Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСТ БАНК"

Регистрационный номер

2888

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 407	0	1 407	2 753	0	2 753	3 280	0	3 280	880	0	880
20202	1 081 717	954 170	2 035 887	17 815 509	11 204 988	29 020 497	17 702 339	11 094 570	28 796 909	1 194 887	1 064 588	2 259 475
20203	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	17	17
20208	195 908	0	195 908	559 383	0	559 383	554 851	0	554 851	200 440	0	200 440
20209	4 876	6 003	10 879	7 107 418	1 407 630	8 515 048	7 064 349	1 401 742	8 466 091	47 945	11 891	59 836
30102	1 420 298	0	1 420 298	75 185 526	0	75 185 526	75 672 388	0	75 672 388	933 436	0	933 436
30110	132 165	26 295	158 460	2 257 409	256 589	2 513 998	2 116 921	261 313	2 378 234	272 653	21 571	294 224
30114	0	1 432 131	1 432 131	0	44 851 273	44 851 273	0	41 612 423	41 612 423	0	4 670 981	4 670 981
30202	433 750	0	433 750	15 230	0	15 230	0	0	0	448 980	0	448 980
30204	101 135	0	101 135	0	0	0	3 896	0	3 896	97 239	0	97 239
30215	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
30221	69	0	69	1 385 843	0	1 385 843	1 385 912	0	1 385 912	0	0	0
30233	4 783	221	5 004	234 495	4 975	239 470	232 585	4 932	237 517	6 693	264	6 957
30235	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
30302	2 796 612	1 776 424	4 573 036	6 680 979	1 145 597	7 826 576	6 000 923	1 246 892	7 247 815	3 476 668	1 675 129	5 151 797
30306	12 285 514	3 452 401	15 737 915	13 757 507	4 178 914	17 936 421	11 415 066	3 575 176	14 990 242	14 627 955	4 056 139	18 684 094
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45107	337 140	0	337 140	229 215	0	229 215	54 837	0	54 837	511 518	0	511 518
45108	204 925	0	204 925	5 473	0	5 473	6 515	0	6 515	203 883	0	203 883
45201	315 495	0	315 495	1 114 547	0	1 114 547	1 121 757	0	1 121 757	308 285	0	308 285
45203	20 435	0	20 435	79 125	0	79 125	49 560	0	49 560	50 000	0	50 000
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45205	2 358 878	0	2 358 878	319 896	0	319 896	319 098	0	319 098	2 359 676	0	2 359 676
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45407	564 904	40 630	605 534	86 990	1 551	88 541	30 498	1 231	31 729	621 396	40 950	662 346
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45915	7 488	1 214	8 702	1 855	245	2 100	2 930	1 459	4 389	6 413	0	6 413
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50121	6 277	0	6 277	21 441	0	21 441	24 759	0	24 759	2 959	0	2 959
50206	0	0	0	58 915	0	58 915	44 130	0	44 130	14 785	0	14 785
50207	21 289	0	21 289	1 119 653	0	1 119 653	1 140 942	0	1 140 942	0	0	0
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50218	495 048	139 078	634 126	1 145 891	913 191	2 059 082	1 416 457	983 351	2 399 808	224 482	68 918	293 400
50221	3 513	0	3 513	2 827	0	2 827	4 054	0	4 054	2 286	0	2 286
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50307	0	0	0	2 959 026	0	2 959 026	2 959 026	0	2 959 026	0	0	0
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51405	192 815	163 073	355 888	339	70 485	70 824	193 154	5 392	198 546	0	228 166	228 166
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60204	0	69	69	0	2	2	0	1	1	0	70	70
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60306	125	0	125	28 880	0	28 880	28 978	0	28 978	27	0	27
60308	113	0	113	3 375	0	3 375	2 950	0	2 950	538	0	538
60310	1 145	0	1 145	4 907	0	4 907	5 053	0	5 053	999	0	999
60312	166 583	0	166 583	76 377	0	76 377	72 122	0	72 122	170 838	0	170 838
60314	1 359	1 361	2 720	709	68	777	1 622	650	2 272	446	779	1 225
