Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 452	0	82 452	35 583	0	35 583	1 230	0	1 230	116 805	0	116 805
20202	13 465	15 522	28 987	49 518	47 119	96 637	45 908	42 028	87 936	17 075	20 613	37 688
30102	202 445	0	202 445	41 274 510	0	41 274 510	41 323 782	0	41 323 782	153 173	0	153 173
30110	2 539	84	2 623	261 651	98 161	359 812	263 102	98 161	361 263	1 088	84	1 172
30114	47	602 902	602 949	0	22 947 036	22 947 036	0	23 026 299	23 026 299	47	523 639	523 686
30202	41 701	0	41 701	3 489	0	3 489	0	0	0	45 190	0	45 190
30204	77 064	0	77 064	0	0	0	11 502	0	11 502	65 562	0	65 562
30235	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
30413	76	0	76	3 042 892	0	3 042 892	3 042 870	0	3 042 870	98	0	98
30424	2 973	0	2 973	6 118 453	0	6 118 453	6 118 451	0	6 118 451	2 975	0	2 975
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
32002	0	164 451	164 451	3 050 000	1 719 730	4 769 730	3 050 000	1 884 181	4 934 181	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	330 630	830 630	500 000	0	500 000	0	330 630	330 630
32102	0	754 828	754 828	0	7 452 271	7 452 271	0	8 207 099	8 207 099	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 105 657	2 105 657	0	1 875 068	1 875 068	0	230 589	230 589
32110	0	6 891	6 891	0	2 517 531	2 517 531	0	1 621 633	1 621 633	0	902 789	902 789
44606	0	263 121	263 121	0	281 634	281 634	0	13 902	13 902	0	530 853	530 853
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	20 000	284 541	304 541	0	3 304	3 304	0	283 698	283 698	20 000	4 147	24 147
45206	2 990 532	758 971	3 749 503	270 000	191 475	461 475	216 000	217 619	433 619	3 044 532	732 827	3 777 359
45207	2 715 000	703 519	3 418 519	0	604 682	604 682	420 000	34 486	454 486	2 295 000	1 273 715	3 568 715
45504	0	127	127	0	5	5	0	43	43	0	89	89
45505	0	261	261	0	10	10	0	64	64	0	207	207
45506	0	1 097	1 097	0	369	369	0	336	336	0	1 130	1 130
45705	0	658	658	0	24	24	0	74	74	0	608	608
45812	203 150	2 795	205 945	0	1 366	1 366	0	4 161	4 161	203 150	0	203 150
45912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47404	0	33 304	33 304	14 320 690	3 603 363	17 924 053	14 320 690	3 603 071	17 923 761	0	33 596	33 596
47408	0	0	0	1 778 419	4 426 706	6 205 125	1 778 419	4 426 706	6 205 125	0	0	0
47423	3 450	0	3 450	16	30 878	30 894	50	30 878	30 928	3 416	0	3 416
47427	0	91	91	48 068	11 007	59 075	46 684	10 612	57 296	1 384	486	1 870
50205	945 578	0	945 578	98 848	0	98 848	26 634	0	26 634	1 017 792	0	1 017 792
50207	279 424	0	279 424	6 790 436	0	6 790 436	6 873 039	0	6 873 039	196 821	0	196 821
50208	0	0	0	4 286 220	0	4 286 220	4 286 220	0	4 286 220	0	0	0
50210	91 820	0	91 820	229	0	229	0	0	0	92 049	0	92 049
50211	0	866 446	866 446	0	33 915	33 915	0	22 663	22 663	0	877 698	877 698
50218	2 616 271	0	2 616 271	10 632 410	0	10 632 410	10 869 847	0	10 869 847	2 378 834	0	2 378 834
50221	14 945	0	14 945	58 192	0	58 192	62 669	0	62 669	10 468	0	10 468
52601	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60302	53 880	0	53 880	40	0	40	4 396	0	4 396	49 524	0	49 524
60306	0	0	0	5 848	0	5 848	5 848	0	5 848	0	0	0
60308	70	0	70	489	0	489	491	0	491	68	0	68
60310	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60312	4 073	0	4 073	5 592	0	5 592	5 078	0	5 078	4 587	0	4 587
60314	4 251	0	4 251	2 813	0	2 813	3 965	0	3 965	3 099	0	3 099
60323	96	0	96	9	0	9	9	0	9	96	0	96
60401	492 074	0	492 074	0	0	0	0	0	0	492 074	0	492 074
60701	208 958	0	208 958	125	0	125	0	0	0	209 083	0	209 083
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	510 444	0	510 444	510 444	0	510 444	0	0	0
61403	2 163	10 541	12 704	398	465	863	598	407	1 005	1 963	10 599	12 562
61601	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
70606	609 539	0	609 539	78 112	0	78 112	9	0	9	687 642	0	687 642
70608	2 015 948	0	2 015 948	293 706	0	293 706	0	0	0	2 309 654	0	2 309 654
70611	35 818	0	35 818	5 145	0	5 145	0	0	0	40 963	0	40 963
