Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 820	2 761	17 581	537 410	9 908	547 318	536 842	8 481	545 323	15 388	4 188	19 576
20209	0	0	0	903 711	8 004	911 715	903 711	8 004	911 715	0	0	0
30102	415 505	0	415 505	3 938 282	0	3 938 282	3 960 839	0	3 960 839	392 948	0	392 948
30110	3 601	169 544	173 145	1 755	184 265	186 020	165	217 057	217 222	5 191	136 752	141 943
30202	12 567	0	12 567	1 324	0	1 324	0	0	0	13 891	0	13 891
30204	2 802	0	2 802	434	0	434	0	0	0	3 236	0	3 236
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45203	65 000	0	65 000	185 000	0	185 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
45206	426 350	10 794	437 144	15 000	4 670	19 670	15 150	1 486	16 636	426 200	13 978	440 178
45207	114 120	32 709	146 829	0	1 337	1 337	19 335	1 156	20 491	94 785	32 890	127 675
45208	92 350	0	92 350	0	0	0	250	0	250	92 100	0	92 100
45407	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45408	133 770	0	133 770	12 501	0	12 501	1 967	0	1 967	144 304	0	144 304
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	17 277	0	17 277	60	0	60	493	0	493	16 844	0	16 844
45506	177 850	0	177 850	1 500	0	1 500	5 068	0	5 068	174 282	0	174 282
45507	64 839	0	64 839	0	0	0	5 987	0	5 987	58 852	0	58 852
45812	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45815	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	148 568	139 950	288 518	148 568	139 950	288 518	0	0	0
47423	2	0	2	35	0	35	34	0	34	3	0	3
47427	166	40	206	11 765	458	12 223	11 709	450	12 159	222	48	270
60302	715	0	715	394	0	394	527	0	527	582	0	582
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	43	0	43	36	0	36	57	0	57	22	0	22
60310	0	0	0	466	0	466	0	0	0	466	0	466
60312	764	0	764	4 938	0	4 938	4 340	0	4 340	1 362	0	1 362
60401	42 359	0	42 359	0	0	0	0	0	0	42 359	0	42 359
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
61008	33	0	33	261	0	261	262	0	262	32	0	32
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 680	0	1 680	267	0	267	482	0	482	1 465	0	1 465
70606	120 033	0	120 033	20 891	0	20 891	1	0	1	140 923	0	140 923
70608	91 289	0	91 289	14 181	0	14 181	0	0	0	105 470	0	105 470
70611	3 011	0	3 011	395	0	395	290	0	290	3 116	0	3 116
Итого по активу (баланс)	1 968 093	215 848	2 183 941	5 951 667	348 592	6 300 259	5 898 661	376 584	6 275 245	2 021 099	187 856	2 208 955
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	287 765	0	287 765	0	0	0	0	0	0	287 765	0	287 765
10801	4 528	0	4 528	0	0	0	0	0	0	4 528	0	4 528
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30232	0	0	0	64	17	81	64	17	81	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	914 015	55 090	969 105	4 408 421	184 063	4 592 484	4 427 776	169 266	4 597 042	933 370	40 293	973 663
40703	734	0	734	1 679	0	1 679	1 876	0	1 876	931	0	931
40802	32 167	38 372	70 539	51 398	16 122	67 520	47 009	1 232	48 241	27 778	23 482	51 260
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	825	2 975	3 800	0	100	100	2	144	146	827	3 019	3 846
40905	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
40906	0	0	0	447 531	0	447 531	447 531	0	447 531	0	0	0
40911	0	0	0	54 471	0	54 471	54 471	0	54 471	0	0	0
40912	0	0	0	146	416	562	146	416	562	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	52 097	0	52 097	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	52 097	0	52 097
42301	80	8 053	8 133	0	284	284	0	356	356	80	8 125	8 205
42310	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	75	0	75	6	0	6	5	0	5	74	0	74
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	200	0	200	2	0	2	0	0	0	198	0	198
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	32 719	0	32 719	6 259	0	6 259	8 123	0	8 123	34 583	0	34 583
45415	1 031	0	1 031	91	0	91	125	0	125	1 065	0	1 065
45515	6 564	0	6 564	605	0	605	0	0	0	5 959	0	5 959
45818	13 150	0	13 150	50	0	50	0	0	0	13 100	0	13 100
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	139 591	148 650	288 241	139 591	148 650	288 241	0	0	0
47411	0	0	0	2	37	39	2	37	39	0	0	0
47416	442	0	442	1 934	0	1 934	1 677	0	1 677	185	0	185
47422	18	0	18	1	0	1	3	0	3	20	0	20
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47426	0	0	0	593	57	650	593	57	650	0	0	0
52306	0	98 127	98 127	0	3 467	3 467	0	4 010	4 010	0	98 670	98 670
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 216	13 293	14 509	0	469	469	213	962	1 175	1 429	13 786	15 215
60301	1 513	0	1 513	4 034	0	4 034	2 521	0	2 521	0	0	0
60305	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60601	22 042	0	22 042	0	0	0	304	0	304	22 346	0	22 346
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	148	0	148	21	0	21	14	0	14	141	0	141
70601	125 227	0	125 227	4	0	4	24 032	0	24 032	149 255	0	149 255
70603	91 268	0	91 268	0	0	0	14 178	0	14 178	105 446	0	105 446
Итого по пассиву (баланс)	1 968 029	215 912	2 183 941	5 132 838	353 682	5 486 520	5 186 387	325 147	5 511 534	2 021 578	187 377	2 208 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	14 211	0	14 211	32 820	0	32 820	32 971	0	32 971	14 060	0	14 060
90902	11 897	0	11 897	919	0	919	595	0	595	12 221	0	12 221
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91414	372 575	0	372 575	749 407	0	749 407	526 610	0	526 610	595 372	0	595 372
91502	169	0	169	0	0	0	1	0	1	168	0	168
91604	3 676	0	3 676	353	0	353	135	0	135	3 894	0	3 894
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 295 866	0	1 295 866	59 456	0	59 456	45 991	0	45 991	1 309 331	0	1 309 331
Итого по активу (баланс)	1 730 615	0	1 730 615	842 967	0	842 967	606 315	0	606 315	1 967 267	0	1 967 267
Пассив
91003	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
91004	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	1 270 382	0	1 270 382	26 233	0	26 233	39 698	0	39 698	1 283 847	0	1 283 847
91317	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91507	10 484	0	10 484	0	0	0	0	0	0	10 484	0	10 484
99999	434 749	0	434 749	560 124	0	560 124	783 311	0	783 311	657 936	0	657 936
Итого по пассиву (баланс)	1 730 615	0	1 730 615	606 115	0	606 115	842 767	0	842 767	1 967 267	0	1 967 267
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 025	2 025	0	2 025	2 025	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	2 025	2 026	1	2 025	2 026	0	0	0

Страница была полезной?