Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 109	0	8 109	13 241 113	0	13 241 113	13 232 494	0	13 232 494	16 728	0	16 728
30110	180 811	3 487	184 298	411 334	134	411 468	374 987	219	375 206	217 158	3 402	220 560
30114	0	9 981	9 981	0	288	288	0	411	411	0	9 858	9 858
30202	71 831	0	71 831	0	0	0	20 409	0	20 409	51 422	0	51 422
30204	118	0	118	2	0	2	0	0	0	120	0	120
30221	0	0	0	40 191	0	40 191	40 191	0	40 191	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
32002	0	0	0	10 598 000	0	10 598 000	10 061 000	0	10 061 000	537 000	0	537 000
32003	580 000	0	580 000	2 653 000	0	2 653 000	3 033 000	0	3 033 000	200 000	0	200 000
45208	163 558	0	163 558	0	0	0	28 327	0	28 327	135 231	0	135 231
45506	172	0	172	0	0	0	12	0	12	160	0	160
45507	116 512	0	116 512	0	0	0	930	0	930	115 582	0	115 582
45812	40 918	0	40 918	0	0	0	175	0	175	40 743	0	40 743
45815	0	0	0	365	0	365	334	0	334	31	0	31
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	18 279	0	18 279	14 608	0	14 608	10 938	0	10 938	21 949	0	21 949
47402	114 240	0	114 240	7 949	0	7 949	7 949	0	7 949	114 240	0	114 240
47408	0	0	0	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0
47423	134 900	0	134 900	62 872	0	62 872	41 187	0	41 187	156 585	0	156 585
47427	181 331	0	181 331	151 277	0	151 277	276 009	0	276 009	56 599	0	56 599
47801	15 174 843	0	15 174 843	18 429	0	18 429	374 695	0	374 695	14 818 577	0	14 818 577
47802	55 868	0	55 868	27	0	27	644	0	644	55 251	0	55 251
50208	800 000	0	800 000	15 928	0	15 928	15 928	0	15 928	800 000	0	800 000
50211	762 634	0	762 634	9 964	0	9 964	9 881	0	9 881	762 717	0	762 717
50706	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52601	87 381	0	87 381	4 416	0	4 416	7 841	0	7 841	83 956	0	83 956
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	496	0	496	150	0	150	100	0	100	546	0	546
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	86	0	86	12	0	12
60310	3 926	0	3 926	4 709	0	4 709	2 442	0	2 442	6 193	0	6 193
60312	33 794	0	33 794	17 607	0	17 607	19 531	0	19 531	31 870	0	31 870
60314	146	2 693	2 839	0	25	25	0	703	703	146	2 015	2 161
60323	7 693	0	7 693	454	0	454	874	0	874	7 273	0	7 273
60347	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
60401	395 030	0	395 030	0	0	0	0	0	0	395 030	0	395 030
60701	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	250	0	250	309	0	309	90	0	90	469	0	469
61008	69	0	69	334	0	334	250	0	250	153	0	153
61009	19	0	19	53	0	53	35	0	35	37	0	37
61011	1 108 420	0	1 108 420	72 669	0	72 669	21 460	0	21 460	1 159 629	0	1 159 629
61209	0	0	0	29 169	0	29 169	29 169	0	29 169	0	0	0
61212	0	0	0	351 884	0	351 884	351 884	0	351 884	0	0	0
61403	91 980	0	91 980	3 067	0	3 067	3 376	0	3 376	91 671	0	91 671
61601	0	0	0	12 256	0	12 256	12 256	0	12 256	0	0	0
70606	2 371 209	0	2 371 209	290 653	0	290 653	0	0	0	2 661 862	0	2 661 862
70608	3 845	0	3 845	709	0	709	0	0	0	4 554	0	4 554
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	144 618	0	144 618	21 094	0	21 094	0	0	0	165 712	0	165 712
Итого по активу (баланс)	23 924 420	16 161	23 940 581	28 046 898	447	28 047 345	27 990 632	1 333	27 991 965	23 980 686	15 275	23 995 961
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	8 500 000	0	8 500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000
31309	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
40701	679 339	0	679 339	10 870	0	10 870	36 600	0	36 600	705 069	0	705 069
40702	323 971	1 519	325 490	734 457	94	734 551	480 357	64	480 421	69 871	1 489	71 360
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	24	228	252	2	14	16	0	8	8	22	222	244
