Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	757	0	757	11	0	11	89	0	89	679	0	679
20202	199 851	240 033	439 884	2 004 738	1 557 730	3 562 468	1 984 660	1 451 646	3 436 306	219 929	346 117	566 046
20208	18 393	2 001	20 394	76 659	5 951	82 610	80 651	6 335	86 986	14 401	1 617	16 018
20209	0	0	0	1 039 587	284 225	1 323 812	1 039 587	284 225	1 323 812	0	0	0
20302	0	849	849	0	63	63	0	129	129	0	783	783
20303	0	46	46	0	7	7	0	12	12	0	41	41
20308	0	0	0	0	414	414	0	24	24	0	390	390
30102	138 376	0	138 376	10 553 015	0	10 553 015	10 434 825	0	10 434 825	256 566	0	256 566
30110	31 252	18 778	50 030	39 701	28 170	67 871	40 898	26 409	67 307	30 055	20 539	50 594
30114	0	682 684	682 684	0	1 941 393	1 941 393	0	2 001 387	2 001 387	0	622 690	622 690
30118	0	17 593	17 593	0	1 737	1 737	0	3 265	3 265	0	16 065	16 065
30202	73 305	0	73 305	0	0	0	1 697	0	1 697	71 608	0	71 608
30204	25 072	0	25 072	0	0	0	632	0	632	24 440	0	24 440
30215	0	312	312	0	10	10	0	322	322	0	0	0
30221	0	0	0	0	29 293	29 293	0	29 293	29 293	0	0	0
30233	5 920	1 910	7 830	168 490	21 605	190 095	168 523	21 389	189 912	5 887	2 126	8 013
30235	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	222	0	222	2 232 683	0	2 232 683	2 232 650	0	2 232 650	255	0	255
30424	48 346	0	48 346	5 487 067	0	5 487 067	5 487 116	0	5 487 116	48 297	0	48 297
30602	1 728	0	1 728	21 436	0	21 436	21 750	0	21 750	1 414	0	1 414
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	6 108	6 108	0	223	223	0	389	389	0	5 942	5 942
32203	0	0	0	11 160	0	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44604	1 970	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	22 077	0	22 077	77 925	0	77 925	76 694	0	76 694	23 308	0	23 308
45203	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45204	9 602	0	9 602	16 800	0	16 800	8 152	0	8 152	18 250	0	18 250
45205	115 303	0	115 303	24 270	0	24 270	75 963	0	75 963	63 610	0	63 610
45206	2 561 169	9 974	2 571 143	306 736	4 855	311 591	243 301	1 265	244 566	2 624 604	13 564	2 638 168
45207	2 143 746	291 793	2 435 539	139 464	13 405	152 869	105 191	30 594	135 785	2 178 019	274 604	2 452 623
45208	857 141	52 079	909 220	1 039	64 190	65 229	8 173	3 776	11 949	850 007	112 493	962 500
45401	364	0	364	2 459	0	2 459	2 324	0	2 324	499	0	499
45406	8 631	0	8 631	0	0	0	720	0	720	7 911	0	7 911
45407	2 982	0	2 982	100	0	100	1 046	0	1 046	2 036	0	2 036
45408	15 697	0	15 697	0	0	0	0	0	0	15 697	0	15 697
45504	0	0	0	70	0	70	14	0	14	56	0	56
45505	3 492	0	3 492	10 500	0	10 500	248	0	248	13 744	0	13 744
45506	76 474	43 001	119 475	4 035	926	4 961	5 053	30 770	35 823	75 456	13 157	88 613
45507	344 003	1 039	345 042	16 256	37	16 293	6 902	134	7 036	353 357	942	354 299
45509	2 981	92	3 073	3 180	342	3 522	2 322	434	2 756	3 839	0	3 839
45812	41 950	0	41 950	8 229	0	8 229	5 344	0	5 344	44 835	0	44 835
45814	0	0	0	820	0	820	100	0	100	720	0	720
45815	5 969	1	5 970	423	0	423	2 336	0	2 336	4 056	1	4 057
45912	679	0	679	809	0	809	44	0	44	1 444	0	1 444
