Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 032	0	21 032	7 175	0	7 175	3 379	0	3 379	24 828	0	24 828
20202	21 184	50 474	71 658	84 086	71 401	155 487	51 923	75 359	127 282	53 347	46 516	99 863
20209	0	0	0	39 100	71 018	110 118	39 100	71 018	110 118	0	0	0
30102	13 278	0	13 278	390 503 851	0	390 503 851	389 911 719	0	389 911 719	605 410	0	605 410
30110	59 094	8 751	67 845	6 740 173	330	6 740 503	6 761 002	858	6 761 860	38 265	8 223	46 488
30114	0	683 084	683 084	0	494 178 121	494 178 121	0	494 678 976	494 678 976	0	182 229	182 229
30202	529 100	0	529 100	14 559	0	14 559	0	0	0	543 659	0	543 659
30204	106 456	0	106 456	3 361	0	3 361	0	0	0	109 817	0	109 817
30233	0	252	252	2 005	387	2 392	2 005	390	2 395	0	249	249
30235	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	98 836 136	121 207 278	220 043 414	12 171 928	28 490 634	40 662 562	3 128 581	47 992 118	51 120 699	107 879 483	101 705 794	209 585 277
30306	594 721 250	132 864 484	727 585 734	214 503 188	37 327 513	251 830 701	698 779 093	64 516 695	763 295 788	110 445 345	105 675 302	216 120 647
30413	996	0	996	230 687	0	230 687	230 302	0	230 302	1 381	0	1 381
30424	812	0	812	43 632 510	0	43 632 510	43 632 622	0	43 632 622	700	0	700
30425	5 000	2 654	7 654	0	102	102	0	169	169	5 000	2 587	7 587
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32006	4 300 000	0	4 300 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	4 600 000	0	4 600 000
32007	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32008	0	33 178	33 178	0	1 281	1 281	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
32101	0	0	0	331 955	0	331 955	324 767	0	324 767	7 188	0	7 188
32102	0	0	0	12 769 000	292 419 063	305 188 063	12 000 000	281 590 927	293 590 927	769 000	10 828 136	11 597 136
32103	814 000	25 175 845	25 989 845	2 896 000	59 487 018	62 383 018	3 710 000	84 662 863	88 372 863	0	0	0
32104	0	0	0	0	3 438 410	3 438 410	0	203 900	203 900	0	3 234 510	3 234 510
32105	0	6 635 660	6 635 660	0	3 543 300	3 543 300	0	6 944 450	6 944 450	0	3 234 510	3 234 510
32107	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
32201	0	531	531	5 232	21	5 253	5 232	34	5 266	0	518	518
45201	1 797 442	0	1 797 442	4 809 366	0	4 809 366	4 493 516	0	4 493 516	2 113 292	0	2 113 292
45203	4 320 000	0	4 320 000	17 827 100	151 665	17 978 765	16 616 000	77 024	16 693 024	5 531 100	74 641	5 605 741
45204	3 079 000	0	3 079 000	145 000	0	145 000	3 039 000	0	3 039 000	185 000	0	185 000
45205	1 098 000	429 659	1 527 659	70 000	107 436	177 436	104 000	147 337	251 337	1 064 000	389 758	1 453 758
45206	2 642 000	0	2 642 000	0	0	0	0	0	0	2 642 000	0	2 642 000
45207	900 000	36 789	936 789	0	1 421	1 421	0	38 210	38 210	900 000	0	900 000
45208	832 813	1 894 928	2 727 741	0	72 395	72 395	1	118 757	118 758	832 812	1 848 566	2 681 378
47404	0	471 633	471 633	112 466 818	112 986 653	225 453 471	112 466 818	113 209 549	225 676 367	0	248 737	248 737
47408	0	0	0	180 112 881	191 844 592	371 957 473	180 112 881	191 844 592	371 957 473	0	0	0
