Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 514	24 121	71 635	1 517 801	9 815	1 527 616	1 538 617	28 171	1 566 788	26 698	5 765	32 463
20208	38 422	0	38 422	420 086	0	420 086	414 921	0	414 921	43 587	0	43 587
20209	3 305	0	3 305	1 491 096	0	1 491 096	1 491 920	0	1 491 920	2 481	0	2 481
30102	57 149	0	57 149	8 583 985	0	8 583 985	8 569 106	0	8 569 106	72 028	0	72 028
30110	49 683	449	50 132	2 361 633	5 833	2 367 466	2 370 015	5 994	2 376 009	41 301	288	41 589
30114	0	85 661	85 661	0	555 648	555 648	0	538 398	538 398	0	102 911	102 911
30202	11 221	0	11 221	250	0	250	0	0	0	11 471	0	11 471
30204	1 643	0	1 643	334	0	334	0	0	0	1 977	0	1 977
30221	1 059	0	1 059	1 886 756	0	1 886 756	1 887 379	0	1 887 379	436	0	436
30233	117 414	0	117 414	2 743 887	1 181	2 745 068	2 690 874	1 180	2 692 054	170 427	1	170 428
30413	82	0	82	3 315 607	0	3 315 607	3 315 653	0	3 315 653	36	0	36
30424	21	0	21	2 682 176	0	2 682 176	2 682 163	0	2 682 163	34	0	34
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	998	998	0	36	36	0	64	64	0	970	970
32201	1 000	0	1 000	38	0	38	38	0	38	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	191 954	0	191 954	191 954	0	191 954	0	0	0
32203	173 518	0	173 518	843 063	0	843 063	863 294	0	863 294	153 287	0	153 287
32902	52 555	0	52 555	240 833	0	240 833	240 972	0	240 972	52 416	0	52 416
45101	1 382	0	1 382	2 800	0	2 800	1 382	0	1 382	2 800	0	2 800
45201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45205	119 442	0	119 442	0	0	0	0	0	0	119 442	0	119 442
45206	624 050	0	624 050	123 876	0	123 876	79 600	0	79 600	668 326	0	668 326
45505	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45506	3 065	7 085	10 150	0	247	247	489	854	1 343	2 576	6 478	9 054
45507	1 659	0	1 659	0	0	0	34	0	34	1 625	0	1 625
45509	12	0	12	50	0	50	62	0	62	0	0	0
45811	0	0	0	317	0	317	0	0	0	317	0	317
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 612	0	4 612	8	420	428	17	420	437	4 603	0	4 603
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47102	0	0	0	17 779	0	17 779	17 779	0	17 779	0	0	0
47404	0	0	0	5 866 659	192 652	6 059 311	5 866 659	192 652	6 059 311	0	0	0
47408	0	0	0	1 863 931	832 472	2 696 403	1 863 931	832 472	2 696 403	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47423	9 898	0	9 898	130 175	12 609	142 784	128 005	12 609	140 614	12 068	0	12 068
47427	98	0	98	10 642	2	10 644	10 596	2	10 598	144	0	144
47802	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
50104	146 423	0	146 423	96 785	0	96 785	96 846	0	96 846	146 362	0	146 362
50105	17 585	0	17 585	598 860	0	598 860	585 840	0	585 840	30 605	0	30 605
50106	214 876	0	214 876	3 837 067	0	3 837 067	3 788 562	0	3 788 562	263 381	0	263 381
50107	97 944	0	97 944	2 241 208	0	2 241 208	2 317 026	0	2 317 026	22 126	0	22 126
50118	974 787	0	974 787	5 859 412	0	5 859 412	5 686 636	0	5 686 636	1 147 563	0	1 147 563
50121	6 216	0	6 216	6 192	0	6 192	7 052	0	7 052	5 356	0	5 356
50206	0	0	0	31 485	0	31 485	31 485	0	31 485	0	0	0
50306	31 373	0	31 373	747 902	0	747 902	779 275	0	779 275	0	0	0
50307	0	0	0	80 598	0	80 598	80 598	0	80 598	0	0	0
50318	206 564	0	206 564	829 581	0	829 581	828 393	0	828 393	207 752	0	207 752
50905	105	0	105	78	0	78	70	0	70	113	0	113
60302	749	0	749	194	0	194	281	0	281	662	0	662
60306	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60308	48	0	48	87	0	87	67	0	67	68	0	68
60310	754	0	754	2 859	0	2 859	2 840	0	2 840	773	0	773
60312	9 515	0	9 515	14 005	0	14 005	13 053	0	13 053	10 467	0	10 467
60314	0	145	145	0	0	0	0	66	66	0	79	79
60323	1 042	0	1 042	25	0	25	5	0	5	1 062	0	1 062
60401	167 297	0	167 297	669	0	669	90	0	90	167 876	0	167 876
60701	1 344	0	1 344	719	0	719	669	0	669	1 394	0	1 394
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	11	0	11	56	0	56	0	0	0	67	0	67
61008	2 138	0	2 138	519	0	519	567	0	567	2 090	0	2 090
61009	784	0	784	76	0	76	34	0	34	826	0	826