45914	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45915	48	0	48	315	0	315	306	0	306	57	0	57
47101	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	18 639 066	3 953 446	22 592 512	18 639 066	3 953 446	22 592 512	0	0	0
47408	0	0	0	5 540 953	3 849 061	9 390 014	5 540 953	3 849 061	9 390 014	0	0	0
47415	1 560	0	1 560	579	0	579	86	0	86	2 053	0	2 053
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	821	0	821	46 899	509 322	556 221	46 834	509 318	556 152	886	4	890
47427	2 282	130	2 412	5 303	147	5 450	5 346	138	5 484	2 239	139	2 378
50104	41 046	0	41 046	2 091 209	0	2 091 209	2 102 143	0	2 102 143	30 112	0	30 112
50106	223 266	0	223 266	3 472 040	0	3 472 040	3 553 225	0	3 553 225	142 081	0	142 081
50107	0	0	0	1 897 681	0	1 897 681	1 897 681	0	1 897 681	0	0	0
50118	927 706	0	927 706	6 602 276	0	6 602 276	6 402 014	0	6 402 014	1 127 968	0	1 127 968
50121	3 642	0	3 642	3 511	0	3 511	1 988	0	1 988	5 165	0	5 165
50207	245 609	0	245 609	4 999 945	0	4 999 945	5 001 122	0	5 001 122	244 432	0	244 432
50208	31 711	0	31 711	1 726 199	0	1 726 199	1 757 910	0	1 757 910	0	0	0
50218	1 192 830	0	1 192 830	6 710 457	0	6 710 457	6 567 919	0	6 567 919	1 335 368	0	1 335 368
50221	9 995	0	9 995	3 015	0	3 015	2 627	0	2 627	10 383	0	10 383
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	49 191	0	49 191	333	0	333	0	0	0	49 524	0	49 524
51406	0	89 928	89 928	0	3 420	3 420	0	5 719	5 719	0	87 629	87 629
52503	6 886	118	7 004	373	3	376	622	10	632	6 637	111	6 748
60302	8 030	0	8 030	1 100	0	1 100	3 676	0	3 676	5 454	0	5 454
60308	43	0	43	240	0	240	182	0	182	101	0	101
60310	30	0	30	807	0	807	801	0	801	36	0	36
60312	5 396	0	5 396	9 189	0	9 189	9 850	0	9 850	4 735	0	4 735
60314	39	754	793	0	7	7	39	383	422	0	378	378
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	250 857	0	250 857	605	0	605	0	0	0	251 462	0	251 462
60701	212	0	212	507	0	507	693	0	693	26	0	26
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	279	0	279	238	0	238	238	0	238	279	0	279
61009	767	0	767	1 236	0	1 236	1 265	0	1 265	738	0	738
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	1 011 168	0	1 011 168	1 011 168	0	1 011 168	0	0	0
61403	23 966	0	23 966	13	0	13	4	0	4	23 975	0	23 975
70606	1 574 562	0	1 574 562	200 341	0	200 341	445	0	445	1 774 458	0	1 774 458
70607	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
70608	862 313	0	862 313	125 960	0	125 960	0	0	0	988 273	0	988 273
70609	26 817	0	26 817	4 918	0	4 918	0	0	0	31 735	0	31 735
70611	7 183	0	7 183	445	0	445	0	0	0	7 628	0	7 628
70614	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	12 278 248	1 459 223	13 737 471	75 496 451	12 269 982	87 766 433	74 770 923	12 209 873	86 980 796	13 003 776	1 519 332	14 523 108
Пассив
10208	612 200	0	612 200	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	612 200	0	612 200
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	286 000	0	286 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	286 000	0	286 000
