Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 341	18 669	44 010	1 422 482	26 769	1 449 251	1 400 309	21 317	1 421 626	47 514	24 121	71 635
20208	39 233	0	39 233	425 319	0	425 319	426 130	0	426 130	38 422	0	38 422
20209	1 417	0	1 417	1 363 958	0	1 363 958	1 362 070	0	1 362 070	3 305	0	3 305
30102	29 187	0	29 187	8 581 746	0	8 581 746	8 553 784	0	8 553 784	57 149	0	57 149
30110	51 904	419	52 323	2 442 847	6 027	2 448 874	2 445 068	5 997	2 451 065	49 683	449	50 132
30114	0	105 744	105 744	0	443 790	443 790	0	463 873	463 873	0	85 661	85 661
30202	11 300	0	11 300	0	0	0	79	0	79	11 221	0	11 221
30204	1 841	0	1 841	0	0	0	198	0	198	1 643	0	1 643
30221	225	0	225	2 008 076	0	2 008 076	2 007 242	0	2 007 242	1 059	0	1 059
30233	69 705	8	69 713	2 589 406	1 522	2 590 928	2 541 697	1 530	2 543 227	117 414	0	117 414
30235	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
30413	3 234	0	3 234	3 265 302	0	3 265 302	3 268 454	0	3 268 454	82	0	82
30424	37	0	37	2 766 569	0	2 766 569	2 766 585	0	2 766 585	21	0	21
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
32010	0	987	987	0	38	38	0	27	27	0	998	998
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	53 868	0	53 868	53 868	0	53 868	0	0	0
32203	94 418	0	94 418	485 301	0	485 301	406 201	0	406 201	173 518	0	173 518
32902	76 833	0	76 833	283 074	0	283 074	307 352	0	307 352	52 555	0	52 555
45101	0	0	0	4 860	0	4 860	3 478	0	3 478	1 382	0	1 382
45201	888	0	888	1 352	0	1 352	2 240	0	2 240	0	0	0
45205	119 442	0	119 442	0	0	0	0	0	0	119 442	0	119 442
45206	624 050	0	624 050	0	0	0	0	0	0	624 050	0	624 050
45506	3 529	7 427	10 956	0	276	276	464	618	1 082	3 065	7 085	10 150
45507	1 872	0	1 872	0	0	0	213	0	213	1 659	0	1 659
45509	0	0	0	79	0	79	67	0	67	12	0	12
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 682	0	4 682	8	421	429	78	421	499	4 612	0	4 612
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47404	0	0	0	3 495 250	293 206	3 788 456	3 495 250	293 206	3 788 456	0	0	0
47408	0	0	0	2 701 125	964 250	3 665 375	2 701 125	964 250	3 665 375	0	0	0
47415	0	0	0	46	0	46	35	0	35	11	0	11
47423	2 280	0	2 280	178 347	0	178 347	170 729	0	170 729	9 898	0	9 898
47427	34	0	34	10 157	2	10 159	10 093	2	10 095	98	0	98
47802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50104	145 573	0	145 573	52 285	0	52 285	51 435	0	51 435	146 423	0	146 423
50105	40 900	0	40 900	441 114	0	441 114	464 429	0	464 429	17 585	0	17 585
50106	183 483	0	183 483	3 659 861	0	3 659 861	3 628 468	0	3 628 468	214 876	0	214 876
50107	164 067	0	164 067	1 398 887	0	1 398 887	1 465 010	0	1 465 010	97 944	0	97 944
50118	946 982	0	946 982	4 400 197	0	4 400 197	4 372 392	0	4 372 392	974 787	0	974 787
50121	5 131	0	5 131	6 800	0	6 800	5 715	0	5 715	6 216	0	6 216
50306	31 234	0	31 234	744 063	0	744 063	743 924	0	743 924	31 373	0	31 373
50307	0	0	0	61 029	0	61 029	61 029	0	61 029	0	0	0
50318	206 257	0	206 257	805 194	0	805 194	804 887	0	804 887	206 564	0	206 564
50905	106	0	106	96	0	96	97	0	97	105	0	105
60302	826	0	826	104	0	104	181	0	181	749	0	749
60306	1	0	1	2 234	0	2 234	2 235	0	2 235	0	0	0
60308	68	0	68	93	0	93	113	0	113	48	0	48
60310	810	0	810	2 217	0	2 217	2 273	0	2 273	754	0	754
60312	10 839	0	10 839	19 451	0	19 451	20 775	0	20 775	9 515	0	9 515
60314	0	12	12	0	198	198	0	65	65	0	145	145
60323	1 041	0	1 041	10	0	10	9	0	9	1 042	0	1 042
60401	167 004	0	167 004	443	0	443	150	0	150	167 297	0	167 297
60701	1 540	0	1 540	247	0	247	443	0	443	1 344	0	1 344
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	111	0	111	0	0	0	100	0	100	11	0	11
61008	2 103	0	2 103	533	0	533	498	0	498	2 138	0	2 138
61009	837	0	837	67	0	67	120	0	120	784	0	784
