Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 460	77 212	191 672	813 549	428 492	1 242 041	825 274	444 737	1 270 011	102 735	60 967	163 702
20208	9 561	2 776	12 337	31 115	7 497	38 612	31 014	6 861	37 875	9 662	3 412	13 074
20209	0	0	0	174 871	9 402	184 273	174 871	9 402	184 273	0	0	0
30102	181 668	0	181 668	17 793 217	0	17 793 217	17 858 426	0	17 858 426	116 459	0	116 459
30110	15 898	15 051	30 949	30 933	1 224 547	1 255 480	25 967	1 123 987	1 149 954	20 864	115 611	136 475
30202	36 429	0	36 429	0	0	0	381	0	381	36 048	0	36 048
30204	7 410	0	7 410	381	0	381	77	0	77	7 714	0	7 714
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	177 000	1 870	178 870	177 000	1 870	178 870	0	0	0
30233	250	13	263	35 469	802	36 271	35 379	811	36 190	340	4	344
30302	0	601 186	601 186	112 199	151 818	264 017	53 509	24 856	78 365	58 690	728 148	786 838
30306	320 031	12 487	332 518	160 188	444	160 632	10 340	318	10 658	469 879	12 613	482 492
30602	5 406	0	5 406	356 186	0	356 186	357 079	0	357 079	4 513	0	4 513
32002	81 000	0	81 000	1 275 000	0	1 275 000	1 356 000	0	1 356 000	0	0	0
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	320 000	0	320 000	145 000	0	145 000
32004	0	0	0	0	207 072	207 072	0	207 072	207 072	0	0	0
32005	0	95 940	95 940	0	248 551	248 551	0	98 019	98 019	0	246 472	246 472
32006	0	148 271	148 271	0	122 349	122 349	0	149 347	149 347	0	121 273	121 273
32007	0	69 774	69 774	0	2 334	2 334	0	1 687	1 687	0	70 421	70 421
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	2 271	0	2 271	9 406	0	9 406	205	0	205	11 472	0	11 472
45107	90 493	0	90 493	3 003	0	3 003	2 848	0	2 848	90 648	0	90 648
45108	4 159	0	4 159	3 040	0	3 040	75	0	75	7 124	0	7 124
45201	16 887	0	16 887	22 028	0	22 028	26 196	0	26 196	12 719	0	12 719
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	394 695	0	394 695	183 046	0	183 046	194 660	0	194 660	383 081	0	383 081
45205	160 357	0	160 357	24 162	0	24 162	50 800	0	50 800	133 719	0	133 719
45206	955 506	2 912	958 418	254 072	112	254 184	93 035	79	93 114	1 116 543	2 945	1 119 488
45207	858 344	7 236	865 580	95 847	276	96 123	59 171	198	59 369	895 020	7 314	902 334
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	50 915	0	50 915	0	0	0	5 634	0	5 634	45 281	0	45 281
45407	204 288	0	204 288	8 001	0	8 001	5 094	0	5 094	207 195	0	207 195
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	5 233	0	5 233	0	0	0	316	0	316	4 917	0	4 917
45506	56 342	0	56 342	610	0	610	1 986	0	1 986	54 966	0	54 966
45507	21 402	0	21 402	200	0	200	321	0	321	21 281	0	21 281
45509	3 238	0	3 238	1 365	0	1 365	1 116	0	1 116	3 487	0	3 487
45812	79 186	0	79 186	2 995	0	2 995	5 492	0	5 492	76 689	0	76 689
45814	570	0	570	4 179	0	4 179	633	0	633	4 116	0	4 116
45815	2 915	0	2 915	9	0	9	2 437	0	2 437	487	0	487
45912	33	0	33	458	0	458	458	0	458	33	0	33
45914	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47404	8 213	0	8 213	672 200	670 565	1 342 765	670 428	670 565	1 340 993	9 985	0	9 985
47408	0	0	0	2 734 570	3 356 307	6 090 877	2 734 570	3 356 307	6 090 877	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	747	5	752	119	98 647	98 766	159	98 652	98 811	707	0	707
