Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	376 311	163 317	539 628	4 381 347	2 680 781	7 062 128	4 400 443	2 529 242	6 929 685	357 215	314 856	672 071
20208	81 630	0	81 630	221 219	0	221 219	234 405	0	234 405	68 444	0	68 444
20209	5 850	0	5 850	1 513 292	354 785	1 868 077	1 511 642	354 785	1 866 427	7 500	0	7 500
30102	313 962	0	313 962	38 457 647	0	38 457 647	38 474 665	0	38 474 665	296 944	0	296 944
30110	315 644	290 736	606 380	1 156 531	673 772	1 830 303	1 199 668	719 877	1 919 545	272 507	244 631	517 138
30114	0	4 423 675	4 423 675	0	7 298 133	7 298 133	0	6 920 000	6 920 000	0	4 801 808	4 801 808
30202	392 252	0	392 252	0	0	0	8 637	0	8 637	383 615	0	383 615
30204	49 727	0	49 727	4 685	0	4 685	0	0	0	54 412	0	54 412
30221	0	0	0	3 500	9 867	13 367	3 000	9 867	12 867	500	0	500
30233	6 742	685	7 427	1 287 665	71 762	1 359 427	1 287 581	71 388	1 358 969	6 826	1 059	7 885
30235	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
30302	44 797	66 480	111 277	805 983	333 029	1 139 012	795 975	334 889	1 130 864	54 805	64 620	119 425
30306	365 658	223 060	588 718	67	7 539	7 606	60	5 396	5 456	365 665	225 203	590 868
30424	217 392	0	217 392	6 722 001	0	6 722 001	6 719 633	0	6 719 633	219 760	0	219 760
32007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	482 231	0	482 231	2 224	0	2 224	38 175	0	38 175	446 280	0	446 280
45108	50 165	0	50 165	4 804	0	4 804	0	0	0	54 969	0	54 969
45201	492 737	0	492 737	1 330 240	0	1 330 240	1 314 791	0	1 314 791	508 186	0	508 186
45203	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45204	80 275	0	80 275	27 326	0	27 326	39 709	0	39 709	67 892	0	67 892
45205	140 655	0	140 655	24 534	0	24 534	61 960	0	61 960	103 229	0	103 229
45206	2 365 464	218 045	2 583 509	346 952	7 291	354 243	277 733	5 272	283 005	2 434 683	220 064	2 654 747
45207	1 583 224	0	1 583 224	7 212	0	7 212	68 467	0	68 467	1 521 969	0	1 521 969
45208	343 644	0	343 644	0	0	0	0	0	0	343 644	0	343 644
45401	6 141	0	6 141	14 292	0	14 292	15 511	0	15 511	4 922	0	4 922
45406	5 505	0	5 505	200	0	200	0	0	0	5 705	0	5 705
45407	4 014	0	4 014	0	0	0	353	0	353	3 661	0	3 661
45504	6 200	0	6 200	0	0	0	4 200	0	4 200	2 000	0	2 000
45505	140 346	0	140 346	6 529	0	6 529	2 861	0	2 861	144 014	0	144 014
45506	1 120 431	0	1 120 431	28 392	0	28 392	81 506	0	81 506	1 067 317	0	1 067 317
45507	159 648	0	159 648	17 485	0	17 485	2 546	0	2 546	174 587	0	174 587
45509	5 454	889	6 343	4 011	793	4 804	4 703	926	5 629	4 762	756	5 518
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	95 012	15 108	110 120	4 897	505	5 402	7 460	365	7 825	92 449	15 248	107 697
45815	126 808	43 768	170 576	5 212	1 464	6 676	6 776	1 058	7 834	125 244	44 174	169 418
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 351	778	2 129	61	26	87	161	18	179	1 251	786	2 037
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	6 742	1 455	8 197	499	49	548	948	36	984	6 293	1 468	7 761
47404	0	0	0	6 718 983	6 707 512	13 426 495	6 718 983	6 707 512	13 426 495	0	0	0
47408	0	0	0	89 874 624	96 437 194	186 311 818	89 874 624	96 437 194	186 311 818	0	0	0
47417	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47423	22 604	13 599	36 203	1 597	259 848	261 445	1 607	257 767	259 374	22 594	15 680	38 274
47427	35 991	531	36 522	88 179	1 546	89 725	83 001	1 542	84 543	41 169	535	41 704
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	12 445	0	12 445	121	0	121	984	0	984	11 582	0	11 582
