Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 499	0	67 499	27 734	0	27 734	366	0	366	94 867	0	94 867
20202	825 101	58 101	883 202	4 072 440	1 363 677	5 436 117	4 178 331	1 325 209	5 503 540	719 210	96 569	815 779
20208	92 437	0	92 437	792 715	0	792 715	793 280	0	793 280	91 872	0	91 872
20209	0	0	0	1 645 993	194 499	1 840 492	1 625 143	194 499	1 819 642	20 850	0	20 850
30102	635 436	0	635 436	25 291 772	0	25 291 772	25 152 929	0	25 152 929	774 279	0	774 279
30110	39 976	45 526	85 502	2 395 563	1 917 256	4 312 819	2 392 949	1 896 666	4 289 615	42 590	66 116	108 706
30114	6	2 093	2 099	3 580 000	5 159 910	8 739 910	3 580 004	5 156 079	8 736 083	2	5 924	5 926
30202	315 024	0	315 024	15 297	0	15 297	0	0	0	330 321	0	330 321
30204	85 556	0	85 556	0	0	0	3 554	0	3 554	82 002	0	82 002
30210	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30221	91	0	91	0	1 318	1 318	0	1 318	1 318	91	0	91
30233	4 370	1 359	5 729	241 012	48 836	289 848	235 411	48 029	283 440	9 971	2 166	12 137
30302	10 530 707	9 944 097	20 474 804	27 886 660	5 087 930	32 974 590	26 620 694	4 227 219	30 847 913	11 796 673	10 804 808	22 601 481
30306	431 126	1 937	433 063	617 931	65	617 996	779 724	46	779 770	269 333	1 956	271 289
30413	3 554	0	3 554	1 831 343	0	1 831 343	1 833 476	0	1 833 476	1 421	0	1 421
30424	51 851	0	51 851	6 017 133	0	6 017 133	6 004 914	0	6 004 914	64 070	0	64 070
30425	10 000	2 631	12 631	0	101	101	0	72	72	10 000	2 660	12 660
30602	81	0	81	0	0	0	2	0	2	79	0	79
32002	0	0	0	2 465 000	0	2 465 000	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	1 125 000	0	1 125 000	910 000	0	910 000	255 000	0	255 000
32004	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32104	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32108	0	218 045	218 045	0	7 292	7 292	0	5 272	5 272	0	220 065	220 065
32201	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
32202	0	0	0	263 563	0	263 563	263 563	0	263 563	0	0	0
45103	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45106	111 000	0	111 000	100 000	0	100 000	0	0	0	211 000	0	211 000
45107	71 634	0	71 634	7 019	0	7 019	2 460	0	2 460	76 193	0	76 193
45108	47 888	0	47 888	0	0	0	3 025	0	3 025	44 863	0	44 863
45201	36 690	0	36 690	75 131	0	75 131	72 935	0	72 935	38 886	0	38 886
45203	2 656	0	2 656	5 457	0	5 457	6 399	0	6 399	1 714	0	1 714
45204	263 633	0	263 633	139 414	0	139 414	78 363	0	78 363	324 684	0	324 684
45205	190 125	6 541	196 666	51 670	87	51 757	50 676	6 628	57 304	191 119	0	191 119
45206	3 646 366	0	3 646 366	212 866	0	212 866	99 821	0	99 821	3 759 411	0	3 759 411
45207	1 226 071	189 556	1 415 627	557 711	81 282	638 993	23 894	6 761	30 655	1 759 888	264 077	2 023 965
45208	12 818	9 267	22 085	0	309	309	7	762	769	12 811	8 814	21 625
45504	5 403	0	5 403	0	0	0	5 099	0	5 099	304	0	304
45505	338 594	0	338 594	900	0	900	5 007	0	5 007	334 487	0	334 487
45506	402 623	85 514	488 137	4 503	3 265	7 768	7 072	2 336	9 408	400 054	86 443	486 497
45507	3 604 257	71 568	3 675 825	183 454	2 724	186 178	364 467	2 671	367 138	3 423 244	71 621	3 494 865
45509	14 840	20	14 860	10 414	581	10 995	10 488	368	10 856	14 766	233	14 999
45604	0	115 115	115 115	0	4 395	4 395	0	3 144	3 144	0	116 366	116 366
