Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	357 215	314 856	672 071	4 529 009	2 771 968	7 300 977	4 388 768	2 841 593	7 230 361	497 456	245 231	742 687
20208	68 444	0	68 444	201 604	0	201 604	202 256	0	202 256	67 792	0	67 792
20209	7 500	0	7 500	1 793 268	368 630	2 161 898	1 794 818	368 630	2 163 448	5 950	0	5 950
30102	296 944	0	296 944	40 889 536	0	40 889 536	40 804 367	0	40 804 367	382 113	0	382 113
30110	272 507	244 631	517 138	1 325 260	506 423	1 831 683	1 366 395	562 088	1 928 483	231 372	188 966	420 338
30114	0	4 801 808	4 801 808	0	8 139 553	8 139 553	0	8 785 452	8 785 452	0	4 155 909	4 155 909
30202	383 615	0	383 615	0	0	0	6 821	0	6 821	376 794	0	376 794
30204	54 412	0	54 412	0	0	0	1 067	0	1 067	53 345	0	53 345
30215	0	0	0	480	1 930	2 410	0	119	119	480	1 811	2 291
30221	500	0	500	5 000	770	5 770	5 500	770	6 270	0	0	0
30233	6 826	1 059	7 885	1 450 892	105 068	1 555 960	1 452 993	105 987	1 558 980	4 725	140	4 865
30235	0	0	0	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220	0	0	0
30302	54 805	64 620	119 425	710 805	375 654	1 086 459	693 624	424 173	1 117 797	71 986	16 101	88 087
30306	365 665	225 203	590 868	63	6 592	6 655	60 000	8 379	68 379	305 728	223 416	529 144
30424	219 760	0	219 760	7 402 372	0	7 402 372	7 442 093	0	7 442 093	180 039	0	180 039
32007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	446 280	0	446 280	3 786	0	3 786	39 633	0	39 633	410 433	0	410 433
45108	54 969	0	54 969	0	0	0	0	0	0	54 969	0	54 969
45201	508 186	0	508 186	1 287 620	0	1 287 620	1 245 028	0	1 245 028	550 778	0	550 778
45203	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
45204	67 892	0	67 892	15 426	0	15 426	13 905	0	13 905	69 413	0	69 413
45205	103 229	0	103 229	223 015	0	223 015	75 469	0	75 469	250 775	0	250 775
45206	2 434 683	220 064	2 654 747	372 813	6 357	379 170	339 526	8 173	347 699	2 467 970	218 248	2 686 218
45207	1 521 969	0	1 521 969	128 153	0	128 153	134 652	0	134 652	1 515 470	0	1 515 470
45208	343 644	0	343 644	0	0	0	0	0	0	343 644	0	343 644
45401	4 922	0	4 922	10 031	0	10 031	8 792	0	8 792	6 161	0	6 161
45406	5 705	0	5 705	121	0	121	1 439	0	1 439	4 387	0	4 387
45407	3 661	0	3 661	0	0	0	353	0	353	3 308	0	3 308
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	144 014	0	144 014	9 204	0	9 204	5 768	0	5 768	147 450	0	147 450
45506	1 067 317	0	1 067 317	50 898	0	50 898	74 266	0	74 266	1 043 949	0	1 043 949
45507	174 587	0	174 587	5 920	0	5 920	23 752	0	23 752	156 755	0	156 755
45509	4 762	756	5 518	5 117	775	5 892	4 155	280	4 435	5 724	1 251	6 975
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	92 449	15 248	107 697	7 562	440	8 002	6 501	566	7 067	93 510	15 122	108 632
45815	125 244	44 174	169 418	6 729	1 277	8 006	2 061	1 645	3 706	129 912	43 806	173 718
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 251	786	2 037	1 805	23	1 828	482	30	512	2 574	779	3 353
45915	6 293	1 468	7 761	687	42	729	466	54	520	6 514	1 456	7 970
47404	0	0	0	7 420 145	7 542 479	14 962 624	7 420 145	7 542 479	14 962 624	0	0	0
47408	0	0	0	75 962 218	83 349 901	159 312 119	75 962 218	83 349 901	159 312 119	0	0	0
47423	22 594	15 680	38 274	29 706	764 641	794 347	26 831	764 670	791 501	25 469	15 651	41 120
47427	41 169	535	41 704	86 837	1 486	88 323	90 993	1 538	92 531	37 013	483	37 496
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	11 582	0	11 582	4	0	4	877	0	877	10 709	0	10 709
60204	0	60	60	0	2	2	0	2	2	0	60	60
