Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 634	4 822	32 456	1 069 495	16 308	1 085 803	1 063 512	14 343	1 077 855	33 617	6 787	40 404
20208	2 362	0	2 362	7 240	0	7 240	7 414	0	7 414	2 188	0	2 188
20209	17 341	0	17 341	1 039 921	4 711	1 044 632	1 044 469	4 711	1 049 180	12 793	0	12 793
30102	79 893	0	79 893	3 096 760	0	3 096 760	3 151 082	0	3 151 082	25 571	0	25 571
30110	5 861	2 019	7 880	744 041	8 586	752 627	708 661	7 380	716 041	41 241	3 225	44 466
30202	12 475	0	12 475	873	0	873	0	0	0	13 348	0	13 348
30204	326	0	326	10	0	10	0	0	0	336	0	336
30210	0	0	0	2 123	0	2 123	1 928	0	1 928	195	0	195
30221	0	0	0	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0
30233	0	0	0	489	99	588	489	99	588	0	0	0
32002	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 405 000	0	1 405 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32008	0	14 084	14 084	0	407	407	0	523	523	0	13 968	13 968
45107	867	0	867	0	0	0	44	0	44	823	0	823
45201	21 743	0	21 743	24 789	0	24 789	23 589	0	23 589	22 943	0	22 943
45206	112 918	0	112 918	3 252	0	3 252	49 262	0	49 262	66 908	0	66 908
45207	133 013	0	133 013	57 616	0	57 616	6 036	0	6 036	184 593	0	184 593
45208	77 465	0	77 465	942	0	942	1 370	0	1 370	77 037	0	77 037
45401	1 797	0	1 797	2 262	0	2 262	3 320	0	3 320	739	0	739
45406	12 923	0	12 923	0	0	0	850	0	850	12 073	0	12 073
45407	29 550	0	29 550	3 295	0	3 295	340	0	340	32 505	0	32 505
45408	6 116	0	6 116	0	0	0	138	0	138	5 978	0	5 978
45505	21 923	0	21 923	450	0	450	19 147	0	19 147	3 226	0	3 226
45506	182 705	0	182 705	12 945	0	12 945	5 683	0	5 683	189 967	0	189 967
45507	484 431	0	484 431	11 165	0	11 165	10 375	0	10 375	485 221	0	485 221
45812	2 082	0	2 082	48	0	48	48	0	48	2 082	0	2 082
45815	431	0	431	790	0	790	774	0	774	447	0	447
45915	1	0	1	316	0	316	316	0	316	1	0	1
47408	0	0	0	0	8 470	8 470	0	8 470	8 470	0	0	0
47413	0	0	0	49	0	49	47	0	47	2	0	2
47423	3 670	0	3 670	99 389	22	99 411	99 772	22	99 794	3 287	0	3 287
47427	4 014	340	4 354	11 856	43	11 899	12 136	13	12 149	3 734	370	4 104
60302	386	0	386	235	0	235	109	0	109	512	0	512
60306	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60308	63	0	63	30	0	30	93	0	93	0	0	0
60310	79	0	79	686	0	686	690	0	690	75	0	75
60312	21 104	0	21 104	3 044	0	3 044	4 481	0	4 481	19 667	0	19 667
60323	73	0	73	15	0	15	5	0	5	83	0	83
60401	88 415	0	88 415	2 414	0	2 414	511	0	511	90 318	0	90 318
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
60409	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
60701	252	0	252	2 162	0	2 162	2 414	0	2 414	0	0	0
61002	379	0	379	51	0	51	50	0	50	380	0	380
61008	235	0	235	88	0	88	114	0	114	209	0	209
61009	24	0	24	123	0	123	123	0	123	24	0	24
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61403	3 361	0	3 361	325	0	325	433	0	433	3 253	0	3 253
70606	145 811	0	145 811	20 270	0	20 270	111	0	111	165 970	0	165 970
70608	10 907	0	10 907	1 583	0	1 583	0	0	0	12 490	0	12 490
70611	566	0	566	36	0	36	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	1 552 826	21 265	1 574 091	8 444 947	38 646	8 483 593	8 353 705	35 561	8 389 266	1 644 068	24 350	1 668 418
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 464	0	75 464	0	0	0	0	0	0	75 464	0	75 464
30232	1 215	93	1 308	22 241	2 925	25 166	22 464	3 247	25 711	1 438	415	1 853
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	41	0	41	41	0	41	36	0	36	36	0	36
40603	2 950	0	2 950	3 258	0	3 258	4 760	0	4 760	4 452	0	4 452
40701	5 382	0	5 382	108 683	0	108 683	103 564	0	103 564	263	0	263
40702	144 489	0	144 489	602 498	0	602 498	599 903	0	599 903	141 894	0	141 894
40703	58 695	0	58 695	56 347	0	56 347	42 877	0	42 877	45 225	0	45 225
40802	60 677	0	60 677	189 963	0	189 963	197 949	0	197 949	68 663	0	68 663
40817	48 344	0	48 344	61 866	0	61 866	38 990	0	38 990	25 468	0	25 468
40821	2 419	0	2 419	116 163	0	116 163	119 622	0	119 622	5 878	0	5 878
