Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 540	0	12 540	337 569	0	337 569	337 812	0	337 812	12 297	0	12 297
20208	22 477	0	22 477	190 286	0	190 286	189 992	0	189 992	22 771	0	22 771
20209	2 349	0	2 349	494 731	0	494 731	495 013	0	495 013	2 067	0	2 067
30102	49 753	0	49 753	864 231	0	864 231	872 419	0	872 419	41 565	0	41 565
30110	3 355	0	3 355	453 534	0	453 534	445 613	0	445 613	11 276	0	11 276
30202	6 417	0	6 417	0	0	0	177	0	177	6 240	0	6 240
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32201	10	0	10	16	0	16	17	0	17	9	0	9
32202	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	18 453	0	18 453	0	0	0	4 440	0	4 440	14 013	0	14 013
45205	9 119	0	9 119	7 170	0	7 170	7 470	0	7 470	8 819	0	8 819
45206	397 377	0	397 377	26 530	0	26 530	880	0	880	423 027	0	423 027
45207	85 042	0	85 042	0	0	0	0	0	0	85 042	0	85 042
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
47423	13 461	0	13 461	74 294	0	74 294	69 531	0	69 531	18 224	0	18 224
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60302	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	65	0	65	61	0	61
60310	241	0	241	589	0	589	550	0	550	280	0	280
60312	18 644	0	18 644	32 608	0	32 608	50 632	0	50 632	620	0	620
60323	13	0	13	431	0	431	38	0	38	406	0	406
60401	115 456	0	115 456	25 414	0	25 414	0	0	0	140 870	0	140 870
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	105	0	105	25 309	0	25 309	25 414	0	25 414	0	0	0
61002	1 019	0	1 019	6	0	6	7	0	7	1 018	0	1 018
61008	65	0	65	125	0	125	102	0	102	88	0	88
61009	254	0	254	190	0	190	71	0	71	373	0	373
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	344	0	344	245	0	245	63	0	63	526	0	526
70606	159 669	0	159 669	22 456	0	22 456	0	0	0	182 125	0	182 125
70611	435	0	435	37	0	37	0	0	0	472	0	472
Итого по активу (баланс)	936 371	0	936 371	2 771 547	0	2 771 547	2 726 961	0	2 726 961	980 957	0	980 957
Пассив
10207	209 560	0	209 560	23 527	0	23 527	23 527	0	23 527	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	20 031	0	20 031	10 031	0	10 031	75	0	75	10 075	0	10 075
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	293	0	293	768	0	768	940	0	940	465	0	465
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
32211	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40702	34 546	0	34 546	599 984	0	599 984	630 469	0	630 469	65 031	0	65 031
40703	1 781	0	1 781	11 498	0	11 498	10 787	0	10 787	1 070	0	1 070
40802	4 327	0	4 327	13 243	0	13 243	12 096	0	12 096	3 180	0	3 180
40821	18 123	0	18 123	227 890	0	227 890	226 519	0	226 519	16 752	0	16 752
40903	7	0	7	205	0	205	208	0	208	10	0	10
40911	0	0	0	190 180	0	190 180	190 180	0	190 180	0	0	0
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42105	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	47 045	0	47 045	129 058	0	129 058	134 056	0	134 056	52 043	0	52 043
43803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43804	22 600	0	22 600	27 444	0	27 444	27 444	0	27 444	22 600	0	22 600
43805	235 017	0	235 017	18 085	0	18 085	17 000	0	17 000	233 932	0	233 932
43806	77 885	0	77 885	0	0	0	85	0	85	77 970	0	77 970
43807	11 248	0	11 248	1 494	0	1 494	1 554	0	1 554	11 308	0	11 308
43901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
43904	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
45215	7 219	0	7 219	1 564	0	1 564	2 067	0	2 067	7 722	0	7 722
47416	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
47422	4 426	0	4 426	181 496	0	181 496	182 341	0	182 341	5 271	0	5 271
47425	91	0	91	106	0	106	147	0	147	132	0	132
60301	1 305	0	1 305	2 185	0	2 185	1 751	0	1 751	871	0	871
60305	2 086	0	2 086	3 586	0	3 586	3 352	0	3 352	1 852	0	1 852
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	25	0	25	21	0	21	47	0	47	51	0	51
60311	17 370	0	17 370	8 161	0	8 161	5 287	0	5 287	14 496	0	14 496
60320	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0
60322	923	0	923	1 233	0	1 233	959	0	959	649	0	649
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	28 892	0	28 892	5	0	5	1 648	0	1 648	30 535	0	30 535
70601	162 201	0	162 201	0	0	0	22 977	0	22 977	185 178	0	185 178
Итого по пассиву (баланс)	936 371	0	936 371	1 503 363	0	1 503 363	1 547 949	0	1 547 949	980 957	0	980 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	169 825	0	169 825	147 386	0	147 386	153 410	0	153 410	163 801	0	163 801
80601	0	0	0	167 656	0	167 656	167 656	0	167 656	0	0	0
80801	399	0	399	31 922	0	31 922	31 897	0	31 897	424	0	424
Итого по активу (баланс)	170 224	0	170 224	346 964	0	346 964	352 963	0	352 963	164 225	0	164 225
Пассив
85101	168 644	0	168 644	18 000	0	18 000	11 652	0	11 652	162 296	0	162 296
85201	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
85401	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
85501	1 580	0	1 580	1 067	0	1 067	1 416	0	1 416	1 929	0	1 929
Итого по пассиву (баланс)	170 224	0	170 224	21 168	0	21 168	15 169	0	15 169	164 225	0	164 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 074	0	3 074	3 547	0	3 547	2 340	0	2 340	4 281	0	4 281
90902	535 893	0	535 893	19 510	0	19 510	10 176	0	10 176	545 227	0	545 227
91414	142 624	0	142 624	1 324	0	1 324	2 378	0	2 378	141 570	0	141 570
99998	643 838	0	643 838	46 198	0	46 198	20 869	0	20 869	669 167	0	669 167
Итого по активу (баланс)	1 325 430	0	1 325 430	70 579	0	70 579	35 763	0	35 763	1 360 246	0	1 360 246
Пассив
91312	622 268	0	622 268	14 762	0	14 762	44 867	0	44 867	652 373	0	652 373
91315	18 333	0	18 333	5 652	0	5 652	1 331	0	1 331	14 012	0	14 012
91507	3 125	0	3 125	343	0	343	0	0	0	2 782	0	2 782
91508	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
99999	681 592	0	681 592	14 894	0	14 894	24 381	0	24 381	691 079	0	691 079
Итого по пассиву (баланс)	1 325 430	0	1 325 430	35 763	0	35 763	70 579	0	70 579	1 360 246	0	1 360 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400,0000	0	0	105,0000	0	0	83,0000	0	0	422,0000
98010	0	0	128 117 210,0000	0	0	7 910,0000	0	0	8 260,0000	0	0	128 116 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 117 610,0000	0	0	8 015,0000	0	0	8 343,0000	0	0	128 117 282,0000
Пассив
98040	0	0	128 117 486,0000	0	0	8 496,0000	0	0	8 161,0000	0	0	128 117 151,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 171,0000	0	0	16 171,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	123,0000	0	0	148,0000	0	0	155,0000	0	0	130,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 117 610,0000	0	0	24 815,0000	0	0	24 487,0000	0	0	128 117 282,0000

Страница была полезной?