60302	7 610	0	7 610	800	0	800	3 653	0	3 653	4 757	0	4 757
60306	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
60308	80	0	80	191	0	191	221	0	221	50	0	50
60310	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60312	28 591	0	28 591	35 160	0	35 160	38 652	0	38 652	25 099	0	25 099
60314	109	0	109	0	3	3	9	3	12	100	0	100
60323	144	0	144	138	0	138	251	0	251	31	0	31
60401	340 456	0	340 456	1 948	0	1 948	2 259	0	2 259	340 145	0	340 145
60701	5 284	0	5 284	2 835	0	2 835	1 949	0	1 949	6 170	0	6 170
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	24	0	24	1	0	1	23	0	23
61008	214	0	214	1 057	0	1 057	1 063	0	1 063	208	0	208
61009	105	0	105	1 536	0	1 536	1 558	0	1 558	83	0	83
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	0	0	0
61403	28 016	0	28 016	1 787	0	1 787	888	0	888	28 915	0	28 915
70606	4 260 689	0	4 260 689	505 545	0	505 545	1 128	0	1 128	4 765 106	0	4 765 106
70608	1 664 669	0	1 664 669	360 797	0	360 797	0	0	0	2 025 466	0	2 025 466
70611	34 142	0	34 142	3 088	0	3 088	0	0	0	37 230	0	37 230
Итого по активу (баланс)	16 549 865	5 950 948	22 500 813	144 902 189	103 944 014	248 846 203	143 800 577	104 766 532	248 567 109	17 651 477	5 128 430	22 779 907
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	73 881	0	73 881	0	0	0	0	0	0	73 881	0	73 881
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 332	0	532 332	0	0	0	0	0	0	532 332	0	532 332
30109	3	27 896	27 899	0	14 355	14 355	0	1 103	1 103	3	14 644	14 647
30220	0	77 560	77 560	0	1 979 985	1 979 985	0	1 987 678	1 987 678	0	85 253	85 253
30223	143 172	0	143 172	3 511 071	0	3 511 071	3 406 547	0	3 406 547	38 648	0	38 648
30226	70	0	70	32	0	32	2	0	2	40	0	40
30232	1 019	2 203	3 222	105 143	135 349	240 492	104 362	133 651	238 013	238	505	743
30301	54 805	64 620	119 425	693 624	424 173	1 117 797	710 805	375 654	1 086 459	71 986	16 101	88 087
30305	365 665	225 203	590 868	60 000	8 379	68 379	63	6 592	6 655	305 728	223 416	529 144
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	2 020	0	2 020	1 365	0	1 365	1 271	0	1 271	1 926	0	1 926
40502	0	0	0	32 128	0	32 128	32 128	0	32 128	0	0	0
40602	564	0	564	334	0	334	29	0	29	259	0	259
40603	500 175	0	500 175	176 972	0	176 972	137 645	0	137 645	460 848	0	460 848
40701	24 082	0	24 082	311 000	0	311 000	310 015	0	310 015	23 097	0	23 097
40702	5 350 713	164 314	5 515 027	52 530 295	7 702 015	60 232 310	52 194 562	7 690 322	59 884 884	5 014 980	152 621	5 167 601
40703	21 558	134	21 692	49 709	9	49 718	56 013	5	56 018	27 862	130	27 992
40802	73 455	6 661	80 116	316 141	66 717	382 858	319 199	60 463	379 662	76 513	407	76 920
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 138	2 727	3 865	2 710	1 370	4 080	3 354	3 753	7 107	1 782	5 110	6 892
40817	531 237	94 980	626 217	1 571 724	258 537	1 830 261	1 626 099	225 141	1 851 240	585 612	61 584	647 196
40820	4 715	706	5 421	17 451	417	17 868	16 959	1 122	18 081	4 223	1 411	5 634
40821	42 471	0	42 471	64 311	0	64 311	50 762	0	50 762	28 922	0	28 922
40901	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	3 650	0	3 650	4 650	0	4 650
40905	97	0	97	125 440	64	125 504	125 444	64	125 508	101	0	101
40906	0	0	0	24 010	0	24 010	24 010	0	24 010	0	0	0
40909	4	26	30	14 840	57 964	72 804	14 836	57 963	72 799	0	25	25
40910	0	0	0	5 528	17 600	23 128	5 528	17 600	23 128	0	0	0
40911	58	0	58	140 622	239	140 861	140 593	239	140 832	29	0	29
40912	8	11	19	19 913	43 699	63 612	19 913	43 699	63 612	8	11	19
40913	0	2	2	29 045	90 027	119 072	29 045	90 027	119 072	0	2	2