60323	3 528	0	3 528	806	0	806	173	0	173	4 161	0	4 161
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60401	777 375	0	777 375	7 520	0	7 520	2 025	0	2 025	782 870	0	782 870
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60409	22 363	0	22 363	0	0	0	0	0	0	22 363	0	22 363
60701	13 821	0	13 821	3 972	0	3 972	8 136	0	8 136	9 657	0	9 657
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61002	1 416	0	1 416	561	0	561	324	0	324	1 653	0	1 653
61008	3 686	0	3 686	2 616	0	2 616	2 471	0	2 471	3 831	0	3 831
61009	3 927	0	3 927	1 757	0	1 757	2 552	0	2 552	3 132	0	3 132
61010	108	0	108	15	0	15	15	0	15	108	0	108
61011	87 463	0	87 463	0	0	0	0	0	0	87 463	0	87 463
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Итого по активу (баланс)	68 747 470	12 234 680	80 982 150	263 981 509	280 356 898	544 338 407	257 459 681	277 198 682	534 658 363	75 269 298	15 392 896	90 662 194
Пассив
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10603	3 513	0	3 513	4 054	0	4 054	2 827	0	2 827	2 286	0	2 286
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45515	221 760	0	221 760	50 995	0	50 995	44 506	0	44 506	215 271	0	215 271
45818	259 914	0	259 914	27 852	0	27 852	52 415	0	52 415	284 477	0	284 477
45918	6 985	0	6 985	1 699	0	1 699	2 000	0	2 000	7 286	0	7 286
47108	1 832	0	1 832	281	0	281	0	0	0	1 551	0	1 551
47401	53	0	53	366 408	0	366 408	368 836	0	368 836	2 481	0	2 481
47403	0	0	0	6 956 440	0	6 956 440	6 956 440	0	6 956 440	0	0	0
47405	65	0	65	124 514	7 159	131 673	124 491	7 159	131 650	42	0	42
47407	0	0	0	87 544 784	176 181 609	263 726 393	87 544 784	176 181 609	263 726 393	0	0	0
47411	113 103	2 371	115 474	85 278	8 806	94 084	192 179	25 249	217 428	220 004	18 814	238 818
47416	2 805	392	3 197	190 591	3 924	194 515	192 823	7 354	200 177	5 037	3 822	8 859
47422	4 106	0	4 106	82 939	16 496	99 435	82 970	16 496	99 466	4 137	0	4 137
47425	139 633	0	139 633	235 577	0	235 577	271 075	0	271 075	175 131	0	175 131
47426	77 080	6 364	83 444	37 217	2 038	39 255	80 782	2 637	83 419	120 645	6 963	127 608
47702	143	0	143	64	0	64	0	0	0	79	0	79
47804	15 831	0	15 831	2 274	0	2 274	3 292	0	3 292	16 849	0	16 849
50120	2 932	0	2 932	5 201	0	5 201	2 480	0	2 480	211	0	211
50220	1 407	0	1 407	3 280	0	3 280	2 753	0	2 753	880	0	880
50319	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52301	42 000	0	42 000	162 782	0	162 782	219 800	0	219 800	99 018	0	99 018
52303	215 051	0	215 051	212 244	0	212 244	70 000	0	70 000	72 807	0	72 807
52304	24 658	0	24 658	7 555	0	7 555	70 000	0	70 000	87 103	0	87 103
52305	490 975	0	490 975	0	0	0	76 000	0	76 000	566 975	0	566 975
52306	767 845	8 880	776 725	195 840	242	196 082	33 580	339	33 919	605 585	8 977	614 562
52307	295 833	0	295 833	0	0	0	0	0	0	295 833	0	295 833
52501	112 867	435	113 302	0	12	12	8 449	67	8 516	121 316	490	121 806
60301	43 074	0	43 074	68 593	0	68 593	59 474	0	59 474	33 955	0	33 955
60305	66 759	0	66 759	129 011	0	129 011	120 714	0	120 714	58 462	0	58 462
60307	2	0	2	299	0	299	299	0	299	2	0	2
60309	3 888	0	3 888	2 195	0	2 195	4 071	0	4 071	5 764	0	5 764
60311	4 534	0	4 534	6 468	0	6 468	8 768	0	8 768	6 834	0	6 834
60322	422	0	422	377	0	377	999	0	999	1 044	0	1 044
60324	27 517	0	27 517	2 122	0	2 122	2 654	0	2 654	28 049	0	28 049
60405	2 032	0	2 032	6	0	6	0	0	0	2 026	0	2 026
60601	246 500	0	246 500	1 948	0	1 948	4 677	0	4 677	249 229	0	249 229
60603	2 044	0	2 044	0	0	0	62	0	62	2 106	0	2 106
60903	128	0	128	0	0	0	5	0	5	133	0	133
