Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 764	125	14 889	3 881	38	3 919	9 695	61	9 756	8 950	102	9 052
30102	94 998	0	94 998	4 378 400	0	4 378 400	4 359 036	0	4 359 036	114 362	0	114 362
30110	391	70 049	70 440	50 519	366 710	417 229	50 536	363 046	413 582	374	73 713	74 087
30114	0	51 049	51 049	0	274 909	274 909	0	276 592	276 592	0	49 366	49 366
30202	4 346	0	4 346	662	0	662	0	0	0	5 008	0	5 008
30204	361	0	361	115	0	115	0	0	0	476	0	476
30221	0	0	0	1 193	36	1 229	1 193	36	1 229	0	0	0
30233	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30424	10 464	0	10 464	266 135	0	266 135	269 301	0	269 301	7 298	0	7 298
31903	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	826 000	0	826 000	731 000	0	731 000	95 000	0	95 000
32003	170 000	0	170 000	872 000	0	872 000	972 000	0	972 000	70 000	0	70 000
45201	52 158	0	52 158	88 509	0	88 509	92 354	0	92 354	48 313	0	48 313
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	33 655	0	33 655	2 190	0	2 190	4 630	0	4 630	31 215	0	31 215
45207	301 000	0	301 000	15 281	0	15 281	0	0	0	316 281	0	316 281
45812	136 709	0	136 709	0	0	0	593	0	593	136 116	0	136 116
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	272 931	272 931	0	272 931	272 931	0	0	0
47408	0	0	0	4 373 755	4 405 866	8 779 621	4 373 755	4 405 866	8 779 621	0	0	0
47423	5	0	5	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	5	0	5
47427	40	25	65	3 541	33	3 574	3 581	57	3 638	0	1	1
50606	0	0	0	100 600	0	100 600	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	0	0	0	640	0	640	160	0	160	480	0	480
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	154	0	154	0	0	0	45	0	45	109	0	109
60302	242	0	242	206	0	206	0	0	0	448	0	448
60306	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60308	22	0	22	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	22	0	22
60310	9	0	9	57	35	92	57	35	92	9	0	9
60312	402	0	402	3 318	0	3 318	3 107	0	3 107	613	0	613
60314	0	225	225	0	0	0	0	225	225	0	0	0
60323	27 965	0	27 965	48	0	48	154	0	154	27 859	0	27 859
60401	9 103	0	9 103	21	0	21	0	0	0	9 124	0	9 124
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	43	0	43	111	0	111	119	0	119	35	0	35
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	493	0	493	3	0	3	81	0	81	415	0	415
70606	376 215	0	376 215	84 141	0	84 141	0	0	0	460 356	0	460 356
70607	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
70608	34 329	0	34 329	8 366	0	8 366	0	0	0	42 695	0	42 695
70611	11 299	0	11 299	1 463	0	1 463	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	1 567 583	121 473	1 689 056	11 187 745	5 320 558	16 508 303	11 117 707	5 318 849	16 436 556	1 637 621	123 182	1 760 803
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
30232	0	0	0	1 713	36	1 749	1 713	36	1 749	0	0	0
32015	0	0	0	130	0	130	1 430	0	1 430	1 300	0	1 300
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	331 265	36 871	368 136	3 386 938	638 147	4 025 085	3 368 134	613 768	3 981 902	312 461	12 492	324 953
40703	1 634	0	1 634	3 243	0	3 243	4 561	0	4 561	2 952	0	2 952
40802	122	0	122	15	0	15	16	0	16	123	0	123
40807	20 232	916	21 148	0	58	58	0	36	36	20 232	894	21 126
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
40909	0	0	0	12	16	28	12	16	28	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45215	106 296	0	106 296	13 542	0	13 542	16 426	0	16 426	109 180	0	109 180
45818	96 877	0	96 877	593	0	593	0	0	0	96 284	0	96 284
47407	0	0	0	4 395 130	4 380 219	8 775 349	4 395 130	4 380 219	8 775 349	0	0	0
47416	268	0	268	1 772	4	1 776	1 504	87	1 591	0	83	83
47422	2 045	0	2 045	2 005	0	2 005	897	0	897	937	0	937
47425	1 373	0	1 373	42 139	0	42 139	48 128	0	48 128	7 362	0	7 362
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
50620	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52303	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	80 276	0	80 276	80 276	0	80 276	0	0	0
52501	0	0	0	276	0	276	372	0	372	96	0	96
60301	1 533	0	1 533	3 089	0	3 089	3 632	0	3 632	2 076	0	2 076
60305	1 024	0	1 024	3 151	0	3 151	3 314	0	3 314	1 187	0	1 187
60309	969	0	969	1 116	0	1 116	147	0	147	0	0	0
60311	46	0	46	207	0	207	207	0	207	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	3 779	0	3 779	0	0	0	94	0	94	3 873	0	3 873
61501	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
70601	451 388	0	451 388	1	0	1	78 617	0	78 617	530 004	0	530 004
70602	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
70603	43 262	0	43 262	0	0	0	6 067	0	6 067	49 329	0	49 329
Итого по пассиву (баланс)	1 651 262	37 794	1 689 056	8 020 184	5 018 506	13 038 690	8 116 248	4 994 189	13 110 437	1 747 326	13 477	1 760 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	26 000	0	26 000
90901	8 311 754	1	8 311 755	157	0	157	158	0	158	8 311 753	1	8 311 754
90902	68 848	6	68 854	331	0	331	190	0	190	68 989	6	68 995
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000
91604	37 769	0	37 769	4 721	0	4 721	5 306	0	5 306	37 184	0	37 184
91801	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	568 805	0	568 805	172 407	0	172 407	194 504	0	194 504	546 708	0	546 708
Итого по активу (баланс)	9 068 216	7	9 068 223	369 616	0	369 616	320 158	0	320 158	9 117 674	7	9 117 681
Пассив
91003	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	450 756	0	450 756	40 467	0	40 467	0	0	0	410 289	0	410 289
91315	50 477	0	50 477	9 359	0	9 359	20 409	0	20 409	61 527	0	61 527
91316	0	0	0	15 281	0	15 281	45 000	0	45 000	29 719	0	29 719
91317	33 437	0	33 437	110 699	0	110 699	96 854	0	96 854	19 592	0	19 592
91319	30 963	0	30 963	17 913	0	17 913	9 358	0	9 358	22 408	0	22 408
91507	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
91508	513	0	513	8	0	8	9	0	9	514	0	514
99999	8 499 418	0	8 499 418	125 654	0	125 654	197 209	0	197 209	8 570 973	0	8 570 973
Итого по пассиву (баланс)	9 068 223	0	9 068 223	320 158	0	320 158	369 616	0	369 616	9 117 681	0	9 117 681
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	214 164	98 101	312 265	3 673 297	1 286 176	4 959 473	3 769 581	1 375 543	5 145 124	117 880	8 734	126 614
93801	214	0	214	17 099	0	17 099	17 279	0	17 279	34	0	34
Итого по активу (баланс)	214 378	98 101	312 479	3 690 396	1 286 176	4 976 572	3 786 860	1 375 543	5 162 403	117 914	8 734	126 648
Пассив
96001	98 208	213 840	312 048	1 367 404	3 776 557	5 143 961	1 277 965	3 680 288	4 958 253	8 769	117 571	126 340
96801	431	0	431	16 700	0	16 700	16 577	0	16 577	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	98 639	213 840	312 479	1 384 104	3 776 557	5 160 661	1 294 542	3 680 288	4 974 830	9 077	117 571	126 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?