Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 443	19 171	39 614	282 143	127 128	409 271	277 343	129 779	407 122	25 243	16 520	41 763
20209	0	0	0	69 862	0	69 862	69 862	0	69 862	0	0	0
30102	31 092	0	31 092	2 654 910	0	2 654 910	2 671 132	0	2 671 132	14 870	0	14 870
30110	97 659	31 741	129 400	2 767 418	223 450	2 990 868	2 717 756	223 097	2 940 853	147 321	32 094	179 415
30114	0	23 120	23 120	0	161 900	161 900	0	169 810	169 810	0	15 210	15 210
30202	14 700	0	14 700	566	0	566	0	0	0	15 266	0	15 266
30204	2 717	0	2 717	22	0	22	0	0	0	2 739	0	2 739
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	100	647	747	100	647	747	0	0	0
30233	0	0	0	410	383	793	361	383	744	49	0	49
30302	5	0	5	460	508	968	465	508	973	0	0	0
30306	114	2 080	2 194	35 783	50	35 833	14 894	848	15 742	21 003	1 282	22 285
30424	2 710	0	2 710	153 538	0	153 538	155 034	0	155 034	1 214	0	1 214
32002	50 000	0	50 000	1 620 000	0	1 620 000	1 550 000	0	1 550 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	5 170	0	5 170	450	0	450	4 720	0	4 720
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45205	10 034	0	10 034	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	10 034	0	10 034
45206	73 056	0	73 056	1 400	0	1 400	15 348	0	15 348	59 108	0	59 108
45207	179 639	0	179 639	3 830	0	3 830	1 952	0	1 952	181 517	0	181 517
45208	100 296	0	100 296	0	0	0	2 400	0	2 400	97 896	0	97 896
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	4 575	0	4 575	1 425	0	1 425	4 075	0	4 075	1 925	0	1 925
45405	943	0	943	0	0	0	18	0	18	925	0	925
45406	8 842	0	8 842	0	0	0	131	0	131	8 711	0	8 711
45407	12 771	0	12 771	0	0	0	1 040	0	1 040	11 731	0	11 731
45503	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45504	195	0	195	0	0	0	62	0	62	133	0	133
45505	9 543	0	9 543	9 850	0	9 850	392	0	392	19 001	0	19 001
45506	12 648	0	12 648	3 980	0	3 980	2 163	0	2 163	14 465	0	14 465
45507	118 169	0	118 169	0	0	0	1 130	0	1 130	117 039	0	117 039
45604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	307	0	307	100	0	100	0	0	0	407	0	407
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	161 464	161 464	0	161 464	161 464	0	0	0
47408	0	0	0	257	3 574	3 831	257	3 574	3 831	0	0	0
47423	15	0	15	0	51 471	51 471	1	51 471	51 472	14	0	14
47427	341	0	341	340	0	340	341	0	341	340	0	340
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	31 156	0	31 156	31 156	0	31 156	0	0	0
51405	91 277	0	91 277	514	0	514	31 156	0	31 156	60 635	0	60 635
60302	19	0	19	485	0	485	423	0	423	81	0	81
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	8	0	8	75	0	75	80	0	80	3	0	3
60310	45	0	45	131	0	131	157	0	157	19	0	19
60312	1 145	0	1 145	1 693	0	1 693	1 558	0	1 558	1 280	0	1 280
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	22 017	0	22 017	0	0	0	597	0	597	21 420	0	21 420
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	54	0	54	156	0	156	155	0	155	55	0	55
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61210	0	0	0	31 156	0	31 156	31 156	0	31 156	0	0	0
61403	479	0	479	84	0	84	56	0	56	507	0	507
70606	219 021	0	219 021	25 681	0	25 681	8	0	8	244 694	0	244 694
70608	58 263	0	58 263	3 581	0	3 581	0	0	0	61 844	0	61 844
70611	7 081	0	7 081	810	0	810	419	0	419	7 472	0	7 472
Итого по активу (баланс)	1 251 220	76 112	1 327 332	8 019 745	730 575	8 750 320	7 897 997	741 581	8 639 578	1 372 968	65 106	1 438 074
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 935	0	105 935	0	0	0	0	0	0	105 935	0	105 935
30126	1 288	0	1 288	1 452	0	1 452	1 953	0	1 953	1 789	0	1 789
30232	401	114	515	1 188	4 337	5 525	787	4 236	5 023	0	13	13
30301	5	0	5	465	508	973	460	508	968	0	0	0
30305	114	2 080	2 194	14 894	848	15 742	35 783	50	35 833	21 003	1 282	22 285
40702	180 203	44 279	224 482	1 758 221	513 552	2 271 773	1 789 846	488 964	2 278 810	211 828	19 691	231 519
40703	25 569	621	26 190	38 264	7 767	46 031	43 956	7 945	51 901	31 261	799	32 060
40802	41 643	0	41 643	148 976	0	148 976	142 119	0	142 119	34 786	0	34 786
