Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 451	0	34 451	1 386	0	1 386	1 672	0	1 672	34 165	0	34 165
20202	649 995	150 070	800 065	5 504 370	158 018	5 662 388	5 404 616	148 931	5 553 547	749 749	159 157	908 906
20208	268 588	0	268 588	1 264 439	0	1 264 439	1 159 029	0	1 159 029	373 998	0	373 998
20209	28 025	0	28 025	3 875 962	33 907	3 909 869	3 851 734	33 907	3 885 641	52 253	0	52 253
30102	566 525	0	566 525	49 377 061	0	49 377 061	49 364 484	0	49 364 484	579 102	0	579 102
30110	82 248	81 829	164 077	8 098 548	82 981	8 181 529	8 096 158	78 903	8 175 061	84 638	85 907	170 545
30114	0	44 697	44 697	0	955 395	955 395	0	960 838	960 838	0	39 254	39 254
30202	247 448	0	247 448	0	0	0	3 722	0	3 722	243 726	0	243 726
30204	9 778	0	9 778	0	0	0	2 534	0	2 534	7 244	0	7 244
30233	10 449	0	10 449	466 123	16 448	482 571	462 722	16 242	478 964	13 850	206	14 056
30302	3 212 455	178 529	3 390 984	10 393 871	299 754	10 693 625	12 031 299	299 691	12 330 990	1 575 027	178 592	1 753 619
30306	2 090 385	0	2 090 385	9 338 265	30 392	9 368 657	7 633 303	30 392	7 663 695	3 795 347	0	3 795 347
30413	219	0	219	4 191 882	0	4 191 882	4 191 648	0	4 191 648	453	0	453
30424	20 977	0	20 977	5 123 499	0	5 123 499	5 143 991	0	5 143 991	485	0	485
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	1 335	1 373	0	51	51	0	37	37	38	1 349	1 387
31902	100 000	0	100 000	2 277 000	0	2 277 000	2 377 000	0	2 377 000	0	0	0
31903	0	0	0	543 000	0	543 000	271 000	0	271 000	272 000	0	272 000
32002	370 000	0	370 000	5 040 000	0	5 040 000	5 410 000	0	5 410 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 160 000	0	2 160 000	1 460 000	0	1 460 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	36	21 339	21 375	0	815	815	0	583	583	36	21 571	21 607
32202	271 419	0	271 419	2 490 294	0	2 490 294	2 761 713	0	2 761 713	0	0	0
32203	195 058	0	195 058	1 198 704	0	1 198 704	907 459	0	907 459	486 303	0	486 303
44904	1 500	0	1 500	676	0	676	1 176	0	1 176	1 000	0	1 000
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	25 566	0	25 566	70 427	0	70 427	79 137	0	79 137	16 856	0	16 856
45103	8 650	0	8 650	30 679	0	30 679	15 750	0	15 750	23 579	0	23 579
45104	221 296	0	221 296	332 648	0	332 648	68 784	0	68 784	485 160	0	485 160
45105	510 853	0	510 853	51 455	0	51 455	9 994	0	9 994	552 314	0	552 314
45106	85 337	0	85 337	0	0	0	1 359	0	1 359	83 978	0	83 978
45107	539 043	0	539 043	64 068	0	64 068	35 329	0	35 329	567 782	0	567 782
45108	87 768	0	87 768	0	0	0	1 138	0	1 138	86 630	0	86 630
45201	74 380	0	74 380	384 802	0	384 802	306 591	0	306 591	152 591	0	152 591
45203	238 301	0	238 301	607 504	0	607 504	436 985	0	436 985	408 820	0	408 820
45204	1 517 708	0	1 517 708	767 386	0	767 386	1 221 504	0	1 221 504	1 063 590	0	1 063 590
45205	1 360 904	0	1 360 904	452 519	0	452 519	311 372	0	311 372	1 502 051	0	1 502 051
45206	4 648 556	0	4 648 556	356 699	0	356 699	739 164	0	739 164	4 266 091	0	4 266 091
45207	2 386 212	0	2 386 212	45 874	0	45 874	150 790	0	150 790	2 281 296	0	2 281 296