42004	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	56 100	32 582	88 682	8 600	2 708	11 308	30 000	12 499	42 499	77 500	42 373	119 873
42106	204 000	0	204 000	37 100	0	37 100	11 300	0	11 300	178 200	0	178 200
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	120 860	0	120 860	250	0	250	0	0	0	120 610	0	120 610
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	13 296	3 119	16 415	6 699	11 077	17 776	3 450	19 081	22 531	10 047	11 123	21 170
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	45 727	9 870	55 597	13 339	1 124	14 463	18 055	1 094	19 149	50 443	9 840	60 283
42305	567 091	167 606	734 697	56 222	13 319	69 541	43 309	12 280	55 589	554 178	166 567	720 745
42306	3 686 684	677 004	4 363 688	298 751	62 897	361 648	205 187	128 331	333 518	3 593 120	742 438	4 335 558
42307	42 125	22 691	64 816	939	1 366	2 305	69	793	862	41 255	22 118	63 373
42309	6 452	37	6 489	844	2	846	1 872	1	1 873	7 480	36	7 516
42601	30 038	1 017	31 055	4	65	69	5	37	42	30 039	989	31 028
42604	575	33	608	76	2	78	5	1	6	504	32	536
42605	2 608	2 607	5 215	0	163	163	92	126	218	2 700	2 570	5 270
42606	8 328	7 131	15 459	1 696	338	2 034	622	235	857	7 254	7 028	14 282
42609	25	0	25	2	0	2	4	0	4	27	0	27
43801	15	0	15	2	0	2	3	0	3	16	0	16
45115	14 491	0	14 491	1 189	0	1 189	114	0	114	13 416	0	13 416
45215	297 704	0	297 704	114 391	0	114 391	93 290	0	93 290	276 603	0	276 603
45415	457	0	457	54	0	54	0	0	0	403	0	403
45515	56 117	0	56 117	8 440	0	8 440	6 390	0	6 390	54 067	0	54 067
45818	310 032	0	310 032	4 818	0	4 818	8 319	0	8 319	313 533	0	313 533
45918	9 972	0	9 972	184	0	184	311	0	311	10 099	0	10 099
47405	0	0	0	7 436 530	7 421 052	14 857 582	7 436 530	7 421 052	14 857 582	0	0	0
47407	0	0	0	83 199 901	75 831 208	159 031 109	83 199 901	75 831 208	159 031 109	0	0	0
47411	131 641	17 705	149 346	32 650	4 300	36 950	37 978	4 781	42 759	136 969	18 186	155 155
47416	6 215	3 339	9 554	38 187	5 186	43 373	33 353	1 907	35 260	1 381	60	1 441
47422	231	0	231	896 931	366	897 297	897 017	366	897 383	317	0	317
47425	63 837	0	63 837	84 651	0	84 651	81 235	0	81 235	60 421	0	60 421
47426	36 411	121	36 532	5 249	10	5 259	4 337	78	4 415	35 499	189	35 688
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	61 932	0	61 932	61 047	0	61 047	11 013	0	11 013	11 898	0	11 898
52303	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534
52305	5 360	0	5 360	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 360	0	5 360
52306	192 786	0	192 786	3 500	0	3 500	35 285	0	35 285	224 571	0	224 571
52406	0	0	0	63 438	0	63 438	63 438	0	63 438	0	0	0
52501	2 382	0	2 382	2 390	0	2 390	186	0	186	178	0	178
60301	1 880	0	1 880	17 163	0	17 163	16 727	0	16 727	1 444	0	1 444
60305	0	0	0	40 760	0	40 760	40 760	0	40 760	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	3 319	0	3 319	43	0	43	1 610	0	1 610	4 886	0	4 886
60311	15	0	15	34	0	34	19	0	19	0	0	0
60322	151	0	151	202	0	202	233	0	233	182	0	182
60601	103 699	0	103 699	1 777	0	1 777	2 322	0	2 322	104 244	0	104 244
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	25 522	3 611	29 133	3 533	312	3 845	3 642	104	3 746	25 631	3 403	29 034
61501	17 851	0	17 851	0	0	0	66	0	66	17 917	0	17 917
70601	4 184 823	0	4 184 823	3 380	0	3 380	675 289	0	675 289	4 856 732	0	4 856 732
70603	1 961 908	0	1 961 908	0	0	0	263 618	0	263 618	2 225 526	0	2 225 526
