Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 844	106	12 950	12 510	22	12 532	10 590	3	10 593	14 764	125	14 889
30102	139 516	0	139 516	6 854 547	0	6 854 547	6 899 065	0	6 899 065	94 998	0	94 998
30110	2 436	73 398	75 834	69 975	1 853 911	1 923 886	72 020	1 857 260	1 929 280	391	70 049	70 440
30114	0	52 971	52 971	0	575 974	575 974	0	577 896	577 896	0	51 049	51 049
30202	4 633	0	4 633	0	0	0	287	0	287	4 346	0	4 346
30204	160	0	160	201	0	201	0	0	0	361	0	361
30221	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
30233	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30424	10 587	0	10 587	572 500	0	572 500	572 623	0	572 623	10 464	0	10 464
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	21 000	0	21 000	908 000	0	908 000	929 000	0	929 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	1 060 000	0	1 060 000	980 000	0	980 000	170 000	0	170 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0
45201	48 690	0	48 690	131 698	0	131 698	128 230	0	128 230	52 158	0	52 158
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	29 055	0	29 055	9 350	0	9 350	4 750	0	4 750	33 655	0	33 655
45207	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45812	136 709	0	136 709	0	0	0	0	0	0	136 709	0	136 709
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	572 429	572 429	0	572 429	572 429	0	0	0
47408	0	0	0	7 935 254	7 946 443	15 881 697	7 935 254	7 946 443	15 881 697	0	0	0
47423	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47427	0	1	1	4 204	37	4 241	4 164	13	4 177	40	25	65
51401	0	0	0	10 176	0	10 176	10 176	0	10 176	0	0	0
51404	10 165	0	10 165	10	0	10	10 175	0	10 175	0	0	0
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	200	0	200	0	0	0	46	0	46	154	0	154
60302	241	0	241	1	0	1	0	0	0	242	0	242
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	27	0	27	3 162	0	3 162	3 167	0	3 167	22	0	22
60310	5	0	5	75	34	109	71	34	105	9	0	9
60312	368	0	368	3 434	0	3 434	3 400	0	3 400	402	0	402
60314	0	451	451	0	0	0	0	226	226	0	225	225
60323	27 933	0	27 933	32	0	32	0	0	0	27 965	0	27 965
60401	9 103	0	9 103	0	0	0	0	0	0	9 103	0	9 103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	43	0	43	251	0	251	251	0	251	43	0	43
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	10 176	0	10 176	10 176	0	10 176	0	0	0
61403	517	0	517	59	0	59	83	0	83	493	0	493
70606	289 108	0	289 108	87 323	0	87 323	216	0	216	376 215	0	376 215
70608	29 891	0	29 891	4 438	0	4 438	0	0	0	34 329	0	34 329
70611	9 836	0	9 836	1 463	0	1 463	0	0	0	11 299	0	11 299
Итого по активу (баланс)	1 463 488	126 927	1 590 415	17 882 576	10 948 850	28 831 426	17 778 481	10 954 304	28 732 785	1 567 583	121 473	1 689 056
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	4	0	4	425 091	0	425 091	425 100	0	425 100	13	0	13
30126	12	0	12	64	0	64	80	0	80	28	0	28
30222	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	101 000	0	101 000	60 600	0	60 600	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	331 033	38 574	369 607	5 040 850	2 443 065	7 483 915	5 041 082	2 441 362	7 482 444	331 265	36 871	368 136
40703	2 865	0	2 865	3 295	0	3 295	2 064	0	2 064	1 634	0	1 634
40802	102	0	102	99	0	99	119	0	119	122	0	122
40807	20 233	909	21 142	1	26	27	0	33	33	20 232	916	21 148
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
40910	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45215	106 608	0	106 608	2 140	0	2 140	1 828	0	1 828	106 296	0	106 296
45818	96 877	0	96 877	0	0	0	0	0	0	96 877	0	96 877
47407	0	0	0	7 919 783	7 962 227	15 882 010	7 919 783	7 962 227	15 882 010	0	0	0
47416	100	0	100	131	0	131	299	0	299	268	0	268
47422	2 045	0	2 045	3	0	3	3	0	3	2 045	0	2 045
47425	1 497	0	1 497	2 250	0	2 250	2 126	0	2 126	1 373	0	1 373
47426	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 931	0	1 931	3 007	0	3 007	2 609	0	2 609	1 533	0	1 533
60305	1 093	0	1 093	3 435	0	3 435	3 366	0	3 366	1 024	0	1 024
60309	413	0	413	0	0	0	556	0	556	969	0	969
60311	47	0	47	214	0	214	213	0	213	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	3 683	0	3 683	0	0	0	96	0	96	3 779	0	3 779
70601	314 980	0	314 980	541	0	541	136 949	0	136 949	451 388	0	451 388
70603	37 894	0	37 894	0	0	0	5 368	0	5 368	43 262	0	43 262
Итого по пассиву (баланс)	1 550 925	39 490	1 590 415	13 506 286	10 405 325	23 911 611	13 606 623	10 403 629	24 010 252	1 651 262	37 794	1 689 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 311 870	1	8 311 871	473	0	473	589	0	589	8 311 754	1	8 311 755
90902	68 717	5	68 722	152	1	153	21	0	21	68 848	6	68 854
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	69 000	0	69 000	6 000	0	6 000	0	0	0	75 000	0	75 000
91603	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91604	33 666	0	33 666	4 807	0	4 807	704	0	704	37 769	0	37 769
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	571 828	0	571 828	153 561	0	153 561	156 584	0	156 584	568 805	0	568 805
Итого по активу (баланс)	9 061 121	6	9 061 127	165 675	1	165 676	158 580	0	158 580	9 068 216	7	9 068 223
Пассив
91312	450 401	0	450 401	0	0	0	355	0	355	450 756	0	450 756
91315	40 552	0	40 552	5 195	0	5 195	15 120	0	15 120	50 477	0	50 477
91317	38 255	0	38 255	137 698	0	137 698	132 880	0	132 880	33 437	0	33 437
91319	39 448	0	39 448	13 680	0	13 680	5 195	0	5 195	30 963	0	30 963
91507	2 658	0	2 658	0	0	0	1	0	1	2 659	0	2 659
91508	514	0	514	12	0	12	11	0	11	513	0	513
99999	8 489 299	0	8 489 299	1 995	0	1 995	12 114	0	12 114	8 499 418	0	8 499 418
Итого по пассиву (баланс)	9 061 127	0	9 061 127	158 580	0	158 580	165 676	0	165 676	9 068 223	0	9 068 223
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	228 402	102 221	330 623	5 486 769	2 373 867	7 860 636	5 501 007	2 377 987	7 878 994	214 164	98 101	312 265
93801	435	0	435	14 955	0	14 955	15 176	0	15 176	214	0	214
Итого по активу (баланс)	228 837	102 221	331 058	5 501 724	2 373 867	7 875 591	5 516 183	2 377 987	7 894 170	214 378	98 101	312 479
Пассив
96001	101 786	228 611	330 397	2 352 111	5 525 150	7 877 261	2 348 533	5 510 379	7 858 912	98 208	213 840	312 048
96801	661	0	661	15 420	0	15 420	15 190	0	15 190	431	0	431
Итого по пассиву (баланс)	102 447	228 611	331 058	2 367 531	5 525 150	7 892 681	2 363 723	5 510 379	7 874 102	98 639	213 840	312 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?