60204	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	60	60
60302	10 359	0	10 359	930	0	930	3 679	0	3 679	7 610	0	7 610
60306	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
60308	110	0	110	200	0	200	230	0	230	80	0	80
60310	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60312	37 361	0	37 361	35 376	0	35 376	44 146	0	44 146	28 591	0	28 591
60314	118	0	118	0	0	0	9	0	9	109	0	109
60323	155	0	155	137	0	137	148	0	148	144	0	144
60401	342 351	0	342 351	770	0	770	2 665	0	2 665	340 456	0	340 456
60701	2 519	0	2 519	3 535	0	3 535	770	0	770	5 284	0	5 284
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	205	0	205	759	0	759	750	0	750	214	0	214
61009	104	0	104	647	0	647	646	0	646	105	0	105
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
61403	27 305	0	27 305	1 437	0	1 437	726	0	726	28 016	0	28 016
70606	3 783 252	0	3 783 252	478 920	0	478 920	1 483	0	1 483	4 260 689	0	4 260 689
70608	1 454 850	0	1 454 850	209 819	0	209 819	0	0	0	1 664 669	0	1 664 669
70611	31 053	0	31 053	3 089	0	3 089	0	0	0	34 142	0	34 142
Итого по активу (баланс)	16 050 710	5 462 185	21 512 895	153 911 888	114 845 898	268 757 786	153 412 733	114 357 135	267 769 868	16 549 865	5 950 948	22 500 813
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	74 060	0	74 060	179	0	179	0	0	0	73 881	0	73 881
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 153	0	532 153	0	0	0	179	0	179	532 332	0	532 332
30109	3	25 650	25 653	0	688	688	0	2 934	2 934	3	27 896	27 899
30220	0	75 214	75 214	0	1 305 465	1 305 465	0	1 307 811	1 307 811	0	77 560	77 560
30223	121 915	0	121 915	2 943 965	0	2 943 965	2 965 222	0	2 965 222	143 172	0	143 172
30226	40	0	40	3	0	3	33	0	33	70	0	70
30232	507	0	507	114 134	137 375	251 509	114 646	139 578	254 224	1 019	2 203	3 222
30301	44 797	66 480	111 277	795 975	334 889	1 130 864	805 983	333 029	1 139 012	54 805	64 620	119 425
30305	365 658	223 060	588 718	60	5 396	5 456	67	7 539	7 606	365 665	225 203	590 868
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	1 379	0	1 379	1 320	0	1 320	1 961	0	1 961	2 020	0	2 020
40502	0	0	0	17 835	0	17 835	17 835	0	17 835	0	0	0
40602	307	0	307	1 243	0	1 243	1 500	0	1 500	564	0	564
40603	610 958	0	610 958	160 420	0	160 420	49 637	0	49 637	500 175	0	500 175
40701	29 274	0	29 274	477 396	0	477 396	472 204	0	472 204	24 082	0	24 082
40702	5 024 087	176 380	5 200 467	49 513 627	6 466 115	55 979 742	49 840 253	6 454 049	56 294 302	5 350 713	164 314	5 515 027
40703	23 264	133	23 397	38 177	4	38 181	36 471	5	36 476	21 558	134	21 692
40802	60 168	6 985	67 153	310 929	2 657	313 586	324 216	2 333	326 549	73 455	6 661	80 116
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 739	2 502	4 241	4 802	4 051	8 853	4 201	4 276	8 477	1 138	2 727	3 865
40817	532 256	72 139	604 395	1 552 919	764 896	2 317 815	1 551 900	787 737	2 339 637	531 237	94 980	626 217
40820	5 535	763	6 298	19 603	259	19 862	18 783	202	18 985	4 715	706	5 421
40821	2 205	0	2 205	700	0	700	40 966	0	40 966	42 471	0	42 471
40901	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	102	0	102	107 070	332	107 402	107 065	332	107 397	97	0	97
40906	0	0	0	23 889	0	23 889	23 889	0	23 889	0	0	0
40909	4	26	30	12 643	49 722	62 365	12 643	49 722	62 365	4	26	30
40910	8	0	8	6 804	14 415	21 219	6 796	14 415	21 211	0	0	0
40911	20	0	20	189 905	185	190 090	189 943	185	190 128	58	0	58
40912	8	14	22	22 500	41 916	64 416	22 500	41 913	64 413	8	11	19
40913	0	7	7	28 246	98 903	127 149	28 246	98 898	127 144	0	2	2