47410	0	401 803	401 803	0	11 588	11 588	0	15 546	15 546	0	397 845	397 845
47417	0	112	112	0	198 153	198 153	0	198 087	198 087	0	178	178
47423	1 880	8 237	10 117	4	90 769	90 773	13	94 580	94 593	1 871	4 426	6 297
47427	147 879	5 403	153 282	109 395	5 544	114 939	56 684	4 949	61 633	200 590	5 998	206 588
47431	0	0	0	0	552 358	552 358	0	552 358	552 358	0	0	0
50205	1 306 811	0	1 306 811	9 983	0	9 983	35 609	0	35 609	1 281 185	0	1 281 185
50206	406 835	0	406 835	2 304	0	2 304	0	0	0	409 139	0	409 139
50221	278	0	278	1 078	0	1 078	1 198	0	1 198	158	0	158
52601	1 873 178	0	1 873 178	2 267 949	0	2 267 949	2 723 908	0	2 723 908	1 417 219	0	1 417 219
60302	21 900	0	21 900	22 487	0	22 487	39 337	0	39 337	5 050	0	5 050
60306	2	0	2	14 212	0	14 212	14 212	0	14 212	2	0	2
60308	64	86	150	801	347	1 148	632	251	883	233	182	415
60310	316	0	316	2 191	0	2 191	1 559	0	1 559	948	0	948
60312	25 885	0	25 885	24 513	0	24 513	28 529	0	28 529	21 869	0	21 869
60314	3 740	0	3 740	756	0	756	1 619	0	1 619	2 877	0	2 877
60323	0	0	0	25	132	157	25	132	157	0	0	0
60401	1 516 879	0	1 516 879	6 347	0	6 347	440	0	440	1 522 786	0	1 522 786
60701	3 414	0	3 414	4 075	0	4 075	7 489	0	7 489	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61403	26 532	0	26 532	13 547	0	13 547	4 605	0	4 605	35 474	0	35 474
61601	0	0	0	12 676 484	0	12 676 484	12 676 484	0	12 676 484	0	0	0
70606	8 099 590	0	8 099 590	634 030	0	634 030	3	0	3	8 733 617	0	8 733 617
70608	109 745 430	0	109 745 430	26 284 418	0	26 284 418	0	0	0	136 029 848	0	136 029 848
70610	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
70611	104 848	0	104 848	1 844	0	1 844	288	0	288	106 404	0	106 404
70614	748 762	0	748 762	4 075 211	0	4 075 211	4 651 165	0	4 651 165	172 808	0	172 808
Итого по активу (баланс)	840 747 776	289 910 841	1 130 658 617	1 048 718 569	1 225 051 652	2 273 770 221	1 498 556 680	1 287 041 243	2 785 597 923	390 909 665	227 921 250	618 830 915
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	278	0	278	1 198	0	1 198	1 078	0	1 078	158	0	158
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	44 624	0	44 624	316 965 155	0	316 965 155	317 004 557	0	317 004 557	84 026	0	84 026
30220	0	2 737	2 737	0	580 941	580 941	0	578 204	578 204	0	0	0
30222	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30226	251	0	251	10	0	10	7	0	7	248	0	248
30232	0	0	0	521	66	587	521	66	587	0	0	0
30236	0	0	0	0	95 890	95 890	0	96 292	96 292	0	402	402
30301	98 836 136	121 207 278	220 043 414	3 128 581	47 992 118	51 120 699	12 171 928	28 490 634	40 662 562	107 879 483	101 705 794	209 585 277
30305	594 721 250	132 864 484	727 585 734	698 779 093	64 516 695	763 295 788	214 503 188	37 327 513	251 830 701	110 445 345	105 675 302	216 120 647
30606	0	0	0	209 131	0	209 131	209 131	0	209 131	0	0	0
31202	28 386	0	28 386	28 386	0	28 386	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 930 000	17 779 090	24 709 090	12 255 000	19 743 327	31 998 327	5 325 000	1 964 237	7 289 237
31303	6 630 000	5 806 203	12 436 203	12 210 000	16 014 357	28 224 357	5 580 000	10 208 154	15 788 154	0	0	0