10603	9 995	0	9 995	2 626	0	2 626	3 014	0	3 014	10 383	0	10 383
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	15 387	15 387	0	2 797	2 797	0	1 491	1 491	0	14 081	14 081
20310	0	298	298	0	45	45	0	22	22	0	275	275
30220	0	0	0	0	608	608	0	608	608	0	0	0
30232	94	308	402	28 165	25 297	53 462	28 073	25 088	53 161	2	99	101
30236	0	0	0	4	143	147	4	143	147	0	0	0
30601	553	0	553	21 744	0	21 744	21 425	0	21 425	234	0	234
31302	0	0	0	261 000	0	261 000	327 000	0	327 000	66 000	0	66 000
31303	20 000	0	20 000	254 000	0	254 000	234 000	0	234 000	0	0	0
31309	395 886	0	395 886	4 522	0	4 522	0	0	0	391 364	0	391 364
31501	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	1 788 687	0	1 788 687	11 152 505	0	11 152 505	11 408 125	0	11 408 125	2 044 307	0	2 044 307
40502	1 782	0	1 782	2 030	0	2 030	290	0	290	42	0	42
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	888	0	888	25 751	0	25 751	26 904	0	26 904	2 041	0	2 041
40603	214	0	214	34	0	34	0	0	0	180	0	180
40701	5 597	0	5 597	6 939	0	6 939	5 790	0	5 790	4 448	0	4 448
40702	1 149 925	10 608	1 160 533	9 682 920	1 188 025	10 870 945	9 765 418	1 199 044	10 964 462	1 232 423	21 627	1 254 050
40703	26 402	0	26 402	15 739	0	15 739	12 969	0	12 969	23 632	0	23 632
40802	66 213	2 865	69 078	250 626	2 986	253 612	235 175	485	235 660	50 762	364	51 126
40807	57 585	4 401	61 986	57 282	4 797	62 079	4 640	396	5 036	4 943	0	4 943
40817	133 159	31 983	165 142	747 769	111 460	859 229	734 236	107 695	841 931	119 626	28 218	147 844
40820	866	857	1 723	1 152	252	1 404	865	3 210	4 075	579	3 815	4 394
40821	617	0	617	2 888	0	2 888	2 688	0	2 688	417	0	417
40901	40 609	0	40 609	4 949	0	4 949	164 175	0	164 175	199 835	0	199 835
40905	0	0	0	8 773	0	8 773	8 773	0	8 773	0	0	0
40909	0	0	0	1 023	3 808	4 831	1 023	3 808	4 831	0	0	0
40910	0	0	0	1 316	966	2 282	1 316	966	2 282	0	0	0
40911	556	0	556	13 740	0	13 740	13 476	0	13 476	292	0	292
40912	4	14	18	1 412	10 801	12 213	1 412	10 801	12 213	4	14	18
40913	0	0	0	1 029	4 331	5 360	1 029	4 331	5 360	0	0	0
42102	76 000	0	76 000	112 879	0	112 879	127 379	0	127 379	90 500	0	90 500
42103	9 700	0	9 700	9 744	0	9 744	12 554	0	12 554	12 510	0	12 510
42104	48 300	3 325	51 625	18 594	3 355	21 949	30 294	30	30 324	60 000	0	60 000
42105	158 530	9 974	168 504	156 589	2 552	159 141	140 574	50 799	191 373	142 515	58 221	200 736
42106	7 700	10 532	18 232	0	670	670	0	385	385	7 700	10 247	17 947
42301	90 590	128 535	219 125	150 650	193 863	344 513	120 038	110 985	231 023	59 978	45 657	105 635
42303	8 615	4 020	12 635	7 109	3 812	10 921	10 134	953	11 087	11 640	1 161	12 801
42304	139 678	14 189	153 867	52 718	7 736	60 454	47 398	9 234	56 632	134 358	15 687	150 045
42305	1 556 796	884 728	2 441 524	122 466	174 624	297 090	347 132	197 471	544 603	1 781 462	907 575	2 689 037
42306	1 847 407	296 853	2 144 260	271 248	69 735	340 983	93 953	36 575	130 528	1 670 112	263 693	1 933 805