45208	3 830 927	0	3 830 927	41 596	0	41 596	345 549	0	345 549	3 526 974	0	3 526 974
45305	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45307	985	0	985	0	0	0	28	0	28	957	0	957
45401	6 868	0	6 868	11 898	0	11 898	13 832	0	13 832	4 934	0	4 934
45403	0	0	0	2 946	0	2 946	0	0	0	2 946	0	2 946
45404	20 372	0	20 372	6 656	0	6 656	9 420	0	9 420	17 608	0	17 608
45405	35 128	0	35 128	16 665	0	16 665	1 209	0	1 209	50 584	0	50 584
45406	790	0	790	0	0	0	53	0	53	737	0	737
45407	48 921	0	48 921	5 953	0	5 953	2 884	0	2 884	51 990	0	51 990
45408	7 040	0	7 040	0	0	0	844	0	844	6 196	0	6 196
45504	4 209	0	4 209	0	0	0	418	0	418	3 791	0	3 791
45505	253 654	0	253 654	152 324	0	152 324	74 205	0	74 205	331 773	0	331 773
45506	1 025 707	0	1 025 707	75 123	0	75 123	66 589	0	66 589	1 034 241	0	1 034 241
45507	1 102 480	0	1 102 480	93 971	0	93 971	43 166	0	43 166	1 153 285	0	1 153 285
45508	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
45509	84 017	0	84 017	27 892	0	27 892	29 677	0	29 677	82 232	0	82 232
45812	222 988	0	222 988	288 280	0	288 280	18 671	0	18 671	492 597	0	492 597
45814	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
45815	65 380	0	65 380	4 297	0	4 297	4 272	0	4 272	65 405	0	65 405
45912	21 742	0	21 742	1 714	0	1 714	1 007	0	1 007	22 449	0	22 449
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 498	0	6 498	926	0	926	829	0	829	6 595	0	6 595
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47104	0	28 861	28 861	0	12 017	12 017	0	8 749	8 749	0	32 129	32 129
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	8 755 426	1 342 454	10 097 880	8 755 426	1 342 454	10 097 880	0	0	0
47408	0	0	0	1 502 370	1 511 571	3 013 941	1 502 370	1 511 571	3 013 941	0	0	0
47423	7 088	270	7 358	16 208	30 875	47 083	15 502	30 944	46 446	7 794	201	7 995
47427	165 318	196	165 514	179 690	246	179 936	173 099	215	173 314	171 909	227	172 136
47803	41 344	0	41 344	17 795	0	17 795	18 683	0	18 683	40 456	0	40 456
50107	7 667	0	7 667	47	0	47	0	0	0	7 714	0	7 714
50205	361 988	0	361 988	1 216 563	0	1 216 563	1 217 774	0	1 217 774	360 777	0	360 777
50207	671 224	89 462	760 686	1 966 118	4 098	1 970 216	1 987 521	3 112	1 990 633	649 821	90 448	740 269
50208	129 255	0	129 255	552 688	0	552 688	523 810	0	523 810	158 133	0	158 133
50218	27 810	0	27 810	3 692 316	0	3 692 316	3 720 126	0	3 720 126	0	0	0
50221	1 242	0	1 242	269	0	269	433	0	433	1 078	0	1 078
50505	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51502	72 102	0	72 102	1	0	1	72 103	0	72 103	0	0	0
51504	151 086	0	151 086	151 136	0	151 136	151 088	0	151 088	151 134	0	151 134
51505	147 503	0	147 503	219 694	0	219 694	147 508	0	147 508	219 689	0	219 689
52503	2 934	0	2 934	0	0	0	193	0	193	2 741	0	2 741
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 159	0	1 159	1 736	0	1 736	1 648	0	1 648	1 247	0	1 247
60306	141	0	141	3	0	3	0	0	0	144	0	144
60308	176	0	176	828	0	828	966	0	966	38	0	38
60310	1 225	0	1 225	2 055	0	2 055	1 910	0	1 910	1 370	0	1 370
60312	86 575	0	86 575	33 178	204	33 382	25 761	204	25 965	93 992	0	93 992