61012	16 597	0	16 597	0	0	0	0	0	0	16 597	0	16 597
61301	0	0	0	945	0	945	951	0	951	6	0	6
61304	625	0	625	149	0	149	228	0	228	704	0	704
70601	3 648 124	0	3 648 124	1 390	0	1 390	1 436 094	0	1 436 094	5 082 828	0	5 082 828
70602	21 314	0	21 314	3 745	0	3 745	3 149	0	3 149	20 718	0	20 718
70603	2 678 337	0	2 678 337	0	0	0	823 450	0	823 450	3 501 787	0	3 501 787
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	69 545 917	11 436 233	80 982 150	192 439 344	191 314 701	383 754 045	201 542 059	191 892 030	393 434 089	78 648 632	12 013 562	90 662 194
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75	0	75	215	0	215	290	0	290	0	0	0
80601	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
80801	7	0	7	352	0	352	359	0	359	0	0	0
80901	10	0	10	73	0	73	83	0	83	0	0	0
81001	87	0	87	42	0	42	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	179	0	179	1 102	0	1 102	1 281	0	1 281	0	0	0
Пассив
85101	179	0	179	279	0	279	100	0	100	0	0	0
85401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
85501	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	179	0	179	425	0	425	246	0	246	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	244 495	0	244 495	5 500	0	5 500	195 840	0	195 840	54 155	0	54 155
90901	683 546	0	683 546	95 096	0	95 096	27 204	0	27 204	751 438	0	751 438
90902	1 686 807	0	1 686 807	292 477	0	292 477	206 675	0	206 675	1 772 609	0	1 772 609
90907	23 604	0	23 604	110 598	0	110 598	105 353	0	105 353	28 849	0	28 849
91202	41 800	0	41 800	4	0	4	4	0	4	41 800	0	41 800
91203	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
91207	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91411	0	156 136	156 136	0	698 808	698 808	0	695 880	695 880	0	159 064	159 064
91412	433 697	0	433 697	106 778	0	106 778	818	0	818	539 657	0	539 657
91414	138 986 354	4 994 290	143 980 644	13 150 210	186 678	13 336 888	5 408 738	160 136	5 568 874	146 727 826	5 020 832	151 748 658
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	63 000	0	63 000	87 000	0	87 000
91417	263 998	0	263 998	7 596	0	7 596	15 278	0	15 278	256 316	0	256 316
91418	1 149 662	0	1 149 662	215 181	0	215 181	157 056	0	157 056	1 207 787	0	1 207 787
91501	6 933	0	6 933	0	0	0	0	0	0	6 933	0	6 933
91502	3 989	0	3 989	94	0	94	65	0	65	4 018	0	4 018
91506	121 128	0	121 128	0	0	0	0	0	0	121 128	0	121 128
91603	0	0	0	128	15	143	128	15	143	0	0	0
91604	130 378	4 961	135 339	57 163	14 493	71 656	94 182	14 439	108 621	93 359	5 015	98 374
91704	32 540	0	32 540	0	0	0	0	0	0	32 540	0	32 540
91801	139	0	139	0	0	0	58	0	58	81	0	81
91802	187 924	13 524	201 448	0	452	452	25	327	352	187 899	13 649	201 548
91803	69	1	70	0	0	0	0	0	0	69	1	70
99998	50 675 235	0	50 675 235	13 611 605	0	13 611 605	11 507 076	0	11 507 076	52 779 764	0	52 779 764
Итого по активу (баланс)	194 822 328	5 168 912	199 991 240	27 652 446	900 446	28 552 892	17 781 517	870 797	18 652 314	204 693 257	5 198 561	209 891 818
Пассив
91003	0	0	0	11 334	0	11 334	11 334	0	11 334	0	0	0
91311	2 711 865	6 207	2 718 072	477 331	169	477 500	365 373	237	365 610	2 599 907	6 275	2 606 182
91312	32 257 813	3 378 522	35 636 335	1 564 955	90 652	1 655 607	3 795 486	126 525	3 922 011	34 488 344	3 414 395	37 902 739
91313	99 456	0	99 456	0	0	0	0	0	0	99 456	0	99 456
91315	5 498 180	242 985	5 741 165	1 037 034	29 752	1 066 786	1 327 992	9 069	1 337 061	5 789 138	222 302	6 011 440
91316	1 039 010	658	1 039 668	1 331 184	18	1 331 202	1 308 456	25	1 308 481	1 016 282	665	1 016 947
