Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	76 074	21 276	97 350	184 836	55 255	240 091	218 405	56 006	274 411	42 505	20 525	63 030
20208	3 982	0	3 982	7 460	0	7 460	5 319	0	5 319	6 123	0	6 123
20209	0	0	0	114 993	24 764	139 757	114 993	24 764	139 757	0	0	0
30102	95 284	0	95 284	3 738 474	0	3 738 474	3 751 435	0	3 751 435	82 323	0	82 323
30110	8 204	89 165	97 369	5 293	284 940	290 233	8 053	319 558	327 611	5 444	54 547	59 991
30202	55 248	0	55 248	0	0	0	125	0	125	55 123	0	55 123
30204	11 827	0	11 827	698	0	698	0	0	0	12 525	0	12 525
30233	1 163	0	1 163	8 700	612	9 312	9 725	612	10 337	138	0	138
30302	991 701	780 794	1 772 495	99 076	158 717	257 793	95 664	73 083	168 747	995 113	866 428	1 861 541
30306	842 578	706 321	1 548 899	624 669	212 287	836 956	725 183	104 380	829 563	742 064	814 228	1 556 292
30602	527	0	527	10 000	0	10 000	8 370	0	8 370	2 157	0	2 157
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 732	1 732	0	63	63	0	110	110	0	1 685	1 685
45106	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45107	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	2 431	0	2 431	19 776	0	19 776	18 111	0	18 111	4 096	0	4 096
45203	20 000	0	20 000	218 000	0	218 000	208 000	0	208 000	30 000	0	30 000
45204	36 300	0	36 300	0	0	0	6 300	0	6 300	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	1 201 424	116 528	1 317 952	203 035	10 728	213 763	118 815	12 764	131 579	1 285 644	114 492	1 400 136
45207	327 929	67 934	395 863	17 000	2 452	19 452	26 671	9 238	35 909	318 258	61 148	379 406
45407	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45505	1 517	0	1 517	0	0	0	159	0	159	1 358	0	1 358
45506	139 709	9 560	149 269	21 680	3 715	25 395	17 932	1 215	19 147	143 457	12 060	155 517
45509	116	440	556	755	13	768	376	17	393	495	436	931
45705	11 360	0	11 360	0	0	0	1 080	0	1 080	10 280	0	10 280
45812	28 771	3 325	32 096	6 738	1 965	8 703	0	3 326	3 326	35 509	1 964	37 473
45814	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45815	2 737	0	2 737	875	0	875	0	0	0	3 612	0	3 612
45912	0	0	0	881	181	1 062	0	0	0	881	181	1 062
45915	609	0	609	263	32	295	0	0	0	872	32	904
47408	0	0	0	553 251	599 734	1 152 985	553 251	599 734	1 152 985	0	0	0
47423	40 280	0	40 280	4 704	32 337	37 041	4 714	32 337	37 051	40 270	0	40 270
47427	0	9	9	26 610	2 068	28 678	26 605	2 068	28 673	5	9	14
50106	0	0	0	4 837	0	4 837	0	0	0	4 837	0	4 837
50107	0	0	0	3 545	0	3 545	0	0	0	3 545	0	3 545
50606	58 013	0	58 013	0	0	0	15 694	0	15 694	42 319	0	42 319
50621	955	0	955	0	0	0	259	0	259	696	0	696
51405	28 675	0	28 675	301	0	301	0	0	0	28 976	0	28 976
52503	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	96	0	96	191	0	191	33	0	33	254	0	254
60306	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	393	0	393	428	0	428	439	0	439	382	0	382
60312	3 898	0	3 898	3 796	0	3 796	4 358	0	4 358	3 336	0	3 336
60314	3 507	227	3 734	350	7	357	946	115	1 061	2 911	119	3 030
60401	14 283	0	14 283	0	0	0	0	0	0	14 283	0	14 283
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	11	0	11	546	0	546	546	0	546	11	0	11
61009	94	0	94	218	0	218	221	0	221	91	0	91
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61210	0	0	0	15 956	0	15 956	15 956	0	15 956	0	0	0
61403	9 898	0	9 898	1	0	1	194	0	194	9 705	0	9 705