42307	50 286	8 686	58 972	0	553	553	1 072	277	1 349	51 358	8 410	59 768
42309	39 201	0	39 201	642	0	642	0	0	0	38 559	0	38 559
42601	135	21	156	51	1	52	56	1	57	140	21	161
42603	83	258	341	0	16	16	0	9	9	83	251	334
42604	400	0	400	305	0	305	6	0	6	101	0	101
42605	4 130	5 382	9 512	25	264	289	314	703	1 017	4 419	5 821	10 240
42606	19 288	52	19 340	56	2	58	12	2	14	19 244	52	19 296
42607	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0
45215	272 513	0	272 513	29 871	0	29 871	77 500	0	77 500	320 142	0	320 142
45415	379	0	379	30	0	30	24	0	24	373	0	373
45515	114 876	0	114 876	34 727	0	34 727	16 288	0	16 288	96 437	0	96 437
45818	46 901	0	46 901	2 296	0	2 296	431	0	431	45 036	0	45 036
45918	657	0	657	47	0	47	152	0	152	762	0	762
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	6 058 198	3 329 762	9 387 960	6 058 198	3 329 762	9 387 960	0	0	0
47411	120 382	12 838	133 220	22 435	4 664	27 099	31 205	4 607	35 812	129 152	12 781	141 933
47416	734	171	905	8 512	971	9 483	7 883	800	8 683	105	0	105
47422	895	3	898	126 141	17 349	143 490	126 691	17 349	144 040	1 445	3	1 448
47425	23 347	0	23 347	20 786	0	20 786	18 684	0	18 684	21 245	0	21 245
47426	6 684	350	7 034	6 078	31	6 109	5 966	82	6 048	6 572	401	6 973
50120	287	0	287	547	0	547	1 015	0	1 015	755	0	755
50220	743	0	743	89	0	89	11	0	11	665	0	665
50720	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
52306	0	2 687	2 687	0	100	100	0	77	77	0	2 664	2 664
52307	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
60301	754	0	754	4 183	0	4 183	4 524	0	4 524	1 095	0	1 095
60305	35	0	35	8 535	0	8 535	8 546	0	8 546	46	0	46
60309	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60311	9	0	9	53	0	53	44	0	44	0	0	0
60322	139	20	159	160 402	158	160 560	160 403	158	160 561	140	20	160
60601	57 633	0	57 633	0	0	0	1 236	0	1 236	58 869	0	58 869
61304	1 418	0	1 418	44	0	44	301	0	301	1 675	0	1 675
70601	1 638 667	0	1 638 667	2	0	2	206 350	0	206 350	1 845 015	0	1 845 015
70602	3 354	0	3 354	2 949	0	2 949	4 005	0	4 005	4 410	0	4 410
70603	871 217	0	871 217	0	0	0	122 312	0	122 312	993 529	0	993 529
70604	26 604	0	26 604	0	0	0	4 649	0	4 649	31 253	0	31 253
Итого по пассиву (баланс)	12 288 126	1 449 345	13 737 471	30 102 252	5 166 534	35 268 786	30 936 076	5 118 347	36 054 423	13 121 950	1 401 158	14 523 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	551	0	551	38	0	38	0	0	0	589	0	589
80601	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	53	0	53	1	0	1	54	0	54	0	0	0
81001	169	0	169	0	0	0	65	0	65	104	0	104
Итого по активу (баланс)	848	0	848	40	0	40	121	0	121	767	0	767
Пассив
85101	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
85401	81	0	81	119	0	119	38	0	38	0	0	0
85501	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	848	0	848	238	0	238	157	0	157	767	0	767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	830	0	830	3 432	0	3 432	4 108	0	4 108	154	0	154
90902	553 115	12 842	565 957	187 940	468	188 408	181 659	816	182 475	559 396	12 494	571 890