Итого по активу (баланс)	13 929 868	4 472 781	18 402 649	93 609 960	46 407 444	140 017 404	93 875 524	45 403 272	139 278 796	13 664 304	5 476 953	19 141 257
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	14 945	0	14 945	6 460	0	6 460	1 983	0	1 983	10 468	0	10 468
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	318	318	0	10	10	0	12	12	0	320	320
30111	49 906	242 296	292 202	3 817 852	668 252	4 486 104	3 890 240	613 076	4 503 316	122 294	187 120	309 414
30220	0	29 103	29 103	0	351 033	351 033	0	341 462	341 462	0	19 532	19 532
30223	143 101	0	143 101	2 513 481	0	2 513 481	2 477 274	0	2 477 274	106 894	0	106 894
31302	1 135 000	0	1 135 000	20 295 000	0	20 295 000	19 160 000	0	19 160 000	0	0	0
31303	1 420 000	0	1 420 000	15 130 000	0	15 130 000	15 015 000	0	15 015 000	1 305 000	0	1 305 000
31304	445 000	0	445 000	3 805 000	0	3 805 000	4 930 000	0	4 930 000	1 570 000	0	1 570 000
31305	0	0	0	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	1 644 505	1 644 505	0	1 046 896	1 046 896	0	2 056 655	2 056 655	0	2 654 264	2 654 264
31407	0	1 040 149	1 040 149	0	28 409	28 409	0	37 524	37 524	0	1 049 264	1 049 264
31502	365 341	0	365 341	1 557 318	0	1 557 318	1 191 977	0	1 191 977	0	0	0
31503	0	0	0	185 344	0	185 344	185 402	0	185 402	58	0	58
31504	132 978	0	132 978	519 614	0	519 614	386 636	0	386 636	0	0	0
32901	1 741 469	0	1 741 469	7 084 945	0	7 084 945	7 352 125	0	7 352 125	2 008 649	0	2 008 649
40702	543 869	184 090	727 959	14 192 469	3 333 755	17 526 224	14 376 930	3 434 574	17 811 504	728 330	284 909	1 013 239
40703	386	0	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0
40802	535	0	535	1 173	0	1 173	1 471	0	1 471	833	0	833
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	397 220	861 810	1 259 030	1 509 627	444 706	1 954 333	1 378 809	710 897	2 089 706	266 402	1 128 001	1 394 403
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 326	11 096	13 422	7 912	23 987	31 899	8 045	24 105	32 150	2 459	11 214	13 673
40820	124 796	30 999	155 795	50 040	18 897	68 937	27 383	18 313	45 696	102 139	30 415	132 554
40901	0	0	0	0	18 586	18 586	0	18 586	18 586	0	0	0
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40910	0	0	0	0	972	972	0	972	972	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 856	2 856	0	2 856	2 856	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	435 000	0	435 000	2 180 500	0	2 180 500	2 098 500	0	2 098 500	353 000	0	353 000
42103	284 557	0	284 557	277 530	0	277 530	27 600	0	27 600	34 627	0	34 627
42104	0	2 569	2 569	0	71	71	0	93	93	0	2 591	2 591
42105	147 532	1 891	149 423	0	52	52	0	69	69	147 532	1 908	149 440
42106	0	104 013	104 013	0	49 513	49 513	0	3 081	3 081	0	57 581	57 581
42301	43 262	10 803	54 065	13 215	4 140	17 355	11 230	2 969	14 199	41 277	9 632	50 909
42303	57 034	97 268	154 302	503	4 558	5 061	3 273	3 634	6 907	59 804	96 344	156 148
42304	35 089	63 997	99 086	0	2 775	2 775	143	2 501	2 644	35 232	63 723	98 955
42305	7 368	17 751	25 119	50	464	514	61	705	766	7 379	17 992	25 371
42306	16 609	25 024	41 633	0	680	680	15	907	922	16 624	25 251	41 875
42502	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42601	49	17 811	17 860	635	18 801	19 436	635	10 594	11 229	49	9 604	9 653
42603	6 137	9 133	15 270	3 015	288	3 303	3 644	3 359	7 003	6 766	12 204	18 970
42604	10 649	11 319	21 968	2 133	306	2 439	33	413	446	8 549	11 426	19 975
42605	3 805	22 839	26 644	0	624	624	0	836	836	3 805	23 051	26 856
42606	20 259	17 709	37 968	0	489	489	0	1 228	1 228	20 259	18 448	38 707
45215	2 817	0	2 817	276	0	276	0	0	0	2 541	0	2 541
45818	53 176	0	53 176	823	0	823	237	0	237	52 590	0	52 590
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	4 408 693	1 795 329	6 204 022	4 408 693	1 795 329	6 204 022	0	0	0
47411	1 911	1 445	3 356	551	1 094	1 645	840	559	1 399	2 200	910	3 110
47416	10	2 109	2 119	775	5 818	6 593	787	6 925	7 712	22	3 216	3 238