42004	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42105	127 900	32 232	160 132	80 300	880	81 180	8 500	1 230	9 730	56 100	32 582	88 682
42106	212 600	0	212 600	31 600	0	31 600	23 000	0	23 000	204 000	0	204 000
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	120 860	0	120 860	0	0	0	0	0	0	120 860	0	120 860
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	12 468	26 061	38 529	2 475	24 220	26 695	3 303	1 278	4 581	13 296	3 119	16 415
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	53 989	11 235	65 224	14 020	2 184	16 204	5 758	819	6 577	45 727	9 870	55 597
42305	574 544	166 527	741 071	36 321	7 090	43 411	28 868	8 169	37 037	567 091	167 606	734 697
42306	3 656 966	598 480	4 255 446	221 638	47 329	268 967	251 356	125 853	377 209	3 686 684	677 004	4 363 688
42307	42 152	22 454	64 606	38	597	635	11	834	845	42 125	22 691	64 816
42309	6 483	37	6 520	846	1	847	815	1	816	6 452	37	6 489
42601	30 033	1 006	31 039	0	27	27	5	38	43	30 038	1 017	31 055
42604	916	33	949	348	1	349	7	1	8	575	33	608
42605	2 564	2 579	5 143	0	69	69	44	97	141	2 608	2 607	5 215
42606	8 682	7 054	15 736	1 522	180	1 702	1 168	257	1 425	8 328	7 131	15 459
42609	29	0	29	6	0	6	2	0	2	25	0	25
43801	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
45115	19 717	0	19 717	5 437	0	5 437	211	0	211	14 491	0	14 491
45215	297 646	0	297 646	71 114	0	71 114	71 172	0	71 172	297 704	0	297 704
45415	462	0	462	5	0	5	0	0	0	457	0	457
45515	49 545	0	49 545	4 914	0	4 914	11 486	0	11 486	56 117	0	56 117
45818	306 881	0	306 881	5 857	0	5 857	9 008	0	9 008	310 032	0	310 032
45918	9 863	0	9 863	261	0	261	370	0	370	9 972	0	9 972
47405	0	0	0	6 213 900	6 203 107	12 417 007	6 213 900	6 203 107	12 417 007	0	0	0
47407	0	0	0	96 336 846	89 815 923	186 152 769	96 336 846	89 815 923	186 152 769	0	0	0
47411	118 410	15 352	133 762	26 106	2 363	28 469	39 337	4 716	44 053	131 641	17 705	149 346
47416	3 426	171	3 597	43 048	1 856	44 904	45 837	5 024	50 861	6 215	3 339	9 554
47422	278	0	278	737 023	2 312	739 335	736 976	2 312	739 288	231	0	231
47425	60 043	0	60 043	60 486	0	60 486	64 280	0	64 280	63 837	0	63 837
47426	37 895	58	37 953	6 520	2	6 522	5 036	65	5 101	36 411	121	36 532
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	11 932	0	11 932	4 018	0	4 018	54 018	0	54 018	61 932	0	61 932
52303	5 531	0	5 531	1 531	0	1 531	1 513	0	1 513	5 513	0	5 513
52304	0	0	0	8 232	0	8 232	8 232	0	8 232	0	0	0
52305	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	3 360	0	3 360	5 360	0	5 360
52306	240 972	0	240 972	48 186	0	48 186	0	0	0	192 786	0	192 786
52406	0	0	0	61 054	0	61 054	61 054	0	61 054	0	0	0
52501	2 811	0	2 811	1 118	0	1 118	689	0	689	2 382	0	2 382
60301	3 745	0	3 745	18 313	0	18 313	16 448	0	16 448	1 880	0	1 880
60305	25	0	25	44 426	0	44 426	44 401	0	44 401	0	0	0
60307	1	0	1	54	0	54	53	0	53	0	0	0
60309	1 679	0	1 679	37	0	37	1 677	0	1 677	3 319	0	3 319
60311	6	0	6	578	0	578	587	0	587	15	0	15
60322	201	0	201	343	0	343	293	0	293	151	0	151
60601	103 670	0	103 670	2 666	0	2 666	2 695	0	2 695	103 699	0	103 699
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	26 043	3 763	29 806	3 969	278	4 247	3 448	126	3 574	25 522	3 611	29 133
61501	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0	0	17 851	0	17 851
70601	3 708 379	0	3 708 379	112	0	112	476 556	0	476 556	4 184 823	0	4 184 823
70603	1 714 130	0	1 714 130	0	0	0	247 778	0	247 778	1 961 908	0	1 961 908
