Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 433	0	23 433	24 886	0	24 886	23 744	0	23 744	24 575	0	24 575
20202	182 423	119 223	301 646	12 549 089	636 993	13 186 082	12 279 098	616 908	12 896 006	452 414	139 308	591 722
20208	533 643	63	533 706	3 384 514	847	3 385 361	3 410 924	907	3 411 831	507 233	3	507 236
20209	143 879	15 000	158 879	7 536 481	327 296	7 863 777	7 328 887	332 719	7 661 606	351 473	9 577	361 050
30102	1 188 337	0	1 188 337	43 054 045	0	43 054 045	42 924 364	0	42 924 364	1 318 018	0	1 318 018
30110	83 632	232 866	316 498	3 217 074	246 205	3 463 279	3 187 689	211 039	3 398 728	113 017	268 032	381 049
30114	0	933 198	933 198	0	3 684 624	3 684 624	0	4 022 504	4 022 504	0	595 318	595 318
30202	265 049	0	265 049	1 313	0	1 313	0	0	0	266 362	0	266 362
30204	32 543	0	32 543	0	0	0	10 331	0	10 331	22 212	0	22 212
30221	0	0	0	170 000	992	170 992	170 000	992	170 992	0	0	0
30233	40 940	57	40 997	509 321	1 328	510 649	513 285	1 265	514 550	36 976	120	37 096
30302	650 688	125 547	776 235	27 552 209	142 258	27 694 467	27 899 883	139 385	28 039 268	303 014	128 420	431 434
30306	2 520 000	18 618	2 538 618	2 155 207	11 920	2 167 127	2 350 207	19 166	2 369 373	2 325 000	11 372	2 336 372
30424	9 774	0	9 774	0	0	0	23	0	23	9 751	0	9 751
30602	202 597	0	202 597	0	0	0	200 091	0	200 091	2 506	0	2 506
32002	0	0	0	9 780 000	0	9 780 000	9 210 000	0	9 210 000	570 000	0	570 000
32003	1 269 000	0	1 269 000	5 250 000	0	5 250 000	6 179 000	0	6 179 000	340 000	0	340 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	300	0	300	210	0	210	0	0	0	510	0	510
44906	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	3 775	0	3 775	19 225	0	19 225
44907	41 767	0	41 767	0	0	0	2 433	0	2 433	39 334	0	39 334
45107	818 445	0	818 445	33 785	0	33 785	57 138	0	57 138	795 092	0	795 092
45108	73 700	0	73 700	0	0	0	5 600	0	5 600	68 100	0	68 100
45201	291 697	0	291 697	852 923	0	852 923	831 291	0	831 291	313 329	0	313 329
45203	23 565	0	23 565	8 650	0	8 650	32 215	0	32 215	0	0	0
45204	267 086	0	267 086	307 366	0	307 366	171 762	0	171 762	402 690	0	402 690
45205	514 652	0	514 652	372 933	0	372 933	159 837	0	159 837	727 748	0	727 748
45206	3 295 837	0	3 295 837	648 775	0	648 775	699 879	0	699 879	3 244 733	0	3 244 733
45207	4 094 256	0	4 094 256	431 027	0	431 027	455 190	0	455 190	4 070 093	0	4 070 093
45208	5 384 869	0	5 384 869	308 214	0	308 214	81 359	0	81 359	5 611 724	0	5 611 724
45304	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45306	123 900	0	123 900	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	113 900	0	113 900
45307	22 640	0	22 640	0	0	0	5 750	0	5 750	16 890	0	16 890
45401	12 588	0	12 588	22 320	0	22 320	24 183	0	24 183	10 725	0	10 725
45404	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45405	862	0	862	0	0	0	192	0	192	670	0	670
45406	25 277	0	25 277	160	0	160	8 928	0	8 928	16 509	0	16 509
45407	142 447	0	142 447	9 120	0	9 120	8 214	0	8 214	143 353	0	143 353
45408	117 125	0	117 125	0	0	0	3 658	0	3 658	113 467	0	113 467
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	19	0	19	4 088	0	4 088	14	0	14	4 093	0	4 093
45505	26 730	0	26 730	3 863	0	3 863	5 541	0	5 541	25 052	0	25 052
45506	522 876	7 221	530 097	44 331	202	44 533	33 188	527	33 715	534 019	6 896	540 915
45507	1 512 751	19 467	1 532 218	67 963	543	68 506	51 622	1 419	53 041	1 529 092	18 591	1 547 683
45509	158 227	216	158 443	279 521	220	279 741	256 725	220	256 945	181 023	216	181 239
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	471 170	0	471 170	13 729	0	13 729	33 862	0	33 862	451 037	0	451 037
45814	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45815	14 123	0	14 123	12 728	0	12 728	9 509	0	9 509	17 342	0	17 342
