Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 141	0	79 141	782	0	782	12 424	0	12 424	67 499	0	67 499
20202	639 479	106 323	745 802	4 368 209	1 163 047	5 531 256	4 182 587	1 211 269	5 393 856	825 101	58 101	883 202
20208	83 718	0	83 718	779 915	21	779 936	771 196	21	771 217	92 437	0	92 437
20209	0	0	0	1 908 294	248 381	2 156 675	1 908 294	248 381	2 156 675	0	0	0
30102	472 716	0	472 716	24 543 274	0	24 543 274	24 380 554	0	24 380 554	635 436	0	635 436
30110	56 252	24 580	80 832	2 040 201	1 452 712	3 492 913	2 056 477	1 431 766	3 488 243	39 976	45 526	85 502
30114	10	2 083	2 093	3 306 000	5 722 931	9 028 931	3 306 004	5 722 921	9 028 925	6	2 093	2 099
30202	294 402	0	294 402	20 622	0	20 622	0	0	0	315 024	0	315 024
30204	86 317	0	86 317	0	0	0	761	0	761	85 556	0	85 556
30210	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30221	91	0	91	0	986	986	0	986	986	91	0	91
30233	7 390	1 786	9 176	283 625	61 727	345 352	286 645	62 154	348 799	4 370	1 359	5 729
30302	8 348 242	7 629 165	15 977 407	24 624 837	3 800 028	28 424 865	22 442 372	1 485 096	23 927 468	10 530 707	9 944 097	20 474 804
30306	2 516	1 920	4 436	959 594	119	959 713	530 984	102	531 086	431 126	1 937	433 063
30413	1 617	0	1 617	1 567 395	0	1 567 395	1 565 458	0	1 565 458	3 554	0	3 554
30424	89 233	0	89 233	6 794 362	0	6 794 362	6 831 744	0	6 831 744	51 851	0	51 851
30425	2 000	2 617	4 617	8 000	107	8 107	0	93	93	10 000	2 631	12 631
30602	83	0	83	0	0	0	2	0	2	81	0	81
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32102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32103	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32108	0	213 590	213 590	0	11 098	11 098	0	6 643	6 643	0	218 045	218 045
32201	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
32202	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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45108	51 085	0	51 085	0	0	0	3 197	0	3 197	47 888	0	47 888
45201	35 379	0	35 379	115 789	0	115 789	114 478	0	114 478	36 690	0	36 690
45203	90 860	0	90 860	3 706	0	3 706	91 910	0	91 910	2 656	0	2 656
45204	333 337	0	333 337	211 914	0	211 914	281 618	0	281 618	263 633	0	263 633
45205	204 949	1 326	206 275	77 044	5 286	82 330	91 868	71	91 939	190 125	6 541	196 666
45206	3 674 171	0	3 674 171	301 245	0	301 245	329 050	0	329 050	3 646 366	0	3 646 366
45207	927 569	155 065	1 082 634	305 000	40 267	345 267	6 498	5 776	12 274	1 226 071	189 556	1 415 627
45208	198 161	9 599	207 760	0	499	499	185 343	831	186 174	12 818	9 267	22 085
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	97	0	97	5 403	0	5 403
45505	283 635	0	283 635	175 000	0	175 000	120 041	0	120 041	338 594	0	338 594
45506	403 604	3 271	406 875	14 334	85 098	99 432	15 315	2 855	18 170	402 623	85 514	488 137
45507	3 485 501	72 366	3 557 867	188 125	2 931	191 056	69 369	3 729	73 098	3 604 257	71 568	3 675 825
45509	11 981	29	12 010	10 805	33	10 838	7 946	42	7 988	14 840	20	14 860
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45812	411 724	4 055	415 779	64 451	36	64 487	61 715	4 091	65 806	414 460	0	414 460
45815	9 512	82 403	91 915	1 145	4 024	5 169	801	2 922	3 723	9 856	83 505	93 361
45912	846	0	846	59	0	59	506	0	506	399	0	399
45915	2 203	6 051	8 254	2 211	247	2 458	1 674	214	1 888	2 740	6 084	8 824
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47427	12 964	1 253	14 217	128 729	5 447	134 176	133 614	3 621	137 235	8 079	3 079	11 158