47427	10 915	133	11 048	11 996	129	12 125	10 823	217	11 040	12 088	45	12 133
50106	578 174	0	578 174	294 175	0	294 175	242 098	0	242 098	630 251	0	630 251
50107	81 774	0	81 774	680	0	680	0	0	0	82 454	0	82 454
50118	0	0	0	237 826	0	237 826	237 826	0	237 826	0	0	0
50121	901	0	901	347	0	347	133	0	133	1 115	0	1 115
51403	50 121	0	50 121	49 407	0	49 407	0	0	0	99 528	0	99 528
51404	39 343	0	39 343	19 927	0	19 927	0	0	0	59 270	0	59 270
51405	251 812	0	251 812	49 629	0	49 629	0	0	0	301 441	0	301 441
52503	11 441	0	11 441	491	0	491	1 165	0	1 165	10 767	0	10 767
60302	381	0	381	459	0	459	520	0	520	320	0	320
60306	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
60308	32	0	32	183	0	183	185	0	185	30	0	30
60310	269	0	269	584	0	584	571	0	571	282	0	282
60312	20 218	0	20 218	7 139	0	7 139	6 279	0	6 279	21 078	0	21 078
60314	0	598	598	0	0	0	0	210	210	0	388	388
60323	383	0	383	18	0	18	3	0	3	398	0	398
60401	550 466	0	550 466	1 149	0	1 149	0	0	0	551 615	0	551 615
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	918	0	918	1 101	0	1 101	1 149	0	1 149	870	0	870
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	435	0	435	222	0	222	310	0	310	347	0	347
61009	561	0	561	1 266	0	1 266	1 305	0	1 305	522	0	522
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	30 395	0	30 395	30 395	0	30 395	0	0	0
61403	6 402	0	6 402	232	0	232	511	0	511	6 123	0	6 123
70606	908 533	0	908 533	140 001	0	140 001	99	0	99	1 048 435	0	1 048 435
70607	1 532	0	1 532	1 005	0	1 005	211	0	211	2 326	0	2 326
70608	387 158	0	387 158	76 883	0	76 883	0	0	0	464 041	0	464 041
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	16 464	0	16 464	2 948	0	2 948	0	0	0	19 412	0	19 412
Итого по активу (баланс)	6 676 076	1 033 594	7 709 670	26 403 315	6 531 214	32 934 529	25 635 385	6 195 195	31 830 580	7 444 006	1 369 613	8 813 619
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	2	0	2	2	0	2	289	0	289	289	0	289
30232	10	0	10	20 174	4 690	24 864	20 164	4 698	24 862	0	8	8
30301	0	601 186	601 186	53 509	24 856	78 365	112 199	151 818	264 017	58 690	728 148	786 838
30305	320 031	12 487	332 518	10 340	318	10 658	160 188	444	160 632	469 879	12 613	482 492
31302	832 000	0	832 000	7 040 000	0	7 040 000	6 208 000	0	6 208 000	0	0	0
31303	185 000	0	185 000	2 890 000	0	2 890 000	3 377 000	0	3 377 000	672 000	0	672 000
31304	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
31502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31503	0	0	0	153 685	0	153 685	153 685	0	153 685	0	0	0
32015	10	0	10	210	0	210	200	0	200	0	0	0
40502	0	0	0	15 026	0	15 026	15 070	0	15 070	44	0	44
40601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	121	0	121	139	0	139	130	0	130	112	0	112
40701	23 092	0	23 092	524 344	0	524 344	546 063	0	546 063	44 811	0	44 811
40702	630 855	1 714	632 569	9 212 632	656 611	9 869 243	9 909 497	680 098	10 589 595	1 327 720	25 201	1 352 921
40703	2 594	0	2 594	3 434	0	3 434	3 480	0	3 480	2 640	0	2 640
40802	83 467	1 851	85 318	211 132	4 828	215 960	206 297	3 024	209 321	78 632	47	78 679
40817	100 835	34 452	135 287	272 065	80 735	352 800	302 711	132 604	435 315	131 481	86 321	217 802
