Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 928	8 937	64 865	534 093	13 309	547 402	524 338	13 793	538 131	65 683	8 453	74 136
20208	66 478	0	66 478	279 200	0	279 200	296 597	0	296 597	49 081	0	49 081
30102	73 335	0	73 335	3 901 894	0	3 901 894	3 918 036	0	3 918 036	57 193	0	57 193
30110	27 164	2 271	29 435	122 667	7 636	130 303	115 084	7 730	122 814	34 747	2 177	36 924
30202	15 476	0	15 476	9	0	9	0	0	0	15 485	0	15 485
30204	128	0	128	7	0	7	0	0	0	135	0	135
30221	0	0	0	0	981	981	0	981	981	0	0	0
30233	138	0	138	37 272	39	37 311	37 179	39	37 218	231	0	231
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 195 000	0	2 195 000	155 000	0	155 000
32003	130 000	0	130 000	650 000	0	650 000	750 000	0	750 000	30 000	0	30 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	8 152	8 152	0	297	297	0	518	518	0	7 931	7 931
45106	103 220	0	103 220	0	0	0	100 240	0	100 240	2 980	0	2 980
45107	9 284	0	9 284	26 140	0	26 140	261	0	261	35 163	0	35 163
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	3 441	0	3 441	3 541	0	3 541	3 752	0	3 752	3 230	0	3 230
45203	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45204	471	0	471	0	0	0	471	0	471	0	0	0
45206	177 808	0	177 808	2 083	0	2 083	378	0	378	179 513	0	179 513
45207	897 674	0	897 674	8 729	0	8 729	104 144	0	104 144	802 259	0	802 259
45208	72 644	0	72 644	192 300	0	192 300	18 217	0	18 217	246 727	0	246 727
45406	4 025	0	4 025	0	0	0	4 025	0	4 025	0	0	0
45407	1 372	0	1 372	4 000	0	4 000	78	0	78	5 294	0	5 294
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45502	0	0	0	565	0	565	440	0	440	125	0	125
45504	16 087	0	16 087	5 292	0	5 292	1 499	0	1 499	19 880	0	19 880
45505	16 017	0	16 017	965	0	965	2 527	0	2 527	14 455	0	14 455
45506	101 783	0	101 783	4 985	0	4 985	6 233	0	6 233	100 535	0	100 535
45507	182 905	0	182 905	5 970	0	5 970	5 487	0	5 487	183 388	0	183 388
45509	2 266	0	2 266	3 216	0	3 216	3 031	0	3 031	2 451	0	2 451
45812	12 704	0	12 704	18	0	18	0	0	0	12 722	0	12 722
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	15 123	0	15 123	278	0	278	153	0	153	15 248	0	15 248
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	290	0	290	52	0	52	47	0	47	295	0	295
47408	0	0	0	0	3 991	3 991	0	3 991	3 991	0	0	0
47423	614	0	614	5 277	401	5 678	4 906	401	5 307	985	0	985
47427	4 714	0	4 714	4 286	0	4 286	4 763	0	4 763	4 237	0	4 237
60302	1 003	0	1 003	558	0	558	967	0	967	594	0	594
60306	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	57	0	57	40	0	40
60310	163	0	163	190	0	190	192	0	192	161	0	161
60312	2 111	0	2 111	1 368	0	1 368	2 119	0	2 119	1 360	0	1 360
60323	632	0	632	318	0	318	0	0	0	950	0	950
60401	58 194	0	58 194	567	0	567	0	0	0	58 761	0	58 761
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	53	0	53	9	0	9	35	0	35	27	0	27
61008	45	0	45	84	0	84	25	0	25	104	0	104
61009	163	0	163	89	0	89	101	0	101	151	0	151
61011	56 490	0	56 490	0	0	0	0	0	0	56 490	0	56 490
61403	3 464	0	3 464	87	0	87	76	0	76	3 475	0	3 475
70606	226 767	0	226 767	74 510	0	74 510	33	0	33	301 244	0	301 244
70608	6 358	0	6 358	1 402	0	1 402	0	0	0	7 760	0	7 760
70611	1 571	0	1 571	0	0	0	271	0	271	1 300	0	1 300
Итого по активу (баланс)	2 426 904	19 360	2 446 264	8 253 993	26 654	8 280 647	8 162 637	27 453	8 190 090	2 518 260	18 561	2 536 821
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	15	63	0	1	1	0	1	1	48	15	63
30223	916	0	916	188 392	0	188 392	191 935	0	191 935	4 459	0	4 459
30232	23	0	23	153 636	5 975	159 611	153 614	5 975	159 589	1	0	1
40502	3 234	0	3 234	4 164	0	4 164	3 665	0	3 665	2 735	0	2 735
40701	6 767	0	6 767	269 480	0	269 480	270 950	0	270 950	8 237	0	8 237
40702	96 115	0	96 115	448 555	0	448 555	439 471	0	439 471	87 031	0	87 031
40703	16 021	0	16 021	81 750	0	81 750	82 306	0	82 306	16 577	0	16 577
40802	9 683	0	9 683	22 457	0	22 457	27 079	0	27 079	14 305	0	14 305
40817	266 614	110	266 724	320 320	8	320 328	310 612	4	310 616	256 906	106	257 012
40820	20	1	21	160	1	161	162	0	162	22	0	22
