Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 098	16 159	55 257	572 016	216 366	788 382	565 149	214 768	779 917	45 965	17 757	63 722
20208	2 061	0	2 061	31 361	0	31 361	21 381	0	21 381	12 041	0	12 041
20209	0	0	0	215 029	2 391	217 420	215 029	2 391	217 420	0	0	0
30102	44 448	0	44 448	5 774 078	0	5 774 078	5 766 906	0	5 766 906	51 620	0	51 620
30110	472 325	5 383	477 708	2 852 559	104 805	2 957 364	2 735 697	106 003	2 841 700	589 187	4 185	593 372
30114	0	1 165	1 165	0	4 352	4 352	0	4 674	4 674	0	843	843
30202	25 757	0	25 757	845	0	845	0	0	0	26 602	0	26 602
30204	277	0	277	67	0	67	0	0	0	344	0	344
30210	0	0	0	35 135	0	35 135	23 605	0	23 605	11 530	0	11 530
30215	160	399	559	0	14	14	0	25	25	160	388	548
30233	134	0	134	10 847	693	11 540	9 991	693	10 684	990	0	990
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32002	0	0	0	1 020 500	0	1 020 500	918 500	0	918 500	102 000	0	102 000
32003	231 000	0	231 000	1 255 500	0	1 255 500	1 374 000	0	1 374 000	112 500	0	112 500
32004	100 000	0	100 000	159 000	0	159 000	142 500	0	142 500	116 500	0	116 500
32005	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
32006	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500
45106	4 991	0	4 991	743	0	743	2 017	0	2 017	3 717	0	3 717
45107	133 490	0	133 490	10 244	0	10 244	1 221	0	1 221	142 513	0	142 513
45108	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
45201	21 119	0	21 119	87 472	0	87 472	88 134	0	88 134	20 457	0	20 457
45203	87 957	0	87 957	55 758	0	55 758	89 748	0	89 748	53 967	0	53 967
45204	277 952	0	277 952	137 774	0	137 774	222 366	0	222 366	193 360	0	193 360
45205	94 946	0	94 946	53 854	0	53 854	54 597	0	54 597	94 203	0	94 203
45206	105 955	0	105 955	23 900	0	23 900	20 224	0	20 224	109 631	0	109 631
45207	174 250	0	174 250	3 000	0	3 000	27 635	0	27 635	149 615	0	149 615
45208	24 305	0	24 305	3 000	0	3 000	0	0	0	27 305	0	27 305
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	5 854	0	5 854	15 000	0	15 000	96	0	96	20 758	0	20 758
45401	1 060	0	1 060	1 707	0	1 707	2 102	0	2 102	665	0	665
45403	1 852	0	1 852	897	0	897	1 923	0	1 923	826	0	826
45406	5 133	0	5 133	0	0	0	363	0	363	4 770	0	4 770
45407	12 998	0	12 998	0	0	0	1 003	0	1 003	11 995	0	11 995
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	250	0	250	0	0	0	65	0	65	185	0	185
45505	5 707	0	5 707	511	0	511	1 029	0	1 029	5 189	0	5 189
45506	59 249	0	59 249	4 979	0	4 979	3 860	0	3 860	60 368	0	60 368
45507	255 497	0	255 497	4 513	0	4 513	12 120	0	12 120	247 890	0	247 890
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	11 232	0	11 232	6 632	0	6 632	5 072	0	5 072	12 792	0	12 792
45814	298	0	298	560	0	560	90	0	90	768	0	768
45815	15 321	0	15 321	2 500	0	2 500	559	0	559	17 262	0	17 262
45912	121	0	121	67	0	67	69	0	69	119	0	119
45914	47	0	47	0	0	0	3	0	3	44	0	44
45915	1 605	0	1 605	562	0	562	448	0	448	1 719	0	1 719
47408	0	0	0	136 025	98 092	234 117	136 025	98 092	234 117	0	0	0
47423	3 428	1	3 429	2 138	77	2 215	1 682	76	1 758	3 884	2	3 886
47427	12 737	0	12 737	18 394	0	18 394	19 656	0	19 656	11 475	0	11 475
47802	58 195	0	58 195	2 234	0	2 234	7 579	0	7 579	52 850	0	52 850
50106	41 922	0	41 922	359	0	359	514	0	514	41 767	0	41 767
50121	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	48 388	0	48 388	48 388	0	48 388	0	0	0
51505	15 166	0	15 166	185	0	185	0	0	0	15 351	0	15 351
51506	53 211	0	53 211	175	0	175	0	0	0	53 386	0	53 386
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60302	652	0	652	194	0	194	651	0	651	195	0	195
60306	167	0	167	3 376	0	3 376	3 377	0	3 377	166	0	166
60308	32	0	32	357	0	357	368	0	368	21	0	21
60310	73	0	73	543	0	543	372	0	372	244	0	244
60312	3 955	0	3 955	5 058	0	5 058	5 779	0	5 779	3 234	0	3 234
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	101 527	0	101 527	74	0	74	0	0	0	101 601	0	101 601
