	61 786	2 798	0	2 798	1 802	0	1 802	62 782	0	62 782
45408	152 698	0	152 698	0	0	0	3 763	0	3 763	148 935	0	148 935
45504	2 184	0	2 184	50	0	50	2 142	0	2 142	92	0	92
45505	17 399	0	17 399	4 645	0	4 645	3 891	0	3 891	18 153	0	18 153
45506	195 263	0	195 263	17 411	0	17 411	14 379	0	14 379	198 295	0	198 295
45507	1 245 961	1 098	1 247 059	62 593	32	62 625	47 846	42	47 888	1 260 708	1 088	1 261 796
45509	14 805	0	14 805	6 998	0	6 998	7 341	0	7 341	14 462	0	14 462
45812	22 116	0	22 116	21 266	0	21 266	33 266	0	33 266	10 116	0	10 116
45814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45815	13 335	0	13 335	1 243	0	1 243	1 361	0	1 361	13 217	0	13 217
45912	3 599	0	3 599	0	0	0	443	0	443	3 156	0	3 156
45914	581	0	581	5	0	5	5	0	5	581	0	581
45915	2 696	0	2 696	144	0	144	162	0	162	2 678	0	2 678
47408	0	0	0	0	161 745	161 745	0	161 745	161 745	0	0	0
47415	7 733	0	7 733	176	0	176	219	0	219	7 690	0	7 690
47423	53 463	0	53 463	16 481	6 334	22 815	16 523	6 334	22 857	53 421	0	53 421
47427	20 987	27	21 014	57 704	0	57 704	55 581	27	55 608	23 110	0	23 110
47901	89 186	0	89 186	25 424	0	25 424	7 000	0	7 000	107 610	0	107 610
50205	0	23 097	23 097	0	772	772	0	1 268	1 268	0	22 601	22 601
50206	9 805	0	9 805	1 061	0	1 061	23	0	23	10 843	0	10 843
50221	4 652	0	4 652	149	0	149	69	0	69	4 732	0	4 732
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	39 630	0	39 630	0	0	0	200	0	200	39 430	0	39 430
50721	1 491	0	1 491	804	0	804	501	0	501	1 794	0	1 794
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	7 866	0	7 866	6 641	0	6 641	7 395	0	7 395	7 112	0	7 112
60308	362	0	362	1 969	0	1 969	1 961	0	1 961	370	0	370
60312	176 846	178	177 024	59 321	5	59 326	42 975	7	42 982	193 192	176	193 368
60314	0	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	40	0	40	6 441	0	6 441	6 438	0	6 438	43	0	43
60401	913 040	0	913 040	0	0	0	0	0	0	913 040	0	913 040
60404	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 796	0	7 796	537	0	537	566	0	566	7 767	0	7 767
61008	51 367	0	51 367	757	0	757	667	0	667	51 457	0	51 457
61009	44 461	0	44 461	420	0	420	490	0	490	44 391	0	44 391
61010	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61011	16 800	0	16 800	12 000	0	12 000	0	0	0	28 800	0	28 800
61209	0	0	0	45 591	0	45 591	45 591	0	45 591	0	0	0
61210	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
61213	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	18 866	0	18 866	1 022	0	1 022	575	0	575	19 313	0	19 313
70606	1 024 623	0	1 024 623	138 050	0	138 050	0	0	0	1 162 673	0	1 162 673
70608	68 633	0	68 633	6 079	0	6 079	0	0	0	74 712	0	74 712
70609	10 190	0	10 190	998	0	998	0	0	0	11 188	0	11 188
70611	4 976	0	4 976	1 059	0	1 059	0	0	0	6 035	0	6 035
Итого по активу (баланс)	10 178 389	102 327	10 280 716	14 270 730	769 188	15 039 918	13 892 262	757 717	14 649 979	10 556 857	113 798	10 670 655
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	6 143	0	6 143	306	0	306	689	0	689	6 526	0	6 526
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 407	1 407	0	201	201	0	142	142	0	1 348	1 348
30109	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	243	0	243	260	0	260	17	0	17
30222	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30223	10	0	10	874	0	874	19 303	0	19 303	18 439	0	18 439
30226	205	0	205	1	0	1	1	0	1	205	0	205
30232	181	185	366	178 396	25 693	204 089	178 294	25 508	203 802	79	0	79
30301	25 945	1 915	27 860	9 354	9 410	18 764	15 969	9 425	25 394	32 560	1 930	34 490
30305	340 989	2 046	343 035	69 060	5 289	74 349	48 759	7 430	56 189	320 688	4 187	324 875