60314	3 859	0	3 859	3 858	7	3 865	0	7	7	7 717	0	7 717
60323	4 522	0	4 522	477	0	477	435	0	435	4 564	0	4 564
60401	1 835 648	0	1 835 648	5 112	0	5 112	1 341	0	1 341	1 839 419	0	1 839 419
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	3 757	0	3 757	4 990	0	4 990	3 931	0	3 931	4 816	0	4 816
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	520	0	520	219	0	219	223	0	223	516	0	516
61008	2 911	0	2 911	2 928	0	2 928	1 754	0	1 754	4 085	0	4 085
61009	1 537	0	1 537	712	0	712	918	0	918	1 331	0	1 331
61011	227 702	0	227 702	0	0	0	0	0	0	227 702	0	227 702
61209	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
61210	0	0	0	396 957	0	396 957	396 957	0	396 957	0	0	0
61212	0	0	0	19 454	0	19 454	19 454	0	19 454	0	0	0
61403	109 575	0	109 575	589	0	589	1 604	0	1 604	108 560	0	108 560
70606	1 981 224	0	1 981 224	331 602	0	331 602	1 087	0	1 087	2 311 739	0	2 311 739
70608	539 283	0	539 283	40 757	0	40 757	0	0	0	580 040	0	580 040
70611	24 984	0	24 984	3 368	0	3 368	0	0	0	28 352	0	28 352
Итого по активу (баланс)	34 867 996	596 588	35 464 584	134 362 560	4 479 233	138 841 793	133 273 969	4 466 780	137 740 749	35 956 587	609 041	36 565 628
Пассив
10207	2 800 296	0	2 800 296	0	0	0	0	0	0	2 800 296	0	2 800 296
10601	259 561	0	259 561	0	0	0	0	0	0	259 561	0	259 561
10603	1 242	0	1 242	433	0	433	269	0	269	1 078	0	1 078
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 071	0	575 071	0	0	0	0	0	0	575 071	0	575 071
30109	0	0	0	50 235	0	50 235	50 235	0	50 235	0	0	0
30220	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	50	4 050	0	50	50
30222	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
30223	1 092	0	1 092	54 333	0	54 333	55 249	0	55 249	2 008	0	2 008
30226	105	0	105	0	0	0	6	0	6	111	0	111
30232	1 607	548	2 155	76 169	11 772	87 941	76 896	11 293	88 189	2 334	69	2 403
30301	3 212 454	178 529	3 390 983	12 031 293	299 691	12 330 984	10 393 867	299 754	10 693 621	1 575 028	178 592	1 753 620
30305	2 090 385	0	2 090 385	7 633 304	30 392	7 663 696	9 338 265	30 392	9 368 657	3 795 346	0	3 795 346
31203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31302	0	0	0	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	0	0	0
31303	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31309	542 443	0	542 443	6 262	0	6 262	49 631	0	49 631	585 812	0	585 812
31502	0	0	0	1 253 297	0	1 253 297	1 253 297	0	1 253 297	0	0	0
31503	0	0	0	387 910	0	387 910	387 910	0	387 910	0	0	0
31606	0	28 861	28 861	0	8 749	8 749	0	12 017	12 017	0	32 129	32 129
32901	25 039	0	25 039	1 715 046	0	1 715 046	1 690 007	0	1 690 007	0	0	0
40602	44 247	0	44 247	42 557	0	42 557	35 529	0	35 529	37 219	0	37 219
40603	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
40701	600 682	248	600 930	2 655 828	10 571	2 666 399	2 618 472	12 296	2 630 768	563 326	1 973	565 299
40702	5 140 610	10 111	5 150 721	45 133 033	507 688	45 640 721	45 963 441	505 418	46 468 859	5 971 018	7 841	5 978 859
40703	65 885	0	65 885	42 460	0	42 460	46 495	0	46 495	69 920	0	69 920
40802	136 236	32	136 268	614 814	390	615 204	613 024	390	613 414	134 446	32	134 478
