Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 735	60 967	163 702	871 426	338 316	1 209 742	849 809	299 988	1 149 797	124 352	99 295	223 647
20208	9 662	3 412	13 074	32 021	8 407	40 428	30 092	8 178	38 270	11 591	3 641	15 232
20209	0	0	0	241 012	3 196	244 208	241 012	3 196	244 208	0	0	0
30102	116 459	0	116 459	18 947 383	0	18 947 383	18 865 000	0	18 865 000	198 842	0	198 842
30110	20 864	115 611	136 475	30 201	1 072 786	1 102 987	34 169	950 702	984 871	16 896	237 695	254 591
30202	36 048	0	36 048	3 774	0	3 774	0	0	0	39 822	0	39 822
30204	7 714	0	7 714	1 871	0	1 871	0	0	0	9 585	0	9 585
30210	0	0	0	10 013	0	10 013	10 013	0	10 013	0	0	0
30221	0	0	0	431 000	1 103	432 103	431 000	1 103	432 103	0	0	0
30233	340	4	344	23 722	821	24 543	23 511	805	24 316	551	20	571
30302	58 690	728 148	786 838	61 096	294 792	355 888	53 120	50 392	103 512	66 666	972 548	1 039 214
30306	469 879	12 613	482 492	400 456	406	400 862	40 681	603	41 284	829 654	12 416	842 070
30602	4 513	0	4 513	114 066	0	114 066	116 968	0	116 968	1 611	0	1 611
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	860 000	0	860 000	175 000	0	175 000
32003	145 000	0	145 000	90 000	0	90 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32005	0	246 472	246 472	0	7 120	7 120	0	209 942	209 942	0	43 650	43 650
32006	0	121 273	121 273	0	3 755	3 755	0	5 383	5 383	0	119 645	119 645
32007	0	70 421	70 421	0	2 034	2 034	0	2 615	2 615	0	69 840	69 840
45105	20 000	0	20 000	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	20 000	0	20 000
45106	11 472	0	11 472	0	0	0	9 616	0	9 616	1 856	0	1 856
45107	90 648	0	90 648	9 375	0	9 375	3 338	0	3 338	96 685	0	96 685
45108	7 124	0	7 124	1 157	0	1 157	187	0	187	8 094	0	8 094
45201	12 719	0	12 719	33 144	0	33 144	29 399	0	29 399	16 464	0	16 464
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	383 081	0	383 081	150 743	0	150 743	152 962	0	152 962	380 862	0	380 862
45205	133 719	0	133 719	5 288	0	5 288	61 469	0	61 469	77 538	0	77 538
45206	1 116 543	2 945	1 119 488	127 890	107	127 997	191 455	188	191 643	1 052 978	2 864	1 055 842
45207	895 020	7 314	902 334	191 716	267	191 983	71 271	465	71 736	1 015 465	7 116	1 022 581
45208	40 000	0	40 000	9 903	0	9 903	0	0	0	49 903	0	49 903
45406	45 281	0	45 281	0	0	0	5 584	0	5 584	39 697	0	39 697
45407	207 195	0	207 195	5 235	0	5 235	15 936	0	15 936	196 494	0	196 494
45408	738	0	738	0	0	0	246	0	246	492	0	492
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	4 917	0	4 917	295	0	295	564	0	564	4 648	0	4 648
45506	54 966	0	54 966	6 330	0	6 330	5 181	0	5 181	56 115	0	56 115
45507	21 281	0	21 281	0	0	0	572	0	572	20 709	0	20 709
45509	3 487	0	3 487	1 833	0	1 833	1 412	0	1 412	3 908	0	3 908
45812	76 689	0	76 689	1 070	0	1 070	2 460	0	2 460	75 299	0	75 299
45814	4 116	0	4 116	146	0	146	3 422	0	3 422	840	0	840
45815	487	0	487	165	0	165	34	0	34	618	0	618
45912	33	0	33	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	33	0	33
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	0	0	0	48	0	48	37	0	37	11	0	11
47404	9 985	0	9 985	815 101	843 588	1 658 689	816 924	843 588	1 660 512	8 162	0	8 162
