Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 230	0	21 230	21 693	0	21 693	19 490	0	19 490	23 433	0	23 433
20202	379 357	139 775	519 132	9 676 897	550 112	10 227 009	9 873 831	570 664	10 444 495	182 423	119 223	301 646
20208	506 403	66	506 469	3 689 095	927	3 690 022	3 661 855	930	3 662 785	533 643	63	533 706
20209	119 789	12 864	132 653	5 603 332	285 540	5 888 872	5 579 242	283 404	5 862 646	143 879	15 000	158 879
30102	846 599	0	846 599	47 430 580	0	47 430 580	47 088 842	0	47 088 842	1 188 337	0	1 188 337
30110	121 088	305 951	427 039	4 091 933	299 382	4 391 315	4 129 389	372 467	4 501 856	83 632	232 866	316 498
30114	0	641 330	641 330	0	1 066 253	1 066 253	0	774 385	774 385	0	933 198	933 198
30202	263 608	0	263 608	1 441	0	1 441	0	0	0	265 049	0	265 049
30204	28 188	0	28 188	4 355	0	4 355	0	0	0	32 543	0	32 543
30221	0	0	0	311 500	3 296	314 796	311 500	3 296	314 796	0	0	0
30233	18 858	56	18 914	555 413	3 142	558 555	533 331	3 141	536 472	40 940	57	40 997
30302	618 733	119 342	738 075	32 809 076	172 509	32 981 585	32 777 121	166 304	32 943 425	650 688	125 547	776 235
30306	2 235 725	31 520	2 267 245	3 247 721	998	3 248 719	2 963 446	13 900	2 977 346	2 520 000	18 618	2 538 618
30424	9 797	0	9 797	0	0	0	23	0	23	9 774	0	9 774
30602	26	0	26	202 602	0	202 602	31	0	31	202 597	0	202 597
32002	940 000	0	940 000	13 200 000	0	13 200 000	14 140 000	0	14 140 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	8 689 000	0	8 689 000	8 120 000	0	8 120 000	1 269 000	0	1 269 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	0	0	0	880	0	880	580	0	580	300	0	300
44906	25 240	0	25 240	5 180	0	5 180	10 420	0	10 420	20 000	0	20 000
44907	42 000	0	42 000	0	0	0	233	0	233	41 767	0	41 767
45107	856 920	0	856 920	35 400	0	35 400	73 875	0	73 875	818 445	0	818 445
45108	80 000	0	80 000	0	0	0	6 300	0	6 300	73 700	0	73 700
45201	288 721	0	288 721	1 132 739	0	1 132 739	1 129 763	0	1 129 763	291 697	0	291 697
45203	46 750	0	46 750	281 625	0	281 625	304 810	0	304 810	23 565	0	23 565
45204	172 879	0	172 879	212 445	0	212 445	118 238	0	118 238	267 086	0	267 086
45205	508 146	0	508 146	194 621	0	194 621	188 115	0	188 115	514 652	0	514 652
45206	3 726 982	0	3 726 982	569 364	0	569 364	1 000 509	0	1 000 509	3 295 837	0	3 295 837
45207	3 992 352	0	3 992 352	270 248	0	270 248	168 344	0	168 344	4 094 256	0	4 094 256
45208	5 427 908	0	5 427 908	252 828	0	252 828	295 867	0	295 867	5 384 869	0	5 384 869
45304	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45306	119 300	0	119 300	5 000	0	5 000	400	0	400	123 900	0	123 900
45307	28 828	0	28 828	0	0	0	6 188	0	6 188	22 640	0	22 640
45401	721	0	721	33 394	0	33 394	21 527	0	21 527	12 588	0	12 588
45404	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45405	1 722	0	1 722	0	0	0	860	0	860	862	0	862
45406	24 921	0	24 921	4 010	0	4 010	3 654	0	3 654	25 277	0	25 277
45407	151 940	0	151 940	4 500	0	4 500	13 993	0	13 993	142 447	0	142 447