45705	1 575	0	1 575	0	0	0	83	0	83	1 492	0	1 492
45812	414 460	0	414 460	10 438	0	10 438	216	0	216	424 682	0	424 682
45815	9 856	83 505	93 361	3 678	3 517	7 195	809	2 281	3 090	12 725	84 741	97 466
45912	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
45915	2 740	6 084	8 824	1 477	233	1 710	1 669	166	1 835	2 548	6 151	8 699
47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	0	0	0	43 862 911	24 523 324	68 386 235	43 862 911	24 523 324	68 386 235	0	0	0
47408	327 101	328 901	656 002	145 015 688	672 865 935	817 881 623	144 513 914	672 363 651	816 877 565	828 875	831 185	1 660 060
47415	325	0	325	7	0	7	40	0	40	292	0	292
47423	5 220	104	5 324	345 103	403 649	748 752	343 783	403 629	747 412	6 540	124	6 664
47427	8 079	3 079	11 158	128 951	7 296	136 247	124 806	7 267	132 073	12 224	3 108	15 332
47801	32 208	1 156	33 364	0	44	44	9	64	73	32 199	1 136	33 335
47802	611 271	0	611 271	0	0	0	16 798	0	16 798	594 473	0	594 473
50104	0	0	0	16 231 963	0	16 231 963	16 231 963	0	16 231 963	0	0	0
50105	0	0	0	1 401 215	0	1 401 215	1 401 215	0	1 401 215	0	0	0
50106	18 231	0	18 231	4 096 788	0	4 096 788	4 115 019	0	4 115 019	0	0	0
50107	0	0	0	2 320 319	0	2 320 319	2 320 319	0	2 320 319	0	0	0
50110	0	0	0	27 914	0	27 914	27 914	0	27 914	0	0	0
50118	2 961 187	0	2 961 187	23 849 064	0	23 849 064	23 864 743	0	23 864 743	2 945 508	0	2 945 508
50121	14 330	0	14 330	10 217	0	10 217	21 644	0	21 644	2 903	0	2 903
50205	0	308 410	308 410	0	13 062	13 062	0	8 423	8 423	0	313 049	313 049
50211	0	1 345 398	1 345 398	0	58 049	58 049	0	45 895	45 895	0	1 357 552	1 357 552
50221	14 398	0	14 398	0	0	0	4 164	0	4 164	10 234	0	10 234
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	29 829	0	29 829	117	0	117	29 946	0	29 946	0	0	0
52503	5 523	0	5 523	3 798	0	3 798	4 013	0	4 013	5 308	0	5 308
60302	8 205	0	8 205	766	0	766	755	0	755	8 216	0	8 216
60306	44	0	44	9 021	0	9 021	8 925	0	8 925	140	0	140
60308	71	0	71	318	0	318	321	0	321	68	0	68
60312	37 555	0	37 555	39 879	0	39 879	39 907	0	39 907	37 527	0	37 527
60314	140	1 978	2 118	0	1 349	1 349	2	1 055	1 057	138	2 272	2 410
60323	85 489	0	85 489	701	0	701	572	0	572	85 618	0	85 618
60401	385 026	0	385 026	566	0	566	51	0	51	385 541	0	385 541
60701	15 011	0	15 011	146	0	146	565	0	565	14 592	0	14 592
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	495	0	495	867	0	867	836	0	836	526	0	526
61009	73	0	73	869	0	869	878	0	878	64	0	64
61209	0	0	0	300 869	0	300 869	300 869	0	300 869	0	0	0
61210	0	0	0	287 471	0	287 471	287 471	0	287 471	0	0	0
61212	0	0	0	16 958	0	16 958	16 958	0	16 958	0	0	0
61403	15 473	0	15 473	2 637	0	2 637	500	0	500	17 610	0	17 610
70606	9 164 705	0	9 164 705	1 300 377	0	1 300 377	154	0	154	10 464 928	0	10 464 928
70607	0	0	0	46 725	0	46 725	34 811	0	34 811	11 914	0	11 914
70608	3 887 723	0	3 887 723	811 895	0	811 895	0	0	0	4 699 618	0	4 699 618
70611	17 382	0	17 382	288	0	288	0	0	0	17 670	0	17 670
Итого по активу (баланс)	41 290 297	12 829 985	54 120 282	320 023 758	711 749 985	1 031 773 743	315 358 668	710 232 834	1 025 591 502	45 955 387	14 347 136	60 302 523
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	14 398	0	14 398	4 164	0	4 164	0	0	0	10 234	0	10 234
