Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 327	206 590	234 917	158 151	130 040	288 191	149 304	148 843	298 147	37 174	187 787	224 961
20208	764	332	1 096	7 340	11 619	18 959	5 338	4 356	9 694	2 766	7 595	10 361
20209	0	0	0	76 176	63 008	139 184	76 176	63 008	139 184	0	0	0
30102	186 172	0	186 172	3 200 602	0	3 200 602	3 218 724	0	3 218 724	168 050	0	168 050
30110	13 390	317 085	330 475	15 072	292 657	307 729	12 558	309 668	322 226	15 904	300 074	315 978
30202	31 600	0	31 600	3 275	0	3 275	0	0	0	34 875	0	34 875
30204	13 192	0	13 192	234	0	234	0	0	0	13 426	0	13 426
30233	1	1	2	8 241	16	8 257	8 226	17	8 243	16	0	16
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30413	3 239	0	3 239	58 029	0	58 029	59 957	0	59 957	1 311	0	1 311
30424	0	0	0	450 959	0	450 959	450 959	0	450 959	0	0	0
30602	50 000	2 466	52 466	0	90	90	0	157	157	50 000	2 399	52 399
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	1 642	1 642	0	552	552	0	127	127	0	2 067	2 067
32301	0	55 479	55 479	0	2 023	2 023	0	3 529	3 529	0	53 973	53 973
45201	7 472	0	7 472	53 982	0	53 982	49 708	0	49 708	11 746	0	11 746
45204	70 875	0	70 875	20 475	0	20 475	13 700	0	13 700	77 650	0	77 650
45205	83 000	0	83 000	2 500	0	2 500	0	0	0	85 500	0	85 500
45206	1 670 504	0	1 670 504	306 642	0	306 642	199 184	0	199 184	1 777 962	0	1 777 962
45207	893 324	0	893 324	77 500	0	77 500	67 621	0	67 621	903 203	0	903 203
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45406	23 550	0	23 550	0	0	0	2 350	0	2 350	21 200	0	21 200
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	167	0	167	1 333	0	1 333
45503	1 650	0	1 650	500	0	500	1 650	0	1 650	500	0	500
45505	10 067	0	10 067	0	0	0	576	0	576	9 491	0	9 491
45506	16 540	0	16 540	0	0	0	437	0	437	16 103	0	16 103
45507	20 076	0	20 076	0	0	0	324	0	324	19 752	0	19 752
45509	11 571	1 931	13 502	8 775	1 340	10 115	8 104	235	8 339	12 242	3 036	15 278
45812	8 206	0	8 206	9 878	0	9 878	0	0	0	18 084	0	18 084
45814	0	0	0	166	0	166	83	0	83	83	0	83
45912	253	0	253	185	0	185	0	0	0	438	0	438
45914	0	0	0	42	0	42	16	0	16	26	0	26
47408	0	0	0	4 236 576	3 458 926	7 695 502	4 236 576	3 458 926	7 695 502	0	0	0
47423	192	23	215	248	67	315	195	63	258	245	27	272
47427	8 551	157	8 708	42 251	263	42 514	50 759	317	51 076	43	103	146
50104	46 625	0	46 625	201 342	0	201 342	199 821	0	199 821	48 146	0	48 146
50106	0	0	0	276 058	0	276 058	275 009	0	275 009	1 049	0	1 049
50107	20 798	0	20 798	194	0	194	0	0	0	20 992	0	20 992
50118	122 616	0	122 616	475 088	0	475 088	478 476	0	478 476	119 228	0	119 228
50121	500	0	500	514	0	514	186	0	186	828	0	828
50211	0	46 062	46 062	0	2 025	2 025	0	2 929	2 929	0	45 158	45 158
51406	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
52503	0	510	510	0	15	15	0	90	90	0	435	435
60302	212	0	212	266	0	266	81	0	81	397	0	397
60308	0	0	0	57	0	57	29	0	29	28	0	28
60310	72	0	72	543	0	543	544	0	544	71	0	71
60312	5 011	0	5 011	3 942	0	3 942	4 362	0	4 362	4 591	0	4 591
60314	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	51	51
60401	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