45408	253 633	0	253 633	0	0	0	136 508	0	136 508	117 125	0	117 125
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	52	0	52	0	0	0	33	0	33	19	0	19
45505	28 955	0	28 955	4 767	0	4 767	6 992	0	6 992	26 730	0	26 730
45506	515 107	7 420	522 527	43 277	242	43 519	35 508	441	35 949	522 876	7 221	530 097
45507	1 483 821	20 002	1 503 823	81 735	653	82 388	52 805	1 188	53 993	1 512 751	19 467	1 532 218
45509	164 714	0	164 714	254 666	429	255 095	261 153	213	261 366	158 227	216	158 443
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	488 030	0	488 030	12 108	0	12 108	28 968	0	28 968	471 170	0	471 170
45814	40	0	40	40	0	40	0	0	0	80	0	80
45815	16 909	0	16 909	8 964	0	8 964	11 750	0	11 750	14 123	0	14 123
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	8 604	0	8 604	0	0	0	13	0	13	8 591	0	8 591
45915	989	0	989	352	0	352	293	0	293	1 048	0	1 048
47404	0	30 600	30 600	0	1 085	1 085	0	781	781	0	30 904	30 904
47408	0	0	0	251 404	308 498	559 902	251 404	308 498	559 902	0	0	0
47423	5 053	108	5 161	28 211	14 573	42 784	28 100	14 664	42 764	5 164	17	5 181
47427	227 176	226	227 402	192 659	226	192 885	192 304	232	192 536	227 531	220	227 751
47802	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
50205	333 912	0	333 912	1 904	0	1 904	1 920	0	1 920	333 896	0	333 896
50207	762 421	0	762 421	5 401	0	5 401	89 566	0	89 566	678 256	0	678 256
50208	1 038 519	0	1 038 519	7 333	0	7 333	16 423	0	16 423	1 029 429	0	1 029 429
50221	11 832	0	11 832	12 351	0	12 351	11 714	0	11 714	12 469	0	12 469
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	16 284	0	16 284	8 944	0	8 944	8 701	0	8 701	16 527	0	16 527
60306	0	0	0	8 554	0	8 554	8 554	0	8 554	0	0	0
60308	131	0	131	1 685	0	1 685	1 764	0	1 764	52	0	52
60310	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60312	293 307	0	293 307	50 757	0	50 757	18 071	0	18 071	325 993	0	325 993
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 679	0	3 679	103	0	103	72	0	72	3 710	0	3 710
60401	681 333	0	681 333	1 016	0	1 016	0	0	0	682 349	0	682 349
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	18 442	0	18 442	7 310	0	7 310	1 272	0	1 272	24 480	0	24 480
61002	416	0	416	349	0	349	377	0	377	388	0	388
61008	4 939	0	4 939	2 803	0	2 803	2 647	0	2 647	5 095	0	5 095
61009	4 300	0	4 300	2 503	0	2 503	1 124	0	1 124	5 679	0	5 679
61010	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
61011	165 968	0	165 968	0	0	0	0	0	0	165 968	0	165 968
61210	0	0	0	82 609	0	82 609	82 609	0	82 609	0	0	0
61403	50 769	0	50 769	1 050	0	1 050	1 736	0	1 736	50 083	0	50 083
70606	3 136 382	0	3 136 382	515 160	0	515 160	916	0	916	3 650 626	0	3 650 626
70608	832 389	0	832 389	90 829	0	90 829	0	0	0	923 218	0	923 218
70611	34 948	0	34 948	19 605	0	19 605	0	0	0	54 553	0	54 553
Итого по активу (баланс)	34 182 943	1 309 260	35 492 203	134 252 519	2 707 872	136 960 391	133 802 275	2 514 515	136 316 790	34 633 187	1 502 617	36 135 804