40807	92	0	92	72	0	72	0	399	399	20	399	419
40817	940 413	4 444	944 857	1 681 476	3 572	1 685 048	1 625 886	3 613	1 629 499	884 823	4 485	889 308
40820	1 751	0	1 751	901	0	901	845	0	845	1 695	0	1 695
40821	17 903	0	17 903	550 385	0	550 385	553 622	0	553 622	21 140	0	21 140
40901	1 501	0	1 501	0	0	0	10 175	0	10 175	11 676	0	11 676
40902	0	0	0	0	7 027	7 027	0	7 027	7 027	0	0	0
40905	43	0	43	11 096	0	11 096	11 110	0	11 110	57	0	57
40906	0	0	0	1 135 931	0	1 135 931	1 135 931	0	1 135 931	0	0	0
40909	22	0	22	2 399	3 928	6 327	2 399	3 928	6 327	22	0	22
40910	0	0	0	370	714	1 084	370	714	1 084	0	0	0
40911	22 624	0	22 624	1 205 829	0	1 205 829	1 259 838	0	1 259 838	76 633	0	76 633
40912	0	37	37	5 295	9 321	14 616	5 295	9 301	14 596	0	17	17
40913	0	0	0	7 295	11 743	19 038	7 295	11 743	19 038	0	0	0
41604	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	27 441	0	27 441	2 000	0	2 000	0	0	0	25 441	0	25 441
42006	248 604	0	248 604	27 400	0	27 400	10 000	0	10 000	231 204	0	231 204
42007	26	0	26	0	0	0	10 000	0	10 000	10 026	0	10 026
42102	628 500	0	628 500	892 200	0	892 200	753 400	0	753 400	489 700	0	489 700
42103	28 650	0	28 650	28 650	0	28 650	202 100	0	202 100	202 100	0	202 100
42104	138 950	0	138 950	111 000	0	111 000	15 000	0	15 000	42 950	0	42 950
42105	113 455	0	113 455	26 800	0	26 800	102 010	0	102 010	188 665	0	188 665
42106	2 606 996	0	2 606 996	433 000	0	433 000	562 000	0	562 000	2 735 996	0	2 735 996
42107	1 073 718	0	1 073 718	0	0	0	0	0	0	1 073 718	0	1 073 718
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	33 372	0	33 372	165	0	165	700	0	700	33 907	0	33 907
42207	525 403	0	525 403	323 903	0	323 903	8 723	0	8 723	210 223	0	210 223
42301	210 096	4 706	214 802	466 390	3 898	470 288	511 341	7 074	518 415	255 047	7 882	262 929
42303	337	0	337	0	0	0	1	0	1	338	0	338
42304	74 193	0	74 193	8 688	0	8 688	3 677	0	3 677	69 182	0	69 182
42305	842 685	271 262	1 113 947	408 378	10 970	419 348	591 365	18 391	609 756	1 025 672	278 683	1 304 355
42306	4 733 526	87 958	4 821 484	462 015	6 730	468 745	321 041	6 283	327 324	4 592 552	87 511	4 680 063
42307	2 418 817	0	2 418 817	481 503	0	481 503	392 598	0	392 598	2 329 912	0	2 329 912
42309	3 657	0	3 657	20	0	20	0	0	0	3 637	0	3 637
42601	399	477	876	983	425	1 408	1 242	78	1 320	658	130	788
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42605	801	363	1 164	5	10	15	36	14	50	832	367	1 199
42606	1 016	0	1 016	184	0	184	15	0	15	847	0	847
42607	182	0	182	0	0	0	119	0	119	301	0	301
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	13 176	0	13 176	6 717	0	6 717	1 637	0	1 637	8 096	0	8 096
45215	288 813	0	288 813	73 375	0	73 375	22 274	0	22 274	237 712	0	237 712
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	513	0	513	142	0	142	144	0	144	515	0	515
45515	69 724	0	69 724	7 634	0	7 634	11 484	0	11 484	73 574	0	73 574
45818	252 959	0	252 959	20 191	0	20 191	71 970	0	71 970	304 738	0	304 738
45918	20 063	0	20 063	108	0	108	235	0	235	20 190	0	20 190
47108	544	0	544	88	0	88	120	0	120	576	0	576
