Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 065	0	1 065	5	0	5	150	0	150	920	0	920
10901	51 314	0	51 314	0	0	0	0	0	0	51 314	0	51 314
20202	22 010	13 115	35 125	109 943	71 018	180 961	117 212	75 536	192 748	14 741	8 597	23 338
20208	7 081	6 476	13 557	18 394	26 204	44 598	17 396	23 987	41 383	8 079	8 693	16 772
20209	0	0	0	34 300	1 154	35 454	34 300	1 154	35 454	0	0	0
20302	0	440	440	0	92	92	0	59	59	0	473	473
20308	0	142	142	0	155	155	0	155	155	0	142	142
30102	25 242	0	25 242	1 367 637	0	1 367 637	1 352 401	0	1 352 401	40 478	0	40 478
30110	16 983	35 023	52 006	153 208	175 964	329 172	147 451	179 263	326 714	22 740	31 724	54 464
30114	0	3 252	3 252	0	246 084	246 084	0	126 642	126 642	0	122 694	122 694
30118	0	20 113	20 113	0	3 236	3 236	0	1 771	1 771	0	21 578	21 578
30202	28 805	0	28 805	0	0	0	17 929	0	17 929	10 876	0	10 876
30204	22 666	0	22 666	0	0	0	12 083	0	12 083	10 583	0	10 583
30215	510	724	1 234	0	26	26	0	20	20	510	730	1 240
30221	0	0	0	10 000	1 650	11 650	10 000	1 650	11 650	0	0	0
30233	90	437	527	9 458	18 631	28 089	9 456	17 169	26 625	92	1 899	1 991
30302	443 187	2 288 406	2 731 593	45 909	155 770	201 679	40 782	67 808	108 590	448 314	2 376 368	2 824 682
30306	222 057	285 730	507 787	120 731	75 116	195 847	81 037	51 719	132 756	261 751	309 127	570 878
30413	80	0	80	130	0	130	198	0	198	12	0	12
30424	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
30602	325	0	325	20 297	9 058	29 355	20 005	7 067	27 072	617	1 991	2 608
32002	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	1 875	1 875	0	67	67	0	51	51	0	1 891	1 891
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	109 646	0	109 646	108 447	0	108 447	74 926	0	74 926	143 167	0	143 167
45204	6 440	0	6 440	30 041	0	30 041	6 440	0	6 440	30 041	0	30 041
45205	68 855	0	68 855	2 435	0	2 435	2 682	0	2 682	68 608	0	68 608
45206	42 782	0	42 782	701	0	701	700	0	700	42 783	0	42 783
45207	548 997	11 183	560 180	0	403	403	47 935	1 135	49 070	501 062	10 451	511 513
45405	605	0	605	202	0	202	250	0	250	557	0	557
45407	975	0	975	0	0	0	72	0	72	903	0	903
45503	35	0	35	0	103	103	35	2	37	0	101	101
45504	210	100	310	50	4	54	70	20	90	190	84	274
45505	4 581	978	5 559	221	128	349	796	342	1 138	4 006	764	4 770
45506	141 901	3 591	145 492	6 700	119	6 819	2 378	745	3 123	146 223	2 965	149 188
45507	50 789	31 332	82 121	0	21 050	21 050	2 881	21 578	24 459	47 908	30 804	78 712
45509	361	267	628	795	277	1 072	591	110	701	565	434	999
45704	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45811	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
45812	183 489	0	183 489	2 000	0	2 000	803	0	803	184 686	0	184 686
45815	7 505	49	7 554	409	14	423	5 263	1	5 264	2 651	62	2 713
45911	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45912	21 288	0	21 288	5 863	0	5 863	316	0	316	26 835	0	26 835
45915	1 841	2	1 843	41	0	41	1 545	0	1 545	337	2	339
47408	0	0	0	9 174 801	9 282 120	18 456 921	9 174 801	9 282 120	18 456 921	0	0	0
47415	1 752	0	1 752	27	0	27	11	0	11	1 768	0	1 768
47417	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
47423	1 598	23	1 621	61	3 970	4 031	44	3 970	4 014	1 615	23	1 638
47427	0	0	0	5 906	4	5 910	5 905	1	5 906	1	3	4
50205	20 066	0	20 066	107	0	107	6	0	6	20 167	0	20 167
50207	205 400	0	205 400	1 570	0	1 570	15 225	0	15 225	191 745	0	191 745
50221	1 224	0	1 224	119	0	119	221	0	221	1 122	0	1 122
50606	30 784	0	30 784	0	0	0	0	0	0	30 784	0	30 784
50706	60 010	0	60 010	0	0	0	0	0	0	60 010	0	60 010
50721	154	0	154	0	0	0	6	0	6	148	0	148
51405	0	47 917	47 917	0	1 810	1 810	0	1 309	1 309	0	48 418	48 418
60302	1 252	0	1 252	96	0	96	41	0	41	1 307	0	1 307
60306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	10	0	10	237	22	259	247	22	269	0	0	0
60310	17	0	17	453	0	453	448	0	448	22	0	22
60312	1 134	0	1 134	1 260	0	1 260	1 358	0	1 358	1 036	0	1 036