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	11 832	0	11 832	11 714	0	11 714	12 351	0	12 351	12 469	0	12 469
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	210 097	15	210 112	7	0	7	785	0	785	210 875	15	210 890
30126	673	0	673	4 032	0	4 032	5 143	0	5 143	1 784	0	1 784
30220	433	0	433	15 703	0	15 703	16 439	0	16 439	1 169	0	1 169
30223	2 977	0	2 977	77 305	0	77 305	80 306	0	80 306	5 978	0	5 978
30226	56	0	56	65	0	65	43	0	43	34	0	34
30232	8 186	2	8 188	551 163	22 356	573 519	566 875	22 355	589 230	23 898	1	23 899
30301	618 733	119 342	738 075	32 777 121	166 304	32 943 425	32 809 076	172 509	32 981 585	650 688	125 547	776 235
30305	2 235 725	31 520	2 267 245	2 963 446	13 900	2 977 346	3 247 721	998	3 248 719	2 520 000	18 618	2 538 618
30601	131	0	131	90	0	90	111	0	111	152	0	152
31202	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31205	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	5 000	0	5 000	75 500	0	75 500	70 500	0	70 500	0	0	0
40602	60 298	0	60 298	235 719	0	235 719	177 500	0	177 500	2 079	0	2 079
40603	403	0	403	286	0	286	17	0	17	134	0	134
40701	382 868	891	383 759	697 580	81	697 661	727 305	147	727 452	412 593	957	413 550
40702	2 424 858	575 443	3 000 301	45 329 508	1 351 221	46 680 729	45 547 817	1 553 934	47 101 751	2 643 167	778 156	3 421 323
40703	205 944	0	205 944	634 455	8 092	642 547	662 847	8 182	671 029	234 336	90	234 426
40802	145 851	0	145 851	2 840 612	3 175	2 843 787	2 841 530	3 175	2 844 705	146 769	0	146 769
40807	160	163	323	0	4	4	0	6	6	160	165	325
40817	2 260 232	11 489	2 271 721	3 657 853	3 537	3 661 390	3 627 804	3 834	3 631 638	2 230 183	11 786	2 241 969
40820	1 356	2	1 358	1 247	0	1 247	1 753	0	1 753	1 862	2	1 864
40821	3 607	0	3 607	156 780	0	156 780	159 285	0	159 285	6 112	0	6 112
40901	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
40905	0	0	0	13 315	0	13 315	13 315	0	13 315	0	0	0
40906	0	0	0	1 919 126	0	1 919 126	1 919 126	0	1 919 126	0	0	0
40909	0	0	0	4 973	7 150	12 123	4 973	7 150	12 123	0	0	0
40910	0	0	0	1 220	7 137	8 357	1 220	7 137	8 357	0	0	0
40911	1 254	0	1 254	98 688	0	98 688	101 535	0	101 535	4 101	0	4 101
40912	0	0	0	10 119	6 003	16 122	10 119	6 003	16 122	0	0	0
40913	0	0	0	3 514	7 498	11 012	3 514	7 498	11 012	0	0	0
42002	107 000	0	107 000	214 000	0	214 000	107 000	0	107 000	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	562 000	0	562 000	0	0	0	79 000	0	79 000	641 000	0	641 000
42006	730 999	0	730 999	64 500	0	64 500	0	0	0	666 499	0	666 499
42102	1 379 500	0	1 379 500	9 735 237	0	9 735 237	9 167 237	0	9 167 237	811 500	0	811 500
42103	321 600	0	321 600	299 000	0	299 000	443 000	0	443 000	465 600	0	465 600
42104	790 210	0	790 210	81 802	0	81 802	63 400	0	63 400	771 808	0	771 808
42105	699 239	0	699 239	183 989	0	183 989	383 406	0	383 406	898 656	0	898 656
42106	109 500	0	109 500	3 000	0	3 000	0	0	0	106 500	0	106 500
42202	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	8 500	0	8 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