30601	1 671	0	1 671	26 951	0	26 951	27 037	0	27 037	1 757	0	1 757
31302	45 000	0	45 000	406 500	0	406 500	361 500	0	361 500	0	0	0
31303	27 000	0	27 000	283 500	0	283 500	256 500	0	256 500	0	0	0
40502	47 604	0	47 604	79 531	0	79 531	35 046	0	35 046	3 119	0	3 119
40602	3 659	41	3 700	93 736	2	93 738	97 765	1	97 766	7 688	40	7 728
40603	21 934	0	21 934	3 350	0	3 350	2 419	0	2 419	21 003	0	21 003
40701	787	10	797	9 314	1	9 315	8 817	0	8 817	290	9	299
40702	414 851	940	415 791	3 781 674	55 948	3 837 622	3 795 466	55 683	3 851 149	428 643	675	429 318
40703	33 002	0	33 002	43 904	0	43 904	45 929	0	45 929	35 027	0	35 027
40802	96 396	0	96 396	606 208	0	606 208	601 565	0	601 565	91 753	0	91 753
40807	1	0	1	52	0	52	51	0	51	0	0	0
40817	381 222	5 843	387 065	695 165	424	695 589	704 684	512	705 196	390 741	5 931	396 672
40820	1 047	0	1 047	865	0	865	413	0	413	595	0	595
40821	501	0	501	62 345	0	62 345	61 998	0	61 998	154	0	154
40905	11	0	11	61 653	0	61 653	61 653	0	61 653	11	0	11
40906	8 243	0	8 243	356 953	0	356 953	358 214	0	358 214	9 504	0	9 504
40907	449	0	449	59 724	0	59 724	59 402	0	59 402	127	0	127
40909	0	3	3	4 240	5 151	9 391	4 240	5 151	9 391	0	3	3
40910	0	0	0	945	1 588	2 533	945	1 588	2 533	0	0	0
40911	58 175	0	58 175	729 464	0	729 464	723 197	0	723 197	51 908	0	51 908
40912	0	0	0	8 581	16 167	24 748	8 581	16 167	24 748	0	0	0
40913	0	0	0	2 712	28 896	31 608	2 712	28 896	31 608	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41906	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	30 800	0	30 800	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	30 900	0	30 900
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	162 000	0	162 000	175 500	0	175 500
42107	135 600	0	135 600	20 000	0	20 000	10 300	0	10 300	125 900	0	125 900
42301	113 318	10 069	123 387	251 089	2 877	253 966	243 462	2 482	245 944	105 691	9 674	115 365
42304	953	24 672	25 625	42	822	864	421	1 762	2 183	1 332	25 612	26 944
42305	1 051	30 922	31 973	51	2 851	2 902	1 514	2 470	3 984	2 514	30 541	33 055
42306	3 774 661	25 341	3 800 002	371 287	2 261	373 548	424 435	1 816	426 251	3 827 809	24 896	3 852 705
42307	2 029 173	0	2 029 173	145 441	0	145 441	195 421	0	195 421	2 079 153	0	2 079 153
42309	43 860	0	43 860	29 151	0	29 151	9 726	0	9 726	24 435	0	24 435
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	6	517	523	6	518	524	1	5	6
43801	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
44915	1 501	0	1 501	151	0	151	946	0	946	2 296	0	2 296
45115	2 129	0	2 129	0	0	0	92	0	92	2 221	0	2 221
45215	90 397	0	90 397	21 201	0	21 201	25 601	0	25 601	94 797	0	94 797
45315	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45415	1 690	0	1 690	13	0	13	24	0	24	1 701	0	1 701
45515	30 632	0	30 632	1 001	0	1 001	1 661	0	1 661	31 292	0	31 292
45818	32 938	0	32 938	33 482	0	33 482	21 347	0	21 347	20 803	0	20 803
45918	652	0	652	16	0	16	5	0	5	641	0	641
47407	0	0	0	161 620	0	161 620	161 620	0	161 620	0	0	0
47411	20 417	324	20 741	37 550	143	37 693	38 821	165	38 986	21 688	346	22 034
47416	154	0	154	3 806	0	3 806	3 674	0	3 674	22	0	22
47422	2 411	0	2 411	706 429	6 334	712 763	708 311	6 334	714 645	4 293	0	4 293
47425	3 888	0	3 888	10 503	0	10 503	10 520	0	10 520	3 905	0	3 905
47426	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47902	17 169	0	17 169	0	0	0	3 685	0	3 685	20 854	0	20 854
50220	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	17 257	0	17 257	794	0	794	386	0	386	16 849	0	16 849
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	931	0	931	12 314	0	12 314	15 288	0	15 288	3 905	0	3 905
60305	318	0	318	17 659	0	17 659	17 676	0	17 676	335	0	335