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	966 398	0	966 398	966 398	0	966 398	0	0	0
61212	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	4 179	0	4 179	20	0	20	217	0	217	3 982	0	3 982
70606	2 167 719	0	2 167 719	275 563	0	275 563	151	0	151	2 443 131	0	2 443 131
70607	5 656	0	5 656	10 236	0	10 236	9 814	0	9 814	6 078	0	6 078
70608	73 803	0	73 803	11 266	0	11 266	0	0	0	85 069	0	85 069
70611	3 531	0	3 531	2 548	0	2 548	0	0	0	6 079	0	6 079
Итого по активу (баланс)	5 454 584	121 119	5 575 703	49 933 027	1 611 012	51 544 039	49 423 771	1 613 051	51 036 822	5 963 840	119 080	6 082 920
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	384	30	414	332	2	334	301	1	302	353	29	382
30126	318	0	318	582	0	582	568	0	568	304	0	304
30222	51 802	0	51 802	714 017	0	714 017	736 664	0	736 664	74 449	0	74 449
30223	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30226	1 006	0	1 006	124 580	0	124 580	128 992	0	128 992	5 418	0	5 418
30232	256 454	0	256 454	1 448 896	159 847	1 608 743	1 528 001	166 829	1 694 830	335 559	6 982	342 541
30601	13 506	0	13 506	9 254 372	0	9 254 372	9 246 042	0	9 246 042	5 176	0	5 176
31201	0	0	0	23 801	0	23 801	23 801	0	23 801	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	561 090	0	561 090	561 090	0	561 090	0	0	0
31503	168 208	0	168 208	682 982	0	682 982	597 810	0	597 810	83 036	0	83 036
32211	583	0	583	2 582	0	2 582	2 724	0	2 724	725	0	725
32901	939 421	0	939 421	5 151 123	0	5 151 123	5 412 716	0	5 412 716	1 201 014	0	1 201 014
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	528 920	0	528 920	528 920	0	528 920	200	0	200
40702	405 539	3 070	408 609	4 592 105	83 690	4 675 795	4 585 412	82 737	4 668 149	398 846	2 117	400 963
40703	159	0	159	927	0	927	880	0	880	112	0	112
40802	29 462	7 155	36 617	97 795	100 286	198 081	70 344	93 132	163 476	2 011	1	2 012
40807	81	0	81	765	501	1 266	792	501	1 293	108	0	108
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	64 504	3 705	68 209	159 278	15 028	174 306	159 498	15 106	174 604	64 724	3 783	68 507
40820	1 519	789	2 308	916	272	1 188	1 183	52	1 235	1 786	569	2 355
40903	3 316	0	3 316	2 962 764	0	2 962 764	2 963 314	0	2 963 314	3 866	0	3 866
40905	1 278	0	1 278	637	0	637	250	0	250	891	0	891
40911	4 831	0	4 831	400 735	0	400 735	398 102	0	398 102	2 198	0	2 198
40912	0	0	0	15	73	88	15	73	88	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42301	557	231	788	0	14	14	0	8	8	557	225	782
42304	20 083	1 370	21 453	4 089	941	5 030	2 155	57	2 212	18 149	486	18 635
42305	27 212	8 103	35 315	30 608	3 732	34 340	28 658	335	28 993	25 262	4 706	29 968
42306	113 378	88 631	202 009	3 590	12 742	16 332	7 921	15 858	23 779	117 709	91 747	209 456
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
42605	647	0	647	406	0	406	407	0	407	648	0	648
42606	778	1 355	2 133	0	51	51	15	40	55	793	1 344	2 137
43802	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45115	14	0	14	14	0	14	28	0	28	28	0	28
45215	74 834	0	74 834	3 500	0	3 500	20 030	0	20 030	91 364	0	91 364
45515	8 606	0	8 606	924	0	924	848	0	848	8 530	0	8 530
45818	4 708	0	4 708	437	0	437	431	0	431	4 702	0	4 702
45918	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47403	0	0	0	11 246 378	537 833	11 784 211	11 246 378	537 833	11 784 211	0	0	0
47407	0	0	0	2 032 254	663 521	2 695 775	2 032 254	663 521	2 695 775	0	0	0
47411	2 621	1 220	3 841	3 483	1 129	4 612	1 729	604	2 333	867	695	1 562
47416	2 549	0	2 549	3 241	0	3 241	913	0	913	221	0	221
47422	1 923	0	1 923	247 866	0	247 866	246 993	0	246 993	1 050	0	1 050
47425	2 517	0	2 517	13 766	0	13 766	12 537	0	12 537	1 288	0	1 288
47426	626	0	626	5 068	0	5 068	5 287	0	5 287	845	0	845
47804	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
50120	3 371	0	3 371	7 679	0	7 679	7 564	0	7 564	3 256	0	3 256
50319	2 178	0	2 178	314	0	314	213	0	213	2 077	0	2 077