47408	0	0	0	65 023	930 399	995 422	65 023	930 399	995 422	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	707	0	707	435	34 506	34 941	397	34 506	34 903	745	0	745
47427	12 088	45	12 133	11 016	234	11 250	12 021	35	12 056	11 083	244	11 327
50106	630 251	0	630 251	85 190	0	85 190	58 026	0	58 026	657 415	0	657 415
50107	82 454	0	82 454	37 648	0	37 648	52 752	0	52 752	67 350	0	67 350
50121	1 115	0	1 115	685	0	685	348	0	348	1 452	0	1 452
51401	0	0	0	63 073	0	63 073	63 073	0	63 073	0	0	0
51403	99 528	0	99 528	294	0	294	50 195	0	50 195	49 627	0	49 627
51404	59 270	0	59 270	380	0	380	0	0	0	59 650	0	59 650
51405	301 441	0	301 441	1 838	51 394	53 232	0	3 151	3 151	303 279	48 243	351 522
52503	10 767	0	10 767	2 336	0	2 336	1 788	0	1 788	11 315	0	11 315
60302	320	0	320	175	0	175	18	0	18	477	0	477
60306	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
60308	30	0	30	199	0	199	219	0	219	10	0	10
60310	282	0	282	577	0	577	455	0	455	404	0	404
60312	21 078	0	21 078	7 078	0	7 078	7 390	0	7 390	20 766	0	20 766
60314	0	388	388	0	10	10	0	211	211	0	187	187
60323	398	0	398	6	0	6	24	0	24	380	0	380
60401	551 615	0	551 615	865	0	865	62	0	62	552 418	0	552 418
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	870	0	870	1 005	0	1 005	803	0	803	1 072	0	1 072
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	347	0	347	355	0	355	212	0	212	490	0	490
61009	522	0	522	1 304	0	1 304	838	0	838	988	0	988
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	165 891	0	165 891	165 891	0	165 891	0	0	0
61403	6 123	0	6 123	350	0	350	593	0	593	5 880	0	5 880
70606	1 048 435	0	1 048 435	107 130	0	107 130	2 640	0	2 640	1 152 925	0	1 152 925
70607	2 326	0	2 326	1 079	0	1 079	815	0	815	2 590	0	2 590
70608	464 041	0	464 041	122 874	0	122 874	9	0	9	586 906	0	586 906
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 412	0	19 412	2 948	0	2 948	0	0	0	22 360	0	22 360
Итого по активу (баланс)	7 444 006	1 369 613	8 813 619	24 360 262	3 593 241	27 953 503	23 674 081	3 345 450	27 019 531	8 130 187	1 617 404	9 747 591
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	289	0	289	289	0	289	2	0	2	2	0	2
30232	0	8	8	24 729	4 911	29 640	24 763	4 903	29 666	34	0	34
30301	58 690	728 148	786 838	53 120	50 392	103 512	61 096	294 792	355 888	66 666	972 548	1 039 214
30305	469 879	12 613	482 492	40 681	603	41 284	400 456	406	400 862	829 654	12 416	842 070
30607	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
31302	0	0	0	7 399 000	0	7 399 000	8 146 000	0	8 146 000	747 000	0	747 000
31303	672 000	0	672 000	4 093 000	0	4 093 000	3 596 000	0	3 596 000	175 000	0	175 000
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	44	0	44	337	0	337	293	0	293	0	0	0
40602	112	0	112	3 070	0	3 070	3 035	0	3 035	77	0	77
40701	44 811	0	44 811	284 086	318 722	602 808	280 098	318 722	598 820	40 823	0	40 823
40702	1 327 720	25 201	1 352 921	9 023 537	795 180	9 818 717	8 587 958	779 001	9 366 959	892 141	9 022	901 163
40703	2 640	0	2 640	4 600	0	4 600	5 398	0	5 398	3 438	0	3 438
40802	78 632	47	78 679	207 670	542	208 212	213 964	700	214 664	84 926	205	85 131
40817	131 481	86 321	217 802	268 681	57 309	325 990	263 654	10 125	273 779	126 454	39 137	165 591
40820	401	91	492	1 019	7	1 026	982	3	985	364	87	451
