Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	296 356	98 921	395 277	1 064 348	479 738	1 544 086	1 027 646	491 619	1 519 265	333 058	87 040	420 098
20208	15 718	1 217	16 935	41 970	2 161	44 131	38 143	2 051	40 194	19 545	1 327	20 872
20209	0	0	0	699 743	175 308	875 051	699 743	175 308	875 051	0	0	0
30102	267 675	0	267 675	7 763 553	0	7 763 553	7 702 283	0	7 702 283	328 945	0	328 945
30110	28 651	39 862	68 513	38 941	32 323	71 264	36 881	45 467	82 348	30 711	26 718	57 429
30114	0	68 809	68 809	0	611 531	611 531	0	650 803	650 803	0	29 537	29 537
30202	88 822	0	88 822	1 083	0	1 083	0	0	0	89 905	0	89 905
30204	8 326	0	8 326	89	0	89	0	0	0	8 415	0	8 415
30215	1 200	3 289	4 489	0	126	126	0	90	90	1 200	3 325	4 525
30221	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658	1 658	0	0	0
30233	1 513	0	1 513	38 035	7 952	45 987	38 059	7 868	45 927	1 489	84	1 573
30302	35 455	22 137	57 592	27 630	20 099	47 729	13 103	26 058	39 161	49 982	16 178	66 160
30306	227 842	15 001	242 843	16 753	13 779	30 532	25 659	13 990	39 649	218 936	14 790	233 726
30413	1 605	0	1 605	0	0	0	421	0	421	1 184	0	1 184
30424	746	0	746	608 200	0	608 200	607 487	0	607 487	1 459	0	1 459
30425	0	2 631	2 631	0	100	100	0	72	72	0	2 659	2 659
30602	150 045	0	150 045	1 348 901	2 961	1 351 862	1 381 863	0	1 381 863	117 083	2 961	120 044
32002	40 000	0	40 000	1 470 000	0	1 470 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	1 310 000	0	1 310 000	1 095 000	0	1 095 000	360 000	0	360 000
32004	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
32005	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32201	0	5 162	5 162	0	197	197	0	141	141	0	5 218	5 218
32401	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	64 606	0	64 606	0	0	0	0	0	0	64 606	0	64 606
45107	194 739	0	194 739	0	0	0	500	0	500	194 239	0	194 239
45108	197 065	0	197 065	0	0	0	0	0	0	197 065	0	197 065
45201	3 148	0	3 148	48 715	0	48 715	27 807	0	27 807	24 056	0	24 056
45204	855	0	855	8 627	0	8 627	3 530	0	3 530	5 952	0	5 952
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	3 244 595	0	3 244 595	418 943	0	418 943	193 140	0	193 140	3 470 398	0	3 470 398
45207	1 006 600	0	1 006 600	46 790	0	46 790	51 400	0	51 400	1 001 990	0	1 001 990
45505	3 827	0	3 827	200	0	200	561	0	561	3 466	0	3 466
45506	89 127	0	89 127	1 481	0	1 481	2 742	0	2 742	87 866	0	87 866
45507	260 901	67 014	327 915	5 670	2 241	7 911	2 588	1 620	4 208	263 983	67 635	331 618
45509	2 473	2 774	5 247	1 747	711	2 458	2 488	694	3 182	1 732	2 791	4 523
45704	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45812	20 117	0	20 117	2 000	0	2 000	607	0	607	21 510	0	21 510
45815	7 224	0	7 224	251	0	251	201	0	201	7 274	0	7 274
45912	98	0	98	168	0	168	0	0	0	266	0	266
45915	236	0	236	81	0	81	39	0	39	278	0	278
47105	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	104	104	0	4	4	0	3	3	0	105	105
47408	0	0	0	626 034	714 811	1 340 845	626 034	714 811	1 340 845	0	0	0
47417	10 004	0	10 004	0	0	0	10 004	0	10 004	0	0	0
47423	44 747	51	44 798	9 165	4 085	13 250	8 702	4 083	12 785	45 210	53	45 263
47427	2 074	81	2 155	69 194	877	70 071	67 246	900	68 146	4 022	58	4 080
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	271 424	0	271 424	1 065	0	1 065	103 470	0	103 470	169 019	0	169 019
50105	52 075	0	52 075	191	0	191	52 266	0	52 266	0	0	0
50106	1 038 725	0	1 038 725	572 579	0	572 579	361 562	0	361 562	1 249 742	0	1 249 742