61403	3 425	0	3 425	291	0	291	192	0	192	3 524	0	3 524
70606	702 429	0	702 429	89 330	0	89 330	151	0	151	791 608	0	791 608
70607	5 156	0	5 156	1 567	0	1 567	3 971	0	3 971	2 752	0	2 752
70608	414 788	0	414 788	70 655	0	70 655	0	0	0	485 443	0	485 443
70611	13 472	0	13 472	1 579	0	1 579	0	0	0	15 051	0	15 051
Итого по активу (баланс)	4 593 441	632 329	5 225 770	10 234 537	3 962 641	14 197 178	10 032 826	3 992 265	14 025 091	4 795 152	602 705	5 397 857
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	0	0	0	0	0	0	543	0	543	543	0	543
30232	488	152	640	18 236	3 817	22 053	18 655	3 953	22 608	907	288	1 195
30601	231	0	231	0	0	0	38	0	38	269	0	269
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32901	99 778	0	99 778	394 642	0	394 642	394 502	0	394 502	99 638	0	99 638
40502	7	13	20	6	10 914	10 920	0	10 913	10 913	1	12	13
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	1 124	0	1 124	3 328	0	3 328	3 236	0	3 236	1 032	0	1 032
40702	699 439	1 609	701 048	2 878 908	21 184	2 900 092	2 809 926	21 160	2 831 086	630 457	1 585	632 042
40703	362 208	11 825	374 033	82 503	752	83 255	9 491	432	9 923	289 196	11 505	300 701
40802	14 232	0	14 232	17 607	0	17 607	18 491	0	18 491	15 116	0	15 116
40807	20 377	53	20 430	29 390	4	29 394	9 121	2	9 123	108	51	159
40817	26 750	51 878	78 628	262 276	166 741	429 017	312 701	130 259	442 960	77 175	15 396	92 571
40820	12	345	357	25 395	27 511	52 906	25 453	27 502	52 955	70	336	406
40911	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000
42105	10 512	16 623	27 135	0	1 057	1 057	3 270	607	3 877	13 782	16 173	29 955
42106	38 290	39 897	78 187	0	2 538	2 538	2 500	1 455	3 955	40 790	38 814	79 604
42206	103 293	0	103 293	0	0	0	1 685	0	1 685	104 978	0	104 978
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	12 658	54 600	67 258	739	17 866	18 605	601	22 960	23 561	12 520	59 694	72 214
42306	474 175	497 890	972 065	109 623	49 773	159 396	99 967	131 836	231 803	464 519	579 953	1 044 472
42309	420 269	0	420 269	68	0	68	28	0	28	420 229	0	420 229
42506	147 847	136 056	283 903	0	8 073	8 073	3 461	5 894	9 355	151 308	133 877	285 185
42605	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
42606	90 105	8 944	99 049	3 321	1 068	4 389	1 911	9 174	11 085	88 695	17 050	105 745
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	132 964	0	132 964	17 615	0	17 615	30 020	0	30 020	145 369	0	145 369
45315	480	0	480	80	0	80	0	0	0	400	0	400
45415	315	0	315	35	0	35	0	0	0	280	0	280
45515	10 582	0	10 582	574	0	574	679	0	679	10 687	0	10 687
45818	8 206	0	8 206	18	0	18	2 981	0	2 981	11 169	0	11 169
45918	253	0	253	3	0	3	16	0	16	266	0	266
47407	0	0	0	4 264 678	3 438 808	7 703 486	4 264 678	3 438 808	7 703 486	0	0	0
47411	5 770	3 378	9 148	10 917	7 166	18 083	5 149	3 789	8 938	2	1	3
47416	0	0	0	2 230	5 479	7 709	2 230	5 479	7 709	0	0	0
47422	50	0	50	38	0	38	38	0	38	50	0	50
47425	15 468	0	15 468	10 271	0	10 271	8 985	0	8 985	14 182	0	14 182
47426	7 686	644	8 330	13 392	1 373	14 765	6 294	1 073	7 367	588	344	932
50120	4 766	0	4 766	3 971	0	3 971	1 567	0	1 567	2 362	0	2 362
50219	3 099	0	3 099	0	0	0	1 740	0	1 740	4 839	0	4 839
