Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 907	14 592	189 499	575 424	368 781	944 205	572 828	362 568	935 396	177 503	20 805	198 308
20208	24 799	0	24 799	31 177	0	31 177	37 052	0	37 052	18 924	0	18 924
20209	0	0	0	208 711	133 012	341 723	201 711	133 012	334 723	7 000	0	7 000
30102	445 597	0	445 597	20 694 406	0	20 694 406	20 885 027	0	20 885 027	254 976	0	254 976
30110	36 874	122 473	159 347	2 580 828	785 048	3 365 876	2 574 476	886 900	3 461 376	43 226	20 621	63 847
30202	25 503	0	25 503	0	0	0	1 153	0	1 153	24 350	0	24 350
30204	740	0	740	101	0	101	0	0	0	841	0	841
30215	60	263	323	0	10	10	0	7	7	60	266	326
30233	0	0	0	12 263	665	12 928	12 263	665	12 928	0	0	0
30302	177 014	456	177 470	96 616	694	97 310	188 366	461	188 827	85 264	689	85 953
30306	213 802	3	213 805	112 786	45 588	158 374	78 802	45 588	124 390	247 786	3	247 789
30424	14 986	0	14 986	456 332	0	456 332	456 331	0	456 331	14 987	0	14 987
30602	3 427	0	3 427	20 577 251	0	20 577 251	20 578 080	0	20 578 080	2 598	0	2 598
31902	70 000	0	70 000	1 705 000	0	1 705 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
31903	0	0	0	585 000	0	585 000	465 000	0	465 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 085 000	0	1 085 000	240 000	0	240 000
32010	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
32203	0	0	0	192 375	0	192 375	192 375	0	192 375	0	0	0
45201	9 185	0	9 185	142 726	0	142 726	140 161	0	140 161	11 750	0	11 750
45204	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45205	28 842	0	28 842	6 262	0	6 262	6 109	0	6 109	28 995	0	28 995
45206	616 033	0	616 033	88 265	0	88 265	68 165	0	68 165	636 133	0	636 133
45207	176 104	0	176 104	7 732	0	7 732	3 280	0	3 280	180 556	0	180 556
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	100	0	100	21 000	0	21 000
45407	14 105	0	14 105	2 169	0	2 169	1 401	0	1 401	14 873	0	14 873
45505	1 870	0	1 870	200	0	200	704	0	704	1 366	0	1 366
45506	84 145	0	84 145	6 706	0	6 706	6 602	0	6 602	84 249	0	84 249
45507	33 239	0	33 239	800	0	800	754	0	754	33 285	0	33 285
45509	204	0	204	328	0	328	257	0	257	275	0	275
45704	875	0	875	0	0	0	125	0	125	750	0	750
45812	4 259	0	4 259	0	0	0	5	0	5	4 254	0	4 254
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	1 896	0	1 896	192	0	192	8	0	8	2 080	0	2 080
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	120	0	120	10	0	10	90	0	90	40	0	40
47404	0	0	0	0	538 293	538 293	0	538 293	538 293	0	0	0
47408	0	0	0	1 557 823	2 147 226	3 705 049	1 557 823	2 147 226	3 705 049	0	0	0
47423	876	0	876	185 857	90 392	276 249	185 846	90 392	276 238	887	0	887
47427	1 804	0	1 804	14 534	0	14 534	14 302	0	14 302	2 036	0	2 036
47431	99 099	0	99 099	0	0	0	99 099	0	99 099	0	0	0
50104	0	0	0	12 576 118	0	12 576 118	12 368 307	0	12 368 307	207 811	0	207 811
50105	6 036	0	6 036	2 666 763	0	2 666 763	2 620 128	0	2 620 128	52 671	0	52 671
50106	31 321	0	31 321	1 072 755	0	1 072 755	1 072 523	0	1 072 523	31 553	0	31 553
50107	12 185	0	12 185	5 703 040	0	5 703 040	5 626 616	0	5 626 616	88 609	0	88 609
50118	836 888	0	836 888	21 391 769	0	21 391 769	21 531 573	0	21 531 573	697 084	0	697 084
50121	0	0	0	1 702	0	1 702	1 511	0	1 511	191	0	191
51401	0	0	0	122 530	0	122 530	122 530	0	122 530	0	0	0
51402	2 420	0	2 420	69 962	0	69 962	2 420	0	2 420	69 962	0	69 962
51405	76 072	0	76 072	289	0	289	76 361	0	76 361	0	0	0
51409	0	0	0	151 963	0	151 963	151 963	0	151 963	0	0	0
52503	70	0	70	49	0	49	72	0	72	47	0	47
60302	1 152	0	1 152	150	0	150	1 008	0	1 008	294	0	294
60306	93	0	93	1 922	0	1 922	1 988	0	1 988	27	0	27
60308	13	0	13	78	0	78	81	0	81	10	0	10
60310	9	0	9	369	0	369	369	0	369	9	0	9
60312	10 113	0	10 113	4 462	0	4 462	4 937	0	4 937	9 638	0	9 638