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	8 591	0	8 591	2	0	2	0	0	0	8 593	0	8 593
45915	1 048	0	1 048	397	0	397	331	0	331	1 114	0	1 114
47404	0	30 904	30 904	0	994	994	0	1 500	1 500	0	30 398	30 398
47408	0	0	0	3 452 727	3 514 526	6 967 253	3 452 727	3 514 526	6 967 253	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	5 164	17	5 181	22 142	87 394	109 536	21 765	86 645	108 410	5 541	766	6 307
47427	227 531	220	227 751	179 480	209	179 689	194 157	225	194 382	212 854	204	213 058
47802	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
50205	333 896	0	333 896	1 844	0	1 844	3 670	0	3 670	332 070	0	332 070
50207	678 256	0	678 256	206 293	0	206 293	0	0	0	884 549	0	884 549
50208	1 029 429	0	1 029 429	7 085	0	7 085	4 784	0	4 784	1 031 730	0	1 031 730
50221	12 469	0	12 469	14 781	0	14 781	13 229	0	13 229	14 021	0	14 021
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	16 527	0	16 527	1 087	0	1 087	1 650	0	1 650	15 964	0	15 964
60306	0	0	0	8 721	0	8 721	8 721	0	8 721	0	0	0
60308	52	0	52	2 247	0	2 247	1 989	0	1 989	310	0	310
60310	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60312	325 993	0	325 993	55 617	0	55 617	50 388	0	50 388	331 222	0	331 222
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	3 710	0	3 710	211	0	211	191	0	191	3 730	0	3 730
60401	682 349	0	682 349	955	0	955	20	0	20	683 284	0	683 284
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	24 480	0	24 480	1 315	0	1 315	1 075	0	1 075	24 720	0	24 720
61002	388	0	388	410	0	410	407	0	407	391	0	391
61008	5 095	0	5 095	2 849	0	2 849	3 346	0	3 346	4 598	0	4 598
61009	5 679	0	5 679	1 007	0	1 007	3 268	0	3 268	3 418	0	3 418
61011	165 968	0	165 968	58 198	0	58 198	27 546	0	27 546	196 620	0	196 620
61209	0	0	0	32 520	0	32 520	32 520	0	32 520	0	0	0
61403	50 083	0	50 083	449	0	449	2 243	0	2 243	48 289	0	48 289
70606	3 650 626	0	3 650 626	373 354	0	373 354	2 920	0	2 920	4 021 060	0	4 021 060
70608	923 218	0	923 218	176 719	0	176 719	0	0	0	1 099 937	0	1 099 937
70611	54 553	0	54 553	7 225	0	7 225	0	0	0	61 778	0	61 778
Итого по активу (баланс)	34 633 187	1 502 617	36 135 804	123 229 576	8 656 561	131 886 137	122 479 514	8 949 957	131 429 471	35 383 249	1 209 221	36 592 470
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	12 469	0	12 469	13 229	0	13 229	14 781	0	14 781	14 021	0	14 021
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	210 875	15	210 890	2	0	2	780	0	780	211 653	15	211 668
30126	1 784	0	1 784	4 222	0	4 222	3 579	0	3 579	1 141	0	1 141
30220	1 169	0	1 169	15 266	0	15 266	15 099	0	15 099	1 002	0	1 002
30223	5 978	0	5 978	79 934	0	79 934	77 137	0	77 137	3 181	0	3 181
30226	34	0	34	28	0	28	52	0	52	58	0	58
30232	23 898	1	23 899	552 038	25 982	578 020	541 041	25 982	567 023	12 901	1	12 902
30301	650 688	125 547	776 235	27 899 883	139 385	28 039 268	27 552 209	142 258	27 694 467	303 014	128 420	431 434
30305	2 520 000	18 618	2 538 618	2 350 207	19 166	2 369 373	2 155 207	11 920	2 167 127	2 325 000	11 372	2 336 372
30601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31205	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	243 000	0	243 000	343 000	0	343 000
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31309	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
40602	2 079	0	2 079	194 322	0	194 322	197 006	0	197 006	4 763	0	4 763
40603	134	0	134	638	0	638	578	0	578	74	0	74
40701	412 593	957	413 550	417 630	142	417 772	661 098	198	661 296	656 061	1 013	657 074
40702	2 643 167	778 156	3 421 323	59 772 559	10 837 615	70 610 174	59 992 739	10 591 254	70 583 993	2 863 347	531 795	3 395 142
40703	234 336	90	234 426	621 184	3	621 187	616 976	2	616 978	230 128	89	230 217
40802	146 769	0	146 769	2 826 538	4 626	2 831 164	2 848 762	4 626	2 853 388	168 993	0	168 993