42205	19 680	0	19 680	4 000	0	4 000	38 960	0	38 960	54 640	0	54 640
42301	72 767	7 891	80 658	59 928	16 155	76 083	65 440	16 697	82 137	78 279	8 433	86 712
42303	870	4 584	5 454	3	2 360	2 363	28	485	513	895	2 709	3 604
42304	425	1 478	1 903	5	40	45	5	69	74	425	1 507	1 932
42305	7 939	3 738	11 677	1 104	872	1 976	1 240	685	1 925	8 075	3 551	11 626
42306	10 463 365	544 486	11 007 851	871 558	41 181	912 739	800 860	48 174	849 034	10 392 667	551 479	10 944 146
42309	19 487	0	19 487	2	0	2	0	0	0	19 485	0	19 485
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	41	28	69	16	567	583	16	567	583	41	28	69
42603	0	0	0	0	6	6	0	446	446	0	440	440
42604	0	329	329	0	9	9	0	12	12	0	332	332
42606	13 576	3 507	17 083	289	1 190	1 479	9 403	2 058	11 461	22 690	4 375	27 065
43701	715	0	715	3	0	3	2	0	2	714	0	714
43801	608	0	608	8 027	0	8 027	7 855	0	7 855	436	0	436
43803	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
43804	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
44915	383	0	383	400	0	400	50	0	50	33	0	33
45115	2 187	0	2 187	364	0	364	370	0	370	2 193	0	2 193
45215	881 486	0	881 486	122 533	0	122 533	167 733	0	167 733	926 686	0	926 686
45315	537	0	537	352	0	352	326	0	326	511	0	511
45415	7 205	0	7 205	968	0	968	955	0	955	7 192	0	7 192
45515	36 061	0	36 061	9 347	0	9 347	10 081	0	10 081	36 795	0	36 795
45818	440 766	0	440 766	25 754	0	25 754	9 908	0	9 908	424 920	0	424 920
45918	9 765	0	9 765	45	0	45	93	0	93	9 813	0	9 813
47407	0	0	0	307 986	251 404	559 390	307 986	251 404	559 390	0	0	0
47411	109 983	9 429	119 412	11 701	2 327	14 028	68 961	2 082	71 043	167 243	9 184	176 427
47416	2 068	0	2 068	152 872	35	152 907	153 117	35	153 152	2 313	0	2 313
47422	634	359	993	28 105	14 795	42 900	28 160	14 654	42 814	689	218	907
47425	83 172	0	83 172	51 962	0	51 962	53 727	0	53 727	84 937	0	84 937
47426	59 059	0	59 059	39 947	265	40 212	37 954	265	38 219	57 066	0	57 066
50219	3 756	0	3 756	345	0	345	0	0	0	3 411	0	3 411
50220	21 230	0	21 230	19 490	0	19 490	21 693	0	21 693	23 433	0	23 433
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	1 119	0	1 119	500	0	500	0	0	0	619	0	619
60301	1 653	0	1 653	36 735	0	36 735	35 558	0	35 558	476	0	476
60305	7 534	0	7 534	46 894	0	46 894	39 360	0	39 360	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 588	0	1 588	289	0	289	1 085	0	1 085	2 384	0	2 384
60311	1 703	0	1 703	6 236	0	6 236	5 093	0	5 093	560	0	560
60320	2 152	0	2 152	3	0	3	0	0	0	2 149	0	2 149
60322	1 338	0	1 338	4 996	0	4 996	3 988	0	3 988	330	0	330
60324	27 770	0	27 770	35	0	35	469	0	469	28 204	0	28 204
60405	23 104	0	23 104	70	0	70	0	0	0	23 034	0	23 034
60601	314 906	0	314 906	0	0	0	4 398	0	4 398	319 304	0	319 304
60602	5 583	0	5 583	0	0	0	70	0	70	5 653	0	5 653
60603	5 023	0	5 023	0	0	0	283	0	283	5 306	0	5 306
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	124	0	124	32	0	32	34	0	34	126	0	126
61501	4 066	0	4 066	0	0	0	792	0	792	4 858	0	4 858