40821	561	0	561	3 434	0	3 434	3 238	0	3 238	365	0	365
40905	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
40909	0	0	0	633	385	1 018	633	385	1 018	0	0	0
40910	0	0	0	153	59	212	153	59	212	0	0	0
40911	366	0	366	11 437	0	11 437	11 146	0	11 146	75	0	75
40912	0	0	0	445	667	1 112	445	667	1 112	0	0	0
40913	0	0	0	595	1 577	2 172	595	1 577	2 172	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	66 804	0	66 804	66 804	0	66 804	0	0	0	0	0	0
42205	4 300	0	4 300	3 000	0	3 000	68 804	0	68 804	70 104	0	70 104
42206	51 186	0	51 186	0	0	0	4 697	0	4 697	55 883	0	55 883
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	27 091	877	27 968	25 714	369	26 083	28 117	280	28 397	29 494	788	30 282
42304	2 930	331	3 261	151	103	254	721	221	942	3 500	449	3 949
42305	600 442	7 232	607 674	137 648	2 775	140 423	147 226	2 402	149 628	610 020	6 859	616 879
42306	9 769	0	9 769	0	0	0	932	0	932	10 701	0	10 701
42601	1	84	85	0	5	5	720	3	723	721	82	803
42605	702	0	702	720	0	720	18	0	18	0	0	0
45115	1 351	0	1 351	1 015	0	1 015	784	0	784	1 120	0	1 120
45215	240 335	0	240 335	9 029	0	9 029	49 908	0	49 908	281 214	0	281 214
45415	83	0	83	0	0	0	80	0	80	163	0	163
45515	11 453	0	11 453	579	0	579	1 006	0	1 006	11 880	0	11 880
45818	28 622	0	28 622	79	0	79	208	0	208	28 751	0	28 751
45918	250	0	250	6	0	6	10	0	10	254	0	254
47407	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
47411	3 499	62	3 561	8 249	48	8 297	5 088	24	5 112	338	38	376
47416	4	0	4	148	0	148	151	0	151	7	0	7
47422	193	215	408	271 014	2 245	273 259	272 165	2 070	274 235	1 344	40	1 384
47425	1 604	0	1 604	4 545	0	4 545	4 850	0	4 850	1 909	0	1 909
47426	3 511	0	3 511	604	0	604	752	0	752	3 659	0	3 659
60301	0	0	0	1 238	0	1 238	1 270	0	1 270	32	0	32
60305	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
60309	22	0	22	32	0	32	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	19	0	19	14	0	14	12	0	12	17	0	17
60324	632	0	632	0	0	0	318	0	318	950	0	950
60405	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	21 731	0	21 731	0	0	0	250	0	250	21 981	0	21 981
60603	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
60706	4 100	0	4 100	0	0	0	4 510	0	4 510	8 610	0	8 610
61012	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
61301	665	0	665	225	0	225	462	0	462	902	0	902
70601	230 373	0	230 373	8	0	8	37 335	0	37 335	267 700	0	267 700
70603	6 945	0	6 945	0	0	0	1 130	0	1 130	8 075	0	8 075
Итого по пассиву (баланс)	2 437 337	8 927	2 446 264	2 048 632	14 218	2 062 850	2 139 739	13 668	2 153 407	2 528 444	8 377	2 536 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	772 035	0	772 035	78 630	0	78 630	3 613	0	3 613	847 052	0	847 052
90901	654 961	0	654 961	10 431	0	10 431	21 967	0	21 967	643 425	0	643 425
90902	34 119	0	34 119	9 569	0	9 569	3 619	0	3 619	40 069	0	40 069
91202	426 136	0	426 136	1	0	1	8 191	0	8 191	417 946	0	417 946
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	660 666	0	660 666	167 993	0	167 993	22 003	0	22 003	806 656	0	806 656
91604	3 737	0	3 737	433	0	433	367	0	367	3 803	0	3 803
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 513 157	0	1 513 157	417 520	0	417 520	305 016	0	305 016	1 625 661	0	1 625 661
Итого по активу (баланс)	4 084 245	0	4 084 245	684 579	0	684 579	364 777	0	364 777	4 404 047	0	4 404 047
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	422 683	0	422 683	5 486	0	5 486	0	0	0	417 197	0	417 197
91312	1 018 442	0	1 018 442	144 096	0	144 096	258 460	0	258 460	1 132 806	0	1 132 806
91315	27 846	0	27 846	0	0	0	978	0	978	28 824	0	28 824
91316	6 887	0	6 887	28 140	0	28 140	36 471	0	36 471	15 218	0	15 218
91317	37 214	0	37 214	127 278	0	127 278	121 595	0	121 595	31 531	0	31 531
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	2 571 088	0	2 571 088	54 412	0	54 412	261 710	0	261 710	2 778 386	0	2 778 386
Итого по пассиву (баланс)	4 084 245	0	4 084 245	359 428	0	359 428	679 230	0	679 230	4 404 047	0	4 404 047

Страница была полезной?