47401	586	0	586	41 053	0	41 053	40 467	0	40 467	0	0	0
47403	0	0	0	1 716 616	787 855	2 504 471	1 716 616	787 855	2 504 471	0	0	0
47405	0	0	0	511 597	4 643	516 240	511 597	4 643	516 240	0	0	0
47407	0	0	0	1 544 656	1 468 473	3 013 129	1 544 656	1 468 473	3 013 129	0	0	0
47411	205 435	2 187	207 622	62 903	907	63 810	67 813	1 029	68 842	210 345	2 309	212 654
47412	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
47416	10 406	209	10 615	114 894	210	115 104	110 981	1	110 982	6 493	0	6 493
47422	1 011	0	1 011	50 301	3 965	54 266	51 730	3 965	55 695	2 440	0	2 440
47425	31 077	0	31 077	24 966	0	24 966	24 206	0	24 206	30 317	0	30 317
47426	33 071	357	33 428	41 868	173	42 041	48 042	199	48 241	39 245	383	39 628
47804	271	0	271	83	0	83	77	0	77	265	0	265
50120	515	0	515	0	0	0	20	0	20	535	0	535
50220	12 469	0	12 469	315	0	315	1 386	0	1 386	13 540	0	13 540
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50720	21 982	0	21 982	1 357	0	1 357	0	0	0	20 625	0	20 625
51510	721	0	721	721	0	721	721	0	721	721	0	721
52301	59 530	0	59 530	15 040	0	15 040	14 040	0	14 040	58 530	0	58 530
52302	11 150	0	11 150	12 650	0	12 650	13 150	0	13 150	11 650	0	11 650
52303	7 500	0	7 500	7 200	0	7 200	9 900	0	9 900	10 200	0	10 200
52304	156 222	0	156 222	3 390	0	3 390	0	0	0	152 832	0	152 832
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	11 673	0	11 673	22 617	0	22 617	16 175	0	16 175	5 231	0	5 231
60305	17 762	0	17 762	56 366	0	56 366	38 609	0	38 609	5	0	5
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	1 027	0	1 027	2	0	2	932	0	932	1 957	0	1 957
60311	10 059	0	10 059	1 295	0	1 295	1 213	0	1 213	9 977	0	9 977
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	31	0	31	421	0	421	438	0	438	48	0	48
60324	7 851	0	7 851	355	0	355	90	0	90	7 586	0	7 586
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	419 775	0	419 775	1 174	0	1 174	6 335	0	6 335	424 936	0	424 936
60903	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
61012	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
61301	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
61304	29 151	0	29 151	6 804	0	6 804	3 129	0	3 129	25 476	0	25 476
70601	2 030 390	0	2 030 390	116	0	116	360 459	0	360 459	2 390 733	0	2 390 733
70602	57	0	57	19	0	19	0	0	0	38	0	38
70603	574 126	0	574 126	0	0	0	40 548	0	40 548	614 674	0	614 674
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	34 874 255	590 329	35 464 584	84 929 909	3 193 817	88 123 726	86 018 430	3 206 340	89 224 770	35 962 776	602 852	36 565 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	24 240	0	24 240	24 240	0	24 240	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	352 840	0	352 840	61 476	0	61 476	51 000	0	51 000	363 316	0	363 316
90902	1 049 285	0	1 049 285	111 356	0	111 356	54 735	0	54 735	1 105 906	0	1 105 906
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	1 501	0	1 501	10 175	0	10 175	0	0	0	11 676	0	11 676
91202	142 446	0	142 446	2 865 819	0	2 865 819	2 865 389	0	2 865 389	142 876	0	142 876