52301	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
52306	18 600	0	18 600	9 600	0	9 600	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 518	0	1 518	0	0	0	137	0	137	1 655	0	1 655
60301	1 768	0	1 768	7 027	0	7 027	6 133	0	6 133	874	0	874
60305	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
60309	256	0	256	337	0	337	81	0	81	0	0	0
60311	50 173	0	50 173	50 828	0	50 828	43 137	0	43 137	42 482	0	42 482
60313	0	0	0	1	88	89	1	88	89	0	0	0
60322	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60324	1 107	0	1 107	71	0	71	25	0	25	1 061	0	1 061
60601	58 149	0	58 149	24	0	24	2 105	0	2 105	60 230	0	60 230
60903	515	0	515	0	0	0	10	0	10	525	0	525
61304	369	0	369	215	0	215	210	0	210	364	0	364
70601	2 212 118	0	2 212 118	0	0	0	257 719	0	257 719	2 469 837	0	2 469 837
70602	4 318	0	4 318	4 379	0	4 379	4 056	0	4 056	3 995	0	3 995
70603	74 388	0	74 388	0	0	0	10 554	0	10 554	84 942	0	84 942
Итого по пассиву (баланс)	5 460 044	115 659	5 575 703	40 587 504	1 579 773	42 167 277	41 097 696	1 576 798	42 674 494	5 970 236	112 684	6 082 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 462	0	27 462	941	0	941	894	0	894	27 509	0	27 509
90902	1 361	0	1 361	32	0	32	19	0	19	1 374	0	1 374
90909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	23 809	0	23 809	23 809	0	23 809	0	0	0
91414	843 029	0	843 029	140 875	0	140 875	82 501	0	82 501	901 403	0	901 403
91418	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
91604	6 235	37	6 272	90	68	158	33	73	106	6 292	32	6 324
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91803	799	0	799	105	0	105	0	0	0	904	0	904
99998	994 639	0	994 639	1 057 307	0	1 057 307	1 020 625	0	1 020 625	1 031 321	0	1 031 321
Итого по активу (баланс)	1 876 845	37	1 876 882	1 223 159	68	1 223 227	1 127 929	73	1 128 002	1 972 075	32	1 972 107
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91004	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91311	18 600	0	18 600	9 600	0	9 600	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	738 719	0	738 719	70 000	0	70 000	123 875	0	123 875	792 594	0	792 594
91314	130 578	0	130 578	935 782	0	935 782	883 724	0	883 724	78 520	0	78 520
91317	56 667	0	56 667	4 657	0	4 657	49 112	0	49 112	101 122	0	101 122
91507	48 941	48	48 989	0	2	2	10	2	12	48 951	48	48 999
91508	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
99999	882 243	0	882 243	107 358	0	107 358	165 901	0	165 901	940 786	0	940 786
Итого по пассиву (баланс)	1 876 834	48	1 876 882	1 127 981	2	1 127 983	1 223 206	2	1 223 208	1 972 059	48	1 972 107
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 274	0	23 274	485 213	12 206	497 419	467 376	12 206	479 582	41 111	0	41 111
93801	34	0	34	3 026	0	3 026	3 031	0	3 031	29	0	29
Итого по активу (баланс)	23 308	0	23 308	488 239	12 206	500 445	470 407	12 206	482 613	41 140	0	41 140
Пассив
96001	0	23 273	23 273	10 934	472 195	483 129	10 934	489 997	500 931	0	41 075	41 075
96801	35	0	35	1 654	0	1 654	1 684	0	1 684	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	35	23 273	23 308	12 588	472 195	484 783	12 618	489 997	502 615	65	41 075	41 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	882 429,0000	0	0	10 265 562,0000	0	0	10 294 474,0000	0	0	853 517,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	882 431,0000	0	0	10 265 562,0000	0	0	10 294 474,0000	0	0	853 519,0000
Пассив
98040	0	0	213 839,0000	0	0	8 864 950,0000	0	0	8 970 400,0000	0	0	319 289,0000
98050	0	0	493 590,0000	0	0	1 486 996,0000	0	0	1 357 962,0000	0	0	364 556,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 832 550,0000	0	0	17 832 550,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	175 002,0000	0	0	77 344,0000	0	0	72 016,0000	0	0	169 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	882 431,0000	0	0	28 261 840,0000	0	0	28 232 928,0000	0	0	853 519,0000

Страница была полезной?