60314	0	41	41	0	0	0	0	21	21	0	20	20
60323	515	0	515	10	0	10	10	0	10	515	0	515
60401	216 617	0	216 617	0	0	0	29	0	29	216 588	0	216 588
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	56	0	56	27	0	27	28	0	28	55	0	55
61008	836	0	836	244	0	244	256	0	256	824	0	824
61009	10	0	10	71	0	71	58	0	58	23	0	23
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	578 171	0	578 171	578 171	0	578 171	0	0	0
61403	941	0	941	509	0	509	72	0	72	1 378	0	1 378
70606	389 544	0	389 544	74 221	0	74 221	426	0	426	463 339	0	463 339
70607	22 677	0	22 677	39 298	0	39 298	30 290	0	30 290	31 685	0	31 685
70608	34 213	0	34 213	5 667	0	5 667	0	0	0	39 880	0	39 880
70611	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
Итого по активу (баланс)	3 927 667	138 157	4 065 824	98 364 042	4 109 721	102 473 763	98 115 051	4 205 142	102 320 193	4 176 658	42 736	4 219 394
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	170	0	170	2 358	0	2 358	2 188	0	2 188	0	0	0
30223	0	0	0	30 803	0	30 803	30 811	0	30 811	8	0	8
30232	16	10	26	131 467	2 769	134 236	131 727	2 766	134 493	276	7	283
30236	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
30301	177 014	456	177 470	188 366	461	188 827	96 616	694	97 310	85 264	689	85 953
30305	213 802	3	213 805	78 802	45 588	124 390	112 786	45 588	158 374	247 786	3	247 789
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	762 943	0	762 943	16 137 897	0	16 137 897	15 374 954	0	15 374 954	0	0	0
31503	0	0	0	3 988 099	0	3 988 099	4 623 459	0	4 623 459	635 360	0	635 360
32015	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40502	4 084	0	4 084	7 311	0	7 311	3 715	0	3 715	488	0	488
40602	9 574	0	9 574	6 363	0	6 363	5 629	0	5 629	8 840	0	8 840
40701	26 436	0	26 436	705 581	0	705 581	716 033	0	716 033	36 888	0	36 888
40702	1 110 817	5 100	1 115 917	16 154 867	571 645	16 726 512	16 420 078	566 556	16 986 634	1 376 028	11	1 376 039
40703	679	0	679	58 619	0	58 619	58 586	0	58 586	646	0	646
40802	8 469	35	8 504	40 400	71	40 471	39 072	71	39 143	7 141	35	7 176
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	89 893	6 625	96 518	446 623	92 484	539 107	452 452	92 199	544 651	95 722	6 340	102 062
40820	65	38	103	10 040	36 529	46 569	10 043	36 520	46 563	68	29	97
40821	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40901	99 099	0	99 099	99 099	0	99 099	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
40909	0	0	0	558	202	760	558	202	760	0	0	0
40910	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
40911	6	0	6	7 896	0	7 896	7 900	0	7 900	10	0	10
40912	0	0	0	1 112	337	1 449	1 112	337	1 449	0	0	0
40913	0	0	0	589	241	830	589	241	830	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000
42301	6 109	1 190	7 299	16 107	539	16 646	17 083	1 852	18 935	7 085	2 503	9 588
42302	1 003	0	1 003	1 003	46	1 049	0	3 018	3 018	0	2 972	2 972
42303	10 352	3 510	13 862	6 803	2 861	9 664	3 742	1 448	5 190	7 291	2 097	9 388
42304	17 839	1 273	19 112	3 210	180	3 390	2 090	1 593	3 683	16 719	2 686	19 405
42305	327 330	30 793	358 123	293 603	3 694	297 297	217 172	3 297	220 469	250 899	30 396	281 295
42306	176 156	0	176 156	18 205	0	18 205	11 192	0	11 192	169 143	0	169 143
42601	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
42605	0	385	385	0	16	16	90	13	103	90	382	472
42606	580	0	580	6	0	6	6	0	6	580	0	580
45215	46 049	0	46 049	31 449	0	31 449	32 825	0	32 825	47 425	0	47 425
45515	5 038	0	5 038	372	0	372	52	0	52	4 718	0	4 718
45715	158	0	158	23	0	23	0	0	0	135	0	135
45818	5 410	0	5 410	10	0	10	162	0	162	5 562	0	5 562
45918	763	0	763	20	0	20	0	0	0	743	0	743
47403	0	0	0	82 968	0	82 968	82 968	0	82 968	0	0	0
47407	0	0	0	2 161 716	1 542 538	3 704 254	2 161 716	1 542 538	3 704 254	0	0	0