47801	32 215	1 183	33 398	0	48	48	7	75	82	32 208	1 156	33 364
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50106	31 176	0	31 176	10 531 063	0	10 531 063	10 544 008	0	10 544 008	18 231	0	18 231
50107	0	0	0	2 605 753	0	2 605 753	2 605 753	0	2 605 753	0	0	0
50110	0	0	0	121 309	0	121 309	121 309	0	121 309	0	0	0
50118	2 951 011	0	2 951 011	33 230 212	0	33 230 212	33 220 036	0	33 220 036	2 961 187	0	2 961 187
50121	5 392	0	5 392	27 121	0	27 121	18 183	0	18 183	14 330	0	14 330
50205	0	305 486	305 486	0	13 716	13 716	0	10 792	10 792	0	308 410	308 410
50211	0	1 331 136	1 331 136	0	61 286	61 286	0	47 024	47 024	0	1 345 398	1 345 398
50221	11 758	0	11 758	3 299	0	3 299	659	0	659	14 398	0	14 398
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50706	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	19 947	0	19 947	19 947	0	19 947	0	0	0
51402	0	0	0	49 775	0	49 775	19 946	0	19 946	29 829	0	29 829
52503	9 536	0	9 536	0	0	0	4 013	0	4 013	5 523	0	5 523
60302	1 264	0	1 264	7 658	0	7 658	717	0	717	8 205	0	8 205
60306	388	0	388	8 223	0	8 223	8 567	0	8 567	44	0	44
60308	98	0	98	348	0	348	375	0	375	71	0	71
60312	36 154	0	36 154	55 180	0	55 180	53 779	0	53 779	37 555	0	37 555
60314	129	2 057	2 186	140	285	425	129	364	493	140	1 978	2 118
60323	85 595	0	85 595	195	0	195	301	0	301	85 489	0	85 489
60401	382 068	0	382 068	3 897	0	3 897	939	0	939	385 026	0	385 026
60701	13 491	0	13 491	5 209	0	5 209	3 689	0	3 689	15 011	0	15 011
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	64	0	64	95	0	95	0	0	0
61008	95	0	95	1 743	0	1 743	1 343	0	1 343	495	0	495
61009	36	0	36	261	0	261	224	0	224	73	0	73
61209	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
61210	0	0	0	250 838	0	250 838	250 838	0	250 838	0	0	0
61212	0	0	0	29 809	0	29 809	29 809	0	29 809	0	0	0
61403	12 593	0	12 593	3 398	0	3 398	518	0	518	15 473	0	15 473
70606	7 679 940	0	7 679 940	1 485 083	0	1 485 083	318	0	318	9 164 705	0	9 164 705
70607	9 885	0	9 885	21 123	0	21 123	31 008	0	31 008	0	0	0
70608	2 994 057	0	2 994 057	893 666	0	893 666	0	0	0	3 887 723	0	3 887 723
70611	18 870	0	18 870	5 453	0	5 453	6 941	0	6 941	17 382	0	17 382
Итого по активу (баланс)	36 354 262	10 287 661	46 641 923	374 548 857	634 394 453	1 008 943 310	369 612 822	631 852 129	1 001 464 951	41 290 297	12 829 985	54 120 282
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	11 758	0	11 758	659	0	659	3 299	0	3 299	14 398	0	14 398
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 637	0	464 637	0	0	0	0	0	0	464 637	0	464 637
30109	208 681	79 449	288 130	99 565	184 336	283 901	35 719	187 344	223 063	144 835	82 457	227 292
30111	655	46	701	0	1	1	0	2	2	655	47	702
30126	305	0	305	1 619	0	1 619	1 599	0	1 599	285	0	285
30226	102	0	102	0	0	0	65	0	65	167	0	167
30232	3 743	2 233	5 976	765 748	110 091	875 839	763 462	109 456	872 918	1 457	1 598	3 055
30236	31 209	0	31 209	601 704	20 083	621 787	570 535	20 083	590 618	40	0	40
30301	8 348 242	7 629 165	15 977 407	22 442 372	1 485 096	23 927 468	24 624 837	3 800 028	28 424 865	10 530 707	9 944 097	20 474 804
30305	2 516	1 920	4 436	530 984	102	531 086	959 594	119	959 713	431 126	1 937	433 063
30601	188	0	188	598 733	0	598 733	599 587	0	599 587	1 042	0	1 042
31302	0	0	0	2 596 000	0	2 596 000	2 749 000	0	2 749 000	153 000	0	153 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	1 716	169	1 885	67	8	75	0	5	5	1 783	172	1 955
