Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 980	0	63 980	11 252	0	11 252	4 299	0	4 299	70 933	0	70 933
20202	1 111 144	1 207 520	2 318 664	12 251 217	1 718 313	13 969 530	12 035 189	2 096 609	14 131 798	1 327 172	829 224	2 156 396
20208	419 865	2 284	422 149	3 547 595	7 564	3 555 159	3 540 101	7 179	3 547 280	427 359	2 669	430 028
20209	146 111	28 238	174 349	6 122 620	1 164 960	7 287 580	6 144 688	1 161 436	7 306 124	124 043	31 762	155 805
30102	1 182 303	0	1 182 303	130 626 736	0	130 626 736	130 934 907	0	130 934 907	874 132	0	874 132
30110	240 606	10 640	251 246	3 406 492	73 272	3 479 764	3 425 900	66 353	3 492 253	221 198	17 559	238 757
30114	0	145 766	145 766	0	520 451 544	520 451 544	0	519 224 860	519 224 860	0	1 372 450	1 372 450
30202	1 086 806	0	1 086 806	11 158	0	11 158	0	0	0	1 097 964	0	1 097 964
30204	257 766	0	257 766	0	0	0	6 085	0	6 085	251 681	0	251 681
30210	8 400	0	8 400	184 475	0	184 475	192 875	0	192 875	0	0	0
30215	0	1 330	1 330	0	48	48	0	85	85	0	1 293	1 293
30221	25 570	0	25 570	7 358 597	424 087	7 782 684	7 333 356	408 373	7 741 729	50 811	15 714	66 525
30233	25 186	9 311	34 497	10 228 278	238 772	10 467 050	10 233 536	235 991	10 469 527	19 928	12 092	32 020
30235	3 600	0	3 600	618 245	0	618 245	621 845	0	621 845	0	0	0
30302	30 292 221	6 052 787	36 345 008	2 433 277	781 905	3 215 182	43 229	341 460	384 689	32 682 269	6 493 232	39 175 501
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45205	48 409	49 851	98 260	27 500	122 214	149 714	38 409	54 841	93 250	37 500	117 224	154 724
45206	275 450	51 997	327 447	7 000	1 730	8 730	8 390	25 922	34 312	274 060	27 805	301 865
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50104	42 690	0	42 690	841 602	0	841 602	842 650	0	842 650	41 642	0	41 642
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50207	463 331	0	463 331	7 695 216	0	7 695 216	8 051 715	0	8 051 715	106 832	0	106 832
50208	3	0	3	12 321 565	0	12 321 565	12 321 056	0	12 321 056	512	0	512
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50211	0	266 588	266 588	0	8 724	8 724	0	9 901	9 901	0	265 411	265 411
50218	5 975 402	0	5 975 402	29 913 940	0	29 913 940	29 211 816	0	29 211 816	6 677 526	0	6 677 526
50221	1 666 544	0	1 666 544	326 100	0	326 100	26 308	0	26 308	1 966 336	0	1 966 336
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51405	4 166 989	913 778	5 080 767	22 552	12 607	35 159	0	831 409	831 409	4 189 541	94 976	4 284 517
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60204	0	313 744	313 744	0	9 063	9 063	0	11 652	11 652	0	311 155	311 155
60302	61 592	0	61 592	21 036	0	21 036	45 812	0	45 812	36 816	0	36 816
60306	2 198	0	2 198	129 059	0	129 059	129 000	0	129 000	2 257	0	2 257
60308	2 633	0	2 633	4 623	2	4 625	5 193	2	5 195	2 063	0	2 063
60310	5 870	0	5 870	57 760	0	57 760	62 494	0	62 494	1 136	0	1 136
60312	941 817	0	941 817	524 895	0	524 895	529 993	0	529 993	936 719	0	936 719
60314	8 443	9 482	17 925	39 859	3 052	42 911	39 792	3 947	43 739	8 510	8 587	17 097
60323	283 615	108 689	392 304	6 351	5 370	11 721	9 073	6 729	15 802	280 893	107 330	388 223
60347	0	17	17	0	45	45	0	45	45	0	17	17
60401	3 040 431	0	3 040 431	7 177	0	7 177	3 134	0	3 134	3 044 474	0	3 044 474
60404	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
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60411	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
60412	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60413	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	80 079	0	80 079	83 155	0	83 155	32 358	0	32 358	130 876	0	130 876
60702	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
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Итого по активу (баланс)	322 912 579	37 557 521	360 470 100	616 705 993	1 510 680 148	2 127 386 141	596 419 380	1 513 189 610	2 109 608 990	343 199 192	35 048 059	378 247 251
Пассив
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50220	63 487	0	63 487	4 200	0	4 200	11 252	0	11 252	70 539	0	70 539
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52407	0	0	0	417 010	0	417 010	417 010	0	417 010	0	0	0
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61301	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
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70603	19 350 205	0	19 350 205	25 970	0	25 970	2 745 251	0	2 745 251	22 069 486	0	22 069 486
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Итого по пассиву (баланс)	333 274 042	27 196 058	360 470 100	491 831 370	825 863 954	1 317 695 324	510 884 680	824 587 795	1 335 472 475	352 327 352	25 919 899	378 247 251
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	3 881 181	0	3 881 181	0	0	0	0	0	0	3 881 181	0	3 881 181
90803	26 200	0	26 200	2 655	0	2 655	0	0	0	28 855	0	28 855
90901	1 289 398	0	1 289 398	82 430	0	82 430	96 294	0	96 294	1 275 534	0	1 275 534
90902	12 304 102	2 586 128	14 890 230	164 881	94 290	259 171	197 886	164 475	362 361	12 271 097	2 515 943	14 787 040
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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91502	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
91604	9 978 693	680 785	10 659 478	1 114 871	45 096	1 159 967	643 850	43 368	687 218	10 449 714	682 513	11 132 227
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91802	1 503 216	0	1 503 216	103 441	0	103 441	313	0	313	1 606 344	0	1 606 344
91803	9 839	0	9 839	2 961	0	2 961	0	0	0	12 800	0	12 800
99998	104 833 569	0	104 833 569	6 955 687	0	6 955 687	7 056 165	0	7 056 165	104 733 091	0	104 733 091
Итого по активу (баланс)	152 513 994	43 955 793	196 469 787	9 862 669	1 522 396	11 385 065	8 943 507	2 115 274	11 058 781	153 433 156	43 362 915	196 796 071
Пассив
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91311	7 648 565	6 608 559	14 257 124	44 197	509 099	553 296	60 414	238 226	298 640	7 664 782	6 337 686	14 002 468
91312	6 788 993	2 243 290	9 032 283	306 813	193 701	500 514	17 685	126 883	144 568	6 499 865	2 176 472	8 676 337
91314	50 799	0	50 799	1 327 157	0	1 327 157	1 336 850	0	1 336 850	60 492	0	60 492
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91319	4 743 652	99 431	4 843 083	320 960	8 750	329 710	123 910	6 554	130 464	4 546 602	97 235	4 643 837
91507	926 027	0	926 027	11 358	0	11 358	49 303	0	49 303	963 972	0	963 972
91508	1 886 668	0	1 886 668	225	0	225	48 048	0	48 048	1 934 491	0	1 934 491
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Итого по пассиву (баланс)	186 634 238	9 835 549	196 469 787	9 785 708	1 117 733	10 903 441	10 589 446	640 279	11 229 725	187 437 976	9 358 095	196 796 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 104 341 286,0000	0	0	6 769 381,0000	0	0	6 424 835,0000	0	0	92 103 996 740,0000

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