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61210	0	0	0	1 206 977	0	1 206 977	1 206 977	0	1 206 977	0	0	0
61403	4 338	0	4 338	63	0	63	222	0	222	4 179	0	4 179
70606	1 969 792	0	1 969 792	197 973	0	197 973	46	0	46	2 167 719	0	2 167 719
70607	5 143	0	5 143	6 004	0	6 004	5 491	0	5 491	5 656	0	5 656
70608	66 760	0	66 760	7 043	0	7 043	0	0	0	73 803	0	73 803
70611	2 812	0	2 812	719	0	719	0	0	0	3 531	0	3 531
Итого по активу (баланс)	5 121 537	135 897	5 257 434	45 098 152	1 736 600	46 834 752	44 765 105	1 751 378	46 516 483	5 454 584	121 119	5 575 703
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	291	29	320	160	1	161	253	2	255	384	30	414
30126	404	0	404	691	0	691	605	0	605	318	0	318
30222	22 544	0	22 544	653 169	0	653 169	682 427	0	682 427	51 802	0	51 802
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	705	0	705	82 903	0	82 903	83 204	0	83 204	1 006	0	1 006
30232	245 431	0	245 431	1 271 494	6 285	1 277 779	1 282 517	6 285	1 288 802	256 454	0	256 454
30601	4 170	0	4 170	10 330 839	0	10 330 839	10 340 175	0	10 340 175	13 506	0	13 506
31201	0	0	0	17 244	0	17 244	17 244	0	17 244	0	0	0
31202	0	0	0	18 532	0	18 532	18 532	0	18 532	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	256 633	0	256 633	256 633	0	256 633	0	0	0
31503	76 833	0	76 833	401 572	0	401 572	492 947	0	492 947	168 208	0	168 208
31504	47 015	0	47 015	85 139	0	85 139	38 124	0	38 124	0	0	0
32211	434	0	434	1 738	0	1 738	1 887	0	1 887	583	0	583
32901	1 010 046	0	1 010 046	4 333 306	0	4 333 306	4 262 681	0	4 262 681	939 421	0	939 421
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	210	0	210	304 521	0	304 521	304 511	0	304 511	200	0	200
40702	356 368	2 222	358 590	4 219 671	4 297	4 223 968	4 268 842	5 145	4 273 987	405 539	3 070	408 609
40703	241	0	241	7 445	0	7 445	7 363	0	7 363	159	0	159
40802	12 991	0	12 991	175 942	163 959	339 901	192 413	171 114	363 527	29 462	7 155	36 617
40807	136	0	136	383	330	713	328	330	658	81	0	81
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	72 381	4 234	76 615	117 477	14 628	132 105	109 600	14 099	123 699	64 504	3 705	68 209
40820	2 239	933	3 172	1 063	176	1 239	343	32	375	1 519	789	2 308
40903	8 371	0	8 371	2 733 146	0	2 733 146	2 728 091	0	2 728 091	3 316	0	3 316
40905	679	0	679	93	0	93	692	0	692	1 278	0	1 278
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	2 268	0	2 268	399 191	0	399 191	401 754	0	401 754	4 831	0	4 831
40912	0	0	0	34	64	98	34	64	98	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	557	229	786	0	6	6	0	8	8	557	231	788
42304	20 107	453	20 560	3 373	4 780	8 153	3 349	5 697	9 046	20 083	1 370	21 453
42305	27 600	5 613	33 213	16 643	196	16 839	16 255	2 686	18 941	27 212	8 103	35 315
42306	114 718	82 383	197 101	10 572	15 843	26 415	9 232	22 091	31 323	113 378	88 631	202 009
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
42605	657	0	657	10	0	10	0	0	0	647	0	647
42606	778	1 343	2 121	0	33	33	0	45	45	778	1 355	2 133
45115	0	0	0	35	0	35	49	0	49	14	0	14
45215	80 843	0	80 843	6 022	0	6 022	13	0	13	74 834	0	74 834
45515	9 071	0	9 071	725	0	725	260	0	260	8 606	0	8 606
45818	4 778	0	4 778	499	0	499	429	0	429	4 708	0	4 708
45918	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47403	0	0	0	13 190 402	439 931	13 630 333	13 190 402	439 931	13 630 333	0	0	0
47407	0	0	0	2 666 970	998 103	3 665 073	2 666 970	998 103	3 665 073	0	0	0
47411	1 063	623	1 686	215	25	240	1 773	622	2 395	2 621	1 220	3 841
47416	357	0	357	3 273	3	3 276	5 465	3	5 468	2 549	0	2 549
47422	2 515	0	2 515	226 787	0	226 787	226 195	0	226 195	1 923	0	1 923
47425	1 802	0	1 802	12 459	0	12 459	13 174	0	13 174	2 517	0	2 517
47426	40	0	40	4 466	0	4 466	5 052	0	5 052	626	0	626
