Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 259	7 578	35 837	1 030 227	17 916	1 048 143	1 030 852	20 672	1 051 524	27 634	4 822	32 456
20208	3 039	0	3 039	6 339	0	6 339	7 016	0	7 016	2 362	0	2 362
20209	9 212	0	9 212	1 012 471	7 471	1 019 942	1 004 342	7 471	1 011 813	17 341	0	17 341
30102	28 820	0	28 820	2 616 356	0	2 616 356	2 565 283	0	2 565 283	79 893	0	79 893
30110	16 096	347	16 443	605 823	8 207	614 030	616 058	6 535	622 593	5 861	2 019	7 880
30202	12 260	0	12 260	215	0	215	0	0	0	12 475	0	12 475
30204	321	0	321	5	0	5	0	0	0	326	0	326
30210	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
30221	0	0	0	378 300	0	378 300	378 300	0	378 300	0	0	0
30233	0	0	0	253	9	262	253	9	262	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	1 155 000	0	1 155 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32008	0	13 955	13 955	0	466	466	0	337	337	0	14 084	14 084
45107	910	0	910	0	0	0	43	0	43	867	0	867
45201	24 405	0	24 405	25 136	0	25 136	27 798	0	27 798	21 743	0	21 743
45206	81 944	0	81 944	30 974	0	30 974	0	0	0	112 918	0	112 918
45207	135 004	0	135 004	24 864	0	24 864	26 855	0	26 855	133 013	0	133 013
45208	77 945	0	77 945	740	0	740	1 220	0	1 220	77 465	0	77 465
45401	1 360	0	1 360	2 376	0	2 376	1 939	0	1 939	1 797	0	1 797
45406	13 773	0	13 773	0	0	0	850	0	850	12 923	0	12 923
45407	29 586	0	29 586	214	0	214	250	0	250	29 550	0	29 550
45408	6 254	0	6 254	0	0	0	138	0	138	6 116	0	6 116
45505	21 914	0	21 914	50	0	50	41	0	41	21 923	0	21 923
45506	164 481	0	164 481	23 325	0	23 325	5 101	0	5 101	182 705	0	182 705
45507	455 158	0	455 158	38 809	0	38 809	9 536	0	9 536	484 431	0	484 431
45812	2 082	0	2 082	22	0	22	22	0	22	2 082	0	2 082
45815	389	0	389	119	0	119	77	0	77	431	0	431
45915	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
47408	0	0	0	146	8 171	8 317	146	8 171	8 317	0	0	0
47413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47423	3 967	0	3 967	92 463	0	92 463	92 760	0	92 760	3 670	0	3 670
47427	3 827	303	4 130	11 671	44	11 715	11 484	7	11 491	4 014	340	4 354
60302	467	0	467	105	0	105	186	0	186	386	0	386
60306	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	44	0	44	63	0	63
60310	78	0	78	283	0	283	282	0	282	79	0	79
60312	21 104	0	21 104	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	21 104	0	21 104
60323	37	0	37	36	0	36	0	0	0	73	0	73
60401	89 102	0	89 102	0	0	0	687	0	687	88 415	0	88 415
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
60409	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
60701	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	391	0	391	82	0	82	94	0	94	379	0	379
61008	191	0	191	200	0	200	156	0	156	235	0	235
61009	45	0	45	64	0	64	85	0	85	24	0	24
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
61403	3 705	0	3 705	349	0	349	693	0	693	3 361	0	3 361
70606	126 669	0	126 669	19 231	0	19 231	89	0	89	145 811	0	145 811
70608	9 671	0	9 671	1 236	0	1 236	0	0	0	10 907	0	10 907
70611	530	0	530	36	0	36	0	0	0	566	0	566
Итого по активу (баланс)	1 447 879	22 183	1 470 062	7 363 440	42 284	7 405 724	7 258 493	43 202	7 301 695	1 552 826	21 265	1 574 091
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 464	0	75 464	0	0	0	0	0	0	75 464	0	75 464
30223	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
30232	509	0	509	20 808	1 877	22 685	21 514	1 970	23 484	1 215	93	1 308
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	0	0	0	96	0	96	137	0	137	41	0	41
40603	3 439	0	3 439	4 103	0	4 103	3 614	0	3 614	2 950	0	2 950
40701	64	0	64	21 454	0	21 454	26 772	0	26 772	5 382	0	5 382
40702	160 736	0	160 736	526 440	0	526 440	510 193	0	510 193	144 489	0	144 489
40703	50 695	0	50 695	40 614	0	40 614	48 614	0	48 614	58 695	0	58 695
40802	58 191	0	58 191	176 920	0	176 920	179 406	0	179 406	60 677	0	60 677
40817	32 056	0	32 056	53 414	0	53 414	69 702	0	69 702	48 344	0	48 344
40821	2 084	0	2 084	118 983	0	118 983	119 318	0	119 318	2 419	0	2 419