91317	3 968 074	27 090	3 995 164	6 957 100	36 623	6 993 723	6 740 638	36 881	6 777 519	3 751 612	27 348	3 778 960
91319	85 688	0	85 688	114 904	0	114 904	29 564	0	29 564	348	0	348
91507	1 340 664	0	1 340 664	488	0	488	4 486	0	4 486	1 344 662	0	1 344 662
91508	19 023	0	19 023	0	0	0	7	0	7	19 030	0	19 030
99999	149 316 005	0	149 316 005	7 120 701	0	7 120 701	14 916 750	0	14 916 750	157 112 054	0	157 112 054
Итого по пассиву (баланс)	196 335 778	3 655 462	199 991 240	18 615 031	157 214	18 772 245	28 500 086	172 737	28 672 823	206 220 833	3 670 985	209 891 818
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 246 950	6 831 454	9 078 404	68 020 775	66 631 104	134 651 879	65 327 748	69 556 333	134 884 081	4 939 977	3 906 225	8 846 202
93002	0	4 714 194	4 714 194	44 453	30 102 512	30 146 965	44 453	34 068 377	34 112 830	0	748 329	748 329
93301	0	0	0	0	150 486	150 486	0	150 486	150 486	0	0	0
93302	0	93 574	93 574	0	841 835	841 835	0	156 196	156 196	0	779 213	779 213
93306	0	0	0	0	27 228	27 228	0	27 228	27 228	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 484 133	1 484 133	0	34 204	34 204	0	1 449 929	1 449 929
93501	0	0	0	0	315 943	315 943	0	315 943	315 943	0	0	0
93502	0	314 460	314 460	0	1 366	1 366	0	315 826	315 826	0	0	0
93801	32 701	0	32 701	530 861	0	530 861	530 053	0	530 053	33 509	0	33 509
93803	379	0	379	2 771	0	2 771	3 150	0	3 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 280 030	11 953 682	14 233 712	68 598 860	99 554 607	168 153 467	65 905 404	104 624 593	170 529 997	4 973 486	6 883 696	11 857 182
Пассив
96001	1 396 980	7 678 280	9 075 260	16 808 676	117 596 851	134 405 527	16 863 927	117 313 083	134 177 010	1 452 231	7 394 512	8 846 743
96002	46 941	4 666 228	4 713 169	903 998	33 206 822	34 110 820	857 057	29 288 800	30 145 857	0	748 206	748 206
96201	0	0	0	0	550 490	550 490	0	550 490	550 490	0	0	0
96301	0	0	0	0	313 320	313 320	0	313 320	313 320	0	0	0
96302	0	311 964	311 964	0	314 381	314 381	0	783 215	783 215	0	780 798	780 798
96306	0	0	0	0	27 173	27 173	0	27 173	27 173	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 731	32 731	0	1 484 153	1 484 153	0	1 451 422	1 451 422
96501	0	0	0	0	150 883	150 883	0	150 883	150 883	0	0	0
96502	0	93 931	93 931	0	151 034	151 034	0	57 103	57 103	0	0	0
96801	36 872	0	36 872	671 645	0	671 645	664 786	0	664 786	30 013	0	30 013
96803	2 516	0	2 516	2 711	0	2 711	195	0	195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 483 309	12 750 403	14 233 712	18 387 030	152 343 685	170 730 715	18 385 965	149 968 220	168 354 185	1 482 244	10 374 938	11 857 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	698,0000	0	0	1 939 312 550,0000	0	0	87,0000	0	0	1 939 313 161,0000
98010	0	0	37 031 499,0000	0	0	4 960 278,0000	0	0	6 425 100,0000	0	0	35 566 677,0000
98020	0	0	38,0000	0	0	41,0000	0	0	52,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 032 235,0000	0	0	1 944 272 869,0000	0	0	6 425 239,0000	0	0	1 974 879 865,0000
Пассив
98040	0	0	35 348 956,0000	0	0	4 679 469,0000	0	0	4 574 869,0000	0	0	35 244 356,0000
98050	0	0	1 577 932,0000	0	0	1 762 967,0000	0	0	403 602,0000	0	0	218 567,0000
98055	0	0	790,0000	0	0	790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	104 557,0000	0	0	18 020,0000	0	0	18 006,0000	0	0	104 543,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 939 312 399,0000	0	0	1 939 312 399,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 032 235,0000	0	0	6 461 246,0000	0	0	1 944 308 876,0000	0	0	1 974 879 865,0000

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