31304	185	3 981 396	3 981 581	190	9 321 584	9 321 774	47 476	5 340 225	5 387 701	47 471	37	47 508
31305	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	1 394 000	24 682	1 418 682	1 639 000	24 682	1 663 682	245 000	0	245 000
31403	56 000	0	56 000	418 000	0	418 000	362 000	0	362 000	0	0	0
31409	0	3 630 542	3 630 542	0	231 026	231 026	0	140 068	140 068	0	3 539 584	3 539 584
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40502	1 142	321 607	322 749	65	28 595	28 660	12	29 233	29 245	1 089	322 245	323 334
40702	17 135 657	4 861 329	21 996 986	275 378 318	38 777 978	314 156 296	279 191 760	37 012 452	316 204 212	20 949 099	3 095 803	24 044 902
40703	3 712	935	4 647	7 523	39	7 562	4 935	138	5 073	1 124	1 034	2 158
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	129 635	100 001	229 636	5 911 021	1 490 049	7 401 070	6 107 588	1 678 365	7 785 953	326 202	288 317	614 519
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	2	4	6	1	0	1	0	0	0	1	4	5
40820	2 492	4 397	6 889	22 641	21 061	43 702	22 712	20 790	43 502	2 563	4 126	6 689
40821	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
40902	0	11 460	11 460	0	552 817	552 817	0	552 704	552 704	0	11 347	11 347
40911	0	0	0	3 753 390	0	3 753 390	3 753 390	0	3 753 390	0	0	0
42102	9 861 780	2 170 748	12 032 528	141 175 604	7 030 269	148 205 873	134 093 531	4 875 659	138 969 190	2 779 707	16 138	2 795 845
42103	599 400	0	599 400	499 400	18 909	518 309	534 900	542 705	1 077 605	634 900	523 796	1 158 696
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	129	129	0	8	8	0	5	5	0	126	126
42502	440 000	0	440 000	3 403 000	0	3 403 000	3 153 000	0	3 153 000	190 000	0	190 000
47403	0	0	0	209 116	0	209 116	209 116	0	209 116	0	0	0
47407	0	0	0	176 113 088	195 574 795	371 687 883	176 113 088	195 574 795	371 687 883	0	0	0
47416	54	42 417	42 471	1 872	255 743	257 615	1 837	223 290	225 127	19	9 964	9 983
47422	61	18 599	18 660	23 859	72 247	96 106	23 798	81 161	104 959	0	27 513	27 513
47425	265	0	265	4	0	4	4	0	4	265	0	265
47426	8 965	39 988	48 953	59 656	2 767	62 423	54 133	14 436	68 569	3 442	51 657	55 099
50220	21 032	0	21 032	3 379	0	3 379	7 175	0	7 175	24 828	0	24 828
52602	1 851 118	0	1 851 118	2 359 169	0	2 359 169	1 684 430	0	1 684 430	1 176 379	0	1 176 379
60301	26 399	0	26 399	54 773	0	54 773	36 561	0	36 561	8 187	0	8 187
60305	2	0	2	41 745	0	41 745	41 764	0	41 764	21	0	21
60309	4 214	0	4 214	0	0	0	1 980	0	1 980	6 194	0	6 194
60311	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60313	0	0	0	10	42	52	10	42	52	0	0	0
60324	3 912	0	3 912	1 185	0	1 185	1 722	0	1 722	4 449	0	4 449
60348	68 151	0	68 151	661	0	661	8 299	0	8 299	75 789	0	75 789
60601	367 504	0	367 504	190	0	190	2 543	0	2 543	369 857	0	369 857
60903	607	0	607	0	0	0	16	0	16	623	0	623
61301	2 300	639	2 939	83	54	137	0	25	25	2 217	610	2 827
61304	3 262	0	3 262	2 828	0	2 828	1 004	0	1 004	1 438	0	1 438
70601	7 421 283	0	7 421 283	663	0	663	869 031	0	869 031	8 289 651	0	8 289 651
70603	111 374 945	0	111 374 945	0	0	0	25 640 990	0	25 640 990	137 015 935	0	137 015 935