40820	525	90	615	689	3	692	565	4	569	401	91	492
40821	132	0	132	6 198	0	6 198	6 359	0	6 359	293	0	293
40905	1	0	1	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	1	0	1
40909	0	0	0	221	62	283	221	62	283	0	0	0
40910	0	0	0	4	17	21	4	17	21	0	0	0
40911	2	0	2	18 909	0	18 909	18 926	0	18 926	19	0	19
40912	0	0	0	218	1 435	1 653	218	1 435	1 653	0	0	0
40913	0	0	0	331	883	1 214	331	883	1 214	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42102	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	20 054	0	20 054	0	0	0	119	0	119	20 173	0	20 173
42301	12 189	894	13 083	4 501	1 786	6 287	6 585	3 178	9 763	14 273	2 286	16 559
42303	24 872	4 100	28 972	10 510	468	10 978	16 713	610	17 323	31 075	4 242	35 317
42304	25 883	3 115	28 998	6 310	627	6 937	5 656	483	6 139	25 229	2 971	28 200
42305	14 724	4 651	19 375	2 523	572	3 095	5 365	1 349	6 714	17 566	5 428	22 994
42306	1 087 211	165 157	1 252 368	73 136	18 102	91 238	106 692	51 861	158 553	1 120 767	198 916	1 319 683
42307	2 650	0	2 650	0	0	0	16	0	16	2 666	0	2 666
42309	1 677	0	1 677	209	0	209	60	0	60	1 528	0	1 528
42609	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 343	0	2 343	2 711	0	2 711	1 363	0	1 363	995	0	995
45215	91 789	0	91 789	35 700	0	35 700	49 194	0	49 194	105 283	0	105 283
45415	8 406	0	8 406	345	0	345	5 671	0	5 671	13 732	0	13 732
45515	15 619	0	15 619	623	0	623	372	0	372	15 368	0	15 368
45818	81 113	0	81 113	6 951	0	6 951	2 438	0	2 438	76 600	0	76 600
45918	23	0	23	19	0	19	34	0	34	38	0	38
47407	0	0	0	3 471 067	2 620 237	6 091 304	3 471 067	2 620 237	6 091 304	0	0	0
47411	2 548	20	2 568	113	1	114	1 567	45	1 612	4 002	64	4 066
47416	440	0	440	14 245	0	14 245	31 020	0	31 020	17 215	0	17 215
47422	67	0	67	20 218	3 302	23 520	25 127	3 302	28 429	4 976	0	4 976
47425	54 915	0	54 915	39 688	0	39 688	27 198	0	27 198	42 425	0	42 425
47426	13	0	13	3 010	0	3 010	3 143	0	3 143	146	0	146
50120	637	0	637	211	0	211	1 006	0	1 006	1 432	0	1 432
52301	58 562	0	58 562	36 000	1 500	37 500	35 000	177 551	212 551	57 562	176 051	233 613
52302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52303	30 333	0	30 333	30 333	0	30 333	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	19 745	0	19 745	19 745	0	19 745
52305	18 380	300 115	318 495	0	183 308	183 308	10 071	10 036	20 107	28 451	126 843	155 294
52306	143 347	0	143 347	0	0	0	0	0	0	143 347	0	143 347
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	64 871	0	64 871	61 583	0	61 583	31 573	0	31 573	34 861	0	34 861
52501	6 021	15 169	21 190	287	371	658	633	2 698	3 331	6 367	17 496	23 863
60301	452	0	452	8 165	0	8 165	7 944	0	7 944	231	0	231
60305	146	0	146	19 095	0	19 095	18 968	0	18 968	19	0	19
60307	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60309	200	0	200	0	0	0	225	0	225	425	0	425
60311	2 176	0	2 176	32 853	0	32 853	33 253	0	33 253	2 576	0	2 576
60322	123	4	127	3	0	3	3	1	4	123	5	128
60324	3 045	0	3 045	40	0	40	100	0	100	3 105	0	3 105
60601	25 222	0	25 222	0	0	0	1 252	0	1 252	26 474	0	26 474
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	99	0	99	18	0	18	32	0	32	113	0	113
70601	947 354	0	947 354	40	0	40	149 538	0	149 538	1 096 852	0	1 096 852