60314	64	0	64	1 624	0	1 624	1 656	0	1 656	32	0	32
60315	0	0	0	6 329	0	6 329	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	1 684	0	1 684	6 362	0	6 362	6 363	0	6 363	1 683	0	1 683
60401	51 064	0	51 064	95	0	95	0	0	0	51 159	0	51 159
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	222	0	222	81	0	81	78	0	78	225	0	225
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	13 927	0	13 927	13 927	0	13 927	0	0	0
61403	8 959	0	8 959	0	0	0	824	0	824	8 135	0	8 135
70606	423 893	0	423 893	47 349	0	47 349	6 468	0	6 468	464 774	0	464 774
70607	1 481	0	1 481	2 071	0	2 071	0	0	0	3 552	0	3 552
70608	1 283 039	0	1 283 039	196 966	0	196 966	0	0	0	1 480 005	0	1 480 005
70609	15 101	0	15 101	2 103	0	2 103	0	0	0	17 204	0	17 204
70611	3 978	0	3 978	742	0	742	0	0	0	4 720	0	4 720
Итого по активу (баланс)	4 192 559	2 751 175	6 943 734	11 661 399	10 094 249	21 755 648	11 401 992	9 865 406	21 267 398	4 451 966	2 980 018	7 431 984
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	9 545	0	9 545	0	0	0	0	0	0	9 545	0	9 545
10603	1 378	0	1 378	227	0	227	119	0	119	1 270	0	1 270
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	853	853	0	76	76	0	138	138	0	915	915
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 550	849	2 399	24 698	18 726	43 424	24 625	18 037	42 662	1 477	160	1 637
30236	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
30301	443 187	2 288 406	2 731 593	40 782	67 809	108 591	45 909	155 771	201 680	448 314	2 376 368	2 824 682
30305	222 057	285 730	507 787	81 037	51 719	132 756	120 731	75 116	195 847	261 751	309 127	570 878
31201	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
31302	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40701	194	0	194	152	0	152	63	0	63	105	0	105
40702	127 820	225 405	353 225	799 285	61 805	861 090	850 752	64 671	915 423	179 287	228 271	407 558
40703	22 558	99	22 657	2 719	904	3 623	2 287	847	3 134	22 126	42	22 168
40802	8 746	4	8 750	27 442	695	28 137	26 935	695	27 630	8 239	4	8 243
40807	2 969	154	3 123	3 279	4	3 283	3 544	5	3 549	3 234	155	3 389
40817	34 775	149 492	184 267	92 081	98 751	190 832	93 440	101 179	194 619	36 134	151 920	188 054
40820	661	8 289	8 950	90	1 275	1 365	158	504	662	729	7 518	8 247
40821	46	0	46	390	0	390	390	0	390	46	0	46
40905	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
40909	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	4	0	4	2 260	0	2 260	2 262	0	2 262	6	0	6
40912	0	0	0	700	425	1 125	700	425	1 125	0	0	0
40913	0	0	0	5	29	34	5	29	34	0	0	0
42104	5 000	32 890	37 890	0	898	898	0	1 186	1 186	5 000	33 178	38 178
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	53 700	0	53 700	0	0	0	0	0	0	53 700	0	53 700
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42206	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	1 327	1 712	3 039	93	241	334	82	253	335	1 316	1 724	3 040
42304	938	0	938	888	0	888	814	0	814	864	0	864
42305	18 611	13 554	32 165	11 128	5 323	16 451	2 325	1 594	3 919	9 808	9 825	19 633
42306	528 385	207 831	736 216	10 811	10 804	21 615	34 717	17 228	51 945	552 291	214 255	766 546
42307	0	1 244	1 244	0	34	34	0	45	45	0	1 255	1 255
42606	0	827	827	0	22	22	0	34	34	0	839	839
45215	10 278	0	10 278	2 271	0	2 271	2 381	0	2 381	10 388	0	10 388
45415	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45515	13 116	0	13 116	5 478	0	5 478	4 931	0	4 931	12 569	0	12 569
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	79 786	0	79 786	693	0	693	75	0	75	79 168	0	79 168
45918	4 679	0	4 679	177	0	177	74	0	74	4 576	0	4 576
47405	0	0	0	28 079	22 293	50 372	28 079	22 293	50 372	0	0	0
47407	0	0	0	9 276 898	9 178 462	18 455 360	9 286 420	9 178 462	18 464 882	9 522	0	9 522
47411	1 446	2 000	3 446	5 393	1 016	6 409	5 217	1 244	6 461	1 270	2 228	3 498
47416	0	0	0	13 061	0	13 061	13 061	0	13 061	0	0	0
47422	6	0	6	16	22 516	22 532	16	22 516	22 532	6	0	6