70605	308	0	308	0	0	0	661	0	661	969	0	969
70613	271 693	0	271 693	4 651 165	0	4 651 165	4 472 953	0	4 472 953	93 481	0	93 481
Итого по пассиву (баланс)	855 593 724	275 064 893	1 130 658 617	1 653 825 222	400 381 830	2 054 207 052	1 199 824 377	342 554 973	1 542 379 350	401 592 879	217 238 036	618 830 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	37 285	0	37 285	32 530	0	32 530	4 777	0	4 777
90902	2 915	0	2 915	52 205	0	52 205	52 735	0	52 735	2 385	0	2 385
90908	0	4 104 978	4 104 978	0	168 076	168 076	0	4 261 707	4 261 707	0	11 347	11 347
91202	0	452 838	452 838	0	17 489	17 489	0	28 860	28 860	0	441 467	441 467
91411	29 348	0	29 348	0	0	0	29 348	0	29 348	0	0	0
91414	27 847 027	78 361 940	106 208 967	1 348 408	58 533 031	59 881 439	200 509	5 073 501	5 274 010	28 994 926	131 821 470	160 816 396
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	13 424	4 293	17 717	11 486	2 586	14 072	1 056	2 510	3 566	23 854	4 369	28 223
99998	45 395 095	0	45 395 095	33 065 039	0	33 065 039	30 775 544	0	30 775 544	47 684 590	0	47 684 590
Итого по активу (баланс)	73 330 177	82 924 049	156 254 226	34 514 423	58 721 182	93 235 605	31 091 722	9 366 578	40 458 300	76 752 878	132 278 653	209 031 531
Пассив
91003	0	0	0	14 559	0	14 559	14 559	0	14 559	0	0	0
91004	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
91315	3 704 842	972 468	4 677 310	626 424	90 946	717 370	936 794	3 641 946	4 578 740	4 015 212	4 523 468	8 538 680
91317	16 229 225	14 853 978	31 083 203	11 517 687	16 238 214	27 755 901	10 616 140	16 448 509	27 064 649	15 327 678	15 064 273	30 391 951
91319	364 759	9 041 052	9 405 811	139	3 254 394	3 254 533	864	2 373 047	2 373 911	365 484	8 159 705	8 525 189
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	110 859 131	0	110 859 131	9 682 756	0	9 682 756	60 170 566	0	60 170 566	161 346 941	0	161 346 941
Итого по пассиву (баланс)	131 386 728	24 867 498	156 254 226	21 844 927	19 583 554	41 428 481	71 742 284	22 463 502	94 205 786	181 284 085	27 747 446	209 031 531
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 355 440	0	7 355 440	125 863 013	2 392 897	128 255 910	132 893 374	2 392 897	135 286 271	325 079	0	325 079
93002	2 226 512	7 029 160	9 255 672	11 810 800	27 333 008	39 143 808	13 648 032	33 960 375	47 608 407	389 280	401 793	791 073
93301	0	5 824	5 824	2 101 250	408 458	2 509 708	2 101 250	414 282	2 515 532	0	0	0
93302	1 989 732	66 126	2 055 858	923 411	411 379	1 334 790	2 101 250	412 030	2 513 280	811 893	65 475	877 368
93303	2 295 324	577 648	2 872 972	1 558 377	21 391	1 579 768	923 411	424 616	1 348 027	2 930 290	174 423	3 104 713
93304	2 670 220	0	2 670 220	2 292 599	417 654	2 710 253	1 558 377	10 430	1 568 807	3 404 442	407 224	3 811 666
93305	2 411 270	36 564 978	38 976 248	0	1 400 567	1 400 567	855 435	2 776 442	3 631 877	1 555 835	35 189 103	36 744 938
93306	5 800	0	5 800	7 038 091	2 183 312	9 221 403	7 043 891	2 183 312	9 227 203	0	0	0
93307	65 891	2 073 471	2 139 362	13 758 517	972 183	14 730 700	7 038 091	2 194 714	9 232 805	6 786 317	850 940	7 637 257