70606	427 514	0	427 514	50 586	0	50 586	63	0	63	478 037	0	478 037
70607	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
70608	635 616	0	635 616	182 746	0	182 746	0	0	0	818 362	0	818 362
Итого по активу (баланс)	5 121 631	1 797 311	6 918 942	6 491 952	1 389 870	7 881 822	6 180 677	1 239 327	7 420 004	5 432 906	1 947 854	7 380 760
Пассив
10207	251 104	0	251 104	0	0	0	0	0	0	251 104	0	251 104
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	1 565	0	1 565	2 580	0	2 580	1 498	0	1 498	483	0	483
30220	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
30223	3 519	0	3 519	66 693	0	66 693	66 338	0	66 338	3 164	0	3 164
30232	0	0	0	8 612	1 667	10 279	8 814	1 754	10 568	202	87	289
30301	991 701	780 794	1 772 495	95 664	73 083	168 747	99 076	158 717	257 793	995 113	866 428	1 861 541
30305	842 578	706 321	1 548 899	725 183	104 380	829 563	624 669	212 287	836 956	742 064	814 228	1 556 292
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40701	1 039	0	1 039	56 418	0	56 418	124 239	0	124 239	68 860	0	68 860
40702	248 889	1 927	250 816	3 234 723	136 974	3 371 697	3 235 970	137 864	3 373 834	250 136	2 817	252 953
40703	40 918	0	40 918	43 185	0	43 185	2 684	0	2 684	417	0	417
40802	5 288	5 985	11 273	21 672	5 486	27 158	18 913	8 558	27 471	2 529	9 057	11 586
40807	113	0	113	1 324	0	1 324	1 617	0	1 617	406	0	406
40817	12 286	1 302	13 588	128 888	42 404	171 292	127 822	42 643	170 465	11 220	1 541	12 761
40820	53	53	106	1 486	3	1 489	1 469	2	1 471	36	52	88
40911	55	0	55	4 725	0	4 725	4 687	0	4 687	17	0	17
40912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42006	10 000	16 624	26 624	0	1 057	1 057	0	606	606	10 000	16 173	26 173
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42107	0	44 013	44 013	0	1 635	1 635	0	1 271	1 271	0	43 649	43 649
42301	14 096	3 699	17 795	15 524	1 399	16 923	10 563	1 542	12 105	9 135	3 842	12 977
42304	499	57	556	318	4	322	49	2	51	230	55	285
42305	1 860	124	1 984	1 736	126	1 862	38	2	40	162	0	162
42306	1 360 139	279 848	1 639 987	69 123	29 651	98 774	98 158	49 856	148 014	1 389 174	300 053	1 689 227
42601	2	0	2	2	0	2	11	203	214	11	203	214
42604	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42605	11	207	218	11	210	221	0	3	3	0	0	0
42606	2 940	3 595	6 535	0	228	228	100	149	249	3 040	3 516	6 556
45115	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
45215	88 346	0	88 346	3 907	0	3 907	6 410	0	6 410	90 849	0	90 849
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	8 492	0	8 492	695	0	695	2 240	0	2 240	10 037	0	10 037
45715	114	0	114	11	0	11	0	0	0	103	0	103
45818	13 296	0	13 296	133	0	133	817	0	817	13 980	0	13 980
45918	421	0	421	0	0	0	108	0	108	529	0	529
47407	0	0	0	610 839	543 494	1 154 333	610 839	543 494	1 154 333	0	0	0
47411	3	1	4	13 362	1 648	15 010	13 362	1 648	15 010	3	1	4
47416	0	0	0	492	561	1 053	1 399	561	1 960	907	0	907
47422	0	0	0	176 830	0	176 830	176 830	0	176 830	0	0	0
47425	1 649	0	1 649	431	0	431	463	0	463	1 681	0	1 681
47426	4 336	947	5 283	124	319	443	930	379	1 309	5 142	1 007	6 149
50120	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	45	0	45	429	0	429	2 840	0	2 840	2 456	0	2 456
60305	0	0	0	4 340	0	4 340	8 495	0	8 495	4 155	0	4 155