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	1 100	0	1 100	74	0	74	1 026	0	1 026
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	328	0	328	465	0	465	609	0	609	184	0	184
61009	21	0	21	145	0	145	163	0	163	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
61212	0	0	0	8 159	0	8 159	8 159	0	8 159	0	0	0
61403	7 970	0	7 970	316	0	316	244	0	244	8 042	0	8 042
70606	292 739	0	292 739	44 335	0	44 335	38	0	38	337 036	0	337 036
70607	621	0	621	146	0	146	444	0	444	323	0	323
70608	8 283	0	8 283	2 167	0	2 167	0	0	0	10 450	0	10 450
Итого по активу (баланс)	3 098 640	23 107	3 121 747	12 722 970	426 790	13 149 760	12 590 150	426 722	13 016 872	3 231 460	23 175	3 254 635
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30220	0	0	0	0	6 141	6 141	0	6 141	6 141	0	0	0
30232	154	301	455	17 815	10 087	27 902	17 661	10 298	27 959	0	512	512
40502	176	0	176	2 539	0	2 539	3 399	0	3 399	1 036	0	1 036
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	3 041	0	3 041	2 899	0	2 899	368	0	368	510	0	510
40701	24 878	0	24 878	459 836	0	459 836	457 718	0	457 718	22 760	0	22 760
40702	969 645	1 301	970 946	4 478 720	92 973	4 571 693	4 611 723	92 251	4 703 974	1 102 648	579	1 103 227
40703	22 552	0	22 552	52 454	0	52 454	53 270	0	53 270	23 368	0	23 368
40802	19 870	0	19 870	137 307	0	137 307	147 743	0	147 743	30 306	0	30 306
40817	8 461	14 969	23 430	75 247	2 416	77 663	75 567	3 920	79 487	8 781	16 473	25 254
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	2 086	0	2 086	28 156	0	28 156	26 923	0	26 923	853	0	853
40905	22	0	22	6 972	0	6 972	6 968	0	6 968	18	0	18
40909	0	0	0	1 022	473	1 495	1 022	473	1 495	0	0	0
40910	0	0	0	643	89	732	643	89	732	0	0	0
40911	263	0	263	49 182	0	49 182	50 301	0	50 301	1 382	0	1 382
40912	0	0	0	2 243	2 051	4 294	2 243	2 051	4 294	0	0	0
40913	0	0	0	689	8 081	8 770	689	8 081	8 770	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	24 692	0	24 692	18 912	0	18 912	19 314	0	19 314	25 094	0	25 094
42103	45 000	0	45 000	49 698	0	49 698	17 946	0	17 946	13 248	0	13 248
42104	16 695	0	16 695	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	9 695	0	9 695
42105	90 542	0	90 542	6 468	0	6 468	5 068	0	5 068	89 142	0	89 142
42106	64 372	0	64 372	75 358	0	75 358	87 814	0	87 814	76 828	0	76 828
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	12 755	0	12 755	0	0	0	127	0	127	12 882	0	12 882
42206	432 691	0	432 691	6 500	0	6 500	4 261	0	4 261	430 452	0	430 452
42207	19 671	0	19 671	8 500	0	8 500	15 000	0	15 000	26 171	0	26 171
42301	3 863	37	3 900	1 762	3	1 765	565	8	573	2 666	42	2 708
42303	0	66	66	0	40	40	0	1 258	1 258	0	1 284	1 284
42304	0	858	858	0	63	63	0	101	101	0	896	896
42305	30 239	1 053	31 292	30 088	148	30 236	93	258	351	244	1 163	1 407
42306	423 296	3 008	426 304	57 232	168	57 400	71 481	114	71 595	437 545	2 954	440 499
42307	16 679	191	16 870	218	11	229	203	8	211	16 664	188	16 852
42309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42313	36	0	36	1	0	1	3	0	3	38	0	38
42314	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42606	876	0	876	5	0	5	86	0	86	957	0	957
45115	2 564	0	2 564	22	0	22	176	0	176	2 718	0	2 718
45215	10 526	0	10 526	6 252	0	6 252	3 713	0	3 713	7 987	0	7 987
45315	67	0	67	71	0	71	150	0	150	146	0	146
45415	1 339	0	1 339	555	0	555	516	0	516	1 300	0	1 300
45515	26 113	0	26 113	2 293	0	2 293	2 540	0	2 540	26 360	0	26 360
45818	35 303	0	35 303	399	0	399	2 642	0	2 642	37 546	0	37 546
45918	1 232	0	1 232	430	0	430	489	0	489	1 291	0	1 291
47405	0	0	0	87 637	1 790	89 427	87 637	1 790	89 427	0	0	0
47407	0	0	0	144 934	88 835	233 769	144 934	88 835	233 769	0	0	0
47411	1 886	78	1 964	3 565	16	3 581	3 581	17	3 598	1 902	79	1 981
47416	43	0	43	1 554	0	1 554	1 824	0	1 824	313	0	313
47422	1	0	1	66	0	66	66	0	66	1	0	1
47425	5 099	0	5 099	4 222	0	4 222	5 550	0	5 550	6 427	0	6 427