40807	160	165	325	2	11	13	0	6	6	158	160	318
40817	2 230 183	11 786	2 241 969	3 469 412	3 376	3 472 788	3 049 381	4 306	3 053 687	1 810 152	12 716	1 822 868
40820	1 862	2	1 864	2 211	0	2 211	1 646	0	1 646	1 297	2	1 299
40821	6 112	0	6 112	140 069	0	140 069	138 518	0	138 518	4 561	0	4 561
40901	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
40902	0	0	0	0	654	654	0	11 035	11 035	0	10 381	10 381
40905	0	0	0	12 044	0	12 044	12 044	0	12 044	0	0	0
40906	0	0	0	1 769 815	0	1 769 815	1 769 815	0	1 769 815	0	0	0
40909	0	0	0	4 143	9 209	13 352	4 143	9 209	13 352	0	0	0
40910	0	0	0	912	3 217	4 129	912	3 217	4 129	0	0	0
40911	4 101	0	4 101	93 959	0	93 959	92 210	0	92 210	2 352	0	2 352
40912	0	0	0	6 483	4 332	10 815	6 483	4 332	10 815	0	0	0
40913	0	0	0	3 628	6 752	10 380	3 628	6 752	10 380	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	641 000	0	641 000	0	0	0	17 000	0	17 000	658 000	0	658 000
42006	666 499	0	666 499	0	0	0	0	0	0	666 499	0	666 499
42102	811 500	0	811 500	10 198 456	0	10 198 456	10 357 096	0	10 357 096	970 140	0	970 140
42103	465 600	0	465 600	251 000	0	251 000	60 400	0	60 400	275 000	0	275 000
42104	771 808	0	771 808	500	0	500	9 700	0	9 700	781 008	0	781 008
42105	898 656	0	898 656	183 050	0	183 050	54 200	0	54 200	769 806	0	769 806
42106	106 500	0	106 500	1 000	0	1 000	0	0	0	105 500	0	105 500
42202	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42203	500	0	500	500	0	500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42204	9 500	0	9 500	500	0	500	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	54 640	0	54 640	2 080	0	2 080	0	0	0	52 560	0	52 560
42301	78 279	8 433	86 712	76 577	44 086	120 663	64 164	39 313	103 477	65 866	3 660	69 526
42303	895	2 709	3 604	462	190	652	47	107	154	480	2 626	3 106
42304	425	1 507	1 932	0	167	167	0	776	776	425	2 116	2 541
42305	8 075	3 551	11 626	2 228	362	2 590	708	222	930	6 555	3 411	9 966
42306	10 392 667	551 479	10 944 146	1 333 914	93 008	1 426 922	891 945	46 543	938 488	9 950 698	505 014	10 455 712
42309	19 485	0	19 485	0	0	0	0	0	0	19 485	0	19 485
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	41	28	69	16	174	190	17	1 025	1 042	42	879	921
42603	0	440	440	0	449	449	0	446	446	0	437	437
42604	0	332	332	0	21	21	0	12	12	0	323	323
42606	22 690	4 375	27 065	2 887	1 428	4 315	689	906	1 595	20 492	3 853	24 345
43701	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
43801	436	0	436	6 948	0	6 948	6 868	0	6 868	356	0	356
43803	6 027	0	6 027	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0
43804	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
44915	33	0	33	8	0	8	30	0	30	55	0	55
45115	2 193	0	2 193	422	0	422	263	0	263	2 034	0	2 034
45215	926 686	0	926 686	55 390	0	55 390	60 715	0	60 715	932 011	0	932 011
45315	511	0	511	357	0	357	357	0	357	511	0	511
45415	7 192	0	7 192	527	0	527	35	0	35	6 700	0	6 700
45515	36 795	0	36 795	6 914	0	6 914	8 476	0	8 476	38 357	0	38 357
45818	424 920	0	424 920	29 017	0	29 017	9 155	0	9 155	405 058	0	405 058
45918	9 813	0	9 813	43	0	43	85	0	85	9 855	0	9 855
47407	0	0	0	3 514 147	3 452 754	6 966 901	3 514 147	3 452 754	6 966 901	0	0	0
47411	167 243	9 184	176 427	169 679	2 111	171 790	60 033	1 946	61 979	57 597	9 019	66 616
47416	2 313	0	2 313	141 819	0	141 819	146 161	0	146 161	6 655	0	6 655
47422	689	218	907	25 356	13 383	38 739	24 837	13 165	38 002	170	0	170
47425	84 937	0	84 937	39 279	0	39 279	32 851	0	32 851	78 509	0	78 509
47426	57 066	0	57 066	49 606	361	49 967	38 080	361	38 441	45 540	0	45 540
50219	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
50220	23 433	0	23 433	23 744	0	23 744	24 886	0	24 886	24 575	0	24 575
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60301	476	0	476	15 893	0	15 893	21 523	0	21 523	6 106	0	6 106