40905	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40906	2 061	0	2 061	129 745	0	129 745	136 776	0	136 776	9 092	0	9 092
40909	0	0	0	107	9	116	107	9	116	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	5 690	0	5 690	260 806	0	260 806	262 029	0	262 029	6 913	0	6 913
40912	0	0	0	3 942	441	4 383	3 942	441	4 383	0	0	0
40913	0	0	0	16 719	1 517	18 236	16 719	1 517	18 236	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 178	0	31 178	0	0	0	0	0	0	31 178	0	31 178
42106	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0	16 150	0	16 150
42205	780	0	780	100	0	100	0	0	0	680	0	680
42206	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
42301	2 365	754	3 119	72 575	918	73 493	74 180	664	74 844	3 970	500	4 470
42304	108	0	108	108	0	108	108	0	108	108	0	108
42305	34	17	51	35	18	53	13	19	32	12	18	30
42306	331 762	3 489	335 251	400 547	4 318	404 865	450 531	5 044	455 575	381 746	4 215	385 961
42307	252 825	14 590	267 415	305 466	15 113	320 579	281 623	15 260	296 883	228 982	14 737	243 719
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 838	0	1 838	66	0	66	100	0	100	1 872	0	1 872
45415	154	0	154	124	0	124	250	0	250	280	0	280
45515	1 911	0	1 911	268	0	268	139	0	139	1 782	0	1 782
45818	2 434	0	2 434	25	0	25	61	0	61	2 470	0	2 470
47407	0	0	0	8 202	145	8 347	8 202	145	8 347	0	0	0
47411	4 412	435	4 847	9 383	510	9 893	10 127	551	10 678	5 156	476	5 632
47412	40	0	40	187	0	187	177	0	177	30	0	30
47416	43	0	43	618	0	618	1 188	0	1 188	613	0	613
47422	302	0	302	277 738	17	277 755	277 928	17	277 945	492	0	492
47425	1 012	0	1 012	957	0	957	1 126	0	1 126	1 181	0	1 181
47426	287	0	287	1 113	0	1 113	1 178	0	1 178	352	0	352
60301	178	0	178	2 315	0	2 315	2 226	0	2 226	89	0	89
60305	0	0	0	5 794	0	5 794	5 794	0	5 794	0	0	0
60307	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
60309	163	0	163	0	0	0	90	0	90	253	0	253
60311	1 105	0	1 105	1 274	0	1 274	1 295	0	1 295	1 126	0	1 126
60322	227	0	227	80	0	80	79	0	79	226	0	226
60324	1 796	0	1 796	3	0	3	24	0	24	1 817	0	1 817
60601	55 574	0	55 574	688	0	688	391	0	391	55 277	0	55 277
60602	482	0	482	0	0	0	21	0	21	503	0	503
60603	2 106	0	2 106	0	0	0	21	0	21	2 127	0	2 127
61012	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	141	0	141	6	0	6	0	0	0	135	0	135
70601	131 932	0	131 932	1	0	1	20 102	0	20 102	152 033	0	152 033
70603	9 665	0	9 665	0	0	0	1 282	0	1 282	10 947	0	10 947
Итого по пассиву (баланс)	1 450 777	19 285	1 470 062	2 473 203	24 883	2 498 086	2 576 478	25 637	2 602 115	1 554 052	20 039	1 574 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	121 012	0	121 012	7 128	0	7 128	3 062	0	3 062	125 078	0	125 078
90902	128 156	0	128 156	44 153	0	44 153	25 352	0	25 352	146 957	0	146 957
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	18	0	18	3	0	3	1	0	1	20	0	20
91207	65	0	65	2	0	2	1	0	1	66	0	66
91215	39	0	39	26	0	26	33	0	33	32	0	32
91412	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
91414	1 896 963	0	1 896 963	175 610	0	175 610	6 062	0	6 062	2 066 511	0	2 066 511
91604	420	0	420	582	0	582	558	0	558	444	0	444
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 859 812	0	1 859 812	143 215	0	143 215	102 157	0	102 157	1 900 870	0	1 900 870
Итого по активу (баланс)	4 007 149	0	4 007 149	390 221	0	390 221	137 228	0	137 228	4 260 142	0	4 260 142
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 649 636	0	1 649 636	21 208	0	21 208	47 032	0	47 032	1 675 460	0	1 675 460
91315	69 540	0	69 540	0	0	0	3 268	0	3 268	72 808	0	72 808
91316	8 723	0	8 723	14 707	0	14 707	24 999	0	24 999	19 015	0	19 015
91317	91 089	0	91 089	59 350	0	59 350	55 865	0	55 865	87 604	0	87 604
91507	40 816	0	40 816	6 672	0	6 672	11 831	0	11 831	45 975	0	45 975
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 147 337	0	2 147 337	26 666	0	26 666	238 601	0	238 601	2 359 272	0	2 359 272
Итого по пассиву (баланс)	4 007 149	0	4 007 149	128 823	0	128 823	381 816	0	381 816	4 260 142	0	4 260 142

Страница была полезной?