40821	293	0	293	5 503	0	5 503	5 579	0	5 579	369	0	369
40905	1	0	1	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	1	0	1
40909	0	0	0	1 013	369	1 382	1 013	369	1 382	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	19	0	19	20 854	0	20 854	20 923	0	20 923	88	0	88
40912	0	0	0	356	1 604	1 960	356	1 604	1 960	0	0	0
40913	0	0	0	106	800	906	106	800	906	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	100 000	0	100 000	107 000	0	107 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	20 173	0	20 173	0	0	0	116	0	116	20 289	0	20 289
42301	14 273	2 286	16 559	4 527	1 695	6 222	3 520	6 349	9 869	13 266	6 940	20 206
42303	31 075	4 242	35 317	9 021	639	9 660	2 361	679	3 040	24 415	4 282	28 697
42304	25 229	2 971	28 200	6 157	2 797	8 954	25 030	617	25 647	44 102	791	44 893
42305	17 566	5 428	22 994	1 672	649	2 321	19 124	6 703	25 827	35 018	11 482	46 500
42306	1 120 767	198 916	1 319 683	47 094	17 443	64 537	182 020	68 673	250 693	1 255 693	250 146	1 505 839
42307	2 666	0	2 666	0	0	0	17	0	17	2 683	0	2 683
42309	1 528	0	1 528	50	0	50	23	0	23	1 501	0	1 501
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	995	0	995	1 217	0	1 217	1 142	0	1 142	920	0	920
45215	105 283	0	105 283	22 528	0	22 528	20 797	0	20 797	103 552	0	103 552
45415	13 732	0	13 732	3 753	0	3 753	1 300	0	1 300	11 279	0	11 279
45515	15 368	0	15 368	1 669	0	1 669	992	0	992	14 691	0	14 691
45818	76 600	0	76 600	1 712	0	1 712	1 632	0	1 632	76 520	0	76 520
45918	38	0	38	102	0	102	107	0	107	43	0	43
47407	0	0	0	890 570	102 632	993 202	890 570	102 632	993 202	0	0	0
47411	4 002	64	4 066	185	4	189	1 682	64	1 746	5 499	124	5 623
47416	17 215	0	17 215	87 295	0	87 295	70 803	0	70 803	723	0	723
47422	4 976	0	4 976	15 220	0	15 220	10 245	0	10 245	1	0	1
47425	42 425	0	42 425	19 919	0	19 919	24 218	0	24 218	46 724	0	46 724
47426	146	0	146	3 837	0	3 837	3 791	0	3 791	100	0	100
50120	1 432	0	1 432	815	0	815	1 078	0	1 078	1 695	0	1 695
51410	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
52301	57 562	176 051	233 613	0	176 570	176 570	0	519	519	57 562	0	57 562
52303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	19 745	0	19 745	19 745	0	19 745	20 944	0	20 944	20 944	0	20 944
52305	28 451	126 843	155 294	0	136 806	136 806	6 056	310 358	316 414	34 507	300 395	334 902
52306	143 347	0	143 347	13 446	0	13 446	11 245	0	11 245	141 146	0	141 146
52307	808	0	808	100	0	100	0	0	0	708	0	708
52406	34 861	0	34 861	1 240	0	1 240	2 052	0	2 052	35 673	0	35 673
52501	6 367	17 496	23 863	18	17 956	17 974	631	1 530	2 161	6 980	1 070	8 050
60301	231	0	231	7 963	0	7 963	10 804	0	10 804	3 072	0	3 072
60305	19	0	19	18 986	0	18 986	19 062	0	19 062	95	0	95
60307	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
60309	425	0	425	127	0	127	239	0	239	537	0	537
60311	2 576	0	2 576	2 628	0	2 628	2 569	0	2 569	2 517	0	2 517
60322	123	5	128	2	0	2	2	0	2	123	5	128
60324	3 105	0	3 105	33	0	33	100	0	100	3 172	0	3 172
60601	26 474	0	26 474	33	0	33	1 308	0	1 308	27 749	0	27 749
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61304	113	0	113	20	0	20	18	0	18	111	0	111
70601	1 096 852	0	1 096 852	48	0	48	114 191	0	114 191	1 210 995	0	1 210 995
70602	2 384	0	2 384	348	0	348	685	0	685	2 721	0	2 721