70602	2 169	0	2 169	132	0	132	347	0	347	2 384	0	2 384
70603	383 416	0	383 416	1	0	1	75 434	0	75 434	458 849	0	458 849
Итого по пассиву (баланс)	6 564 665	1 145 005	7 709 670	24 559 225	3 604 712	28 163 937	25 421 448	3 846 438	29 267 886	7 426 888	1 386 731	8 813 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	136 296	0	136 296	0	0	0	2 029	0	2 029	134 267	0	134 267
90901	71 010	0	71 010	58 454	0	58 454	60 387	0	60 387	69 077	0	69 077
90902	189 567	0	189 567	27 636	0	27 636	99 873	0	99 873	117 330	0	117 330
91202	68 495	0	68 495	0	0	0	0	0	0	68 495	0	68 495
91203	43	0	43	2 029	0	2 029	2 030	0	2 030	42	0	42
91411	732 555	0	732 555	230 286	0	230 286	82 413	0	82 413	880 428	0	880 428
91414	8 303 607	41 442	8 345 049	788 864	1 229	790 093	372 100	14 077	386 177	8 720 371	28 594	8 748 965
91604	2 787	0	2 787	522	0	522	928	0	928	2 381	0	2 381
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	4 001 372	0	4 001 372	922 896	0	922 896	737 134	0	737 134	4 187 134	0	4 187 134
Итого по активу (баланс)	13 505 754	41 442	13 547 196	2 030 687	1 229	2 031 916	1 356 894	14 077	1 370 971	14 179 547	28 594	14 208 141
Пассив
91311	26 760	0	26 760	0	0	0	0	0	0	26 760	0	26 760
91312	3 035 930	0	3 035 930	209 310	0	209 310	459 694	0	459 694	3 286 314	0	3 286 314
91315	577 642	0	577 642	18 501	0	18 501	65 842	0	65 842	624 983	0	624 983
91316	24 192	0	24 192	108 328	0	108 328	117 000	0	117 000	32 864	0	32 864
91317	237 250	3 665	240 915	397 659	3 337	400 996	277 132	52	277 184	116 723	380	117 103
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	92 286	0	92 286	0	0	0	3 177	0	3 177	95 463	0	95 463
99999	9 545 824	0	9 545 824	571 683	0	571 683	1 046 866	0	1 046 866	10 021 007	0	10 021 007
Итого по пассиву (баланс)	13 543 531	3 665	13 547 196	1 305 481	3 337	1 308 818	1 969 711	52	1 969 763	14 207 761	380	14 208 141
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	104 955	104 955	18 043	2 580 942	2 598 985	18 043	2 685 897	2 703 940	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 000	1 000	0	3	3	0	997	997
93801	1 274	0	1 274	3 529	0	3 529	3 809	0	3 809	994	0	994
Итого по активу (баланс)	1 274	104 955	106 229	21 572	2 581 942	2 603 514	21 852	2 685 900	2 707 752	994	997	1 991
Пассив
96001	105 361	0	105 361	2 678 820	18 084	2 696 904	2 573 459	18 084	2 591 543	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	997	0	997	997	0	997
96801	868	0	868	3 591	0	3 591	3 717	0	3 717	994	0	994
Итого по пассиву (баланс)	106 229	0	106 229	2 682 411	18 084	2 700 495	2 578 173	18 084	2 596 257	1 991	0	1 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	638 389,0000	0	0	444 527,0000	0	0	394 519,0000	0	0	688 397,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	638 389,0000	0	0	444 555,0000	0	0	394 545,0000	0	0	688 399,0000
Пассив
98050	0	0	9 649,0000	0	0	394 527,0000	0	0	484 881,0000	0	0	100 003,0000
98053	0	0	200 000,0000	0	0	197 426,0000	0	0	157 426,0000	0	0	160 000,0000
98070	0	0	428 740,0000	0	0	124 722,0000	0	0	124 378,0000	0	0	428 396,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	638 389,0000	0	0	716 675,0000	0	0	766 685,0000	0	0	688 399,0000

Страница была полезной?