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 637	0	464 637	0	0	0	0	0	0	464 637	0	464 637
30109	144 835	82 457	227 292	381 973	286 760	668 733	314 550	312 643	627 193	77 412	108 340	185 752
30111	655	47	702	0	1	1	0	2	2	655	48	703
30126	285	0	285	47	0	47	326	0	326	564	0	564
30226	167	0	167	1	0	1	130	0	130	296	0	296
30232	1 457	1 598	3 055	764 279	115 869	880 148	767 600	118 182	885 782	4 778	3 911	8 689
30236	40	0	40	579 881	38 165	618 046	599 282	38 165	637 447	19 441	0	19 441
30301	10 530 707	9 944 097	20 474 804	26 620 694	4 227 219	30 847 913	27 886 660	5 087 930	32 974 590	11 796 673	10 804 808	22 601 481
30305	431 126	1 937	433 063	779 724	46	779 770	617 931	65	617 996	269 333	1 956	271 289
30601	1 042	0	1 042	266 021	0	266 021	265 412	0	265 412	433	0	433
31302	153 000	0	153 000	1 910 000	0	1 910 000	1 757 000	0	1 757 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	842 000	0	842 000	857 000	0	857 000	85 000	0	85 000
31304	65 000	0	65 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	1 465	1 465	0	85 090	85 090	0	83 625	83 625
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70603	3 912 360	0	3 912 360	0	0	0	819 339	0	819 339	4 731 699	0	4 731 699
Итого по пассиву (баланс)	41 873 182	12 247 100	54 120 282	274 720 285	703 027 046	977 747 331	279 274 453	704 655 119	983 929 572	46 427 350	13 875 173	60 302 523
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	623 884	0	623 884	623 884	0	623 884	0	0	0
90705	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
90802	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
90803	167 575	0	167 575	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	367 575	0	367 575
90901	60 400	2	60 402	427	0	427	400	0	400	60 427	2	60 429
90902	456 934	0	456 934	5 330	0	5 330	7 529	0	7 529	454 735	0	454 735
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91202	21	0	21	12	0	12	11	0	11	22	0	22
91203	4	0	4	11	0	11	9	0	9	6	0	6
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91418	617 817	1 155	618 972	0	44	44	15 489	63	15 552	602 328	1 136	603 464
91501	12 537	0	12 537	10 013	0	10 013	9 774	0	9 774	12 776	0	12 776
91502	126	0	126	17	0	17	84	0	84	59	0	59
91604	76 137	1 489	77 626	10 630	1 233	11 863	2 510	47	2 557	84 257	2 675	86 932
91704	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
91802	1 596	37	1 633	0	2	2	0	1	1	1 596	38	1 634
91803	1 783	172	1 955	0	6	6	0	4	4	1 783	174	1 957
99998	15 558 715	0	15 558 715	1 602 725	0	1 602 725	1 840 534	0	1 840 534	15 320 906	0	15 320 906
Итого по активу (баланс)	24 891 090	802 545	25 693 635	4 863 382	38 585	4 901 967	3 549 999	19 739	3 569 738	26 204 473	821 391	27 025 864
Пассив
91003	0	0	0	11 743	0	11 743	11 743	0	11 743	0	0	0
91311	440 717	0	440 717	0	0	0	13 412	0	13 412	454 129	0	454 129
91312	12 238 579	30 867	12 269 446	624 992	749	625 741	357 723	1 037	358 760	11 971 310	31 155	12 002 465
91314	0	0	0	278 708	0	278 708	278 708	0	278 708	0	0	0
91315	714 296	0	714 296	75 482	0	75 482	5 793	0	5 793	644 607	0	644 607
91316	27 729	0	27 729	74 260	65 413	139 673	132 192	65 413	197 605	85 661	0	85 661
91317	361 041	3 105	364 146	708 250	938	709 188	727 084	9 490	736 574	379 875	11 657	391 532