60307	3	0	3	34	0	34	31	0	31	0	0	0
60311	11 341	0	11 341	2 158	0	2 158	1 633	0	1 633	10 816	0	10 816
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	116	1	117	125	0	125	139	0	139	130	1	131
60324	1 670	0	1 670	4	0	4	3	0	3	1 669	0	1 669
60601	203 112	0	203 112	0	0	0	2 753	0	2 753	205 865	0	205 865
61301	4 813	0	4 813	3 113	0	3 113	2 628	0	2 628	4 328	0	4 328
61304	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
61501	0	0	0	20	0	20	103	0	103	83	0	83
70601	1 066 703	0	1 066 703	0	0	0	151 413	0	151 413	1 218 116	0	1 218 116
70603	68 714	0	68 714	0	0	0	5 935	0	5 935	74 649	0	74 649
70604	9 138	0	9 138	0	0	0	1 070	0	1 070	10 208	0	10 208
Итого по пассиву (баланс)	10 176 993	103 723	10 280 716	9 409 169	164 575	9 573 744	9 797 633	166 050	9 963 683	10 565 457	105 198	10 670 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	222 314	0	222 314	44 423	0	44 423	75 059	0	75 059	191 678	0	191 678
90902	467 793	0	467 793	166 089	0	166 089	104 672	0	104 672	529 210	0	529 210
91202	5 595 368	0	5 595 368	270 071	0	270 071	169 615	0	169 615	5 695 824	0	5 695 824
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	6 110 176	0	6 110 176	316 635	0	316 635	315 347	0	315 347	6 111 464	0	6 111 464
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	35 704	0	35 704	0	0	0	0	0	0	35 704	0	35 704
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 263	0	1 263	551	0	551	537	0	537	1 277	0	1 277
91704	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91802	13 315	0	13 315	0	0	0	1	0	1	13 314	0	13 314
99998	7 967 187	0	7 967 187	1 541 101	0	1 541 101	1 380 541	0	1 380 541	8 127 747	0	8 127 747
Итого по активу (баланс)	20 466 286	0	20 466 286	2 338 877	0	2 338 877	2 045 777	0	2 045 777	20 759 386	0	20 759 386
Пассив
91311	451 247	0	451 247	0	0	0	0	0	0	451 247	0	451 247
91312	7 361 018	0	7 361 018	661 007	0	661 007	820 053	0	820 053	7 520 064	0	7 520 064
91315	37 908	0	37 908	11 482	0	11 482	975	0	975	27 401	0	27 401
91316	10 188	0	10 188	421 578	0	421 578	445 614	0	445 614	34 224	0	34 224
91317	52 118	0	52 118	283 895	0	283 895	275 281	0	275 281	43 504	0	43 504
91318	0	0	0	39	0	39	205	0	205	166	0	166
91507	54 708	0	54 708	15 940	0	15 940	12 373	0	12 373	51 141	0	51 141
99999	12 499 099	0	12 499 099	565 172	0	565 172	697 712	0	697 712	12 631 639	0	12 631 639
Итого по пассиву (баланс)	20 466 286	0	20 466 286	1 959 113	0	1 959 113	2 252 213	0	2 252 213	20 759 386	0	20 759 386
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	20 616	20 616	0	9 719	9 719	0	30 335	30 335	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 213	3 213	0	3 213	3 213	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 485	3 485	0	3 485	3 485	0	0	0
93801	88	0	88	29	0	29	117	0	117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88	20 616	20 704	29	16 417	16 446	117	37 033	37 150	0	0	0
Пассив
96001	20 704	0	20 704	30 311	0	30 311	9 607	0	9 607	0	0	0
96302	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
96801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 704	0	20 704	37 135	0	37 135	16 431	0	16 431	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 771,0000	0	0	2 002,0000	0	0	1 006,0000	0	0	70 022 767,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	2 002,0000	0	0	1 006,0000	0	0	71 755 950,0000
Пассив
98050	0	0	70 010 765,0000	0	0	1 006,0000	0	0	1 001,0000	0	0	70 010 760,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	12 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	1 006,0000	0	0	2 002,0000	0	0	71 755 950,0000

Страница была полезной?