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	139	0	139	37	0	37	47	0	47	149	0	149
60311	13	0	13	16	0	16	17	0	17	14	0	14
60601	5 929	0	5 929	0	0	0	213	0	213	6 142	0	6 142
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	49	0	49	12	0	12	18	0	18	55	0	55
61501	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
70601	371 521	0	371 521	1	0	1	46 836	0	46 836	418 356	0	418 356
70602	955	0	955	258	0	258	0	0	0	697	0	697
70603	631 559	0	631 559	0	0	0	184 388	0	184 388	815 947	0	815 947
Итого по пассиву (баланс)	5 073 445	1 845 497	6 918 942	5 290 566	945 055	6 235 621	5 535 172	1 162 267	6 697 439	5 318 051	2 062 709	7 380 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 681	0	60 681	342	0	342	56 153	0	56 153	4 870	0	4 870
90902	21 868	0	21 868	1 915	0	1 915	470	0	470	23 313	0	23 313
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	27 301	0	27 301	0	0	0	27 301	0	27 301
91414	2 065 116	307 931	2 373 047	561 693	18 411	580 104	248 602	17 960	266 562	2 378 207	308 382	2 686 589
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	4 104	0	4 104	2 159	0	2 159	1 858	0	1 858	4 405	0	4 405
91704	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	975 168	0	975 168	203 341	0	203 341	141 924	0	141 924	1 036 585	0	1 036 585
Итого по активу (баланс)	3 155 725	307 931	3 463 656	796 752	18 411	815 163	449 007	17 960	466 967	3 503 470	308 382	3 811 852
Пассив
91004	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91312	859 613	0	859 613	44 380	0	44 380	106 607	0	106 607	921 840	0	921 840
91315	25 124	0	25 124	0	0	0	0	0	0	25 124	0	25 124
91317	53 571	1	53 572	84 933	0	84 933	84 492	0	84 492	53 130	1	53 131
91318	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
91507	36 028	0	36 028	11 257	0	11 257	11 257	0	11 257	36 028	0	36 028
91508	462	0	462	413	0	413	413	0	413	462	0	462
99999	2 488 488	0	2 488 488	324 301	0	324 301	611 080	0	611 080	2 775 267	0	2 775 267
Итого по пассиву (баланс)	3 463 655	1	3 463 656	466 226	0	466 226	814 422	0	814 422	3 811 851	1	3 811 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 615	0	16 615	0	142 705	142 705	16 615	136 236	152 851	0	6 469	6 469
93301	0	0	0	0	342 214	342 214	0	342 214	342 214	0	0	0
93302	0	49 871	49 871	0	394 461	394 461	0	347 297	347 297	0	97 035	97 035
93801	0	0	0	8 822	0	8 822	8 278	0	8 278	544	0	544
Итого по активу (баланс)	16 615	49 871	66 486	8 822	879 380	888 202	24 893	825 747	850 640	544	103 504	104 048
Пассив
96001	0	16 624	16 624	129 783	23 097	152 880	136 264	6 473	142 737	6 481	0	6 481
96301	0	0	0	343 673	0	343 673	343 673	0	343 673	0	0	0
96302	49 777	0	49 777	343 674	0	343 674	391 464	0	391 464	97 567	0	97 567
96801	85	0	85	8 278	0	8 278	8 193	0	8 193	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 862	16 624	66 486	825 408	23 097	848 505	879 594	6 473	886 067	104 048	0	104 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	55 447,0000	0	0	8 221,0000	0	0	15 000,0000	0	0	48 668,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 448,0000	0	0	8 221,0000	0	0	15 001,0000	0	0	48 668,0000
Пассив
98050	0	0	55 448,0000	0	0	15 001,0000	0	0	8 221,0000	0	0	48 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 448,0000	0	0	15 001,0000	0	0	8 221,0000	0	0	48 668,0000

Страница была полезной?