50107	0	0	0	705 779	0	705 779	695 505	0	695 505	10 274	0	10 274
50110	0	175 573	175 573	0	7 829	7 829	0	8 587	8 587	0	174 815	174 815
50121	11 722	0	11 722	3 029	0	3 029	9 301	0	9 301	5 450	0	5 450
50606	724 921	0	724 921	12 410	0	12 410	11 084	0	11 084	726 247	0	726 247
50621	6 996	0	6 996	3 551	0	3 551	3 106	0	3 106	7 441	0	7 441
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	48 736	0	48 736	11	0	11	48 747	0	48 747	0	0	0
52601	0	0	0	12 807	0	12 807	12 807	0	12 807	0	0	0
60302	17 730	0	17 730	345	0	345	394	0	394	17 681	0	17 681
60306	5	0	5	1 790	0	1 790	1 795	0	1 795	0	0	0
60308	2	0	2	192	0	192	194	0	194	0	0	0
60310	7 949	0	7 949	4 039	0	4 039	29	0	29	11 959	0	11 959
60312	44 497	0	44 497	25 270	0	25 270	34 683	0	34 683	35 084	0	35 084
60314	0	228	228	0	4	4	0	158	158	0	74	74
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	1 412	0	1 412	12 171	0	12 171
60323	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
60401	146 536	0	146 536	863	0	863	2 683	0	2 683	144 716	0	144 716
60701	11 560	0	11 560	2 495	0	2 495	862	0	862	13 193	0	13 193
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	20	0	20	43	0	43	43	0	43	20	0	20
61008	459	0	459	682	0	682	745	0	745	396	0	396
61009	1 654	0	1 654	575	0	575	440	0	440	1 789	0	1 789
61209	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
61210	0	0	0	1 266 785	0	1 266 785	1 266 785	0	1 266 785	0	0	0
61403	45 123	0	45 123	688	0	688	95	0	95	45 716	0	45 716
61601	0	0	0	21 015	0	21 015	21 015	0	21 015	0	0	0
70606	1 285 920	0	1 285 920	198 742	0	198 742	258	0	258	1 484 404	0	1 484 404
70607	94 250	0	94 250	7 149	0	7 149	2 692	0	2 692	98 707	0	98 707
70608	260 971	0	260 971	31 442	0	31 442	0	0	0	292 413	0	292 413
70611	401	0	401	157	0	157	0	0	0	558	0	558
70614	41 962	0	41 962	8 208	0	8 208	0	0	0	50 170	0	50 170
Итого по активу (баланс)	10 675 393	502 854	11 178 247	18 843 190	2 078 495	20 921 685	18 058 537	2 145 981	20 204 518	11 460 046	435 368	11 895 414
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	9	837	846	0	529 009	529 009	0	529 932	529 932	9	1 760	1 769
30126	3 182	0	3 182	2 889	0	2 889	171	0	171	464	0	464
30226	129	0	129	80	0	80	1	0	1	50	0	50
30232	797	110	907	54 093	44 665	98 758	54 180	45 509	99 689	884	954	1 838
30236	0	0	0	51	27	78	51	27	78	0	0	0
30301	35 455	22 137	57 592	13 103	26 058	39 161	27 630	20 099	47 729	49 982	16 178	66 160
30305	227 842	15 001	242 843	25 659	13 990	39 649	16 753	13 779	30 532	218 936	14 790	233 726
30607	13 296	0	13 296	0	0	0	797	0	797	14 093	0	14 093
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	850	0	850	7 400	0	7 400	6 650	0	6 650	100	0	100
32211	104	0	104	99	0	99	47	0	47	52	0	52
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	6	0	6	7 427	0	7 427	7 500	0	7 500	79	0	79
40701	2 323 612	16	2 323 628	2 107 468	0	2 107 468	2 251 351	1	2 251 352	2 467 495	17	2 467 512
40702	735 508	14 206	749 714	6 169 528	54 465	6 223 993	6 381 115	54 011	6 435 126	947 095	13 752	960 847
40703	26 046	0	26 046	31 644	0	31 644	33 290	0	33 290	27 692	0	27 692
40802	11 663	1	11 664	26 282	0	26 282	29 934	0	29 934	15 315	1	15 316
40807	19 101	1 719	20 820	5 939	2 656	8 595	2 818	2 674	5 492	15 980	1 737	17 717
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	201 659	19 040	220 699	435 144	61 635	496 779	434 675	56 631	491 306	201 190	14 036	215 226