99998	14 848 278	0	14 848 278	3 452 495	0	3 452 495	2 742 058	0	2 742 058	15 558 715	0	15 558 715
Итого по активу (баланс)	23 724 155	445 936	24 170 091	5 629 086	375 514	6 004 600	4 462 151	18 905	4 481 056	24 891 090	802 545	25 693 635
Пассив
91003	0	0	0	19 861	0	19 861	19 861	0	19 861	0	0	0
91311	519 124	0	519 124	143 414	0	143 414	65 007	0	65 007	440 717	0	440 717
91312	11 509 026	30 251	11 539 277	378 058	945	379 003	1 107 611	1 561	1 109 172	12 238 579	30 867	12 269 446
91314	0	0	0	300 606	0	300 606	300 606	0	300 606	0	0	0
91315	707 390	0	707 390	0	0	0	6 906	0	6 906	714 296	0	714 296
91316	2 386	0	2 386	53 252	31 466	84 718	78 595	31 466	110 061	27 729	0	27 729
91317	388 739	7 520	396 259	583 397	5 269	588 666	555 699	854	556 553	361 041	3 105	364 146
91318	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91507	1 679 355	0	1 679 355	1 225 774	0	1 225 774	1 284 330	0	1 284 330	1 737 911	0	1 737 911
91508	4 473	0	4 473	17	0	17	0	0	0	4 456	0	4 456
99999	9 321 813	0	9 321 813	1 389 041	0	1 389 041	2 202 148	0	2 202 148	10 134 920	0	10 134 920
Итого по пассиву (баланс)	24 132 320	37 771	24 170 091	4 093 420	37 680	4 131 100	5 620 763	33 881	5 654 644	25 659 663	33 972	25 693 635
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 563 802	13 153 059	14 716 861	27 457 016	283 957 627	311 414 643	27 989 383	273 655 416	301 644 799	1 031 435	23 455 270	24 486 705
93002	2 808 793	6 382 505	9 191 298	65 125 036	234 541 720	299 666 756	65 486 467	218 700 284	284 186 751	2 447 362	22 223 941	24 671 303
93301	0	0	0	0	6 099 207	6 099 207	0	6 099 207	6 099 207	0	0	0
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93306	0	0	0	0	5 653 104	5 653 104	0	5 653 104	5 653 104	0	0	0
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93801	103 972	0	103 972	3 110 226	0	3 110 226	3 126 898	0	3 126 898	87 300	0	87 300
Итого по активу (баланс)	4 476 567	19 535 564	24 012 131	95 692 278	542 017 642	637 709 920	96 602 748	515 843 327	612 446 075	3 566 097	45 709 879	49 275 976
Пассив
96001	2 910 932	11 806 126	14 717 058	58 529 306	243 508 209	302 037 515	57 854 799	253 949 733	311 804 532	2 236 425	22 247 650	24 484 075
96002	1 219 139	7 968 058	9 187 197	30 719 262	253 994 288	284 713 550	30 339 221	269 859 664	300 198 885	839 098	23 833 434	24 672 532
96301	0	0	0	0	6 090 197	6 090 197	0	6 090 197	6 090 197	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 082 654	6 082 654	0	6 113 256	6 113 256	0	30 602	30 602
96306	0	0	0	0	5 659 934	5 659 934	0	5 659 934	5 659 934	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	4 237 947	19 774 184	24 012 131	92 750 821	520 991 761	613 742 582	91 677 164	547 329 263	639 006 427	3 164 290	46 111 686	49 275 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	439 654,0000	0	0	2 945 511,0000	0	0	1 070 606,0000	0	0	2 314 559,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	439 692,0000	0	0	2 945 538,0000	0	0	1 070 625,0000	0	0	2 314 605,0000
Пассив
98050	0	0	79 737,0000	0	0	1 070 098,0000	0	0	1 047 619,0000	0	0	57 258,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	524,0000	0	0	1 897 919,0000	0	0	1 897 395,0000
98070	0	0	359 955,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	359 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	439 692,0000	0	0	1 070 625,0000	0	0	2 945 538,0000	0	0	2 314 605,0000

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