Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 695	0	10 695	18 486	0	18 486	25 191	0	25 191	3 990	0	3 990
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30104	14 426	0	14 426	618 250	0	618 250	584 889	0	584 889	47 787	0	47 787
30110	72	1 910	1 982	535 699	207 104	742 803	535 755	184 495	720 250	16	24 519	24 535
31902	0	0	0	399 000	0	399 000	381 000	0	381 000	18 000	0	18 000
31903	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	37 300	0	37 300	10 000	0	10 000	14 600	0	14 600	32 700	0	32 700
47404	297	0	297	147 133	32	147 165	147 173	32	147 205	257	0	257
47408	0	0	0	3 603	157 687	161 290	3 603	157 687	161 290	0	0	0
47427	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60302	737	0	737	6	0	6	25	0	25	718	0	718
60306	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	252	0	252	1 364	0	1 364	1 569	0	1 569	47	0	47
60401	3 199	0	3 199	163	0	163	0	0	0	3 362	0	3 362
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	284	0	284	10	0	10	51	0	51	243	0	243
70606	13 048	0	13 048	2 883	0	2 883	0	0	0	15 931	0	15 931
70608	5 579	0	5 579	933	0	933	0	0	0	6 512	0	6 512
Итого по активу (баланс)	85 913	1 910	87 823	1 815 600	364 823	2 180 423	1 771 927	342 214	2 114 141	129 586	24 519	154 105
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
30109	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	7 205	1 899	9 104	895 646	234 690	1 130 336	897 305	257 290	1 154 595	8 864	24 499	33 363
40703	106	0	106	229	0	229	273	0	273	150	0	150
40802	712	0	712	28 318	0	28 318	28 265	0	28 265	659	0	659
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	2 084	0	2 084	1 707	0	1 707	3 772	0	3 772	4 149	0	4 149
43807	42 348	0	42 348	357 947	0	357 947	394 088	0	394 088	78 489	0	78 489
43901	24	0	24	4	0	4	14	0	14	34	0	34
47405	0	0	0	1 684	1 691	3 375	1 684	1 691	3 375	0	0	0
47407	0	0	0	157 396	3 608	161 004	157 396	3 608	161 004	0	0	0
47416	11	0	11	448	0	448	437	0	437	0	0	0
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	54	0	54	445	0	445	391	0	391	0	0	0
60305	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60601	3 024	0	3 024	0	0	0	14	0	14	3 038	0	3 038
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	12 246	0	12 246	1	0	1	2 899	0	2 899	15 144	0	15 144
70603	5 581	0	5 581	0	0	0	933	0	933	6 514	0	6 514
Итого по пассиву (баланс)	85 923	1 900	87 823	1 444 923	239 989	1 684 912	1 488 605	262 589	1 751 194	129 605	24 500	154 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 913	0	4 913	177	0	177	177	0	177	4 913	0	4 913
90902	22 345	0	22 345	35	0	35	73	0	73	22 307	0	22 307
99998	48 972	0	48 972	12 014	0	12 014	17 037	0	17 037	43 949	0	43 949
Итого по активу (баланс)	76 230	0	76 230	12 226	0	12 226	17 287	0	17 287	71 169	0	71 169
Пассив
91312	46 126	0	46 126	17 037	0	17 037	12 014	0	12 014	41 103	0	41 103
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	27 258	0	27 258	250	0	250	212	0	212	27 220	0	27 220
Итого по пассиву (баланс)	76 230	0	76 230	17 287	0	17 287	12 226	0	12 226	71 169	0	71 169

Страница была полезной?