40820	626	1 191	1 817	153	48 584	48 737	332	48 563	48 895	805	1 170	1 975
40821	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
40905	0	0	0	9 989	0	9 989	9 989	0	9 989	0	0	0
40909	0	0	0	5 502	5 628	11 130	5 502	5 628	11 130	0	0	0
40910	0	0	0	3 755	1 604	5 359	3 755	1 604	5 359	0	0	0
40911	12	0	12	15 616	0	15 616	15 806	0	15 806	202	0	202
40912	0	0	0	5 502	18 500	24 002	5 502	18 500	24 002	0	0	0
40913	0	0	0	6 866	17 077	23 943	6 866	17 077	23 943	0	0	0
42005	671	0	671	0	0	0	373	0	373	1 044	0	1 044
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	13 500	0	13 500	4 500	0	4 500	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42206	8 800	0	8 800	0	0	0	3 000	0	3 000	11 800	0	11 800
42301	4 913	2 921	7 834	20 778	416	21 194	19 044	1 402	20 446	3 179	3 907	7 086
42304	73 152	36 308	109 460	30 464	5 018	35 482	21 471	9 236	30 707	64 159	40 526	104 685
42305	1 441 356	56 588	1 497 944	140 840	19 677	160 517	192 266	2 195	194 461	1 492 782	39 106	1 531 888
42306	1 179 530	312 496	1 492 026	37 421	17 446	54 867	70 224	34 505	104 729	1 212 333	329 555	1 541 888
42307	170 810	26 787	197 597	2 167	1 272	3 439	8 738	2 621	11 359	177 381	28 136	205 517
42310	7	0	7	56	0	56	76	0	76	27	0	27
42311	119	0	119	107	0	107	135	0	135	147	0	147
42312	83	0	83	7	0	7	35	0	35	111	0	111
42313	330	86	416	0	16	16	107	3	110	437	73	510
42314	0	158	158	0	37	37	0	5	5	0	126	126
42315	0	368	368	0	101	101	0	12	12	0	279	279
42601	30	3	33	30	3	33	0	0	0	0	0	0
42604	25 362	0	25 362	111	0	111	0	0	0	25 251	0	25 251
42605	3 736	3 600	7 336	0	95	95	80	132	212	3 816	3 637	7 453
42606	4 409	13 865	18 274	0	364	364	100	506	606	4 509	14 007	18 516
42607	691	693	1 384	0	19	19	0	27	27	691	701	1 392
42613	14	7	21	0	7	7	7	0	7	21	0	21
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	27 035	0	27 035	1 044	0	1 044	0	0	0	25 991	0	25 991
45215	278 426	0	278 426	49 384	0	49 384	59 766	0	59 766	288 808	0	288 808
45515	33 296	0	33 296	4 905	0	4 905	6 341	0	6 341	34 732	0	34 732
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	24 889	0	24 889	711	0	711	4 109	0	4 109	28 287	0	28 287
45918	244	0	244	1	0	1	22	0	22	265	0	265
47108	8 432	0	8 432	0	0	0	0	0	0	8 432	0	8 432
47403	274	0	274	12 685	0	12 685	12 411	0	12 411	0	0	0
47407	0	0	0	747 647	588 813	1 336 460	747 647	588 813	1 336 460	0	0	0
47411	1 767	221	1 988	2 996	181	3 177	28 286	2 116	30 402	27 057	2 156	29 213
47416	120	1	121	1 305	0	1 305	1 185	0	1 185	0	1	1
47422	245	20	265	1 369	143	1 512	1 369	128	1 497	245	5	250
47425	15 445	0	15 445	4 921	0	4 921	8 646	0	8 646	19 170	0	19 170
47426	12 254	0	12 254	14 618	0	14 618	15 182	0	15 182	12 818	0	12 818
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	555	0	555	279	0	279	430	0	430	706	0	706
50620	93 409	0	93 409	2 413	0	2 413	6 678	0	6 678	97 674	0	97 674
51410	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
52301	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
52305	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
52501	24 247	0	24 247	0	0	0	2 885	0	2 885	27 132	0	27 132
52602	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0
60301	0	0	0	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	0	0	0
60305	0	0	0	20 321	0	20 321	20 321	0	20 321	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	162	0	162	0	0	0	142	0	142	304	0	304
60311	1 391	0	1 391	7 063	0	7 063	7 080	0	7 080	1 408	0	1 408