40817	12 903	887	13 790	46 360	8 456	54 816	52 970	8 276	61 246	19 513	707	20 220
40820	780	218	998	333	3	336	230	5	235	677	220	897
40821	412	0	412	16 526	0	16 526	16 294	0	16 294	180	0	180
40905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40906	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
40909	0	0	0	138	319	457	138	319	457	0	0	0
40910	0	0	0	17	43	60	17	43	60	0	0	0
40911	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40912	0	0	0	344	3 371	3 715	344	3 371	3 715	0	0	0
40913	0	0	0	18	793	811	18	793	811	0	0	0
42103	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	40 000	0	40 000	46 100	0	46 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 070	90	16 160	45 195	5 801	50 996	44 454	5 801	50 255	15 329	90	15 419
42303	0	3 991	3 991	0	4 091	4 091	0	4 114	4 114	0	4 014	4 014
42304	9 613	0	9 613	11 136	0	11 136	3 136	0	3 136	1 613	0	1 613
42305	17 943	21 526	39 469	321	1 316	1 637	443	4 147	4 590	18 065	24 357	42 422
42306	113 340	0	113 340	11 013	0	11 013	11 292	0	11 292	113 619	0	113 619
42601	165	1	166	1 187	0	1 187	1 190	0	1 190	168	1	169
42605	0	653	653	0	24	24	0	19	19	0	648	648
42606	952	0	952	8	0	8	8	0	8	952	0	952
45215	38 853	0	38 853	5 520	0	5 520	2 682	0	2 682	36 015	0	36 015
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	14 301	0	14 301	4 991	0	4 991	1 425	0	1 425	10 735	0	10 735
45515	13 811	0	13 811	423	0	423	503	0	503	13 891	0	13 891
45615	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45818	15 299	0	15 299	0	0	0	100	0	100	15 399	0	15 399
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	147 150	146 643	293 793	147 524	158 074	305 598	374	11 431	11 805
47407	0	0	0	24 454	24 201	48 655	24 454	24 201	48 655	0	0	0
47411	3 786	362	4 148	1 269	21	1 290	887	115	1 002	3 404	456	3 860
47416	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
47422	0	0	0	494	0	494	496	0	496	2	0	2
47425	9 314	0	9 314	7 379	0	7 379	12 043	0	12 043	13 978	0	13 978
47426	25	0	25	25	0	25	30	0	30	30	0	30
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	192	0	192	1 592	0	1 592	1 842	0	1 842	442	0	442
60305	722	0	722	2 643	0	2 643	2 978	0	2 978	1 057	0	1 057
60309	345	0	345	354	0	354	107	0	107	98	0	98
60311	1 000	0	1 000	803	0	803	803	0	803	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 496	0	9 496	597	0	597	138	0	138	9 037	0	9 037
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	246 481	0	246 481	14	0	14	32 461	0	32 461	278 928	0	278 928
70603	58 411	0	58 411	0	0	0	3 709	0	3 709	62 120	0	62 120
Итого по пассиву (баланс)	1 252 510	74 822	1 327 332	2 308 199	722 094	3 030 293	2 430 054	710 981	3 141 035	1 374 365	63 709	1 438 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
90901	8 407	0	8 407	3 747	0	3 747	3 108	0	3 108	9 046	0	9 046
90902	64 511	0	64 511	2 162	0	2 162	3 609	0	3 609	63 064	0	63 064
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 096	0	12 096	0	0	0	159	0	159	11 937	0	11 937
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	1 403	0	1 403	1 978	0	1 978
91604	6 466	0	6 466	7	0	7	0	0	0	6 473	0	6 473
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 243 075	0	1 243 075	77 717	0	77 717	70 896	0	70 896	1 249 896	0	1 249 896
Итого по активу (баланс)	1 353 883	0	1 353 883	83 633	0	83 633	79 175	0	79 175	1 358 341	0	1 358 341
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	1 043 573	0	1 043 573	37 653	0	37 653	49 509	0	49 509	1 055 429	0	1 055 429
91315	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
91316	972	0	972	30	0	30	1 000	0	1 000	1 942	0	1 942
91317	188 329	0	188 329	32 625	0	32 625	26 620	0	26 620	182 324	0	182 324
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	110 808	0	110 808	6 542	0	6 542	4 179	0	4 179	108 445	0	108 445
Итого по пассиву (баланс)	1 353 883	0	1 353 883	77 438	0	77 438	81 896	0	81 896	1 358 341	0	1 358 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	931,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?