Итого по пассиву (баланс)	19 976 500	1 536 395	21 512 895	160 523 443	105 335 687	265 859 130	161 432 240	105 414 808	266 847 048	20 885 297	1 615 516	22 500 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	60 436	0	60 436	60 436	0	60 436	0	0	0
90803	9 105	0	9 105	3 361	0	3 361	0	0	0	12 466	0	12 466
90901	2 220 833	0	2 220 833	195 896	0	195 896	192 067	0	192 067	2 224 662	0	2 224 662
90902	4 755 906	22 403	4 778 309	150 613	749	151 362	121 715	542	122 257	4 784 804	22 610	4 807 414
90907	2 829	0	2 829	2 000	0	2 000	2 829	0	2 829	2 000	0	2 000
91202	36	0	36	2	0	2	20	0	20	18	0	18
91203	40	0	40	76	0	76	78	0	78	38	0	38
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 011 932	269 399	20 281 331	1 565 832	9 010	1 574 842	863 417	6 514	869 931	20 714 347	271 895	20 986 242
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	95 787	19 184	114 971	7 007	1 918	8 925	4 865	1 108	5 973	97 929	19 994	117 923
91704	14 959	756	15 715	0	26	26	0	18	18	14 959	764	15 723
91802	57 661	500	58 161	0	17	17	0	12	12	57 661	505	58 166
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 605 944	0	8 605 944	2 618 233	0	2 618 233	2 247 887	0	2 247 887	8 976 290	0	8 976 290
Итого по активу (баланс)	35 776 291	312 242	36 088 533	4 603 456	11 720	4 615 176	3 493 314	8 194	3 501 508	36 886 433	315 768	37 202 201
Пассив
91311	262 851	0	262 851	3 500	0	3 500	87 590	0	87 590	346 941	0	346 941
91312	6 841 240	0	6 841 240	437 908	0	437 908	514 655	0	514 655	6 917 987	0	6 917 987
91315	483 674	19 734	503 408	14 649	538	15 187	71 607	753	72 360	540 632	19 949	560 581
91316	68 153	0	68 153	183 240	0	183 240	295 600	0	295 600	180 513	0	180 513
91317	675 210	5 700	680 910	1 605 960	2 657	1 608 617	1 644 260	2 855	1 647 115	713 510	5 898	719 408
91319	73 621	0	73 621	3 289	0	3 289	2 225	0	2 225	72 557	0	72 557
91507	175 614	0	175 614	0	0	0	2 555	0	2 555	178 169	0	178 169
91508	147	0	147	25	0	25	12	0	12	134	0	134
99999	27 482 589	0	27 482 589	1 227 171	0	1 227 171	1 970 493	0	1 970 493	28 225 911	0	28 225 911
Итого по пассиву (баланс)	36 063 099	25 434	36 088 533	3 475 742	3 195	3 478 937	4 588 997	3 608	4 592 605	37 176 354	25 847	37 202 201
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 870 663	2 102	3 872 765	90 346 818	2 753 426	93 100 244	89 852 254	2 659 244	92 511 498	4 365 227	96 284	4 461 511
93801	0	0	0	173 695	0	173 695	173 368	0	173 368	327	0	327
Итого по активу (баланс)	3 870 663	2 102	3 872 765	90 520 513	2 753 426	93 273 939	90 025 622	2 659 244	92 684 866	4 365 554	96 284	4 461 838
Пассив
96001	2 112	3 862 369	3 864 481	2 653 155	89 963 502	92 616 657	2 747 340	90 466 592	93 213 932	96 297	4 365 459	4 461 756
96801	8 284	0	8 284	239 284	0	239 284	231 082	0	231 082	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	10 396	3 862 369	3 872 765	2 892 439	89 963 502	92 855 941	2 978 422	90 466 592	93 445 014	96 379	4 365 459	4 461 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	209 218 799,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	216 718 799,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 218 866,0000	0	0	7 500 022,0000	0	0	1,0000	0	0	216 718 887,0000
Пассив
98040	0	0	207 694 758,0000	0	0	840,0000	0	0	840,0000	0	0	207 694 758,0000
98050	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	89,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	7 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 218 866,0000	0	0	840,0000	0	0	7 500 861,0000	0	0	216 718 887,0000

Страница была полезной?