70603	458 849	0	458 849	0	0	0	123 315	0	123 315	582 164	0	582 164
Итого по пассиву (баланс)	7 426 888	1 386 731	8 813 619	22 706 439	1 687 630	24 394 069	23 418 492	1 909 549	25 328 041	8 138 941	1 608 650	9 747 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	134 267	0	134 267	38 244	0	38 244	11 394	0	11 394	161 117	0	161 117
90901	69 077	0	69 077	13 663	0	13 663	12 590	0	12 590	70 150	0	70 150
90902	117 330	0	117 330	7 950	0	7 950	19 610	0	19 610	105 670	0	105 670
91202	68 495	0	68 495	104	0	104	68 320	0	68 320	279	0	279
91203	42	0	42	79 715	0	79 715	79 727	0	79 727	30	0	30
91411	880 428	0	880 428	92 565	51 345	143 910	109 808	3 150	112 958	863 185	48 195	911 380
91414	8 720 371	28 594	8 748 965	899 506	1 042	900 548	702 486	1 819	704 305	8 917 391	27 817	8 945 208
91604	2 381	0	2 381	470	0	470	272	0	272	2 579	0	2 579
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	4 187 134	0	4 187 134	1 240 113	0	1 240 113	958 907	0	958 907	4 468 340	0	4 468 340
Итого по активу (баланс)	14 179 547	28 594	14 208 141	2 372 330	52 387	2 424 717	1 963 114	4 969	1 968 083	14 588 763	76 012	14 664 775
Пассив
91003	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
91004	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
91311	26 760	0	26 760	10 000	0	10 000	16 515	0	16 515	33 275	0	33 275
91312	3 286 314	0	3 286 314	289 657	0	289 657	531 674	0	531 674	3 528 331	0	3 528 331
91315	624 983	0	624 983	139 183	0	139 183	93 311	0	93 311	579 111	0	579 111
91316	32 864	0	32 864	37 650	0	37 650	43 000	0	43 000	38 214	0	38 214
91317	116 723	380	117 103	476 747	24	476 771	549 953	14	549 967	189 929	370	190 299
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	95 463	0	95 463	0	0	0	0	0	0	95 463	0	95 463
99999	10 021 007	0	10 021 007	927 425	0	927 425	1 102 853	0	1 102 853	10 196 435	0	10 196 435
Итого по пассиву (баланс)	14 207 761	380	14 208 141	1 886 307	24	1 886 331	2 342 951	14	2 342 965	14 664 405	370	14 664 775
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 181	50 639	91 820	41 181	50 639	91 820	0	0	0
93302	0	997	997	0	0	0	0	997	997	0	0	0
93801	994	0	994	331	0	331	1 325	0	1 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	994	997	1 991	41 512	50 639	92 151	42 506	51 636	94 142	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	50 449	41 485	91 934	50 449	41 485	91 934	0	0	0
96302	997	0	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0
96801	994	0	994	1 117	0	1 117	123	0	123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 991	0	1 991	52 563	41 485	94 048	50 572	41 485	92 057	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	688 397,0000	0	0	321 816,0000	0	0	306 908,0000	0	0	703 305,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	688 399,0000	0	0	321 828,0000	0	0	306 920,0000	0	0	703 307,0000
Пассив
98050	0	0	100 003,0000	0	0	216 914,0000	0	0	195 913,0000	0	0	79 002,0000
98053	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
98070	0	0	428 396,0000	0	0	81 000,0000	0	0	116 909,0000	0	0	464 305,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	688 399,0000	0	0	297 914,0000	0	0	312 822,0000	0	0	703 307,0000

Страница была полезной?