47411	1 266	73	1 339	3 325	152	3 477	4 750	165	4 915	2 691	86	2 777
47416	10 385	11 387	21 772	116 476	27 313	143 789	118 533	15 926	134 459	12 442	0	12 442
47422	3 436	0	3 436	5	0	5	18	0	18	3 449	0	3 449
47425	3 223	0	3 223	2 916	0	2 916	3 395	0	3 395	3 702	0	3 702
47426	420	0	420	5 117	0	5 117	5 273	0	5 273	576	0	576
50120	16 293	0	16 293	30 382	0	30 382	39 298	0	39 298	25 209	0	25 209
52301	0	0	0	13 551	0	13 551	13 551	0	13 551	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049	12 049	0	12 049
52303	12 051	0	12 051	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0
52305	729	0	729	729	0	729	0	0	0	0	0	0
60301	101	0	101	2 750	0	2 750	2 856	0	2 856	207	0	207
60305	85	0	85	6 964	0	6 964	6 998	0	6 998	119	0	119
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	3	0	3	193	0	193	193	0	193	3	0	3
60311	2 088	0	2 088	318	0	318	314	0	314	2 084	0	2 084
60322	1 410	0	1 410	1 204	0	1 204	8	0	8	214	0	214
60324	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60601	64 726	0	64 726	20	0	20	1 247	0	1 247	65 953	0	65 953
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	389 730	0	389 730	1	0	1	78 406	0	78 406	468 135	0	468 135
70602	3 579	0	3 579	1 511	0	1 511	1 793	0	1 793	3 861	0	3 861
70603	39 306	0	39 306	0	0	0	5 975	0	5 975	45 281	0	45 281
Итого по пассиву (баланс)	4 004 943	60 881	4 065 824	41 146 606	2 328 191	43 474 797	41 312 811	2 315 556	43 628 367	4 171 148	48 246	4 219 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	103 321	0	103 321	529	0	529	815	0	815	103 035	0	103 035
90902	485 994	0	485 994	1 146	0	1 146	10 204	0	10 204	476 936	0	476 936
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 096 023	0	1 096 023	27 837	0	27 837	17 798	0	17 798	1 106 062	0	1 106 062
91604	12 212	0	12 212	308	0	308	220	0	220	12 300	0	12 300
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
99998	1 392 407	0	1 392 407	471 741	0	471 741	445 986	0	445 986	1 418 162	0	1 418 162
Итого по активу (баланс)	268 682 437	0	268 682 437	501 561	0	501 561	475 023	0	475 023	268 708 975	0	268 708 975
Пассив
91311	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91312	1 269 802	0	1 269 802	143 190	0	143 190	181 654	0	181 654	1 308 266	0	1 308 266
91314	0	0	0	96 188	0	96 188	96 188	0	96 188	0	0	0
91316	12 911	0	12 911	11 883	0	11 883	900	0	900	1 928	0	1 928
91317	90 107	872	90 979	194 005	21	194 026	192 436	29	192 465	88 538	880	89 418
91507	17 998	0	17 998	0	0	0	535	0	535	18 533	0	18 533
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 290 030	0	267 290 030	29 037	0	29 037	29 820	0	29 820	267 290 813	0	267 290 813
Итого по пассиву (баланс)	268 681 565	872	268 682 437	475 003	21	475 024	501 533	29	501 562	268 708 095	880	268 708 975
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 405	0	82 405	1 414 938	353	1 415 291	1 497 343	353	1 497 696	0	0	0
93801	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 405	0	82 405	1 417 662	353	1 418 015	1 500 067	353	1 500 420	0	0	0
Пассив
96001	0	82 225	82 225	352	1 502 151	1 502 503	352	1 419 926	1 420 278	0	0	0
96801	180	0	180	3 706	0	3 706	3 526	0	3 526	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	180	82 225	82 405	4 058	1 502 151	1 506 209	3 878	1 419 926	1 423 804	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	571 002,0000	0	0	230 000,0000	0	0	397 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 008,0000	0	0	571 025,0000	0	0	230 028,0000	0	0	397 005,0000
Пассив
98050	0	0	56 007,0000	0	0	230 027,0000	0	0	571 025,0000	0	0	397 005,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 008,0000	0	0	230 028,0000	0	0	571 025,0000	0	0	397 005,0000

Страница была полезной?