91203	8	0	8	34	0	34	31	0	31	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	14 036	14 036	0	9 161	9 161	0	1 116	1 116	0	22 081	22 081
91412	68 988	0	68 988	84 950	0	84 950	84 950	0	84 950	68 988	0	68 988
91414	14 369 046	0	14 369 046	726 742	0	726 742	687 720	0	687 720	14 408 068	0	14 408 068
91417	1 102 500	0	1 102 500	0	0	0	49 630	0	49 630	1 052 870	0	1 052 870
91418	56 701	0	56 701	22 171	0	22 171	23 263	0	23 263	55 609	0	55 609
91501	209 709	0	209 709	1 973	0	1 973	872	0	872	210 810	0	210 810
91502	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	136 139	0	136 139	25 980	0	25 980	24 111	0	24 111	138 008	0	138 008
91704	186 583	0	186 583	3 688	0	3 688	3 843	0	3 843	186 428	0	186 428
91802	701 795	0	701 795	18 649	0	18 649	149	0	149	720 295	0	720 295
91803	4 258	0	4 258	66	0	66	0	0	0	4 324	0	4 324
99998	21 834 537	0	21 834 537	8 940 707	0	8 940 707	8 737 426	0	8 737 426	22 037 818	0	22 037 818
Итого по активу (баланс)	40 216 555	14 036	40 230 591	12 898 026	9 161	12 907 187	12 607 360	1 116	12 608 476	40 507 221	22 081	40 529 302
Пассив
91211	8 435	0	8 435	0	0	0	109	0	109	8 544	0	8 544
91311	323 073	0	323 073	15 814	0	15 814	23 840	0	23 840	331 099	0	331 099
91312	14 433 600	0	14 433 600	615 739	0	615 739	737 795	0	737 795	14 555 656	0	14 555 656
91314	518 788	0	518 788	4 039 312	0	4 039 312	4 060 501	0	4 060 501	539 977	0	539 977
91315	3 189 082	143 426	3 332 508	183 910	13 121	197 031	201 433	4 510	205 943	3 206 605	134 815	3 341 420
91316	112 490	0	112 490	208 670	0	208 670	307 875	0	307 875	211 695	0	211 695
91317	2 829 265	0	2 829 265	3 659 239	0	3 659 239	3 606 684	0	3 606 684	2 776 710	0	2 776 710
91319	121 919	0	121 919	6 661	0	6 661	2 000	0	2 000	117 258	0	117 258
91507	154 458	0	154 458	0	0	0	1 000	0	1 000	155 458	0	155 458
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	18 396 054	0	18 396 054	3 862 115	0	3 862 115	3 957 545	0	3 957 545	18 491 484	0	18 491 484
Итого по пассиву (баланс)	40 087 165	143 426	40 230 591	12 591 460	13 121	12 604 581	12 898 782	4 510	12 903 292	40 394 487	134 815	40 529 302
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	788 432	41 858	830 290	788 432	41 858	830 290	0	0	0
93801	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	789 257	41 858	831 115	789 257	41 858	831 115	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 713	787 656	829 369	41 713	787 656	829 369	0	0	0
96801	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 214	787 656	830 870	43 214	787 656	830 870	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	1 922 277,0000	0	0	7 205,0000	0	0	25 000,0000	0	0	1 904 482,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 922 438,0000	0	0	7 231,0000	0	0	25 023,0000	0	0	1 904 646,0000
Пассив
98050	0	0	1 522 820,0000	0	0	3 761 060,0000	0	0	3 796 860,0000	0	0	1 558 620,0000
98070	0	0	399 618,0000	0	0	3 789 631,0000	0	0	3 736 039,0000	0	0	346 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 922 438,0000	0	0	7 550 691,0000	0	0	7 532 899,0000	0	0	1 904 646,0000

Страница была полезной?