40911	0	0	0	132 422	0	132 422	132 422	0	132 422	0	0	0
42301	2	998	1 000	0	38	38	0	28	28	2	988	990
42309	3	62	65	0	4	4	0	2	2	3	60	63
45215	117 030	0	117 030	15 938	0	15 938	0	0	0	101 092	0	101 092
45515	183	0	183	8	0	8	0	0	0	175	0	175
45818	40 918	0	40 918	499	0	499	324	0	324	40 743	0	40 743
45918	18 670	0	18 670	1 462	0	1 462	1 244	0	1 244	18 452	0	18 452
47401	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
47416	6	0	6	143	0	143	137	0	137	0	0	0
47422	51 058	0	51 058	1 095 591	0	1 095 591	1 181 206	0	1 181 206	136 673	0	136 673
47425	185 622	0	185 622	8 101	0	8 101	10 626	0	10 626	188 147	0	188 147
47426	192 736	0	192 736	4 233	0	4 233	77 342	0	77 342	265 845	0	265 845
47804	1 842 857	0	1 842 857	129 199	0	129 199	79 724	0	79 724	1 793 382	0	1 793 382
50219	15 626	0	15 626	99	0	99	100	0	100	15 627	0	15 627
50719	241 725	0	241 725	2 550	0	2 550	0	0	0	239 175	0	239 175
60301	0	0	0	22 309	0	22 309	40 195	0	40 195	17 886	0	17 886
60305	7	0	7	48 343	0	48 343	48 336	0	48 336	0	0	0
60307	15	0	15	262	0	262	249	0	249	2	0	2
60309	1 235	0	1 235	0	0	0	979	0	979	2 214	0	2 214
60311	15 161	0	15 161	41 348	0	41 348	46 383	0	46 383	20 196	0	20 196
60322	577	0	577	175	0	175	175	0	175	577	0	577
60324	6 867	0	6 867	7 209	0	7 209	5 220	0	5 220	4 878	0	4 878
60348	21 039	0	21 039	2 020	0	2 020	2 602	0	2 602	21 621	0	21 621
60601	140 801	0	140 801	0	0	0	1 769	0	1 769	142 570	0	142 570
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	87 940	0	87 940	1 565	0	1 565	26 063	0	26 063	112 438	0	112 438
70601	2 777 422	0	2 777 422	27	0	27	337 218	0	337 218	3 114 613	0	3 114 613
70603	4 731	0	4 731	0	0	0	573	0	573	5 304	0	5 304
70613	30 263	0	30 263	0	0	0	4 416	0	4 416	34 679	0	34 679
Итого по пассиву (баланс)	23 937 774	2 807	23 940 581	2 465 426	150	2 465 576	2 520 854	102	2 520 956	23 993 202	2 759	23 995 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	553 513	0	553 513	0	0	0	13 434	0	13 434	540 079	0	540 079
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	15 392 703	0	15 392 703	19 634	0	19 634	379 372	0	379 372	15 032 965	0	15 032 965
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	712 492	102	712 594	52 351	3	52 354	56 858	6	56 864	707 985	99	708 084
91704	75 106	820	75 926	10 125	32	10 157	0	52	52	85 231	800	86 031
91802	145 811	414	146 225	19 869	16	19 885	0	26	26	165 680	404	166 084
91803	7 928	0	7 928	752	0	752	0	0	0	8 680	0	8 680
99998	32 015 757	0	32 015 757	62 290	0	62 290	494 716	0	494 716	31 583 331	0	31 583 331
Итого по активу (баланс)	49 504 866	1 336	49 506 202	165 024	51	165 075	944 383	84	944 467	48 725 507	1 303	48 726 810
Пассив
91311	30 368 039	0	30 368 039	445 604	0	445 604	62 254	0	62 254	29 984 689	0	29 984 689
91312	1 576 003	962	1 576 965	49 051	61	49 112	0	37	37	1 526 952	938	1 527 890
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
99999	17 490 445	0	17 490 445	439 698	0	439 698	92 732	0	92 732	17 143 479	0	17 143 479
Итого по пассиву (баланс)	49 505 240	962	49 506 202	934 354	61	934 415	154 986	37	155 023	48 725 872	938	48 726 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17 429,0000	0	0	149,0000	0	0	374,0000	0	0	17 204,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	97,0000	0	0	129,0000	0	0	145,0000	0	0	81,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 760,0300	0	0	278,0000	0	0	519,0000	0	0	861 519,0300
Пассив
98050	0	0	861 556,0300	0	0	262,0000	0	0	21,0000	0	0	861 315,0300
98070	0	0	204,0000	0	0	259,0000	0	0	259,0000	0	0	204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 760,0300	0	0	521,0000	0	0	280,0000	0	0	861 519,0300

Страница была полезной?