47426	10 713	0	10 713	13 891	0	13 891	4 847	0	4 847	1 669	0	1 669
47804	1 014	0	1 014	82	0	82	0	0	0	932	0	932
50120	180	0	180	60	0	60	120	0	120	240	0	240
50620	1 260	0	1 260	385	0	385	3	0	3	878	0	878
50719	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
51510	3 792	0	3 792	0	0	0	1	0	1	3 793	0	3 793
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	37 394	0	37 394	195 209	0	195 209	164 565	0	164 565	6 750	0	6 750
52302	18 997	0	18 997	362 895	0	362 895	392 348	0	392 348	48 450	0	48 450
52303	4 845	0	4 845	34 845	0	34 845	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	10 931	0	10 931	6 931	0	6 931	500	0	500	4 500	0	4 500
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	893	0	893	0	0	0	42	0	42	935	0	935
60301	2 134	0	2 134	2 931	0	2 931	3 324	0	3 324	2 527	0	2 527
60305	3 398	0	3 398	7 602	0	7 602	9 029	0	9 029	4 825	0	4 825
60309	216	0	216	0	0	0	62	0	62	278	0	278
60311	1 310	0	1 310	1 664	0	1 664	2 197	0	2 197	1 843	0	1 843
60322	24	0	24	65	0	65	80	0	80	39	0	39
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	23 541	0	23 541	0	0	0	243	0	243	23 784	0	23 784
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61304	191	0	191	32	0	32	7	0	7	166	0	166
70601	292 418	0	292 418	5	0	5	45 100	0	45 100	337 513	0	337 513
70602	0	0	0	24	0	24	48	0	48	24	0	24
70603	8 257	0	8 257	0	0	0	2 136	0	2 136	10 393	0	10 393
Итого по пассиву (баланс)	3 099 885	21 862	3 121 747	6 459 096	213 385	6 672 481	6 589 676	215 693	6 805 369	3 230 465	24 170	3 254 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	184 179	0	184 179	30 190	0	30 190	16 331	0	16 331	198 038	0	198 038
90902	332 999	0	332 999	111 841	0	111 841	38 066	0	38 066	406 774	0	406 774
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 867 465	0	3 867 465	124 084	0	124 084	419 032	0	419 032	3 572 517	0	3 572 517
91418	55 572	0	55 572	929	0	929	6 435	0	6 435	50 066	0	50 066
91604	14 307	0	14 307	1 248	0	1 248	259	0	259	15 296	0	15 296
91704	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
91802	8 226	0	8 226	0	0	0	1	0	1	8 225	0	8 225
91803	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
99998	1 602 555	0	1 602 555	627 666	0	627 666	593 766	0	593 766	1 636 455	0	1 636 455
Итого по активу (баланс)	6 118 515	0	6 118 515	895 959	0	895 959	1 073 893	0	1 073 893	5 940 581	0	5 940 581
Пассив
91003	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 253 559	0	1 253 559	172 860	0	172 860	100 542	0	100 542	1 181 241	0	1 181 241
91315	62 213	0	62 213	6 957	0	6 957	27 136	0	27 136	82 392	0	82 392
91316	11 558	0	11 558	8 966	0	8 966	11 500	0	11 500	14 092	0	14 092
91317	160 742	0	160 742	403 551	0	403 551	486 022	0	486 022	243 213	0	243 213
91318	520	0	520	520	0	520	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554
91319	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91507	26 955	0	26 955	0	0	0	0	0	0	26 955	0	26 955
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 515 960	0	4 515 960	469 628	0	469 628	257 794	0	257 794	4 304 126	0	4 304 126
Итого по пассиву (баланс)	6 118 515	0	6 118 515	1 063 394	0	1 063 394	885 460	0	885 460	5 940 581	0	5 940 581
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 942	7 942	0	7 942	7 942	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	7 942	7 947	5	7 942	7 947	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 937	0	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 937	0	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 857,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 883,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	114 881,0000
Пассив
98050	0	0	105 303,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	105 301,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 883,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	114 881,0000

Страница была полезной?