93308	7 191 117	2 338 457	9 529 574	11 588 290	1 616 052	13 204 342	13 758 517	1 046 584	14 805 101	5 020 890	2 907 925	7 928 815
93309	0	2 731 492	2 731 492	411 001	2 406 257	2 817 258	0	1 776 118	1 776 118	411 001	3 361 631	3 772 632
93310	39 297 295	3 337 151	42 634 446	0	103 571	103 571	601 604	1 003 831	1 605 435	38 695 691	2 436 891	41 132 582
93801	2 818 237	0	2 818 237	6 153 978	0	6 153 978	6 338 804	0	6 338 804	2 633 411	0	2 633 411
93804	5 414 426	0	5 414 426	0	0	0	231 059	0	231 059	5 183 367	0	5 183 367
Итого по активу (баланс)	73 741 264	54 724 307	128 465 571	183 499 327	39 666 729	223 166 056	189 093 095	48 595 631	237 688 726	68 147 496	45 795 405	113 942 901
Пассив
96001	0	7 346 837	7 346 837	2 386 904	133 626 938	136 013 842	2 386 904	126 603 671	128 990 575	0	323 570	323 570
96002	421 890	8 861 812	9 283 702	22 826 808	24 745 101	47 571 909	22 807 194	16 272 041	39 079 235	402 276	388 752	791 028
96301	5 800	0	5 800	413 341	2 166 178	2 579 519	407 541	2 166 178	2 573 719	0	0	0
96302	65 891	2 059 910	2 125 801	407 541	2 177 562	2 585 103	407 867	968 592	1 376 459	66 217	850 940	917 157
96303	560 567	2 338 457	2 899 024	407 867	1 046 584	1 454 451	10 300	1 616 052	1 626 352	163 000	2 907 925	3 070 925
96304	0	2 731 492	2 731 492	0	1 776 118	1 776 118	411 001	2 406 257	2 817 258	411 001	3 361 631	3 772 632
96305	39 152 921	2 359 873	41 512 794	592 479	941 548	1 534 027	0	65 830	65 830	38 560 442	1 484 155	40 044 597
96306	0	5 824	5 824	2 104 805	7 058 380	9 163 185	2 104 805	7 052 556	9 157 361	0	0	0
96307	1 989 768	79 643	2 069 411	2 104 805	7 082 831	9 187 636	926 930	13 537 683	14 464 613	811 893	6 534 495	7 346 388
96308	2 295 325	7 213 307	9 508 632	923 412	14 030 136	14 953 548	1 558 377	11 843 017	13 401 394	2 930 290	5 026 188	7 956 478
96309	2 670 220	0	2 670 220	1 558 377	10 430	1 568 807	2 292 599	417 654	2 710 253	3 404 442	407 224	3 811 666
96310	3 545 625	36 578 047	40 123 672	855 435	2 777 275	3 632 710	1	1 401 071	1 401 072	2 690 191	35 201 843	37 892 034
96801	2 766 448	0	2 766 448	6 328 743	0	6 328 743	6 402 990	0	6 402 990	2 840 695	0	2 840 695
96804	5 415 914	0	5 415 914	240 183	0	240 183	0	0	0	5 175 731	0	5 175 731
Итого по пассиву (баланс)	58 890 369	69 575 202	128 465 571	41 150 700	197 439 081	238 589 781	39 716 509	184 350 602	224 067 111	57 456 178	56 486 723	113 942 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 695 001,0000	0	0	350 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 895 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 695 001,0000	0	0	350 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 895 001,0000
Пассив
98040	0	0	100 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	300 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 595 001,0000	0	0	56 486,0000	0	0	56 486,0000	0	0	1 595 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 695 001,0000	0	0	406 486,0000	0	0	606 486,0000	0	0	1 895 001,0000

Страница была полезной?