47425	3 826	0	3 826	2 044	0	2 044	1 503	0	1 503	3 285	0	3 285
47426	4 051	92	4 143	588	3	591	1 163	81	1 244	4 626	170	4 796
50220	1 065	0	1 065	150	0	150	5	0	5	920	0	920
50620	5 560	0	5 560	0	0	0	2 072	0	2 072	7 632	0	7 632
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	803	0	803	2 700	0	2 700	2 643	0	2 643	746	0	746
60305	0	0	0	5 794	0	5 794	5 794	0	5 794	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	55	0	55	33	0	33	88	0	88	110	0	110
60311	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60322	17	0	17	32	0	32	31	0	31	16	0	16
60324	1 788	0	1 788	0	0	0	1 360	0	1 360	3 148	0	3 148
60601	22 748	0	22 748	0	0	0	176	0	176	22 924	0	22 924
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	133	0	133	27	0	27	37	0	37	143	0	143
70601	461 263	0	461 263	326	0	326	49 697	0	49 697	510 634	0	510 634
70603	1 254 667	0	1 254 667	0	0	0	193 336	0	193 336	1 448 003	0	1 448 003
70604	12 006	0	12 006	0	0	0	3 539	0	3 539	15 545	0	15 545
Итого по пассиву (баланс)	3 724 303	3 219 431	6 943 734	10 550 227	9 544 692	20 094 919	10 919 954	9 663 215	20 583 169	4 094 030	3 337 954	7 431 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 796	0	158 796	3 394	0	3 394	431	0	431	161 759	0	161 759
90902	180 449	0	180 449	6 078	0	6 078	3 599	0	3 599	182 928	0	182 928
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91411	0	47 917	47 917	723	1 810	2 533	723	1 309	2 032	0	48 418	48 418
91414	2 038 168	92 398	2 130 566	38 664	28 671	67 335	62 991	4 437	67 428	2 013 841	116 632	2 130 473
91501	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
91604	69 046	8	69 054	3 936	1	3 937	6 223	0	6 223	66 759	9	66 768
91704	8 131	2 477	10 608	0	89	89	2	67	69	8 129	2 499	10 628
91802	18 830	6 052	24 882	0	218	218	0	165	165	18 830	6 105	24 935
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 826 227	0	1 826 227	99 100	0	99 100	162 118	0	162 118	1 763 209	0	1 763 209
Итого по активу (баланс)	4 302 153	148 852	4 451 005	151 901	30 789	182 690	236 093	5 978	242 071	4 217 961	173 663	4 391 624
Пассив
91311	50 993	0	50 993	3 508	0	3 508	0	0	0	47 485	0	47 485
91312	1 598 332	14 134	1 612 466	22 000	1 008	23 008	407	1 606	2 013	1 576 739	14 732	1 591 471
91315	74 502	0	74 502	202	0	202	169	0	169	74 469	0	74 469
91316	1 832	0	1 832	582	0	582	5 000	0	5 000	6 250	0	6 250
91317	70 977	2 133	73 110	134 490	323	134 813	91 581	332	91 913	28 068	2 142	30 210
91507	13 140	0	13 140	4	0	4	4	0	4	13 140	0	13 140
91508	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99999	2 624 778	0	2 624 778	79 948	0	79 948	83 585	0	83 585	2 628 415	0	2 628 415
Итого по пассиву (баланс)	4 434 738	16 267	4 451 005	240 734	1 331	242 065	180 746	1 938	182 684	4 374 750	16 874	4 391 624
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	486 773	486 773	24 591	9 130 504	9 155 095	24 591	9 239 044	9 263 635	0	378 233	378 233
93801	250	0	250	31 670	0	31 670	31 328	0	31 328	592	0	592
Итого по активу (баланс)	250	486 773	487 023	56 261	9 130 504	9 186 765	55 919	9 239 044	9 294 963	592	378 233	378 825
Пассив
96001	487 023	0	487 023	9 224 773	24 657	9 249 430	9 116 575	24 657	9 141 232	378 825	0	378 825
96801	0	0	0	31 327	0	31 327	31 327	0	31 327	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	487 023	0	487 023	9 256 100	24 657	9 280 757	9 147 902	24 657	9 172 559	378 825	0	378 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	804 825,0000	0	0	66 410,0000	0	0	80 160,0000	0	0	791 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	804 853,0000	0	0	66 410,0000	0	0	80 161,0000	0	0	791 102,0000
Пассив
98050	0	0	465 153,0000	0	0	78 745,0000	0	0	64 994,0000	0	0	451 402,0000
98070	0	0	339 700,0000	0	0	1 416,0000	0	0	1 416,0000	0	0	339 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	804 853,0000	0	0	80 161,0000	0	0	66 410,0000	0	0	791 102,0000

Страница была полезной?