40905	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40906	9 092	0	9 092	149 632	0	149 632	143 587	0	143 587	3 047	0	3 047
40909	0	0	0	186	67	253	186	67	253	0	0	0
40910	0	0	0	72	22	94	72	22	94	0	0	0
40911	6 913	0	6 913	274 926	0	274 926	282 213	0	282 213	14 200	0	14 200
40912	0	0	0	4 779	1 150	5 929	4 779	1 150	5 929	0	0	0
40913	0	0	0	16 920	2 081	19 001	16 920	2 081	19 001	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 178	0	31 178	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	22 178	0	22 178
42106	16 150	0	16 150	9 500	0	9 500	0	0	0	6 650	0	6 650
42205	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42206	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
42301	3 970	500	4 470	20 727	22	20 749	54 231	15	54 246	37 474	493	37 967
42304	108	0	108	101	0	101	76	0	76	83	0	83
42305	12	18	30	114	0	114	291	0	291	189	18	207
42306	381 746	4 215	385 961	23 717	1 185	24 902	85 197	2 302	87 499	443 226	5 332	448 558
42307	228 982	14 737	243 719	74 472	990	75 462	132 629	865	133 494	287 139	14 612	301 751
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45215	1 872	0	1 872	103	0	103	68	0	68	1 837	0	1 837
45415	280	0	280	1	0	1	33	0	33	312	0	312
45515	1 782	0	1 782	77	0	77	67	0	67	1 772	0	1 772
45818	2 470	0	2 470	43	0	43	62	0	62	2 489	0	2 489
47407	0	0	0	8 516	0	8 516	8 516	0	8 516	0	0	0
47411	5 156	476	5 632	4 719	451	5 170	5 338	60	5 398	5 775	85	5 860
47412	30	0	30	152	0	152	172	0	172	50	0	50
47416	613	0	613	1 275	0	1 275	883	0	883	221	0	221
47422	492	0	492	355 053	18	355 071	355 314	18	355 332	753	0	753
47425	1 181	0	1 181	1 141	0	1 141	1 024	0	1 024	1 064	0	1 064
47426	352	0	352	1 080	0	1 080	999	0	999	271	0	271
60301	89	0	89	2 353	0	2 353	2 894	0	2 894	630	0	630
60305	0	0	0	6 198	0	6 198	6 198	0	6 198	0	0	0
60307	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60309	253	0	253	355	0	355	102	0	102	0	0	0
60311	1 126	0	1 126	1 304	0	1 304	1 303	0	1 303	1 125	0	1 125
60322	226	0	226	105	0	105	761	0	761	882	0	882
60324	1 817	0	1 817	128	0	128	24	0	24	1 713	0	1 713
60601	55 277	0	55 277	511	0	511	372	0	372	55 138	0	55 138
60602	503	0	503	0	0	0	21	0	21	524	0	524
60603	2 127	0	2 127	0	0	0	22	0	22	2 149	0	2 149
61012	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	135	0	135	6	0	6	6	0	6	135	0	135
70601	152 033	0	152 033	0	0	0	20 661	0	20 661	172 694	0	172 694
70603	10 947	0	10 947	0	0	0	1 552	0	1 552	12 499	0	12 499
Итого по пассиву (баланс)	1 554 052	20 039	1 574 091	2 164 579	8 911	2 173 490	2 257 990	9 827	2 267 817	1 647 463	20 955	1 668 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 078	0	125 078	19 356	0	19 356	6 311	0	6 311	138 123	0	138 123
90902	146 957	0	146 957	43 760	0	43 760	29 801	0	29 801	160 916	0	160 916
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91207	66	0	66	1	0	1	1	0	1	66	0	66
91215	32	0	32	17	0	17	18	0	18	31	0	31
91412	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91414	2 066 511	0	2 066 511	149 678	0	149 678	171 380	0	171 380	2 044 809	0	2 044 809
91604	444	0	444	560	0	560	558	0	558	446	0	446
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 900 870	0	1 900 870	298 703	0	298 703	311 988	0	311 988	1 887 585	0	1 887 585
Итого по активу (баланс)	4 260 142	0	4 260 142	512 076	0	512 076	520 058	0	520 058	4 252 160	0	4 252 160
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 675 460	0	1 675 460	153 189	0	153 189	184 656	0	184 656	1 706 927	0	1 706 927
91315	72 808	0	72 808	414	0	414	7 261	0	7 261	79 655	0	79 655
91316	19 015	0	19 015	19 262	0	19 262	22 000	0	22 000	21 753	0	21 753
91317	87 604	0	87 604	134 040	0	134 040	81 110	0	81 110	34 674	0	34 674
91507	45 975	0	45 975	4 200	0	4 200	2 793	0	2 793	44 568	0	44 568
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 359 272	0	2 359 272	187 259	0	187 259	192 562	0	192 562	2 364 575	0	2 364 575
Итого по пассиву (баланс)	4 260 142	0	4 260 142	499 247	0	499 247	491 265	0	491 265	4 252 160	0	4 252 160

Страница была полезной?