60305	0	0	0	10 608	0	10 608	19 009	0	19 009	8 401	0	8 401
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 384	0	2 384	1 848	0	1 848	1 809	0	1 809	2 345	0	2 345
60311	560	0	560	3 707	0	3 707	5 033	0	5 033	1 886	0	1 886
60320	2 149	0	2 149	2	0	2	0	0	0	2 147	0	2 147
60322	330	0	330	4 287	0	4 287	4 249	0	4 249	292	0	292
60324	28 204	0	28 204	147	0	147	3 165	0	3 165	31 222	0	31 222
60405	23 034	0	23 034	70	0	70	0	0	0	22 964	0	22 964
60601	319 304	0	319 304	20	0	20	4 396	0	4 396	323 680	0	323 680
60602	5 653	0	5 653	0	0	0	71	0	71	5 724	0	5 724
60603	5 306	0	5 306	0	0	0	284	0	284	5 590	0	5 590
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	126	0	126	31	0	31	23	0	23	118	0	118
61501	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	0	4 858
70601	3 874 686	0	3 874 686	595	0	595	453 175	0	453 175	4 327 266	0	4 327 266
70603	922 221	0	922 221	0	0	0	176 970	0	176 970	1 099 191	0	1 099 191
Итого по пассиву (баланс)	34 618 211	1 517 593	36 135 804	116 590 833	14 662 964	131 253 797	117 337 790	14 372 673	131 710 463	35 365 168	1 227 302	36 592 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 030 106	0	1 030 106	300 099	0	300 099	312 388	0	312 388	1 017 817	0	1 017 817
90902	2 844 378	0	2 844 378	459 912	0	459 912	322 697	0	322 697	2 981 593	0	2 981 593
90908	0	0	0	0	11 035	11 035	0	654	654	0	10 381	10 381
91202	102	0	102	6	0	6	20	0	20	88	0	88
91203	30	0	30	136	0	136	131	0	131	35	0	35
91207	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
91411	505 899	0	505 899	5 735	0	5 735	130 694	0	130 694	380 940	0	380 940
91412	53 000	0	53 000	418 600	0	418 600	0	0	0	471 600	0	471 600
91414	24 794 500	44 344	24 838 844	2 552 075	1 281	2 553 356	433 013	1 647	434 660	26 913 562	43 978	26 957 540
91418	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
91501	71 221	0	71 221	201	0	201	4 580	0	4 580	66 842	0	66 842
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	179 360	0	179 360	12 563	0	12 563	6 924	0	6 924	184 999	0	184 999
91704	117 516	0	117 516	6	0	6	0	0	0	117 522	0	117 522
91802	379 082	0	379 082	55	0	55	0	0	0	379 137	0	379 137
91803	7 537	0	7 537	0	0	0	42	0	42	7 495	0	7 495
99998	35 446 918	0	35 446 918	4 241 224	0	4 241 224	4 598 520	0	4 598 520	35 089 622	0	35 089 622
Итого по активу (баланс)	65 690 678	44 344	65 735 022	7 990 616	12 316	8 002 932	5 809 010	2 301	5 811 311	67 872 284	54 359	67 926 643
Пассив
91311	518 937	0	518 937	4 291	0	4 291	3 082	0	3 082	517 728	0	517 728
91312	31 678 488	0	31 678 488	1 763 023	0	1 763 023	1 510 497	0	1 510 497	31 425 962	0	31 425 962
91315	396 837	0	396 837	10 177	0	10 177	5 000	0	5 000	391 660	0	391 660
91316	233 820	0	233 820	336 466	0	336 466	626 046	0	626 046	523 400	0	523 400
91317	2 410 288	523	2 410 811	2 484 324	235	2 484 559	2 096 283	229	2 096 512	2 022 247	517	2 022 764
91318	99 830	0	99 830	0	0	0	0	0	0	99 830	0	99 830
91507	108 195	0	108 195	3	0	3	86	0	86	108 278	0	108 278
99999	30 288 104	0	30 288 104	799 027	0	799 027	3 347 944	0	3 347 944	32 837 021	0	32 837 021
Итого по пассиву (баланс)	65 734 499	523	65 735 022	5 397 311	235	5 397 546	7 588 938	229	7 589 167	67 926 126	517	67 926 643
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 914 445,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	17 114 445,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 914 445,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	17 114 445,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	210 301,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	210 301,0000
98070	0	0	1 802 096,0000	0	0	126 140,0000	0	0	326 140,0000	0	0	2 002 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 914 445,0000	0	0	326 140,0000	0	0	526 140,0000	0	0	17 114 445,0000

Страница была полезной?