70601	3 328 749	0	3 328 749	6 091	0	6 091	552 028	0	552 028	3 874 686	0	3 874 686
70603	831 495	0	831 495	0	0	0	90 726	0	90 726	922 221	0	922 221
Итого по пассиву (баланс)	34 177 507	1 314 696	35 492 203	104 943 620	1 927 664	106 871 284	105 384 324	2 130 561	107 514 885	34 618 211	1 517 593	36 135 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 274 977	0	1 274 977	21 041	0	21 041	265 912	0	265 912	1 030 106	0	1 030 106
90902	2 680 238	0	2 680 238	225 837	0	225 837	61 697	0	61 697	2 844 378	0	2 844 378
91202	115	0	115	13	0	13	26	0	26	102	0	102
91203	644	0	644	107	0	107	721	0	721	30	0	30
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	1 059 319	0	1 059 319	11 875	0	11 875	565 295	0	565 295	505 899	0	505 899
91412	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
91414	22 320 678	43 937	22 364 615	3 458 344	1 469	3 459 813	984 522	1 062	985 584	24 794 500	44 344	24 838 844
91418	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
91501	71 381	0	71 381	15	0	15	175	0	175	71 221	0	71 221
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	175 048	0	175 048	7 746	0	7 746	3 434	0	3 434	179 360	0	179 360
91704	117 516	0	117 516	0	0	0	0	0	0	117 516	0	117 516
91802	379 082	0	379 082	0	0	0	0	0	0	379 082	0	379 082
91803	7 758	0	7 758	28	0	28	249	0	249	7 537	0	7 537
99998	36 793 576	0	36 793 576	4 465 416	0	4 465 416	5 812 074	0	5 812 074	35 446 918	0	35 446 918
Итого по активу (баланс)	65 194 361	43 937	65 238 298	8 190 423	1 469	8 191 892	7 694 106	1 062	7 695 168	65 690 678	44 344	65 735 022
Пассив
91003	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
91004	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
91311	528 643	0	528 643	9 706	0	9 706	0	0	0	518 937	0	518 937
91312	33 014 775	0	33 014 775	2 258 683	0	2 258 683	922 396	0	922 396	31 678 488	0	31 678 488
91315	389 874	0	389 874	32 037	0	32 037	39 000	0	39 000	396 837	0	396 837
91316	315 671	0	315 671	538 185	0	538 185	456 334	0	456 334	233 820	0	233 820
91317	2 414 945	733	2 415 678	2 967 148	438	2 967 586	2 962 491	228	2 962 719	2 410 288	523	2 410 811
91318	20 659	0	20 659	0	0	0	79 171	0	79 171	99 830	0	99 830
91507	108 276	0	108 276	81	0	81	0	0	0	108 195	0	108 195
99999	28 444 722	0	28 444 722	1 851 569	0	1 851 569	3 694 951	0	3 694 951	30 288 104	0	30 288 104
Итого по пассиву (баланс)	65 237 565	733	65 238 298	7 663 205	438	7 663 643	8 160 139	228	8 160 367	65 734 499	523	65 735 022
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 995 645,0000	0	0	0,0000	0	0	81 200,0000	0	0	16 914 445,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 995 645,0000	0	0	0,0000	0	0	81 200,0000	0	0	16 914 445,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	291 501,0000	0	0	81 200,0000	0	0	0,0000	0	0	210 301,0000
98070	0	0	1 802 096,0000	0	0	543 668,0000	0	0	543 668,0000	0	0	1 802 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 995 645,0000	0	0	624 868,0000	0	0	543 668,0000	0	0	16 914 445,0000

Страница была полезной?