Итого по пассиву (баланс)	20 885 297	1 615 516	22 500 813	152 257 009	94 156 394	246 413 403	152 563 447	94 129 050	246 692 497	21 191 735	1 588 172	22 779 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	61 047	0	61 047	61 047	0	61 047	0	0	0
90803	12 466	0	12 466	2 000	0	2 000	0	0	0	14 466	0	14 466
90901	2 224 662	0	2 224 662	598 458	0	598 458	114 489	0	114 489	2 708 631	0	2 708 631
90902	4 784 804	22 610	4 807 414	174 970	653	175 623	705 140	839	705 979	4 254 634	22 424	4 277 058
90907	2 000	0	2 000	3 650	0	3 650	1 000	0	1 000	4 650	0	4 650
91202	18	0	18	10	0	10	10	0	10	18	0	18
91203	38	0	38	57	0	57	53	0	53	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 714 347	271 895	20 986 242	1 944 487	7 856	1 952 343	1 153 878	10 105	1 163 983	21 504 956	269 646	21 774 602
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	97 929	19 994	117 923	7 089	1 823	8 912	4 692	1 382	6 074	100 326	20 435	120 761
91704	14 959	764	15 723	0	24	24	0	35	35	14 959	753	15 712
91802	57 661	505	58 166	0	16	16	0	23	23	57 661	498	58 159
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 976 290	0	8 976 290	2 924 792	0	2 924 792	2 571 890	0	2 571 890	9 329 192	0	9 329 192
Итого по активу (баланс)	36 886 433	315 768	37 202 201	5 716 560	10 372	5 726 932	4 612 199	12 384	4 624 583	37 990 794	313 756	38 304 550
Пассив
91311	346 941	0	346 941	40 472	0	40 472	57 410	0	57 410	363 879	0	363 879
91312	6 917 987	0	6 917 987	294 850	0	294 850	586 077	0	586 077	7 209 214	0	7 209 214
91315	540 632	19 949	560 581	49 635	1 269	50 904	27 793	727	28 520	518 790	19 407	538 197
91316	180 513	0	180 513	385 478	0	385 478	327 200	0	327 200	122 235	0	122 235
91317	713 510	5 898	719 408	1 784 078	2 071	1 786 149	1 921 284	1 794	1 923 078	850 716	5 621	856 337
91319	72 557	0	72 557	18 197	0	18 197	7 169	0	7 169	61 529	0	61 529
91507	178 169	0	178 169	502	0	502	0	0	0	177 667	0	177 667
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	28 225 911	0	28 225 911	1 503 777	0	1 503 777	2 253 224	0	2 253 224	28 975 358	0	28 975 358
Итого по пассиву (баланс)	37 176 354	25 847	37 202 201	4 076 989	3 340	4 080 329	5 180 157	2 521	5 182 678	38 279 522	25 028	38 304 550
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 365 227	96 284	4 461 511	75 301 696	4 304 032	79 605 728	76 030 096	4 243 349	80 273 445	3 636 827	156 967	3 793 794
93801	327	0	327	253 152	0	253 152	253 479	0	253 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 365 554	96 284	4 461 838	75 554 848	4 304 032	79 858 880	76 283 575	4 243 349	80 526 924	3 636 827	156 967	3 793 794
Пассив
96001	96 297	4 365 459	4 461 756	4 223 838	76 198 546	80 422 384	4 285 015	75 467 117	79 752 132	157 474	3 634 030	3 791 504
96801	82	0	82	241 453	0	241 453	243 661	0	243 661	2 290	0	2 290
Итого по пассиву (баланс)	96 379	4 365 459	4 461 838	4 465 291	76 198 546	80 663 837	4 528 676	75 467 117	79 995 793	159 764	3 634 030	3 793 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	216 718 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 718 799,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 718 887,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	216 718 890,0000
Пассив
98040	0	0	207 694 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 694 758,0000
98050	0	0	89,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	92,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
98090	0	0	7 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 718 887,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	216 718 890,0000

Страница была полезной?