60322	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60324	1 824	0	1 824	299	0	299	291	0	291	1 816	0	1 816
60601	39 797	0	39 797	2 682	0	2 682	1 526	0	1 526	38 641	0	38 641
60805	1 138	0	1 138	0	0	0	54	0	54	1 192	0	1 192
60806	1 026	0	1 026	72	0	72	0	0	0	954	0	954
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	1 429	0	1 429	387	0	387	494	0	494	1 536	0	1 536
70601	1 284 848	0	1 284 848	4	0	4	192 010	0	192 010	1 476 854	0	1 476 854
70602	57 408	0	57 408	12 366	0	12 366	6 579	0	6 579	51 621	0	51 621
70603	256 862	0	256 862	0	0	0	30 733	0	30 733	287 595	0	287 595
70613	86 924	0	86 924	0	0	0	12 806	0	12 806	99 730	0	99 730
Итого по пассиву (баланс)	10 649 867	528 380	11 178 247	10 089 017	1 457 506	11 546 523	10 807 954	1 455 736	12 263 690	11 368 804	526 610	11 895 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	122 820	0	122 820	4 330	0	4 330	3 475	0	3 475	123 675	0	123 675
90902	186 974	0	186 974	1 296	0	1 296	2 379	0	2 379	185 891	0	185 891
91202	12	0	12	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	12	0	12
91203	1	0	1	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 736	0	48 736	0	0	0	48 736	0	48 736	0	0	0
91414	1 420 226	0	1 420 226	13 800	0	13 800	5 289	0	5 289	1 428 737	0	1 428 737
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 568	0	5 568	4 106	0	4 106	3 812	0	3 812	5 862	0	5 862
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	14 667	0	14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	0	14 667
99998	1 546 024	0	1 546 024	143 980	0	143 980	141 921	0	141 921	1 548 083	0	1 548 083
Итого по активу (баланс)	3 399 426	0	3 399 426	227 512	0	227 512	265 612	0	265 612	3 361 326	0	3 361 326
Пассив
91003	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	711 537	0	711 537	4 250	0	4 250	10 877	0	10 877	718 164	0	718 164
91315	1 201	0	1 201	0	0	0	5 461	0	5 461	6 662	0	6 662
91316	38 000	0	38 000	31 500	0	31 500	33 000	0	33 000	39 500	0	39 500
91317	96 624	3 228	99 852	94 553	683	95 236	60 278	715	60 993	62 349	3 260	65 609
91507	695 396	0	695 396	9 762	0	9 762	32 476	0	32 476	718 110	0	718 110
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 853 402	0	1 853 402	93 450	0	93 450	53 291	0	53 291	1 813 243	0	1 813 243
Итого по пассиву (баланс)	3 396 198	3 228	3 399 426	234 687	683	235 370	196 555	715	197 270	3 358 066	3 260	3 361 326
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	193 341	185 466	378 807	165 565	157 704	323 269	27 776	27 762	55 538
93801	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	193 992	185 466	379 458	166 216	157 704	323 920	27 776	27 762	55 538
Пассив
96001	0	0	0	157 293	165 986	323 279	185 060	193 748	378 808	27 767	27 762	55 529
96801	0	0	0	729	0	729	738	0	738	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	158 022	165 986	324 008	185 798	193 748	379 546	27 776	27 762	55 538
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	308 990 952,0000	0	0	2 973 850,0000	0	0	2 900 900,0000	0	0	309 063 902,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 990 952,0000	0	0	2 973 850,0000	0	0	2 900 900,0000	0	0	309 063 902,0000
Пассив
98050	0	0	308 990 952,0000	0	0	2 900 900,0000	0	0	2 973 850,0000	0	0	309 063 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 990 952,0000	0	0	2 900 900,0000	0	0	2 973 850,0000	0	0	309 063 902,0000

Страница была полезной?