52306	0	9 694	9 694	0	360	360	0	280	280	0	9 614	9 614
60301	0	0	0	3 968	0	3 968	3 996	0	3 996	28	0	28
60305	0	0	0	7 963	0	7 963	7 963	0	7 963	0	0	0
60309	9	0	9	22	0	22	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233
60601	5 330	0	5 330	0	0	0	73	0	73	5 403	0	5 403
61301	12	0	12	4 001	0	4 001	3 994	0	3 994	5	0	5
61304	32	0	32	34	0	34	52	0	52	50	0	50
70601	807 264	0	807 264	321	0	321	86 719	0	86 719	893 662	0	893 662
70602	500	0	500	186	0	186	514	0	514	828	0	828
70603	412 370	0	412 370	0	0	0	72 838	0	72 838	485 208	0	485 208
Итого по пассиву (баланс)	4 392 169	833 601	5 225 770	8 272 188	3 764 484	12 036 672	8 393 183	3 815 576	12 208 759	4 513 164	884 693	5 397 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
90803	0	9 694	9 694	0	280	280	0	360	360	0	9 614	9 614
90901	7 691	0	7 691	3	0	3	1	0	1	7 693	0	7 693
90902	428	0	428	93	0	93	6	0	6	515	0	515
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
91414	431 948	0	431 948	43 912	0	43 912	3 600	0	3 600	472 260	0	472 260
91604	3 060	0	3 060	1 485	0	1 485	794	0	794	3 751	0	3 751
91704	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	26	26
99998	995 812	0	995 812	346 725	0	346 725	190 356	0	190 356	1 152 181	0	1 152 181
Итого по активу (баланс)	1 438 950	9 721	1 448 671	392 226	281	392 507	194 765	362	195 127	1 636 411	9 640	1 646 051
Пассив
91003	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	606 908	0	606 908	9 803	0	9 803	163 847	0	163 847	760 952	0	760 952
91315	214 315	0	214 315	17 636	0	17 636	8 690	0	8 690	205 369	0	205 369
91316	19 800	0	19 800	63 800	0	63 800	64 000	0	64 000	20 000	0	20 000
91317	101 644	7 832	109 476	90 896	4 712	95 608	104 132	2 547	106 679	114 880	5 667	120 547
91507	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	452 859	0	452 859	4 761	0	4 761	45 772	0	45 772	493 870	0	493 870
Итого по пассиву (баланс)	1 440 839	7 832	1 448 671	190 405	4 712	195 117	389 950	2 547	392 497	1 640 384	5 667	1 646 051
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	199 484	199 484	394 502	3 505 328	3 899 830	394 502	3 446 051	3 840 553	0	258 761	258 761
93801	0	0	0	18 861	0	18 861	18 215	0	18 215	646	0	646
Итого по активу (баланс)	0	199 484	199 484	413 363	3 505 328	3 918 691	412 717	3 446 051	3 858 768	646	258 761	259 407
Пассив
96001	199 457	0	199 457	3 423 820	0	3 423 820	3 483 770	0	3 483 770	259 407	0	259 407
96201	0	0	0	394 501	0	394 501	394 501	0	394 501	0	0	0
96801	27	0	27	16 770	0	16 770	16 743	0	16 743	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	199 484	0	199 484	3 835 091	0	3 835 091	3 895 014	0	3 895 014	259 407	0	259 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	469 682,0000	0	0	474 346,0000	0	0	473 340,0000	0	0	470 688,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	469 682,0000	0	0	474 348,0000	0	0	473 342,0000	0	0	470 688,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	70 906,0000	0	0	473 342,0000	0	0	474 348,0000	0	0	71 912,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	469 682,0000	0	0	473 342,0000	0	0	474 348,0000	0	0	470 688,0000

Страница была полезной?