47422	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
47425	4 964	0	4 964	1 481	0	1 481	35	0	35	3 518	0	3 518
47426	5 992	9 303	15 295	33 871	6 406	40 277	33 493	6 102	39 595	5 614	8 999	14 613
50220	82 451	0	82 451	37 005	0	37 005	71 359	0	71 359	116 805	0	116 805
60301	359	0	359	8 865	0	8 865	8 858	0	8 858	352	0	352
60305	0	0	0	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	67 502	0	67 502	0	0	0	1 722	0	1 722	69 224	0	69 224
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	173	423	596	175	423	598	2	0	2
70601	789 919	0	789 919	111	0	111	117 199	0	117 199	907 007	0	907 007
70603	2 007 812	0	2 007 812	0	0	0	295 057	0	295 057	2 302 869	0	2 302 869
70613	0	0	0	21	0	21	22	0	22	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	13 943 298	4 459 351	18 402 649	78 560 696	7 832 395	86 393 091	78 030 735	9 100 964	87 131 699	13 413 337	5 727 920	19 141 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 447	0	537 447	28 637	0	28 637	23 241	0	23 241	542 843	0	542 843
90902	42 620	0	42 620	56	0	56	5 610	0	5 610	37 066	0	37 066
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 128 757	5 022 891	16 151 648	0	1 471 107	1 471 107	5 000	1 534 411	1 539 411	11 123 757	4 959 587	16 083 344
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	24 969	0	24 969	3 118	0	3 118	0	0	0	28 087	0	28 087
91704	111 235	57 700	168 935	0	2 082	2 082	0	1 576	1 576	111 235	58 206	169 441
91802	108 512	212 607	321 119	0	7 670	7 670	0	5 807	5 807	108 512	214 470	322 982
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	5 125 081	0	5 125 081	2 221 345	0	2 221 345	1 836 011	0	1 836 011	5 510 415	0	5 510 415
Итого по активу (баланс)	17 478 638	5 293 198	22 771 836	2 253 156	1 480 859	3 734 015	1 869 862	1 541 794	3 411 656	17 861 932	5 232 263	23 094 195
Пассив
91312	223 000	0	223 000	14 724	0	14 724	0	0	0	208 276	0	208 276
91315	2 464 610	317 743	2 782 353	239 031	32 967	271 998	4 535	27 087	31 622	2 230 114	311 863	2 541 977
91317	1 804 468	314 795	2 119 263	280 000	1 268 630	1 548 630	636 000	1 553 064	2 189 064	2 160 468	599 229	2 759 697
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 646 755	0	17 646 755	1 569 425	0	1 569 425	1 506 450	0	1 506 450	17 583 780	0	17 583 780
Итого по пассиву (баланс)	22 139 298	632 538	22 771 836	2 103 180	1 301 597	3 404 777	2 146 985	1 580 151	3 727 136	22 183 103	911 092	23 094 195
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	336 355	9 248	345 603	336 355	9 248	345 603	0	0	0
93002	0	0	0	540 000	571 326	1 111 326	540 000	571 326	1 111 326	0	0	0
93302	0	0	0	0	331 783	331 783	0	0	0	0	331 783	331 783
93303	0	0	0	0	331 798	331 798	0	331 798	331 798	0	0	0
93307	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
93801	0	0	0	2 647	0	2 647	2 062	0	2 062	585	0	585
Итого по активу (баланс)	0	0	0	949 002	1 244 155	2 193 157	878 417	912 372	1 790 789	70 585	331 783	402 368
Пассив
96001	0	0	0	9 238	336 380	345 618	9 238	336 380	345 618	0	0	0
96002	0	0	0	570 000	541 328	1 111 328	570 000	541 328	1 111 328	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	332 368	0	332 368	332 368	0	332 368
96303	0	0	0	332 368	0	332 368	332 368	0	332 368	0	0	0
96307	0	0	0	0	3	3	0	69 929	69 929	0	69 926	69 926
96801	0	0	0	3 125	0	3 125	3 199	0	3 199	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	914 731	877 711	1 792 442	1 247 173	947 637	2 194 810	332 442	69 926	402 368
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 192 409,0000	0	0	1 651 000,0000	0	0	1 625 000,0000	0	0	1 218 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 192 409,0000	0	0	1 651 000,0000	0	0	1 625 000,0000	0	0	1 218 409,0000
Пассив
98050	0	0	1 043 400,0000	0	0	1 625 000,0000	0	0	1 651 000,0000	0	0	1 069 400,0000
98070	0	0	149 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 192 409,0000	0	0	1 625 000,0000	0	0	1 651 000,0000	0	0	1 218 409,0000

Страница была полезной?