47804	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50120	3 488	0	3 488	3 718	0	3 718	3 601	0	3 601	3 371	0	3 371
50319	2 166	0	2 166	0	0	0	12	0	12	2 178	0	2 178
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	1 376	0	1 376	0	0	0	142	0	142	1 518	0	1 518
60301	1 874	0	1 874	3 517	0	3 517	3 411	0	3 411	1 768	0	1 768
60305	0	0	0	6 061	0	6 061	6 061	0	6 061	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	88	0	88	256	0	256
60311	54 269	0	54 269	28 971	0	28 971	24 875	0	24 875	50 173	0	50 173
60313	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	1 090	0	1 090	4	0	4	21	0	21	1 107	0	1 107
60601	56 083	0	56 083	30	0	30	2 096	0	2 096	58 149	0	58 149
60903	505	0	505	0	0	0	10	0	10	515	0	515
61304	392	0	392	217	0	217	194	0	194	369	0	369
70601	1 992 693	0	1 992 693	0	0	0	219 425	0	219 425	2 212 118	0	2 212 118
70602	2 604	0	2 604	3 312	0	3 312	5 026	0	5 026	4 318	0	4 318
70603	67 830	0	67 830	0	0	0	6 558	0	6 558	74 388	0	74 388
Итого по пассиву (баланс)	5 159 372	98 062	5 257 434	41 630 677	1 648 920	43 279 597	41 931 349	1 666 517	43 597 866	5 460 044	115 659	5 575 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 458	0	27 458	738	0	738	734	0	734	27 462	0	27 462
90902	1 295	0	1 295	525	0	525	459	0	459	1 361	0	1 361
90909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	35 794	0	35 794	35 794	0	35 794	0	0	0
91414	843 063	0	843 063	27	0	27	61	0	61	843 029	0	843 029
91418	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	6 166	39	6 205	88	76	164	19	78	97	6 235	37	6 272
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91803	796	0	796	3	0	3	0	0	0	799	0	799
99998	834 801	0	834 801	577 761	0	577 761	417 923	0	417 923	994 639	0	994 639
Итого по активу (баланс)	1 716 899	39	1 716 938	614 936	76	615 012	454 990	78	455 068	1 876 845	37	1 876 882
Пассив
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	738 719	0	738 719	0	0	0	0	0	0	738 719	0	738 719
91314	25 215	0	25 215	411 612	0	411 612	516 975	0	516 975	130 578	0	130 578
91317	2 174	0	2 174	6 292	0	6 292	60 785	0	60 785	56 667	0	56 667
91507	48 959	48	49 007	18	1	19	0	1	1	48 941	48	48 989
91508	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
99999	882 137	0	882 137	37 142	0	37 142	37 248	0	37 248	882 243	0	882 243
Итого по пассиву (баланс)	1 716 890	48	1 716 938	455 064	1	455 065	615 008	1	615 009	1 876 834	48	1 876 882
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	59 332	0	59 332	472 011	296 845	768 856	508 069	296 845	804 914	23 274	0	23 274
93801	0	0	0	1 743	0	1 743	1 709	0	1 709	34	0	34
Итого по активу (баланс)	59 332	0	59 332	473 754	296 845	770 599	509 778	296 845	806 623	23 308	0	23 308
Пассив
96001	0	59 202	59 202	296 072	509 241	805 313	296 072	473 312	769 384	0	23 273	23 273
96801	130	0	130	847	0	847	752	0	752	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	130	59 202	59 332	296 919	509 241	806 160	296 824	473 312	770 136	35	23 273	23 308
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	824 201,0000	0	0	11 744 949,0000	0	0	11 686 721,0000	0	0	882 429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	824 203,0000	0	0	11 744 949,0000	0	0	11 686 721,0000	0	0	882 431,0000
Пассив
98040	0	0	165 488,0000	0	0	10 664 509,0000	0	0	10 712 860,0000	0	0	213 839,0000
98050	0	0	483 713,0000	0	0	1 022 212,0000	0	0	1 032 089,0000	0	0	493 590,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 377 369,0000	0	0	21 377 369,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	175 002,0000	0	0	71 106,0000	0	0	71 106,0000	0	0	175 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	824 203,0000	0	0	33 135 196,0000	0	0	33 193 424,0000	0	0	882 431,0000

Страница была полезной?