91318	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91507	1 737 911	0	1 737 911	0	0	0	131	0	131	1 738 042	0	1 738 042
91508	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
99999	10 134 920	0	10 134 920	1 482 099	0	1 482 099	3 052 137	0	3 052 137	11 704 958	0	11 704 958
Итого по пассиву (баланс)	25 659 663	33 972	25 693 635	3 255 534	67 100	3 322 634	4 578 923	75 940	4 654 863	26 983 052	42 812	27 025 864
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 031 435	23 455 270	24 486 705	19 300 053	297 011 054	316 311 107	19 346 575	312 959 754	332 306 329	984 913	7 506 570	8 491 483
93002	2 447 362	22 223 941	24 671 303	62 637 500	261 651 909	324 289 409	62 332 899	278 956 367	341 289 266	2 751 963	4 919 483	7 671 446
93201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93301	0	0	0	10	3 583 172	3 583 182	10	3 583 172	3 583 182	0	0	0
93302	0	30 668	30 668	10	10 741 836	10 741 846	10	3 600 362	3 600 372	0	7 172 142	7 172 142
93306	0	0	0	0	3 563 597	3 563 597	0	3 563 597	3 563 597	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 430 721	11 430 721	0	3 599 421	3 599 421	0	7 831 300	7 831 300
93501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93801	87 300	0	87 300	2 823 156	0	2 823 156	2 815 174	0	2 815 174	95 282	0	95 282
Итого по активу (баланс)	3 566 097	45 709 879	49 275 976	84 760 759	587 982 289	672 743 048	84 494 698	606 262 673	690 757 371	3 832 158	27 429 495	31 261 653
Пассив
96001	2 236 425	22 247 650	24 484 075	54 171 579	278 468 454	332 640 033	54 985 767	261 662 400	316 648 167	3 050 613	5 441 596	8 492 209
96002	839 098	23 833 434	24 672 532	21 305 929	320 589 920	341 895 849	20 899 530	303 998 601	324 898 131	432 699	7 242 115	7 674 814
96201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96301	0	0	0	10	3 584 495	3 584 505	10	3 584 495	3 584 505	0	0	0
96302	0	30 602	30 602	10	3 635 917	3 635 927	10	10 780 517	10 780 527	0	7 175 202	7 175 202
96306	0	0	0	0	3 562 262	3 562 262	0	3 562 262	3 562 262	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 614 577	3 614 577	0	11 459 101	11 459 101	0	7 844 524	7 844 524
96501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96801	88 767	0	88 767	3 039 287	0	3 039 287	3 025 424	0	3 025 424	74 904	0	74 904
Итого по пассиву (баланс)	3 164 290	46 111 686	49 275 976	78 516 845	613 455 625	691 972 470	78 910 771	595 047 376	673 958 147	3 558 216	27 703 437	31 261 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	2 314 559,0000	0	0	3 503 717,0000	0	0	3 447 922,0000	0	0	2 370 354,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 314 605,0000	0	0	3 503 724,0000	0	0	3 447 929,0000	0	0	2 370 400,0000
Пассив
98050	0	0	57 258,0000	0	0	1 489 194,0000	0	0	1 471 694,0000	0	0	39 758,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	87 105,0000	0	0	87 105,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 897 395,0000	0	0	1 959 135,0000	0	0	2 032 030,0000	0	0	1 970 290,0000
98070	0	0	359 952,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	360 352,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 314 605,0000	0	0	3 535 434,0000	0	0	3 591 229,0000	0	0	2 370 400,0000

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