90907	40 609	0	40 609	164 175	0	164 175	4 949	0	4 949	199 835	0	199 835
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	49 003	0	49 003	0	0	0	0	0	0	49 003	0	49 003
91412	397 643	0	397 643	0	0	0	0	0	0	397 643	0	397 643
91414	645 355	69 820	715 175	12 019	2 546	14 565	146 572	4 441	151 013	510 802	67 925	578 727
91416	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	5 292	37	5 329	1 804	104	1 908	1 524	87	1 611	5 572	54	5 626
91802	884	9	893	0	0	0	0	1	1	884	8	892
91803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
99998	6 954 739	0	6 954 739	974 709	0	974 709	832 401	0	832 401	7 097 047	0	7 097 047
Итого по активу (баланс)	8 956 414	82 708	9 039 122	1 344 083	3 118	1 347 201	1 171 219	5 345	1 176 564	9 129 278	80 481	9 209 759
Пассив
91311	30 350	2 687	33 037	15 000	100	15 100	0	77	77	15 350	2 664	18 014
91312	5 942 731	0	5 942 731	104 500	0	104 500	365 772	0	365 772	6 204 003	0	6 204 003
91314	0	0	0	11 160	0	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0
91315	540 519	92 825	633 344	48 006	5 811	53 817	51 084	3 358	54 442	543 597	90 372	633 969
91316	29 698	0	29 698	289 004	0	289 004	306 542	0	306 542	47 236	0	47 236
91317	287 100	1 612	288 712	349 907	8 913	358 820	216 648	20 068	236 716	153 841	12 767	166 608
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
99999	2 084 383	0	2 084 383	344 160	0	344 160	372 489	0	372 489	2 112 712	0	2 112 712
Итого по пассиву (баланс)	8 941 998	97 124	9 039 122	1 161 737	14 824	1 176 561	1 323 695	23 503	1 347 198	9 103 956	105 803	9 209 759
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	79 972	79 972	8 466 467	2 467 412	10 933 879	8 402 539	2 483 170	10 885 709	63 928	64 214	128 142
93801	1 419	0	1 419	8 825	0	8 825	8 836	0	8 836	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	1 419	79 972	81 391	8 475 292	2 467 412	10 942 704	8 411 375	2 483 170	10 894 545	65 336	64 214	129 550
Пассив
96001	79 514	440	79 954	2 365 904	1 141 411	3 507 315	2 348 668	1 207 025	3 555 693	62 278	66 054	128 332
96201	0	0	0	7 374 743	0	7 374 743	7 374 743	0	7 374 743	0	0	0
96801	1 437	0	1 437	13 207	0	13 207	12 988	0	12 988	1 218	0	1 218
Итого по пассиву (баланс)	80 951	440	81 391	9 753 854	1 141 411	10 895 265	9 736 399	1 207 025	10 943 424	63 496	66 054	129 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	24 814 893,0000	0	0	1 322 170,0000	0	0	1 443 355,0000	0	0	24 693 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 814 899,0000	0	0	1 322 170,0000	0	0	1 443 355,0000	0	0	24 693 714,0000
Пассив
98040	0	0	23 639 399,0000	0	0	241 763,0000	0	0	244 753,0000	0	0	23 642 389,0000
98050	0	0	1 026 736,0000	0	0	1 200 908,0000	0	0	1 077 823,0000	0	0	903 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 470,0000
98070	0	0	141 294,0000	0	0	1 090,0000	0	0	0,0000	0	0	140 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 814 899,0000	0	0	1 443 761,0000	0	0	1 322 576,0000	0	0	24 693 714,0000

Страница была полезной?